HPG nổi bật với vốn hóa thị trường lên đến 175,897 tỷ đồng, vượt trội so với các đối thủ như HSG và NKG, cho thấy vị thế thống trị trong ngành thép. Chỉ số P/E của HPG là 14.4, thấp hơn đáng kể so với HSG (24.5), cho thấy rằng cổ phiếu này có thể đang bị định giá thấp hơn. HPG xuất hiện với tỷ lệ ROE (11.5%) và ROA (6.3%) cao hơn so với các công ty như HSG và TVN, điều này cho thấy HPG có hiệu suất sinh lời tốt hơn từ vốn và tài sản hiện có. Tuy nhiên, HPG cũng ghi nhận lãi suất âm trong quý gần nhất (-8.9%), cho thấy áp lực chi phí hay doanh thu khó khăn có thể đang ảnh hưởng đến lợi nhuận ngắn hạn. Chỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu của HPG (0.7) tương đối cao so với HSG (0.5), điều này có thể gây lo ngại cho nhà đầu tư về mức độ nợ vay trong cấu trúc vốn. Tỷ lệ thanh toán lãi vay 7.0 cho thấy HPG quản lý nợ một cách hiệu quả, trái ngược với HSG và NKG có chỉ số âm, điều này tạo ra một bức tranh tích cực về khả năng thanh toán của HPG. Đặc biệt, HPG có biên lợi nhuận gộp (13.9%) cao hơn so với HSG và NKG, từ đó cho thấy tính cạnh tranh mạnh mẽ trong việc tạo ra lợi nhuận từ mỗi sản phẩm bán ra. Tuy nhiên, xu hướng doanh thu giảm trong quý gần nhất (-14.2%) cần được theo dõi để đánh giá chính xác hơn về khả năng hồi phục trong thời gian tới.
Tình hình tài chính của Hòa Phát (HPG) trong quý 3 năm 2024 cho thấy sự biến động đáng chú ý trong kết quả kinh doanh và dòng tiền. Doanh thu đạt 33,956 tỷ đồng, giảm 14.2% so với quý trước, trong khi tổng chi phí hàng bán cũng giảm đáng kể, giúp biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức ổn định với 4,731 tỷ đồng. Mặc dù lợi nhuận sau thuế giảm 8.9% so với quý trước, nhưng HPG vẫn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hàng năm 19.2%, cho thấy xu hướng tích cực trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Điều đáng chú ý là dòng tiền tự do tích cực với 9,306 tỷ đồng, phản ánh khả năng tạo dòng tiền mạnh mẽ từ hoạt động kinh doanh. Từ bảng cân đối kế toán, có thể thấy tài sản ngắn hạn và tiền mặt giảm đi nhưng các khoản phải thu và hàng tồn kho lại khá ổn định, cho thấy khả năng quản lý tài sản khá tốt. HPG cũng đang gia tăng gánh nặng nợ với tổng nợ đạt 99,607 tỷ đồng, nhưng nếu quản lý tốt chi phí lãi vay (đang có xu hướng giảm dần), tình hình tài chính trong tương lai sẽ khả quan hơn. Theo dự báo, trong 1-3 năm tới, nếu HPG duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu và kiểm soát chi phí, cùng với dòng tiền dương từ hoạt động kinh doanh, công ty có thể tiếp tục bứt phá và cải thiện tình hình tài chính hơn nữa, trong bối cảnh nhu cầu thị trường phục hồi.
Trong phân tích kỹ thuật về mã HPG, giá đóng cửa gần đây nhất là 27,750 VNĐ, cao hơn so với mức hỗ trợ tại 24,850 VNĐ, cho thấy xu hướng tăng giá có thể tiếp tục. Trên biểu đồ, đường MA20 và MA30 đang dần tạo ra phân kỳ tích cực, với MA20 ở mức khoảng 26,850 VNĐ và MA30 xung quanh 26,500 VNĐ, hỗ trợ cho dự báo tích cực này. Chỉ số RSI hiện đang dao động ở mức 60, điều này cho thấy cổ phiếu vẫn chưa đạt đến trạng thái quá mua, cho phép không gian tăng trưởng trong ngắn hạn.
Chỉ báo MACD cho thấy hướng đi tích cực với đường MACD nằm trên đường tín hiệu, củng cố thêm xác suất giá tiếp tục tăng. Mức kháng cự gần nhất là 27,700 VNĐ, là ngưỡng cần phải vượt qua để đảm bảo xu hướng tăng được duy trì. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tại 24,850 VNĐ, chính điều này có thể tạo ra tín hiệu bán. Khối lượng giao dịch gần đây cho thấy sự gia tăng đáng kể vào những ngày gần đây, điều này tiếp tục khẳng định niềm tin của nhà đầu tư vào mã HPG. Tổng thể, các chỉ số hiện tại cho thấy mặt tích cực, với giá có khả năng tiến gần đến mức kháng cự trong thời gian tới.
Lưu ý: Thông tin phân tích chỉ mang tính chất tham khảo, nhà đầu tư vui lòng chịu trách nhiệm với mọi quyết định đầu tư của mình.
