3 tháng đầu năm 2024, Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An (DIC Hội An; DIH) thu vỏn vẹn hơn 2 tỷ đồng, chỉ bằng 1,2% so với cùng kỳ.
Theo báo cáo tài chính mới công bố, quý 1/2024, DIC Hội An chỉ thu về 2,28 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm đến 163,8 tỷ đồng, tương đương giảm 98,8% so với quý I/2023. Lợi nhuận gộp vỏn vẹn 117,6 triệu đồng, không đủ trang trải chi phí quản lý doanh nghiệp (hơn 1,2 tỷ đồng) và các khoản phí khác.
Kết thúc quý 1/2024, Công ty báo lỗ 1,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 14,3 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ thường niên 2024 (200 tỷ đồng doanh thu), DIC Hội An mới chỉ thực hiện được 1,1% doanh thu cả năm và đang ở khá xa vạch xuất phát so với kế hoạch lợi nhuận (40 tỷ đồng trước thuế).
Giải trình về sự sụt giảm chóng mặt này, DIC Hội An cho biết tại quý 1/2024, Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư có kết hợp chỉnh trang đô thị khối Lâm Sa – Tu Lễ - Xuân Hòa, phường Cẩm Phô và khối Bàu Đưng, phường Thanh Hà (TP Hội An, Quảng Nam) không phát sinh doanh thu. Bên cạnh đó, Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn tạm ngưng sản xuất gạch do không có đầu ra.
| Thu hơn 5 tỷ nhưng DIC Hội An phải trả hơn 10 tỷ cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ, dòng tiền kinh doanh quý I/2024 bị âm nặng |
Trong hoạt động xây lắp, việc đấu thầu qua mạng khá mới mẻ, Công ty đang hạn chế nguồn nhân lực. Mặt khác, giá nhân công tại địa phương khá cao so với các tỉnh thành khác nên ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình xây dựng toàn bộ chi phí cho các công trình tham dự đấu thầu dẫn đến khả năng cạnh tranh thấp. Công ty cho rằng đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp.
Những lý do vừa nêu khiến doanh thu giảm nhiều so với cùng kì, chi phí lãi vay và các chi phí liên quan vẫn phát sinh khiến Công ty bị thua lỗ trong quý đầu năm 2024.
Hé lộ loạt chủ nợ của DIC Hội An
Đến cuối quý 1/2024, quy mô tài sản của DIC Hội An ở mức 778,3 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 773,7 tỷ đồng. Chất lượng tài sản của Công ty đang khá xấu, thể hiện qua việc giá trị hàng tồn kho (628,5 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (138,3 tỷ đồng) chiếm đến hơn 99% giá trị tài sản ngắn hạn.
Về nguồn vốn, nợ phải trả của DIC Hội An hiện ở mức 671,6 tỷ đồng, gần như chia đều cả trong ngắn và dài hạn. Nợ vay chiếm gần 550 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm 305,7 tỷ đồng, trong ngắn hạn là 243,4 tỷ đồng.
Dòng tiền kinh doanh trong quý I/2024 của DIC Hội An bị âm 12,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là dương 148,8 tỷ đồng. Trong đó, Công ty thu về được 5,4 tỷ đồng từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và các doanh thu khác nhưng đã phải chi hơn 10,1 tỷ đồng trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Trong kỳ, Công ty phải vay thêm 11,7 tỷ đồng bù đắp vào dòng tiền. Dù vậy đến cuối kỳ, Công ty chỉ còn hơn 800 triệu đồng tiền mặt ở trong ‘két’.
Đến cuối quý 1/2024, chủ nợ lớn nhất trong ngắn hạn của DIC Hội An là Công ty CP Tập đoàn VN Group với hơn 147,6 tỷ đồng. Theo trình bày trong báo cáo tài chính, khoản vay này được dùng để thanh toán các khoản chi phí hợp pháp của dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị tại TP Hội An.
Các chủ nợ khác trong ngắn hạn còn có Ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh Hội An (43,5 tỷ đồng), Ngân hàng Công thương – Chi nhánh Hội An (44,3 tỷ đồng) và một số nhà băng khác.
| Các chủ nợ lớn của DIC Hội An tính đến cuối quý I/2024 |
Về dài hạn, trong số các chủ nợ của DIC Hội An đáng chú ý có tên Công ty CP Tập đoàn Trường Hải với khoản vay 72 tỷ đông. Công ty cũng đang có khoản vay dài hạn hơn 24,3 tỷ đồng tại Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam với hợp đồng có hạn mức vay 50 tỷ đồng, thời hạn 5 năm kèm 1 năm ân hạn. Ngoài ra trong dài hạn, DIC Hội An còn vay cá nhân hơn 209,3 tỷ đồng.
DIC Hội An hiện có vốn điều lệ hơn 59,9 tỷ đồng, với 2 cổ đông lớn nhất là Trần Đình Huy (sở hữu hơn 12,3 tỷ đồng vốn góp) và Đỗ Thành Quảng (hơn 5,2 tỷ đồng).
Mới đây, DIC Hội An có nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15%. Theo quyết định này, Công ty sẽ phát hành thêm gần 900.000 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ Công ty lên hơn 68,9 tỷ đồng sau phát hành.
https://kinhtechungkhoan.vn/soc-voi-ket-qua-kinh-doanh-quy-12024-cua-dic-hoi-an-dih-233181.html