Sau khi thành công với siêu cổ ngành bao bì INN, với 10 dấu hiệu. DHA ngành đá với hưởng lợi từ đầu tư công và giá dầu tăng. Tôi bổ sung 1 cổ phiếu đáng quan tâm.
Siêu cổ giới thiệu thời gian tới, Đầu ngành giống và gạo, với biên lợi nhuận gộp rất cao. Thuộc nhóm DN khoa học công nghệ được miễn giảm 1 phần thuế TNDN.
9 dấu hiệu của 1 siêu cổ phiếu ngành nông nghiệp:
Dấu hiệu 1: Đang định giá rẻ hơn cty mẹ 3,5 lần. Cụ thể: PE mới chỉ có 7, rẻ hơn 3,5 lần so với cty mẹ PAN pe 25. P/b còn rất rẻ 1,3 lần. Quá rẻ cho 1 doanh nghiệp sở hữu các bản quyền giống cấy trồng hàng đầu việt nam như đài thơm 8, VNR…
Dấu hiệu 2: Cổ tức cao 40%, liêu tục tăng theo lợi nhuận từng năm
Dấu hiệu 3: Nhà máy sản xuất gạo và giống 400 tỷ tại thủ phủ lúa gạo Đồng THáp hoàn thành năm 2020 bắt đầu mang lại hiệu quả. Năm 2021 bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch nên hiệu quả chưa cao.
Dấu hiệu 4: KQKD LNTT quý 4/2021 tăng mạnh 37% so với cùng kỳ, mở đầu cho 1 chu kỳ tăng trưởng.
Dấu hiệu 5: Hàng tồn kho Quý 4/2021 tăng mạnh tăng 37% so với cùng kỳ.
Dấu hiệu 6: Các doanh nghiệp cùng ngành vào sóng tăng mạnh mẽ LTG, TAR
Dấu hiệu 7: Giá phân vẫn đang trên đỉnh, khủng hoảng lương thực thời gian tới gần như chắc chắn, dẫn tới giá gạo tăng cao.
Dấu hiệu 8: Các cửa hàng vinmart, bic c bán khá nhiều gạo thương hiệu vinaseed cho thấy gạo của NSC đang được bán nội địa với thương hiệu sản phẩm cao cấp. (đã khảo sát).
Dấu hiệu 9: NSC còn dư địa tăng giá mạnh so với thị trường, do vừa mới chạm mức giá trước dịch. Trong khi phần lớn CP thị trường đã tăng bằng lần. Điều này còn gơiị ý mức giá hiện tại là rất an toàn.
Kết luận: Siêu cổ không dành cho số đông, với thanh khoản ít, nên việc mua sớm, mua tích lũy là đặc biệt quan trọng.
Định giá: với giả định pe theo công ty mẹ PAN thì giá cổ phiếu 322k; Với pe TB thị trường thì có giá 214k. Định gái theo p/b khoảng 2 lần thì khoảng 184k. ĐỊnh giá cổ phiếu theo dòng tiền thì khoảng 200k.
Rất mong muốn các bác đóng góp thêm các ý kiển cả cùng chiều và trái chiều.
Có 1 sự vô lý trên thị trường NSC đóng góp 64% LN cho pan, trong khi đó vốn hóa công ty chỉ bằng 20%. Đang rẻ hơn 3 lần.
