SCS - Nơi dòng tiền trú ẩn

Chứng khoán
#1

Giai đoạn bò tùng xẻo thì SCS là 1 cổ phiếu không thể bị bỏ qua cho những nhà đầu tư giá trị trong giai đoạn này

  • Bctc lành mạnh, ko nợ vay

  • Biên lãi gộp trên 50%

  • Tiền gửi ngân hàng 1k4 tỏi

  • Cổ tức tiền mặt đều như vắt chanh: >10% cao hơn nhiều so với gửi ngân hàng.

CỔ TỨC TIỀN MẶT CAO LUÔN LÀ LÁ KHIÊN BẢO VỆ BẠN KHI THỊ TRƯỜNG SẬP.

3 Likes
#2

Sắp đến ngày chia tiền rồi. Năm đều 50 đến 60% tiền mà giá quanh 47

1 Likes
#3

SCS có tin nội bộ được tham gia Long Thành rồi

#4

Long Thành tổng là 5 triệu tấn hàng hóa. Gd1 có 1.2 triệu thôi. Còn rất nhiều để làm. Hiện tại giá 4x năm vẫn ăn tiền cổ tức 50 - 60% vẫn ổn định

#5

Chuẩn bài bác chủ topic và bác tutuansan! Trong giai đoạn thị trường phân hóa mạnh thì những cỗ máy in tiền sở hữu lượng tiền mặt ròng dồi dào và cổ tức tiền mặt cao như SCS chính là nơi trú ẩn an toàn bậc nhất.

Về câu chuyện mở rộng sang Long Thành, nhiều nhà đầu tư từng lo ngại SCS mất thị phần khi sân bay Long Thành đi vào vận hành, nhưng thực tế việc SCS ký MOU hợp tác vận hành Nhà ga hàng hóa LTA-C1 (công suất 550.000 tấn/năm) với cổ đông chiến lược ACV (nắm 13.69% vốn SCS) đang biến thách thức thành động lực tăng trưởng đa trạm rất lớn:

  1. Hào kinh tế và biên sinh lời độc tôn: Biên EBITDA duy trì trên 80%, ROE trên 50%, dòng tiền tự do FCF đều đặn hơn 720 tỷ/năm và lượng tiền mặt ròng lên tới 1.459 tỷ VND (chiếm gần 34% vốn hóa).
  2. Đệm cổ tức tiền mặt vững chắc: Chính sách cổ tức tiền mặt 5.500 đ/cp mang lại tỷ suất lợi tức 11% - 12.4%/năm tại vùng giá hiện tại, tạo bệ đỡ giá vốn cực kỳ an toàn cho nhà đầu tư giá trị.
  3. Định giá P/E forward chỉ quanh 5.6x và EV/EBITDA dưới 3x: Mức định giá đang chiết khấu sâu so với tiềm năng tăng trưởng khi giai đoạn 1 Long Thành đi vào hoạt động.

Chi tiết mô hình định giá DCF, EV/EBITDA và kịch bản tăng trưởng ga hàng hóa Long Thành của SCS em có phân tích định lượng đầy đủ tại video này, mời các bác cùng xem và trao đổi thêm:

1 Likes