Phân tích cổ phiếu KBC
- Phân tích cơ bản:
Tỷ lệ P/E hiện tại của cổ phiếu là 54,6 cao hơn nhiều so với các mức trong quá khứ, cho thấy cổ phiếu có thể đang được định giá quá cao. Tuy nhiên, tỷ lệ P/B là 1,20 gợi ý rằng cổ phiếu đang được giao dịch ở mức định giá hợp lý so với giá trị sổ sách.
Doanh thu của công ty đã tăng trưởng, đạt 781,32 nghìn tỷ đồng trong quý gần nhất. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế có sự biến động, giảm từ 980,02 nghìn tỷ đồng trong quý 2 năm 2023 xuống 74,59 nghìn tỷ đồng trong quý gần nhất.
Biên lợi nhuận gộp của công ty tương đối ổn định, trong khoảng từ 37,84% đến 52,11% trong năm qua. Tuy nhiên, biên lợi nhuận ròng đã giảm, từ 42,10% trong quý 2 năm 2023 xuống 9,55% trong quý gần nhất.
Khuyến nghị nên giữ cổ phiếu này trong thời gian tới. Mặc dù cổ phiếu có vẻ đang được định giá quá cao dựa trên tỷ lệ P/E, nhưng các yếu tố cơ bản của công ty, như tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận gộp ổn định, vẫn tương đối mạnh. Tuy nhiên, sự biến động trong lợi nhuận và xu hướng giảm biên lợi nhuận ròng là đáng lo ngại và cần được theo dõi chặt chẽ. - Phân tích kỹ thuật
Giá cổ phiếu đang trong xu hướng tăng với KBC giao dịch trên cả EMA 21, cho thấy động lực tăng giá. Cổ phiếu đã thiết lập ngưỡng hỗ trợ tại 30.000 và kháng cự tại 31.000 Histogram MACD dương và đang tăng, báo hiệu động lực tăng giá đang mạnh lên. RSI ở mức 58,26 cho thấy áp lực mua vừa phải và chưa vào vùng quá mua. Khối lượng giao dịch tương đối ổn định, với đột biến đáng chú ý vào ngày 4/3 thể hiện lực mua mạnh.
Điểm mua: 30.x
Target hiện tại: 31.x
Target hướng tới: 33.x
Stoploss: 29.700
