Trong bối cảnh thị trường đang gặp nhiều thách thức sau 1 năm downtrend 2022, để tìm kiếm lợi nhuận trong 2023 chúng ta cần hướng tới tầm soát những SIÊU CỔ PHIẾU với những khác biệt từ nội lực kinh doanh.
Hôm nay, Đức mang tới anh chị 1 câu chuyện và định giá 1 doanh nghiệp đáng quan tâm là PVD: Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
1. Luận điểm đầu tư:
- Về cơ bản: Nguồn thu chính của PVD đến từ lợi nhuận cho thuê dàn khoan. Tính đến tháng 9 năm 2022 lợi nhuận của PVD đang lỗ trên 100 tỷ. Khoản lỗ này chủ yếu đến từ khấu hao tài sản cố định khi dàn số 5 quay trở lại khai thác ở Brunei.
Ngoài ra từ quý IV năm 2022 giá thuê dàn khoan theo hợp đồng mới đã tăng mạnh. Dàn số 1, 2, 6 đã nâng giá thuê từ 85.000 USD/Ngày lên 110.000 USD/Ngày. Dàn số 5 nâng từ 370.000 USD/Ngày lên 390.000 USD/Ngày
Kỳ vọng năm 2023, PVD sẽ đem về mức tăng trưởng doanh thu 30% đạt trên 6700 tỷ đồng và đem lợi nhuận sau thuế kỳ vọng trên 500 tỷ đồng
Các áp lực về lãi suất đang khiến tỷ giá USD ngày một tăng cao cũng góp phần nhanh chóng tạo áp lực quy đổi tỷ giá cho các doanh nghiệp trong nước. Điều này không những không có ảnh hướng đến lợi nhuận của PVD còn giúp công ty có lợi thế lớn khi chuyển đổi từ USD qua VNĐ
2. Định giá cổ phiếu
-
Giá mua khuyến nghị: 18.000 – 20.000 VNĐ/CP
-
Định giá: 32.000 VNĐ/CP
-
Lợi nhuận dự tính: 60%
-
Xác suất thành công: 100%
3. Phân tích kỹ thuật
Hiện tại giá PVD đang giữ vùng giá 20 với thanh khoản chung sụt giảm. Tuy nhiên với giai đoạn Vnindex trong pha điều chỉnh ngắn hạn, giá PVD không có nhiều áp lực điều chỉnh thể hiện sức mạnh dòng tiền đang đủ lớn
Các tín hiệu kỹ thuật KDJ bắt đầu có xu hướng cắt lên trên tao điểm mua mới ở vùng KDJ 31 tương ứng với giá 19.x xuất hiện tín hiệu mua mới ngắn hạn mạnh
MCDX cho thấy dòng tiền tổ chức và các đơn vị tạo lập đang nắm giữ lên tận quanh 75% trong thời gian vừa qua chưa có tín hiệu rút ra
Giá trị giao dịch mặc dù có sự sụt giảm theo thị trường chung nhưng vẫn duy trì ở mức ổn định. Giá trị giao dịch trung bình ngắn hạn MA5 đang tăng trở lại và có khả năng cắt lên trên các đường MA10 MA20
Từ tất cả các yếu tố trên Thái Đức nhận định PVD là mã cổ phiếu có thể đem lại mức lợi nhuận cao cả trong ngắn trung và dài hạn cho quý nhà đầu tư. Chúc anh chị có quá trình đầu tư thuận lợi, hiệu quả
Anh chị em muốn đi sâu về PVD liên hệ Đức qua z.a.l.o 0948 ba 0 một một 96 để chém gió nhé!!
