Đại diện Khang Điền cho biết: "Chúng tôi rất tự tin và khả năng trả nợ với nhiều nguồn thu trong tương lai".
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) vừa công bố doanh thu quý 1/2024 đạt gần 334 tỷ đồng và hơn 63 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 21% và 69% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, tài sản của Khang Điền tiếp tục tăng nhẹ, chủ yếu tăng giá trị tồn kho tại các dự án. Cụ thể, tính đến ngày 31/3/2024, tài sản của công ty khoảng 27.238 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm, trong đó tồn kho chiếm hơn 75%, tương đương 20.491 tỷ đồng.
Các dự án đang xây dựng chiếm giá trị tồn kho lớn gồm: Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo (gần 6.700 tỷ); Đoàn Nguyên - Bình Trưng Đông (3.427 tỷ); Bình Trưng - Bình Trưng Đông (3.744 tỷ); Khang Phúc - Khu định cư Phong Phú 2 (1.664 tỷ); Khang Phúc – An Dương Vương (1.368 tỷ); Khang Phúc - Khu dân cư Bình Hưng 11A (1.425 tỷ)…
Trước đó, tại ĐHĐCĐ, đại diện của Khang Điền cho biết, hàng tồn kho thực ra bao gồm hai khoản mục lớn. Thứ nhất, hàng tồn kho chủ yếu là các quỹ đất đã bồi thường của các dự án như Dự án Tân Tạo tại quận Bình Tân, quỹ đất đã bồi thường và giải phóng mặt bằng tại TP. Thủ Đức hay huyện Bình Chánh.
Ngoài ra, một tỷ lệ trong hàng tồn kho là giá trị đất cũng như giá trị xây dựng của những dự án hiện công ty đang triển khai xây dựng như The Privia ở quận Bình Tân. Toàn bộ giá trị đất cũng như giá trị công tình xây dựng The Privia hiện đã xây đến cất nóc, đang đi vào hoạn hiện cũng nằm trong giá trị hàng tồn kho.
Tính đến 31/3/2024, tiền và tương đương tiền của KDH giảm 32% về 2.535 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng của công ty có kỳ hạn 3 tháng và hưởng lãi suất 1,9 - 3,1%/năm.
Nợ phải trả tăng thêm 6% lên 11.652 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 66%, tương đương 7.675 tỷ đồng, tăng 1.330 tỷ đồng so với đầu năm. Phần lớn nợ vay là tín dụng, được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại các dự án của nhóm công ty. OCB chi nhánh quận 4 là ngân hàng cho vay nhiều nhất với lãi suất 8 - 9,7%/năm.
Dư nợ trái phiếu còn 1.100 tỷ đồng, gồm lô 800 tỷ và lô 300 tỷ.
Về dư nợ trái phiếu, tại ĐHĐCĐ diễn ra vào cuối tháng 4, bà Nguyễn Thị Diệu Hương - Thành viên HĐQT cho biết, 2 khoản trái phiếu này không phải là trái phiếu phát hành công chúng, đây là trái phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp lãi suất 12%/năm, không có tài sản bảo đảm, đáo hạn quý 2-3/2025.
"Chúng tôi rất tự tin và khả năng trả nợ với nhiều nguồn thu trong tương lai", bà Hương cho biết.
Bà Hương chỉ ra các nguồn thu như sau: một là quỹ tiền mặt khá dồi dào. Hai là trong năm 2024 bàn giao nhà dự án The Pivia cho khách hàng và dự kiến quý 4/2024 thu thêm 25% giá trị hợp đồng từ khách hàng.
Bà là dự án vừa rồi liên doanh với Keppel Land đã khởi công cuối năm ngoái, đang trong quá trình mở bán dự án, khi có đầy đủ giấy tờ bán hàng sẽ mở bán đâu đó vào quý 4/2024, triển khai khu thấp tầng trước.
Và một nguồn thu nữa là KCN Lê Minh Xuân mở rộng giai đoạn 1 quy mô 89 ha đã có quyết định đóng tiền thuê đất, có thể cho thuê từ năm 2025.
Các nguồn thu này không chỉ thanh toán nợ trái phiếu mà còn phục vụ cho các hoạt động khác.
Trong năm 2024, Nhà Khang Điền đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng và 790 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 87% về doanh thu và tăng 8% về lợi nhuận so với kết quả đạt được trong năm ngoái. Lợi nhuận kế hoạch năm nay chủ yếu từ dự án The Pivia đã được công ty mở bán hết 100% từ cuối năm 2023.
Đồng thời, công ty đang cùng Keppel Land (Singapore) phát triển hai dự án ở TP Thủ Đức, dự kiến đưa vào kinh doanh từ cuối năm nay.
Bà Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng Giám đốc Khang Điền cho biết, hai dự án này có tổng diện tích gần 12 ha tại TP. Thủ Đức. Năm vừa rồi công ty đã hoàn tất nộp tiền sử dụng đất, khởi công dự án vào tháng 10/2023. Sau khi hoàn thành xây dựng, dự kiến hai dự án này cung cấp ra thị trường 200 căn nhà phố, biệt thự và 600 căn chung cư cao tầng. Chúng tôi sẽ kinh doanh trước phần thấp tầng nhà phố, biệt thự từ cuối năm 2024 khi đủ các điều kiện, còn phần cao tầng sẽ triển khai tiếp theo.
Linh Phong
An ninh Tiền tệ