-
Nhóm dầu khí đang được thu hút dòng tiền đầu tư trong hơn 1 tháng qua.
-
Sau hơn 10 năm kể từ giàn khoan HD981 thì Việt Nam chưa đón nhận 1 dự án nào tầm cở “lớn”. Nhưng ở giai đoạn hiện tại giới đầu tư đang quan tâm đến đại dự án Lô B Ô môn đã ký kết và bắt đầu đưa vào vận hành vào cuối năm 2024.
-
Siêu đại dự án Lô B trị giá gần 12 tỷ USD được đón nhận như thông tin hỗ trợ cho nhóm ngành dầu khí, các đơn vị thượng nguồn sẽ được hưởng lợi đầu tiên trong chuỗi giá trị ngành, trong đó có PVS là 1 DN quan trọng trong danh sách cổ phiếu trọng điểm năm nay.
-
NĐT có thể không biết đến công ty con của PVS có những KQKD khả quan và trong lịch sử cũng có nhiều đợt tăng giá tốt đó là Cty Bảo dưỡng công trình Dầu khí (POS - Upcom).
-
Hưởng lợi nhờ: là cty con của PVS nên sắp tới dự án Lô B triển khai thì POS sẽ được bàn giao, san sẻ bớt công việc nhờ đó khối lượng công việc gối đầu full 100% công suất từ cuối năm 2024 đến năm 2026 (từ khi dịch Covid diễn ra DN có ít việc chỉ hoạt động 60% công suất). => Giúp LN của POS tăng gấp 2-3 lần những năm tới.
-
Là DN chi trả cổ tức đều đặn hằng năm.
==> Dầu khí có sóng thì chắc sẽ không bỏ lỡ tên tuổi quan trọng này.
Với case này mình liên tưởng gần tương tự với PVB, là cổ phiếu ít được quan tâm, chất lượng tài sản tốt và có những hợp đồng chất lượng giúp bùng nổ lợi nhuận. Thì nay PVB đã tăng ~40%, trong khi POS vẫn đang nền tích lũy đẹp. Đáng chú ý!!!
Khuyến nghị
Mua: quanh 17.8 - 18
Mục tiêu ngắn: quanh 22 (upsize 20%)
Mục tiêu trung và dài hạn: vượt đỉnh 26 (upsize > 50%)
