Phân tích cơ bản và kỹ thuật cổ phiếu TTA
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là thủy điện và điện mặt trời. Dưới đây là phân tích tổng quan về lý do nên đầu tư vào cổ phiếu TTA, cả về cơ bản và kỹ thuật.
I. Phân tích cơ bản
1. Kết quả kinh doanh ổn định
- Doanh thu và lợi nhuận duy trì đà tăng trưởng ổn định qua các năm. Trong năm 2024, doanh thu tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào việc các nhà máy điện đi vào hoạt động ổn định.
-
Doanh thu thuần của TTA trong năm nay duy trì tăng từ 144 tỷ đến 227 tỷ, cho thấy khả năng tạo ra dòng tiền ổn định từ các dự án năng lượng.
2. Danh mục dự án đa dạng và tiềm năng
TTA sở hữu các dự án năng lượng tái tạo lớn như:
- Nhà máy thủy điện Ngòi Hút 2 (48 MW)
- Nhà máy thủy điện Ngòi Hút 2A (8,4 MW)
- Nhà máy điện mặt trời hồ Bầu Ngứ (62 MWp)
Sự đa dạng hóa này giúp công ty giảm thiểu rủi ro và đảm bảo nguồn thu ổn định.
3. Chính sách cổ tức hấp dẫn
TTA duy trì chính sách cổ tức đều đặn qua các năm, với tỷ lệ cổ tức 8% bằng cổ phiếu trong các năm gần đây. Điều này thể hiện cam kết chia sẻ lợi nhuận với cổ đông, giúp gia tăng niềm tin cho nhà đầu tư dài hạn.
4. Triển vọng ngành năng lượng tích cực
Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ các dự án năng lượng tái tạo nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Điều này tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp như TTA trong việc mở rộng hoạt động và gia tăng lợi nhuận dài hạn.
II. Phân tích kỹ thuật
1. Biểu đồ giá TTA (khung ngày - Daily)
- Xu hướng hiện tại: Giá cổ phiếu TTA đang trong giai đoạn tích lũy ở vùng đáy sau một nhịp giảm kéo dài. Hiện tại, giá đang dao động quanh vùng hỗ trợ 12.000 - 12.500 đồng/cổ phiếu, đây là vùng giá mạnh từng được giữ vững trong quá khứ.
- Kháng cự ngắn hạn: 14.000 đồng
-
Hỗ trợ quan trọng: 12.000 đồng
2. Các chỉ báo kỹ thuật
-
MA20, MA50, MA200:
- Đường MA20 đang cắt lên trên MA50, cho tín hiệu tích cực về ngắn hạn.
- RSI:
- RSI hiện đang ở mức 51-52, cho thấy cổ phiếu vừa vào vùng quá bán và đang có dấu hiệu tích cực dần.
3. Khối lượng giao dịch
- Khối lượng giao dịch trung bình tăng lên trong các phiên gần đây, đặc biệt ở vùng hỗ trợ 12.000 đồng. Điều này cho thấy dòng tiền đang vào những mã nhỏ lẻ như thế này.
III. Nhận định đầu tư
Lý do nên mua cổ phiếu TTA
- Giá cổ phiếu đang ở vùng hỗ trợ, phù hợp cho chiến lược tích lũy.
- Triển vọng kinh doanh tích cực nhờ các dự án năng lượng tái tạo.
- Chính sách cổ tức hấp dẫn, giúp nhà đầu tư dài hạn gia tăng lợi nhuận.
- Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tín hiệu hồi phục ngắn hạn, kỳ vọng bứt phá khi vượt kháng cự 13.800 đồng.
Chiến lược giao dịch
- Ngắn hạn: Mua vùng giá 12.000 - 12.500 đồng, mục tiêu ngắn hạn 14.000 đồng.
- Dài hạn: Nắm giữ khi giá vượt 14.000 đồng, mục tiêu trung hạn 16.000 - 18.000 đồng.
IV. Rủi ro cần lưu ý
- Thị trường chung có thể ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu.
- Các chính sách điều tiết ngành năng lượng của Chính phủ có thể tác động đến doanh thu và lợi nhuận của TTA.
- Thời gian tích lũy khá dày. Phù hợp cầm trung và dài hạn
- Biến động thời tiết và thiên tai ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy thủy điện.
Tổng kết:
Cổ phiếu TTA là lựa chọn tiềm năng cho nhà đầu tư dài hạn nhờ nền tảng kinh doanh ổn định và triển vọng tăng trưởng từ các dự án năng lượng tái tạo. Với mức giá hiện tại ở vùng hỗ trợ mạnh, đây là cơ hội để tích lũy với kỳ vọng tăng trưởng bền vững.
