Nhật kí trading 26: Bão giá dầu mới hình thành. Nguy cơ lên lại đỉnh cũ

Chứng khoán
, , , , ,
#1

TÂM CHẤN TRUNG ĐÔNG: MỸ - IRAN BƯỚC VÀO CHIẾN TRANH TIÊU HAO TOÀN DIỆN

Báo cáo phân tích từ các chuyên trang độc lập quốc tế ghi nhận cục diện Trung Đông đang leo thang với tốc độ chóng mặt, thiết lập một học thuyết răn đe mới đầy khắc nghiệt.

Cùng điểm qua những diễn biến mới nhất: 1. ĐÒN ĐÁNH “TỬ HUYỆT”: TIÊU HỦY 56 TRIỆU M³ KHÍ ĐỐT/NGÀY

Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa hoàn tất đêm không kích bất quy luật thứ 11 và 12 liên tiếp. Mục tiêu không còn là các cơ sở quân sự đơn thuần, mà chuyển dịch sang hạ tầng năng lượng tới hạn:

• Nhà máy khí đốt Bid Boland (Khuzestan): Trúng loạt tên lửa hành trình và hệ thống ATACMS. Đòn đánh vô hiệu hóa hoàn toàn công suất xử lý 56 triệu m³ khí đốt/ngày – nguồn năng lượng thô lớn nhất Tây Á.

• Hệ quả chiến thuật: Mất nguồn điện chuỗi, hệ thống radar cảnh báo sớm, xưởng lắp ráp UAV và các căn cứ bờ biển của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) dọc Eo biển Hormuz lập tức bị tê liệt năng lượng tác chiến.

• Hiệu ứng dây chuyền: Giá dầu thô Brent toàn cầu bị kích nổ, vượt mốc 91 USD và chạm ngưỡng 94 USD/thùng. Các hãng hàng không lớn như Emirates và Qatar Airways buộc phải đổi trục bay khẩn cấp.

  1. CHÍNH SÁCH CẬN BIÊN (BRINKMANSHIP): RĂN ĐE CẬN HẠT NHÂN

Không dừng lại ở Bid Boland, Mỹ bắt đầu đưa các mục tiêu nhạy cảm cao vào tầm ngắm:

• Trạm điện Bushehr bị đánh sụp: Mỹ phá hủy trạm biến áp kết nối trực tiếp với nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran. Lò phản ứng (reactor) bị ngắt điện lưới hoàn toàn, ép hệ thống làm mát lõi phải chạy bằng nguồn dầu dự phòng, đưa nhà máy vào trạng thái nguy cấp.

• Chế áp Đảo Larak: Tên lửa Mỹ dội xuống dồn dập các cứ điểm bán quân sự trên đảo Larak, bẻ gãy thế gọng kìm kiểm soát hàng hải của Iran tại eo biển.

• Điểm nổ Pickaxe Mountain: Tổng thống Trump công khai cảnh báo sẽ triệt hạ căn cứ tối mật sâu trong lòng đất này – nơi Iran đang gia cố kỹ thuật để giấu hàng nghìn máy ly tâm hạt nhân.

  1. HỌC THUYẾT TRUMP: LUẬT CHƠI SÒNG PHẲNG “1 ĐỔI 1”

Tổng thống Donald Trump vừa ra tối hậu thư cứng rắn nhất trên Truth Social, thay đổi hoàn toàn cách Mỹ phòng thủ hàng hải:

💥 “MỘT TÀU ĐỔI MỘT CẦU HOẶC MỘT NHÀ MÁY ĐIỆN”

Mỹ tuyên bố sẽ không tốn tên lửa phòng không đắt đỏ để đánh chặn UAV giá rẻ. Thay vào đó, cứ mỗi tàu thương mại bị tấn công tại Eo biển Hormuz, Mỹ sẽ phá hủy ngay một cây cầu chiến lược hoặc nhà máy điện nội địa của Iran, kể cả các mục tiêu tại thủ đô Tehran. Hạ tầng dân sự chính thức bị bóc tách làm “con tin chiến thuật”.

  1. DÀN TRẬN LẬP THỂ VÀ BÀI TOÁN TÀI KHÓA KHỔNG LỒ

• Đặc nhiệm SOF vào cuộc: Trước tình thế số binh sĩ Mỹ tử thương tăng lên con số 18 người (sau các đợt tập kích tại Jordan), Mỹ lệnh tăng viện khẩn cấp Lực lượng Đặc nhiệm (SOF) và 150 nhân viên y tế chiến trường tới vùng Vịnh. Đây là chỉ dấu cho kịch bản đột kích thọc sâu, đánh chiếm hầm ngầm hạt nhân hoặc kiểm soát đảo tiền tiêu.

• Gánh nặng ngân sách: Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thừa nhận chi phí cuộc chiến đã chạm mốc 37,5 tỷ USD. Lầu Năm Góc đang khẩn cấp xin Quốc hội phê duyệt gói bổ sung 67 - 70 tỷ USD, báo hiệu một cuộc chiến lập thể (Không - Bộ - Hải) mang tính trường kỳ.

Bão giá dầu đã qua chưa? Chúng ta đang ở mắt bão hay ở hoàn lưu?

Tại sao lại phải bám sát diễn biến giá dầu?

Reel này được làm cùng lúc với reel đã post hôm qua.

VNIndex đã mất vùng 1: 1680 – 1700 liệu là chỉ nhúng tí rồi bật hay đi theo kịch bản về vùng 2?

1 Likes
#2

Nếu đóng nến tháng ở quanh đây thì dầu thô có thể lên lại vùng 115 USD. Trước mắt dầu có 1 cản trên ở vùng 92 usd - 93 usd. Nhìn thẳng giá dầu để đánh giá mức độ leo thang ở Trung Đông. Cơ hội cho bên MUA mở ra khi giá cổ phiếu về vùng quá sâu chỉ bằng 1/2 1/3 định giá chặt và kĩ thuật phát tín hiệu cảnh báo canh mua.

1 Likes
#3

Thị trường quốc tế diễn biến bình tĩnh hơn thị trường Việt Nam. Việt Nam giảm mạnh 1 cách tương đối bất ngờ.

1 Likes
#4

Callmargin có khả năng xong rồi.

1 Likes
#5

Vẫn đang giữ mốc 1680 - 1700.

#6

Bài của anh hình như bị Ad gắn cờ :smiley:

#7

Nếu ko giữ được thì sao bác?

1 Likes
#8

Luôn phải tính đến kịch bản xấu nhất. Nhưng giờ này nói tiêu cực nghe nói chuối củ quá. Để cuối tuần mình view ACE nghe.

#9

Có 1 điểm quan trọng là 3 biến vĩ mô ảnh hưởng mạnh nhất đến VNIndex thì hiện tại 3 biến chỉ có 1 biến diễn biến ổn.

#10

Trước 1/7 chỉ có 1 biến xấu hẳn. 1 biến trung tính. 1 biến tốt.

#11

Sau 1/7 ông trung tính tưởng sẽ tốt lên ai dè OMO bị hút ròng rã xuống mức 1/4 so với đỉnh đẩy biến trung tính thành xấu + biến tốt chuyển biển xấu ngắn hạn.

#12

Biến 1 là xuất khẩu ròng. Biến 2 là cung tiền mình thường dùng cung tiền M2. Biến 3 là chỉ số quốc tế như DJ Nikkei Dax.

#13

Bác dựa vào đâu để đưa ra 3 biến này? Sao lại ko có lãi suất hả bác?

1 Likes
#14

Phân tích vĩ mô không nhìn 1 2 ngày được. Mình sử dụng chuỗi số từ năm 2000 tất nhiên có tách ra các thời kì khác nhau vì từng thời kì 1 trong 3 biến sẽ on top. Xây dựng mô hình định lượng để đánh giá tác động.
Biến lãi suất bạn nói có ảnh hưởng nhưng lại là ảnh hưởng ko quá mạnh như nhiều người nghĩ. Chắc chắn dựa trên định lượng lãi suất ko ảnh hưởng mạnh bằng cung tiền M2.
Cũng dễ hiểu vì VNIndex giống như con ngựa. Lãi suất thì giống như con thỏ. So sánh tốc độ của 2 con này là chuyện buồn cười. Ví dụ đơn giản lãi suất 1 năm tầm 5 - 10% nhưng biến thiên chứng khoán 1 ngày lên tới 7% Hose. Nên ngay từ việc so sánh đã ko nên xếp biến này vào rồi.

#15

3 biến còn lại đều có thể biến thiên mạnh theo khung ngày và khung tháng.

#16

Đúng là thị trường xuống thì nói về cơ bản và vĩ mô haha

#17

:fire: ĐÃ XÁC THỰC: Tàu dầu Saudi Arabia trúng tên lửa bốc cháy ở Biển Đỏ
Các trang tin lớn như Reuters, BBC và The New York Times đã đồng loạt xác nhận vụ việc xảy ra vào cuối ngày 22/07:
• Chi tiết vụ tấn công: Tàu chở dầu Encelia treo cờ Saudi Arabia đã phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp sau khi bị trúng tên lửa đạn đạo/tên lửa hành trình của Houthi tại khu vực Biển Đỏ, gần cảng Jizan. Tàu bị bốc cháy nhưng hiện chưa ghi nhận thương vong về người.
• Tàu thứ hai: Houthi tuyên bố đánh trúng cả tàu Layla (hoặc Laylia). Các nguồn tin hàng hải quốc tế xác nhận tàu này có nằm trong vùng cảnh báo nhưng mức độ thiệt hại cụ thể vẫn đang được xác minh thêm.
• Hiệu ứng hoảng loạn: Ngay sau đòn tập kích và lệnh áp đặt phong tỏa của Houthi, dữ liệu theo dõi hàng hải của BBC và The Straits Times ghi nhận ít nhất 7 đến 10 tàu chở dầu lớn của Saudi Arabia (bao gồm các tàu đi Trung Quốc và Ấn Độ) đã phải lập tức bẻ lái quay đầu hoặc đổi hướng di chuyển về phía Kênh đào Suez để né “cửa tử” Bab el-Mandeb.
ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA QUỐC TẾ:
• Các nhà phân tích từ Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council) và Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định: Trung Đông đang bị bóp nghẹt bởi một “gọng kìm năng lượng kép”. Trong khi CENTCOM của Mỹ vừa hoàn thành đêm không kích thứ 12 liên tiếp vào sâu trong lãnh thổ Iran để phá hủy các kho tên lửa và thực hiện lệnh cấm vận hàng hải ngầm, thì việc Houthi nổ súng đánh cháy tàu dầu Saudi Arabia là quân bài đáp trả mang tính chiến lược của Tehran.
• Mục tiêu của Iran là sử dụng Houthi để cắt đứt mạch máu xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia qua Biển Đỏ, biến cuộc chiến thành cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu nhằm ép Mỹ phải lùi bước. Tuy nhiên, với việc ông Trump gửi tối hậu thư “1 tàu đổi 1 nhà máy điện” cùng việc điều động dồn dập các đơn vị đặc nhiệm, Trung Đông dường như đã vượt qua giai đoạn răn đe ngoại giao và đang đếm ngược chờ lệnh tấn công tổng lực từ Nhà Trắng.

image
image1022×645 92.8 KB

#18

Thị trường đi tiếp rồi

#19

call và bán chéo tiếp rồi

#20

VIC xanh :smiley: