phân tích cổ phiếu PVD (PetroVietnam Drilling) :
Tóm tắt tình hình PVD:
Giá thuê dàn khoan giảm: Từ 125.000 USD/ngày (tháng 8/2024) xuống 72.000-88.000 USD/ngày (tháng 9/2024). Tuy nhiên, tác động đến kết quả kinh doanh quý 4/2024 và 2025 không lớn do hợp đồng dài hạn đến hết năm 2025 và khả năng cải thiện giá thuê trung bình trong quý 4/2024.
Dự án dàn khoan tự nâng mới: Dự kiến hoạt động quý 4/2025, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và khu vực, nâng cao năng lực cạnh tranh của PVD. Đây là tiềm năng dài hạn.
Rủi ro: Tiến độ và chi phí dự án dàn khoan mới, biến động thị trường dàn khoan và nhu cầu thuê giảm.
Đề xuất đầu tư:
Mức giá mua: 23.8 (khi cổ phiếu lấp gap ngày thứ Sáu).
Mục tiêu ngắn hạn: 25.5 (lợi nhuận ~7-8%).
Mục tiêu dài hạn: 28.75 (lợi nhuận ~21%).
Cutoff (cắt lỗ): 22.9 (rủi ro ~3.6-4%).
Lưu ý: Cổ phiếu có thể rung lắc khi chạm cản ngắn hạn. Cần kiên nhẫn và giữ cổ phiếu nếu không vi phạm mức cắt lỗ.
Tổng kết: khuyến nghị mua PVD trong trung và dài hạn với mức giá đề xuất và mục tiêu lợi nhuận rõ ràng, đồng thời nêu rõ các rủi ro tiềm tàng. Nhà đầu tư cần tự đánh giá rủi ro và quyết định đầu tư phù hợp.
