Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tiền thân là Công ty Đường Quảng Ngãi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 2610/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 30/9/2005. Nghành nghề kinh doanh chính gồm: Công nghiệp chế biến đường, mật, thực phẩm, đồ uống, bao bì; Khai thác , sản xuất chế biến và kinh doanh nước khoáng
Có thể thấy đây là 1 cổ phiếu thuộc ngành chu kỳ, trên phương diện phân tích kĩ thuật thì QNS đang di chuyển pha D của Wyckcoff đà đẩy 52-55 sau đó rung lắc rũ bỏ test nên 52 nếu ổn định sẽ lên giá 58.
=> Như vậy phạm vi mua 48-50 với mục tiêu 58 lợi nhuận gần 20%
VỀ DOANH NGHIỆP
QNS phải nói để cầm thì quá an toàn và không sợ VNI rung lắc bởi càng rung càng có giá rẻ để MUA, QNS sở hữu tổng tài sản 12.800 tỷ trong đó 6.300 tỷ là tiền mặt một Doanh nghiệp với lượng tiền lớn như vậy thì rủi do vỡ nợ phá sản không thể xảy ra
Doanh thu QNS
53% TỪ SỮA
24% Đường
23% Bia, bánh kẹo…
Mảng sữa đậu nành: Cho năm 2024 phục hồi về như năm 2022 nư vậy dự kiến tiêu thụ phục hồi 10%, QNS đặt trước nguyên liệu nên giá rẻ 8% so với thị trường đây cũng là 1 điểm cộng
Gía NVL đậu nành đầu vào cũng đang khá rẻ giúp QNS tiết kiệm về chi phí
Gía đường thì đang hồi phục, tỷ giá cũng hơi cao sẽ tác động vào lợi nhuận QNS
Do vậy 2024 kỳ vọng lợi nhuận đạt 40%
MẢNG ĐƯỜNG
QNS ước tính tổng sản lượng đường trong năm 2024 sẽ dao động trong khoảng 230-240
nghìn tấn đường tinh luyện (RS), tăng từ 15%-20% diện tích mía sẽ đạt 30 nghìn
ha (tăng 15% svck) và QNS dự định tăng diện tích trồng mía lên 40 nghìn ha, bằng cách tăng khoảng 3 nghìn–4 nghìn ha mỗi năm . Lợi nhuận ước tính khoảng 30%
Kỳ vọng chung với 2024 eps kỳ vọng đạt 5,045
P/E Khoảng 12 khi so với các DN cùng ngành
=> MỤC TIÊU 2024 QNS giá 60
Với phân tích kỹ thuật mục tiêu 58
Định giá doanh nghiệp giá 60
Vậy khuyến nghị MUA QNS giá mua 48-50 mục tiêu 58-60 lợi nhuận 20%
Hà Sơn: 033.654.8915 - Đưa những nhận định thực tế nhất về thị trường đến nhà đầu tư