PC1 - Vị thế lớn trong mảng xây lắp và triển vọng từ mảng khai khoáng Niken

PC1 - Vị thế lớn trong mảng xây lắp và triển vọng từ mảng khai khoáng Niken.

==================

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

Triển vọng trong năm 2023 của PC1 là mảng bất động sản và khai khoáng

  • Mảng khai khoáng Niken dự kiến sẽ sản xuất thành phẩm trong năm 2023. Mảng khai khoáng có thể sẽ có được lợi nhuận tốt nhờ vào việc giá Niken đang duy trì ở mức cao. Nhà máy sẽ vận hành 50%/75% công suất vào năm 2023/2024 trước khi vận hành tối đa công suất vào năm 2025 (600.000 tấn/năm). Dự kiến sẽ mang lại doanh thu và lợi đột biến cho doanh nghiệp lần lượt là 696 tỷ (+1143% svck), 327 tỷ đồng (+3536% svck)

  • Mảng bất động sản: PC1 có hai (2) dự án là PC1 Gia Lâm và PC1 Định Công, có khả năng cao được ghi nhận doanh thu trong năm 2023. Hiện các vấn đề này đã phần nào được xử lý xong nên ghi nhận vào dự phóng năm 2023. Dự kiến mảng này sẽ mang lại doanh thu là 1.871 tỷ đồng (+3430% svck) và lợi nhuận 526 tỷ đồng (+1847% svck)

Triển vọng dài hạn của PC1

  • PC1 trực tiếp hưởng lợi từ QHĐ VIII. Điện gió là nguồn năng lượng được ưu tiên phát triển mạnh nhất theo QHĐ VIII. Đây sẽ là cơ sở để PC1 mở rộng công suất NLTT lên đến 350 MW vào năm 2025. PC1 chiếm 35% thị phần xây lắp điện gió kỳ vọng sẽ tạo ra mức doanh thu 160.000 tỷ trong giai đoạn 2021-2030. Tương ứng mức tăng trưởng 30%/năm.

  • Ngoài ra các mảng còn lại của PC1 dự kiến sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận ổn định cho doanh nghiệp:

+Nguồn vốn đầu tư lớn để phát triển nguồn và lưới điện. Nguồn vốn đầu tư dự kiến cho các công trình lưới điện và nguồn điện trong giai đoạn từ năm 2021-2045 lần lượt khoảng 83 tỷ USD và 9,35 tỷ USD. Các doanh nghiệp trong mảng xây lắp, tư vấn như PC1, sẽ được hưởng lợi nhờ khối lượng hợp đồng lớn. PC1 còn được hưởng lợi nhờ nguồn vốn đầu tư lớn mỗi năm cho nguồn và lưới điện, lần lượt khoảng 9-12 tỷ đồng/năm và 1,5-1,6 tỷ đồng/năm.

+Mảng bất động sản khu công nghiệp bắt đầu ghi nhận lợi nhuận vào năm sau. Khu công nghiệp Yên Phong II-A sẽ bắt đầu cho thuê vào năm sau. PC1 đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực khu công nghiệp nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và nắm bắt xu hướng dịch chuyển sản xuất vào Việt Nam.

Mỗi ngày 1 cổ phiếu!
Chúc anh chị giao dịch thành công!

Để xem.

Trước mắt tuần sau ăn cổ tức 15% đã