, ngập sâu, mất điện và gián đoạn hoàn toàn các mỏ và nhà máy chế biến quặng phốt phát. Nguồn cung ứng phốt pho toàn cầu đang bị gián đoạn đột ngột.
Quý Châu chiếm 45–50% sản lượng phốt phát toàn cầu – nguyên liệu đầu vào cho phân bón, hóa chất công nghiệp, và đặc biệt là pin LFP (Lithium – Ferrophosphate) – công nghệ pin đang được Tesla và nhiều hãng xe điện lớn theo đuổi. Khi nguồn cung bị tê liệt, giá phốt pho và các sản phẩm liên quan rất có thể bứt phá mạnh trong quý tới, gây ra hiệu ứng domino trên thị trường hàng hóa và cổ phiếu nguyên vật liệu.
Nguồn cung bị sốc + cầu tăng trưởng đều = Giá tăng mạnh.
Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu phốt pho từ năm 2023 để giữ lại cho nội địa. Nay thiên tai lại thêm một “cú bồi”, càng khiến nguồn cung thắt chặt. Trong khi đó, cầu từ ngành EV, nông nghiệp và hóa chất không hề giảm – thậm chí còn tăng. Hệ quả? Một chu kỳ tăng mạnh giá hàng hóa chuẩn bị đến!
Các quốc gia nhập khẩu lớn như Ấn Độ, Hàn Quốc, EU… bắt đầu tìm nguồn thay thế.
Đây là thời điểm mà các doanh nghiệp sở hữu mỏ phốt phát ngoài Trung Quốc – dù nhỏ – cũng có thể trở thành “vàng mỏ” trên thị trường. Hãy để ý tới các công ty trong khu vực ASEAN, châu Phi, thậm chí cả Việt Nam nếu có liên quan đến chuỗi cung ứng này.
Nhóm cổ phiếu hưởng lợi gián tiếp từ giá phốt pho:
+Doanh nghiệp sản xuất phân bón, hóa chất có tích trữ nguyên liệu từ trước.
+Doanh nghiệp logistics, thương mại phân phối.
+Các công ty nghiên cứu hoặc sản xuất pin LFP (nếu không bị ảnh hưởng đầu vào).
Cơ hội ở đây là săn tìm những doanh nghiệp hưởng lợi từ việc giá nguyên liệu tăng hoặc sở hữu hàng tồn kho giá rẻ.
Tuy nhiên cũng có những rủi ro như là những doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc, đặc biệt là phốt pho – có thể chịu biên lợi nhuận suy giảm.
Đầu tư gì?
+Theo dõi sát diễn biến chuỗi cung ứng hàng hóa cơ bản, đặc biệt là giá phốt pho, từ nay đến hết quý 3.
-
Đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp để đánh giá tồn kho, nguồn cung và vị thế nhập khẩu
-
Đừng bỏ qua các cổ phiếu ngành phân bón, hóa chất, logistics… nhưng hãy lựa chọn kỹ, phân tích sâu.
Bạn nghĩ cổ phiếu nào sẽ tăng mạnh nhất khi chuỗi cung ứng phốt pho toàn cầu đảo chiều?