Kết thúc tuần, Vnindex tăng 28,59 điểm (+2,34%) so với mức đóng của tuần trước. Phần lớn mức tăng điểm ấn tượng này được đóng góp từ phiên thứ sáu (16/08) khi tăng 28,67 điểm (2,34%) so với phiên trước, với thanh khoản tăng đáng kể so với các phiên giao dịch trước đó và dòng tiền có sự lan toả trên thị trường.
Hình 1: Biểu đồ giá Vnindex trên khung ngày (trái) và tuần (phải).
Kết thúc tuần trước (05-09/08/24), trên khung tuần thị trường tạo một cấy nến đảo chiều (Hammer) ở vùng hỗ trợ MA50 tuần và vùng fibo 0,5-0,618. Thì đến hôm nay khi kết thúc tuần, thị trường đã cho thấy một tín hiệu rõ ràng hơn về tín hiệu đảo chiều. Khi đã có tuần tăng điểm mạnh và hoàn thành mẫu hình đảo chiều Morning Star và phá được đường xu hướng giảm điểm trước đó.
Còn trên khung ngày, thì đầu tuần trước (05-09/080/24), Vnindex đã hình thành mẫu hình đảo chiều (Bullish Harami) ở vùng hỗ trợ MA200 ngày. Nhưng với những diễn biến sau đó, thì Vnindex có những phiên tăng giảm điểm đang xen với momemtum nhỏ và khối lượng thấp, và khi so sánh sánh với những phiên giảm điểm trước đó (momemtum lớn) thì đã có những lo ngại rằng đây là nhịp phục hồi ngắn hạn. Nhưng đến thứ sáu tuần này (16/08/24), thì Vnindex đã có phiên tăng bùng nổ và xác nhận đáy thành công.
2. Đánh giá tương quan sức mạnh nhóm chỉ số chính so với thị trường.
Hình 2: Tương quan giữa VN30 (trái) và VNindex (phải).
Về tương quan sức mạng thì VN30 đang có diễn biến mạnh hơn Vnindex khi trước đó giá Vn30 chưa điều chỉnh về MA200 và cũng như tương quan xu hướng giữa các đường MA20, 50, 100 ngày (xét về độ dốc các đường). Và cũng như trong những phiên tăng điểm vừa qua thì Vn30 đã vượt được MA100 ngày. Khả năng lớn đầu tuần sau Vn30 sẽ có thời điểm về test lại vùng MA100 và biên trên của kênh giá điểm.
=> Đánh giá: Nhóm vốn hoá lớn đang có diễn biến tích cực hơn so Vnindex. Khả năng lớn nhóm vốn hoá lớn vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường trong những phiên tăng điểm sắp tới
Hình 3: Tương quan giữa nhóm Midcap (trái) và Vnindex (phải).
Về tương quan sức mạnh thì nhóm midcap có diễn biến yếu hơn Vnindex khi chỉ số trước đó đã có sự điều chỉnh sâu hơn Vnindex (thủng sâu MA200) và trong đợt hồi phục thì chủ số cũng hồi phục yếu hơn, các cây nên tăng điểm có momemtum yếu hơn. Và các cây nến trong đợt phục hồi có râu dưới tương đối dài, cho thấy nhóm này thường xuyên xuất hiện lực bán trong phiên (đây là tín hiệu cần được chú ý)
=> Đánh giá: Nhóm Midcap đang có diễn biến yếu hơn so với Vnindex. Tuy vậy, nhưng nhìn chung nhóm này vẫn rất khả quan khi đã vượt và test lại thành công MA200.
Về tương quan sức mạnh so với Vnindex thì đây có thể coi là nhóm yếu nhất khi chỉ số đã thủng rất sâu so với MA200 ngày và hiện tại chỉ số vẫn chưa vượt được MA200 ngày. Xét về độ dốc xuống của các đường MA20, 50, 100 ngày thì cũng lớn hơn Vnindex.
=> Đánh giá: Hiện tại đây là nhóm yếu nhất trong ba nhóm và cũng đang yếu hơn so Vnindex. Để xác nhận tích cực đối với nhóm này cần có hành động vượt được MA200.
Hình 6: Biều đồ nhóm ngân hàng trên khung thời gian ngày.
Xét về xu hướng thì nhóm này vẫn duy trì xu hướng giảm bên trong kênh giảm. Hiện tại chỉ số đang ở biến bên trong của kênh giảm nhỏ và đã vượt được MA20 ngày. Kịch bản đối với nhóm có thể là (1) chỉ số vẫn sẽ duy trì bên trong kênh giá nhỏ, (2) chỉ số vượt được kênh giá nhỏ và sự kiểm tra lại biên trên kênh giá khi tăng đến MA50 ngày và hướng đến biên trên của kênh giá lớn.
Đánh giá cá nhân thì kịch bản thứ hai có khả năng xảy ra cao hơn, vì (1) thị trường đã tạo những tín hiệu tích cực, (2) các ngân hàng vốn hoá lớn đã có những diễn biến tích cực.
Hình 7: Biểu đồ nhóm chứng khoán trên khung thời gian ngày.
Nhóm này vẫn đang duy trì xu hướng giảm trước đó, nhưng đã có những tích hiệu tích cực trong các phiên trở lại đây. Sau khi điều chỉnh về vùng Fibo 0,5-0,618 thì có phiên tăng điểm mạnh vượt được đường xu hướng giảm và MA20 ngày.
Kịch bản trong các phiên tới, chỉ số tiếp cận MA200 ngày và có khả năng giảm để kiểm tra lại biên trên của đường xu hướng giảm và MA20.
Nhóm chứng khoán hiện tại được cá nhân em đánh giá khá tốt cho nhịp tăng giá này dựa theo góc độ kỹ thuật khi: (1) Cá cổ phiếu nhóm này đang có dấu hiệu tạo đáy, (2) nhóm chứng khoán vốn hoá nhỏ có diễn biến tăng giá khá tốt (đây là dấu hiện tốt khi nhóm này thường tăng trước nhóm vốn hoá lớn ngành này).
Hình 8: Biểu đồ nhóm phân bón trên khung thời gian ngày.
Đây là nhóm có hoạt động khá mạnh trọng thời gian vừa qua, nhóm này vẫn giữa được hỗ trợ MA200. Trong các phiên gần đây nhóm này đang tích luỹ tại MA200 ngày và trong phiên hôm nay chỉ số vượt được vùng tích luỹ này.
Nhóm này hiện tại vẫn được đánh giá giá tích cực, dựa trên diễn biến giá của các cổ phiếu riêng lẻ.
TRÊN ĐÂY LÀ ĐÁNH GIÁ VÀ GÓC NHÌN CỦA CÁ NHÂN EM. ANH/CHỊ CÓ THỂ CÂN NHẮC THAM KHẢO ĐỂ CÓ THÊM GÓC NHÌN VỀ THỊ TRƯỜNG. PHÍA DƯỚI EM SẼ CẬP NHẬT THÊM GÓC NHÌN KỸ THUẬT VỀ CÁC CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ (GÓC NHÌN CƠ BẢN THÌ ĐỂ TOPIC KHÁC). ANH/CHỊ NẾU CÓ CÂU HỎI GÌ VỀ CÁC CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ HOẶC CẦN THÊM GÓC NHÌN CỦA EM THÌ ĐỪNG NGỪNG NGẠI HÃY ĐẶT CÂU HỎI PHẦN PHÍA DƯỚI BÌNH LUẬN NHÉ.
Trên khung thời gian Tuần, thì PNJ vẫn đang trong một xu hướng tăng dài hạn.Tương qua vị trí và độ dốc của các đường MA20, 50, 100, 200 ủng hộ cho luận điểm này. Giá đang đi đến cuối của vùng tích luỹ này và khối lượng có xu hướng nhỏ dần về cuối vùng tích luỹ (đây là một dấu hiện tích cực.
Trên khung ngày, có thể thấy biên độ giao độ giá đang hẹp lại. Và đặc biệt khối lượng có luôn cạn kiệt khi giá tiếp cận vùng biên dưới của đường xu hướng (màu xanh) cho thấy nguồn cung cạn kiệt ở vùng này. Và càng về cuối thì ngày càng xuất hiện nhiều cây nến tăng với momemtum và khối lượng lớn gây sức ép lên đường xu hướng (màu đỏ).
Đặc biệt, chỉ số RS (Relative Strength) của PNJ trong các phiên tích luỹ gần đây có xu hướng tăng lên. Đây là điều đặc biệt quan trọng, cho thấy cổ phiếu đang trong xu hướng mạnh lên.
Đánh giá vùng vung hợp lý: Anh/chị có thể mở mua khi giá vượt được xu hướng (màu đỏ) từ 98.45-101.5
Cổ phiếu này đang có diễn biến giá mạnh. Chỉ số RS đang ở mức 92 (cao), trên khung tuần thì sau khi kiểm tra hỗ trợ MA20 tuần thì có hai tuần tăng điểm mạnh liên tiếp, vượt được đỉnh cũ đồng thời là đỉnh 52 tuần.
Trên khung này, trước khi giá break đỉnh cũ thì đã có những phiên giao động bên dưới vùng này để tích luỹ xung lực. Đây dấu hiện tích cực cho thấy đâu là break thật (đi cùng với khối lượng lớn ở phiên giá break).
=> Đánh giá: Đây là cổ phiếu tốt với triển vọng phục hồi mạnh mẽ dựa trên cả KQKD và xu hướng giá. Anh/chị cứ tiếp tục nắm giữ và có thể gia tăng tỷ trọng ở vùng giá hiện tại. Còn để mua mới nếu đầu tuần giá điều chỉnh kiểm tra đỉnh cũ không nền mua đuổi nếu vượt qua giá 70 (vì quá rủi ro, và chúng ta vẫn còn PNJ phía trên nếu anh/chị muốn mua ngành bán lẻ)
Cũng giống như MWG thì trên khung tuần giá vẫn điều chỉnh về MA20 tuần sau đó, và xu hướng giá vẫn tốt dựa trên tường qua các đường MA. Nhưng đánh giá sức mạnh dựa trên chỉ số RS thì FRT đang yếu hơn MWG và ở mức 79. Và chỉ mới vượt lên đường trung bình RS 20 phiên trước đó.
Nhìn trên khung ngày thì giá vẫn di chuyển tích luỹ trong vùng MA20 và MA50. Hôm nay là một phiên tăng mạnh của thị trường nhưng giá của FRT lại hình thành một cấy nến với bóng nến trên dái (khá tiêu cực về hành động giá).
=> Đánh giá: Đây vẫn là một cổ phiếu có thể mua mới lẫn nắm giữ dựa trên. Vùng mua mới thì ở vùng giá hiện tại, nhưng anh/chị cần lưu ý về hành động giá trong phiên hôm nay (vì em thấy nó hơi bất ổn một tý).
Đúng là 1260 là vùng kháng cự cứng, nhưng mình thấy xác suất vượt được cản này là khá cao. Có chăng thì có thể chỉ số có khổ thể tích luỹ vài phiên biên độ hẹp tại vùng này thôi. Vì mình thấy diễn biến của nhóm vốn hoá lớn đang tích cực và chưa kế đây là một phiên bùng nổ với dòng tiền có sự lan toả. Có chăng chỉ có một phiên phân phối trong tuần tới mới có thể làm cho diễn biến giá hôm nay tiêu cực thôi.
Và nói thật thì hệ thông mình chỉ ra thị trường đã tích cực từ một vài phiên trước rồi.
Đây là hai siêu phẩm luôn đấy chứ. Sức mạnh giá thì khỏi phải bàn (RS cao ngất ngưỡng), chỉ là cơ hội mua đã trôi qua mất rồi. Giờ chỉ có gồng lãi với cả mua tăng thôi.
Nhìn vào DGW cá nhân mình thấy nó còn cổ phiếu kém khả quan khi so sánh với FRT, MWG, PNJ. Khi xét trên sức mạnh (RS) khá thấp ở mức 59.
Tương quan giữa các đường MA so với MA Vnindex, thì DGW thủng luôn MA200 trong đợt điều chỉnh vừa rồi (Vnindex thì không). Giá phá thủng đường xu hướng tăng (màu xanh) trên khung tuần qua ba đáy trong quá khứ bằng một gap giảm trên khung ngày.
Vùng kháng cự của gap trước đó tạo ra, mình đáng giá đây là một kháng cự mạnh mà DGW cần vượt qua để kịch bản giá trở nên sáng sủa hơn và khi vượt qua được kháng cự này thì mới tạo ra được một điểm mua với tỷ lệ R:R tốt hơn (khi có thể đạt stoploss phía dưới kháng cự này)
=> Đánh giá: Cần thêm thời gian để đánh giá về DGW, đây chưa phải là thời điểm phù hợp để mở mua mới. Còn về chiều nắm giữ thì nên cân nhắc chốt trước một phần tại mức giá hiện tại để bảo về lợi nhuận (và cũng để cơ cấu qua cổ phiếu khác mạnh hơn).
Cổ phiếu hiện tại đang có sự phân kỳ 3 đỉnh trên cả khung tuần và khung ngày (trên khung ngày thì thấy rõ ràng hơn). Đây được xem là yếu tốt được đánh giá khá tiêu cực về khả năng đảo chiều của giá, đặc biệt khi giá đã phá vỡ hỗ trợ MA20 tuần.
Yếu tố lạc quan duy nhất hiện tại là giá vẫn chưa phá vỡ đường xu hướng tăng (màu đỏ) được vẽ trên khung tuần. Đây là đường xu hướng cá nhân em đánh giá khá mạnh của cổ phiếu này.
Xét về sức mạnh giá, thì RS (=28) của cổ phiếu hiện tại đang yếu (và đang trong xu hướng yếu dần).
=> Đánh giá: Trong giai đoạn này đây là một cổ phiếu khá yếu khi so sánh với mặt chung, giá cũng đang thể hiện các yếu tốt tiêu cực (mặc cho xu hướng trên khung tuần vẫn đang tốt). Cổ phiếu này em thấy không nên mở mua mới. Còn ở chiều nắm giữ thì nên bán khi giá thủng đường xu hướng tăng, trong trường hợp giá vẫn giữ được đường xu hướng thì mình nên đặt mục tiêu giá 81 như vùng chốt lãi tiềm năng.
Trong giai đoạn đầu khi thị trường tạo đáy chúng ta nên tìm kiếm các cổ phiếu mạnh để mua, vì đây sẽ là các cổ phiếu bật tăng mạnh trong giai đoạn đầu sau khi thị trường điều chỉnh.
Đánh giá về sức mạnh của giá thì VIX là một cổ phiếu khá yếu trong giai đoạn vừa qua (dòng chứng giai đoạn vừa qua khá yếu). Thể hiện qua chỉ số RS (=23) và cũng thể hiện qua giai đoạn vừa rồi đây là cổ phiếu có mức điều chỉnh giá khá mạnh bằng những cây nền có momemtum mạnh. Nhưng điểm tích cực trong vài phiên trở lại đây khi giá tích luỹ vùng đáy thì RS cũng có sự cải thiện đáng kể.
Giá trên khung tuần thể hiện một cảnh báo về xu hướng giá khi MA20 cắt xuống MA50 (cần chú ý điểm này). Nhưng điểm tích cực là có sự phân kỳ hai đáy trên khung thời gian tuần, đây là yếu tố hỗ trợ là tăng xác suất tại đây giá sẽ có sự đảo chiều.
Nếu trên khung tuần thì có phân kỳ đáy để tăng xác suất đây là đáy của cổ phiếu, thì trên khung ngày có một sự tích luỹ đi ngang ở đây. Với đặc điểm nồi bật là càng về cuối của khung giá thì khối lượng càng yếu dần (cho thấy nguồn cung cạn kiệt tại vùng giá này, không còn người muốn bán tại vùng giá thấp hơn). Và giá cũng đã phá vỡ được vùng tích luỹ này với một cây nến momemtum mạnh và khối lượng cực lớn, ủng hộ kịch bản tăng giá.
=> Đánh giá: Đây là một cổ phiếu yếu so với mặt bằng chung. Ở chiều nắm giữ (có thể anh/chị mới mua trong khung giá tích luỹ hoặc đang bị âm vì mua ở giá cao và vẫn chưa cắt được) thì đây là cơ hội để mua gia tăng tỷ trọng với vị thế đã có sẵn ở vùng giá hiện tại. Ở góc độ mua mới thì đây là một trong những cổ phiếu ít ỏi trong dòng chứng khoán cho ra vùng mua với tỷ lệ R:R đẹp, còn nếu muốn chọn một cổ phiếu mạnh thì có thể chuyển hướng sang HCM, VCI (điểm mua cho ra tỷ lệ R:R không tốt bằng). Và xem vùng giá 13.5-14 như một vùng giá mục tiêu tiềm năng.
Đây là một cổ phiếu mạnh, chỉ số RS ở mức cao là 81. Và đang xu hướng tăng lên.
Ở khung thời gian tuần, giá sau khi hồi về vùng hợp lữu Fibo 0,5-0,618, MA20 tuần, kênh tăng giá và vùng hỗ trợ 38.3-39.95. Thì giá đã phục hồi trở lại, hình thành cấu trúc tăng giá ở khung nhỏ hơn (khung ngày).
Ở khung ngày, giá đang tiếp cập lại kênh giá giảm từ hai đỉnh trước đó.
=> Đánh giá: Có thể mở mua mới khi giá vượt được kênh xu hướng giảm ở vùng 41-42.75. Ở chiều năm giữ thì đây vẫn là một cổ phiếu mạnh, anh/chị có thể tiếp tục nắm giữ. Có để coi vùng 47.7 như vùng giá mục tiêu tiềm năng nắm hạn. Và nên chắt lỗ khi giá thủng đáy của câu trúc tăng giá tại khung ngày, nên cắt khi thủng giá 39.
Rõ ràng đây là một cổ phiếu mạnh, và sức mạnh lưu được duy trì trong khoảng thời gian vừa qua. Thông qua chỉ số RS luôn trên 90, và giai đoạn vừa qua thị trường điều chỉnh thì đây là một trong số ít hình thành một nền tái tích luỹ.
Giá đã hoàn thành nền tái tích luỹ. Diễn biến giá như vậy phù hợp với kỳ vọng của nhà đầu tư khi chính trị bất ổn tại bangladesh khiến cơ cấu ngành dệt may chuyển hướng sang các quốc gia khác (trong đó có Việt Nam), dây là một catalyst quan trọng
=> Đánh giá: Hiện tại giá đã hoàn thành nền tái tích luỹ và cũng đã tăng một mức khá xa so với điểm mua lý tưởng. Nên đây không còn là thời điểm để mua mới, đơn giản vì tỷ lệ R:R sẽ không tốt khi phải đặt stoploss xa hơn trong khi Target ngắn lại. Còn về chiều nắm giữ thì anh/chị chứ tiếp tục gồng lãi thôi, và có thể tham khảo vùng giá 35 như một vùng giá mục tiêu tiềm năng nhé (trên đường giá tới giá 35 anh/chị cũ có thể canh chốt dần yếu diễn biến giá có phần yếu dần đi)
Đây tiếp tục là một cổ phiếu có sức mạnh ở mức trung bình thấp khi RS ở mức 41. Nhưng điều tích cực là RS trong khoản thời gian gần đây đang trong xu hướng tăng lên. Vì trong khoảng thời gian trước nhóm chứng khoán là nhóm khá yếu nên việc SSI có nhịp điều chỉnh sau cũng là điều bình thường.
Trên khung thời gian tuần, giá sau khi điều về vùng Fibo 0.5-0.618 và biên dưới của kênh xu hướng giảm, thì đã hình thành biến thể của mẫu hình nến đảo chiều Morning star.
Tên khung ngày, giá đãng có những phiên hồi phục và đỉnh thành một cấu trúc tăng giá tốt. Vùng giá kháng cự tiếp theo mà SSI hướng tới là vùng 34.
=> Đánh giá: Đây là một cổ phiếu có diễn biến khá sát với diễn biến ngành. Ở chiều nắm giữ thì anh/chị vẫn tiếp tục gồng lãi và có thể coi vùng giá 34 như là vùng giá mục tiêu ngắn hạn (có thể chốt một phần tại đây nếu diễn biến giá cho thấy sức mạnh yếu đi). Ở chiều mua mới, thì đây không còn là thời điểm để mở mua mới vì tỷ lệ R:R bây giờ không còn hấp dẫn nữa, anh/chị có thể đợi cơ hội khác khi giá vượt kênh xu hướng giảm.
