Phân tích tài chính của DGC cho thấy nhiều điểm mạnh nổi bật so với các công ty cùng ngành. Đầu tiên, DGC có doanh thu vượt trội, đạt 44,054 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với các đối thủ như DCM (19,244 tỷ đồng) và DPM (13,775 tỷ đồng). Điều này cho thấy DGC có khả năng chiếm lĩnh thị trường tốt hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (0.1) của DGC cao đáng kể so với một số công ty khác trong ngành, cho thấy rủi ro tài chính có thể tiềm ẩn trong mô hình tài chính của công ty. Về khả năng sinh lời, ROE của DGC (34.5%) ấn tượng hơn hẳn so với CSV (28%) và thấp hơn một chút so với VFG (30.6%), cho thấy DGC có hiệu quả hơn trong việc sử dụng vốn để tạo ra lợi nhuận. Mức P/E của DGC (14.9) cũng thấp hơn so với DPM (20.7) và CSV (20.1), truyền tải thông điệp rằng cổ phiếu của DGC đang được định giá hợp lý hơn. Bên cạnh đó, DGC ghi nhận tỷ suất lợi nhuận gộp cao (64.1%), điều này không chỉ cho thấy khả năng kiểm soát chi phí mà còn cải thiện sức khỏe tài chính tổng thể. Mặc dù tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản (ROA) là 0.021, thấp hơn nhiều so với một số đối thủ, điều này chỉ ra rằng DGC cần cải thiện hiệu quả sử dụng tài sản để tăng trưởng bền vững hơn. Tổng thể, mặc dù có những thách thức về cấu trúc vốn, nhưng DGC vẫn thể hiện nhiều lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ khác trong ngành.
Dựa vào bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tình hình tài chính của công ty DGC trong năm 2024 cho thấy sự cải thiện đáng kể trong dòng tiền và kết quả kinh doanh so với các quý trước. Mặc dù lợi nhuận gộp có dấu hiệu giảm nhẹ từ 2558 đồng xuống 2385 đồng nhưng việc lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tiếp tục tăng, đạt 13031 triệu đồng, điều này cho thấy khả năng tạo ra dòng tiền ổn định của công ty. Chỉ số lợi nhuận ròng có sự cải thiện đáng kể từ mức âm ở các quý trước, cho thấy khả năng kiểm soát chi phí tốt hơn. Nhìn chung, DGC có thể cải thiện dòng tiền tự do nhờ tăng trưởng doanh thu và giảm chi phí hoạt động, từ đó dự báo có thể đạt được mức lợi nhuận tích cực trong 1-3 năm tới. Số liệu từ bảng cân đối kế toán cho thấy tài sản ngắn hạn đang tăng lên, trong khi nợ ngắn hạn giảm, điều này càng củng cố khả năng tài chính và tính thanh khoản của công ty. Tuy nhiên, vẫn cần chú ý đến dòng tiền từ đầu tư, khi mà chi phí đầu tư có thể ảnh hưởng đến dòng tiền tự do. DGC cần tiếp tục tối ưu hóa quản lý dòng tiền và tài sản, điều này có thể tạo ra tiềm năng tăng trưởng bền vững trong tương lai.
Trong những phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu DGC đã cho thấy sự biến động mạnh mẽ, với chỉ số giá đóng cửa (close) dao động từ mức cao nhất là 116500.0 đến mức thấp nhất là 105900.0. Khối lượng giao dịch (volume) tăng cao vào đầu tháng 12, với các mức trên 1 triệu cổ phiếu, cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư. Chỉ số RSI cho thấy tình trạng quá mua khi ghi nhận mức cao nhất ở 84.313725, điều này có thể chỉ ra rằng cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh nhưng có nguy cơ điều chỉnh. MACD hiện tại đang cho tín hiệu tích cực với giá trị dương, mặc dù có sự suy giảm trong histogram, phản ánh sự giảm tốc trong xu hướng tăng. Các đường trung bình động 20 ngày (MA20) và 30 ngày (MA30) chưa được tính toán do thiếu dữ liệu trước đó, nhưng các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng là 105900.0 và 116500.0, tạo ra một kênh giao dịch cho cổ phiếu. Hiện tại, nếu DGC không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 116500.0, có khả năng sẽ gặp phải áp lực giảm. Ngược lại, một sự bứt phá lên trên mức này có thể mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho cổ phiếu. Tóm lại, DGC đang trong giai đoạn rất nhạy cảm và nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các chỉ số này để đưa ra quyết định hợp lý.
Lưu ý: Báo cáo này do Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC), công ty thành viên của Finhay, biên soạn và phát hành. Mọi thông tin trong báo cáo đều được tổng hợp từ các nguồn tin cậy tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, VNSC không cam kết về tính chính xác, đầy đủ hay kịp thời của các thông tin này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Quan điểm trong báo cáo có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không phản ánh ý kiến chính thức của VNSC. Báo cáo này chỉ có tính chất tham khảo, không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào phù hợp với các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của người đọc. Mọi nội dung của báo cáo là tài sản của VNSC, người nhận không được sao chép, phát hành lại hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ VNSC.
