1. Chính sách chung toàn ngành
- Mặt bằng lãi suất thấp, tín dụng tăng trưởng kích thích dòng tiền sang các kênh tiềm năm như bất động sản, chứng khoán, vàng, …thay vì những kênh an toàn như gửi tiết kiệm.
- Ngày 12/6/2025, Quốc hội phê chuẩn nghị quyết 202/2025/QH15, chính thức giảm số tỉnh thành từ 63 xuống còn 34 đơn vị: 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.
- Thị trường bất động sản ghi nhận nhiều hỗ trợ tích cực về mặt pháp lý, có thể kể đến phê duyệt danh mục dự án thí điểm mở rộng mục đích sử dụng đất, đề xuất giảm 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính và 30% chi phí tuân thủ pháp luật, đề xuất bỏ giấy phép xây dựng với các dự án đã có quy hoạch 1/500.
2. Yếu tố đột biến của thị trường phía Nam
- Thị trường bất động sản 2025 khu vực phía nam bước vào giai đoạn ấm lên khi khu vực phía Bắc hạ nhiệt, dòng tiền đầu tư BĐS sẽ dịch chuyển. Trong 4 tháng đầu năm 2025 tổng dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn TP. HCM đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, so với cuối năm 2024 ghi nhận tăng 2,8%.
- Việc sáp nhập các tỉnh Bình Dương & BR - VT với thành phố HCM sẽ giúp các doanh nghiệp BĐS có dự án tại đây hưởng lợi. Tiềm năng trở thành siêu đô thị mới tại Đông Nam Á, tận dụng lợi thế cảng biển của BR-VT và các khu công nghiệp tại Bình Dương.
- Các dự án mở rộng hệ thống giao thông từ TP.HCM tiếp tục được triển khai, mở rộng hướng đi miền Tây, Đông Nam Bộ, Vũng Tàu hay Đồng Nai.
- TP. HCM vẫn trong tình trạng khan hiếm nguồn cung. Trong năm 2024, nguồn cung căn hộ tại đây chỉ đạt 5,050 căn (-40% YoY). Dự kiến năm 2025, số căn hộ đạt 9,000 căn (tăng gần 2 lần năm 2024 nhưng chỉ bằng ½ nguồn cung mới năm 2022). Trong những năm tới, nguồn cung BĐS gắn liền với đất tại TP.HCM sẽ tiếp tục cải thiện nhờ vào các dự án đô thị mới triển khai ở khu Đông và khu Nam.
=>Với những yếu tố trên team tập trung vào 3 nhóm cổ phiếu Bất Động Sản chính:
+ Có dự án bàn giao lớn quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh: DXG và NLG
+ Dự án được tháo gỡ và tái cấu trúc doanh nghiệp: NVL và PDR
+ Mức độ cô đặc cao và được sự quan tâm của dòng tiền đầu cơ: CEO
