Kính chào Anh/Chị trên diễn đàn F247,
Xoay quanh câu chuyện nhiều doanh nghiệp hưởng lợi nhờ làn sóng đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong 2023 – 2024. EFINKEY xin giới thiệu 1 doanh nghiệp được hưởng lợi từ các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam. Đó là Tổng công ty hóa dầu Petrolimex – Mã chứng khoán PLC.
Doanh thu của PLC đến từ 3 mảng: Nhựa đường - Dầu nhờn - Hóa chất. Giai đoạn 2023 - 2024, động lực của PLC đến từ mảng Nhựa đường và hưởng lợi nhờ tiến độ hoàn thành của 11 dự án thành phần Cao Tốc Bắc Nam Giai đoạn 1 và 1 số dự án thành phần giai đoạn 2 sẽ về đích. Điểm rơi doanh thu sẽ vào cuối 2023 và cả năm 2024.
LNST dự phóng 2023 đạt 180 tỷ, EPS forward 2023 = 2,227 đồng/cp. Giá hợp lý năm 2023 là 36.300 VND/CP
Cho Năm 2024, LNST dự phóng đạt 262 tỷ, EPS forward 2024 = 3.200 đồng/cp. Giá hợp lý năm 2024 là 50.000 - 52.000 VND/CP
Tại ngày 23/03/2023, EFINKEY khuyến nghị MUA dần tích lũy quanh vùng 30.000 - 32.000 đồng, cho chiến lược đầu tư trung hạn, kỳ vọng sinh lời 20%/6 tháng và 60%/năm
Tỷ trọng phân bổ: 20% toàn danh mục.
Thông tin chi tiết hơn về PLC: Efinkey - CÂU CHUYỆN DOANH NGHIỆP - TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU... | Facebook
Điểm mua từ 26 múc thì đẹp, giờ mới mua hơi khoai
Bài viết trên EFINKEY đã nêu ra những điểm nhấn đầu tư đang chú ý, kèm theo đó là mức giá kỳ vọng hấp dẫn. Điểm mua/bán sẽ phần nào cần thêm chiến lược giải ngân nữa, nên bạn có thể Inbox cho EFINKEY để được cụ thể hơn nhé.
Với mức giá kỳ vọng cho 2023 là 36.300 vnd/cp và cho 2024 là 50.000-52.000 vnd/cp thì EFINKEY thấy rất đáng để kỳ vọng. Không biết bạn đang có những điều thắc mắc gì, hãy inbox cho EFINKEY để được hỗ trợ tốt nhất nhé !
CẬP NHẬT CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG SAU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023 CỦA PLC
-
Cổ tức 2022 dự kiến 12% tiền mặt
-
Thị phần ngành hàng dầu nhờn chiếm 7-8%, dự báo có thể đạt 9%. Thị phần mảng nhựa đường chiếm khoảng 28-30% và mảng hoá chất chiếm 19% so với thị trường
-
Mảng nhựa đường sẽ là điểm sáng nhờ hưởng lợi đầu tư công. 7 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đều có các đối tác khách hàng hoặc có mặt trực tiếp của PLC tham gia cung cấp. Tuy nhiên việc sử dụng nhựa đường lại nằm ở giai đoạn cuối, thời điểm giải ngân và thi công sẽ quyết định tới kết quả kinh doanh của PLC
-
Về kế hoạch 2023, PLC đặt mục tiêu sản lượng 425.372 tấn, tăng 5,3% so với năm ngoái. Kế hoạch doanh thu thuần năm nay là 8.903 tỷ, lợi nhuận sau thuế 160 tỷ; tăng lần lượt 3,5% và 36,8% so với năm 2022. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 không thấp hơn 12%
-
Cập nhật KQKD Quý 1.2023, PLC ước đạt doanh thu 1.970 tỷ, giảm 6% so với cùng kỳ và thực hiện được 22% chỉ tiêu năm. LNTT 40 tỷ, đạt 25% kế hoạch năm
-
Về kế hoạch thoái vốn, Theo đề án tái cơ cấu, Petrolimex sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại PLC từ 79,07% (hiện nay) xuống 51 - 65%. Lộ trình thực hiện là từ giai đoạn 2022 - 2023.
Khuyến nghị: Tiếp tục nắm giữ và Mua Thêm nếu chưa mua đủ cơ số
PLC cũng là cổ phiếu nằm trong list khuyến nghị trung hạn của EFINKEY, thuộc nhóm đầu tư công, hôm nay đã bứt đỉnh thuyết phục lên 37, và đã về tới định giá của năm nay
Tại vùng giá này, theo khuyến nghị cũng đã lãi hơn 15% rồi. Anh/chị có thể chốt lãi nếu đạt kỳ vọng của bản thân. Hoặc chia từng phần ra chốt nhé.
Hãy bình luận/Inbox hoặc liên hệ: 0908 060 892 nếu Anh/Chị có bất cứ thắc mắc nào nhé.
