Bảng điện đang báo WTI đứng ở mức 100.54 trump/thùng. Hôm nay bước vào ngày khóa sổ hợp đồng CLJ 2. Mấy phiên vừa rồi đội sọc tranh thủ đè giá xuống cật lực. Tuy vậy kẻ phải liếm láp vết thương vẫn là đội sọc. Bởi đội Long lúc này chỉ còn tay to đa phần chốt đơn từ năm ngoái với giá loanh quanh 80-85. Việc đạp giá liên tục chỉ giảm bớt thiệt hại của đội sọc. Vẫn còn khoảng 140 triệu thùng nữa tức cuộc chơi liên quan tới khoản tiền 1.4 tỏi trump. Đủ nhớn để tạo hứng thú vật tay.
Nhỏ lẻ đã ù té sang hợp đồng CLK 2, CLM 2 thậm chí CLZ 2. Bởi hợp đồng CLZ 2 tuy chậm chốt lời, thế nhưng nó có ưu điểm là an toàn vì giá giao dịch chỉ có 85.98. Nếu đến lúc khóa sổ mà giá lên 125 ( 80% khả năng đó) thì lợi nhuận là 400%. Giá nhà nước mà mở sàn giao dịch hàng hóa thì chúng ta ăn đủ.
Dầu phục hồi khi thị trường lo ngại về cú sốc nguồn cung của Nga
Bởi Tsvetana Paraskova - Ngày 17 tháng 3 năm 2022, 9:00 SA theo CDT
Media rất vui tính. Khi WTI giảm thì có cả mớ topic giải thik tại sao oil thủng 100. Và nay WTI lại vượt 100 thì tự nhiên nó lo sợ ko có dầu Nga. Trên thực tế, hiện người Nga đang có 80 triệu thùng dầu lênh đênh trên biển, 10 triệu trong số đó cố sống cố chết bơm hàng lên đất mĩ trước tháng 5 để né lệnh cấm nhập khẩu. Người mĩ tranh thủ mua vét vì nó chiets khấu giá cao. Về phần người Nga ko ngại lắm với hàng trên tàu, bởi vừa qua giá cước thuê tàu thấp tè. Aframax có 5000 trump/ngày, cỡ VLCC cũng chỉ hơn 10k . Cho nên tàu cứ lênh đênh trên biển cũng chả sao, chỉ khổ thủy thủ đoàn trên tàu hết vodka với cá khô. Thôi thì hàng ngày đi câu cá giết thời gian vậy
Đêm qua người Nga thanh toán 117 triệu trump tiền lãi trái phiếu. DJ hưởng ứng bằng cách tăng mạnh. Sau 10 ngày nữa Nga phải trả tiếp 615 triệu, và đến 4/4 trả 2 tỏi trump tiền gốc trái phiếu. Nhưng đến 25/5 là hết 60 ngày cửa sổ, lúc đó người Nga sẽ trả bằng tiền ruble thì kịch hay mới bắt đầu. Bởi nếu Nga ko trả tiền trái phiếu = đồng bạc xanh, vậy việc mua bán dầu khí với Nga có bị ảnh hưởng ko? Đến lúc đó việc xuất khẩu dầu thô 5.5 triệu thùng /ngày và hóa dầu 2 triệu thùng/ngày mới thể hiện ra.
Túm váy lại: đêm qua WTI chào đón hết hạn hợp đồng CLJ 2 bằng cách tăng gần 10% lên 104 trump/thùng. Nhỏ lẻ chơi hợp đồng CLZ 2 là tốt nhất. Vừa qua hợp đồng CLJ 2 giảm từ 139 về 95, thế nhưng CLZ 2 chỉ giảm từ 86 về 81. Và đến khi chốt CLZ 2 có lẽ nó sẽ nhảy nhót 135 trên bảng điện
WTI đang là 104. Giá oil lại vượt 100 sau khi hi vọng ngừng bắn Ucraina tan vỡ. Điều đó càng ép mĩ phải nhượng bộ hơn trước người Iran. Thỏa thuận với Iran tuần trước bị Nga và trung quốc thọc gậy bánh xe. Người Nga đòi hỏi phải có văn bản khẳng định giao thương Nga Iran ko bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận Nga, còn trung quốc muốn mĩ loại trừ trách nhiệm của các cti trung quốc trong giao dịch với Iran để tránh 1 vụ Mạnh Vãn Chu mới. Cuối cùng các đòi hỏi đó đã được đưa vào văn bản thỏa thuận mới nên 2 quốc gia này chấp thuận, vậy vấn đề chỉ còn lại quan hệ song phương Iran- Mĩ.
Hôm 15/3, Bộ trưởng Ngoại giao Iran tố cáo mĩ lại đưa các đòi hỏi mới vào thỏa thuận, trong đó có mục liệt kê tướng Soleimani và Lực lượng Vệ binh Cách mạng vào danh sách khủng bố. Ngày hôm qua phía Iran cho biết trong 4 đòi hỏi mới của mĩ thì đã thỏa thuận xong 2 điểm, còn 2 vấn đề khác vẫn đang tranh cãi. Theo chúng ta thì có lẽ người mĩ sẽ phải nhượng bộ tất cả mọi điều mà người Iran đưa ra .
Túm váy lại: nếu thỏa thuận mĩ-Iran được kí kết, WTI giảm 5 giá còn 108
Nghe thấy có vụ cháy ở Chernobil, người dân châu Âu đổ xô đi mua các viên I ốt khiến nhiều siêu thị cháy hàng. Còn nước Đức nhanh chân tích trữ gần 200 triệu viên Kali iot. Ngoài cái đó ra , các siêu thị châu Âu cũng bị càn quét bột mì, men nở, giấy , khoai tây, trứng, bơ …
Thế nhưng những cái đó chả là gì so với dầu hướng dương. Giá bán của nó trong siêu thị đã tăng từ 0.9 euro/chai lên 1.8 mà lúc nào kệ bán dầu cũng trống trơn. Còn trên mạng thì đầy rẫy lời rao bán dầu hướng dương với giá 3-30 euro/chai.
Bên cạnh Iran, phương Tây chạy đôn chạy đáo để tìm nguồn dầu khác. Vừa Bí Vừa Đần 2 lần gọi điện cho Saudi nhưng ko ai nhấc máy. Thấy vậy, hôm thứ 5 ngày 17/3 thủ tướng Anh làm chuyến du thuyết đến Saudi và UAE để tìm kiếm sự ủng hộ. Chỉ sau 1 ngày ông ta trở về với 2 bàn tay trắng. Nghe nói ông chủ Nhà trắng muốn đích thân có chuyến thăm trung đông. Thôi thì chúng ta đành chờ đợi.
Nghe hay đấy bác. Bác có thể nói sơ qua về luật chơi được ko? Ví dụ như hợp đồng mini WTI. Có thời điểm sàn New York cho chơi WTI với MG 40:1, tức chỉ cần đặt 2.5% là có thể đặt lệnh được rồi. Với giá dầu hiện nay là 100 thì chỉ có khoảng 5 triệu là đã đặt lệnh mua 100 thùng dầu. Nếu WTI tăng 1% thì sáng ngủ dậy có 2 triệu, nó giảm 3% là tài khoản cháy khét mù =))=))=))
Mặc dù thỏa thuận Iran chưa được kí, thế nhưng đã có 33 thượng nghị sĩ tuyên bố tống thống mới vào năm 2025 sẽ lại xé thỏa thuận này. Người Iran biết thế cho nên bọn họ ko muốn làm mất lòng Nga và trung quốc trong việc kí. Rốt cục người mĩ phải chấp nhận yêu sách của Nga và trung quốc, đưa các điều kiện của bọn họ vào trong thỏa thuận mới. Giờ thì chỉ cần mĩ đáp ứng nốt 2 điều kiện của người Iran là chúng ta có thỏa thuận.
Với người Venezuela cũng vậy. Bọn họ cũng hiểu rằng cho dù lúc này cấm vận được gỡ bỏ thì đến năm 2025 nó sẽ bị áp đặt lại. Vì thế khi mĩ dử mồi bỏ cấm vận để người Venezuela thay thế người Nga thì cũng bị đưa ra điều kiện : công nhận chính phủ hiện tại là hợp pháp duy nhất.
Nếu chấp nhận điều kiện này, Anh sẽ phải trả Venezuela số vàng đang giữ. Còn mĩ thì phải thanh toán số đô la dự trữ đang bị khóa sổ.
Trong số 44 ngàn tàu trên thế giới cos hơn 2000 đăng kí dưới cờ Nga. Chiến tranh nổ ra, 100 tàu bị kẹt ở biển Azov tại cảng của Ucraina. Hải quân nga phong tỏa các cảng còn lại khiến số tàu ngoại tuyến do chiến tranh và cấm vận khoảng 2300 chiếc, tầm 5%.
Thế nhưng tình trạng thuyền viên ghê gớm hơn nhiều. Trong 1.9 triệu người của thủy thủ đoàn thì người Nga và Ucraina chiếm 275 ngàn người tức 15%. Số thì ko lên bờ thay ca được, số thì chả biết sẽ nhận lương ra sao. Phải sau 90 ngày chúng ta mới nhận ra chuỗi cung ứng vốn đã tồi tệ lại bị đứt thêm như thế nào.
Túm váy lại: cước thuê tàu tăng lên, giá thành hàng hóa tăng lên
Chúng ta đều biết vừa qua giá Nickel sàn LME London ngày 7-3 tăng từ 28 lên 50.000 trump/tấn. Đến phiên ngày 8-3 nó còn bật tăng gấp đôi lên 100.000 đô/tấn, điều đó khiến sàn LME phải rút phích sau 18 phút giao dịch điên cuồng như thế. Đây là kết quả đội Long nhân dịp ngày 9/3 là hạn chót giao hàng đã đẩy giá lên để ép bên Short.
Như vậy đến ngày giao hàng 9-3 đội sọc có 2 lựa chọn: mua Nickel vật chất để bàn giao cho bên Long, hoặc đóng vị thế bằng cách chồng tiền cho bên Long theo mức chênh lệch giữa giá Short 19.000 trump/tấn và giá trên bảng điện là 100k USD/tấn. Vị chi mỗi tấn đội Short lỗ 81.000 đô/tấn.
Sàn LME đã làm gì? Thứ nhất là hủy phiên giao dịch ngày 8-3 và chỉ công nhận giá chốt là 48.008 USD/tấn, thứ 2 là lui thời hạn giao hàng lại 1 tuần từ 9-3 sâng 16-3. Thế nhưng đến ngày 16-3 bên Short vẫn ko giao nổi hàng vì toàn bộ kho hàng Nickel đã bị bên Long mua hết trong năm 2021 với giá 23.000 /tấn. Tức bên sọc vẫn phải mua lại hàng từ bên Long theo giá trên trời để có thể đóng vị thế.
Tại sao sàn LME London phải cứu bên Short mà trước hết là Thanh Sơn Group TSG của trung quốc? Đơn giản là vì TSG là trùm đội Short với vị thế sọc lên tới 300 ngàn tấn. Mặc dù đến phiên 7-3 TSG đã bỏ ra tới 2 tỏi trump, nhưng do giá nâng cao quá nên chỉ đóng được vị thế cho 100 ngàn tấn, vẫn còn 200 ngàn tấn chưa khớp lệnh.
TSG bỏ ra 2 tỏi trump đã là cung căng hết đà. Nếu mua theo giá 100k thì còn cần 20 tỏi trump nữa. Do đó sàn LME phải hủy phiên giao dịch ngày 8-3 để nhẹ gánh cho đội sọc. Thế nhưng ngay cả với giá 48.008 trump/tấn thì TSG vẫn cần 9.6 tỉ đô nữa. Theo luật sàn LME, nếu TSG ko trả được tiền thì sàn LME là chủ nhà cái phải đứng ra trả nợ thay. Kết quả sàn London và Thanh Sơn là 2 con châu chấu bị buộc trên cùng 1 sợi dây nên đành phải nhắm mắt nhắm mũi cứu nó.
Hiện chưa biết tổng số thiệt hại của Thanh Sơn là bao nhiêu, nhưng chỉ chắc chắn 1 điều : lợi nhuận 10 năm tới của TSG sẽ bị chặn trần. Tức Nickel tăng vượt giá nào đó thì toàn bộ lãi phải trả cho bên Long là Glencore, dưới giá trần thì phải trích một tỉ lệ nhất định trả cho đội Long.
Túm váy lại: thiệt hại tối thiểu của Thanh Sơn trong canh bạc này là 6 tỉ đô. Giá xe điện chắc tăng tối thiểu 5.000 đô/chiếc vì giá pin tăng, mà giá pin chiếm 40-50% giá xe điện
Tuần vừa rồi 14-18/3 trên sàn DJ chúng ta được chứng kiến hết hạn quyền chọn và hợp đồng CLJ 2.
Với hợp đồng CLJ 2 do hàng nằm trong tay lái nên muốn kéo lên hay đạp chỉ do nhà cái vui hay buồn. Do hôm qua sứ bộ Anh bơm tin rằng trong 48 tiếng sẽ kí thỏa thuận mĩ – Iran. Vậy sáng ngày mai WTI giảm khoảng 2%, nếu đến 10h đêm mai mà ko thấy thỏa thuận đâu thì WTI lại tăng.
Còn với việc hết hạn hợp đồng quyền chọn thì nhà cái vẫn giữ thói quen đáng yêu nên bế DJ lên. Thế nhưng mức tăng 10% tuần trước của S&P500 thì có vẻ hơi quá đà, vậy đêm mai DJ có xu hướng giảm. Nếu ngày mai tổ lái VNI mà kéo chỉ số lên thì sẽ cảm thấy hơi lạc bầy, do đó ngày thứ 3 mấy ảnh lại đạp VNI xuống. Còn như ngày mai mà VNI giảm theo xu thế chung thì ko biết thứ 3 thế nào, bởi phải nhìn vào mức điều chỉnh của DJ đêm thứ 2
Sau cú rút phích và đảo luật chơi lịch sử của sàn LME, nhà cái nhận thấy các tay chơi bây giờ manh động quá mà điển hình là Thanh Sơn Group TSG. Bởi luật chơi chỉ đòi hỏi đặt cọc có 2.5% nên TSG mạnh dạn sọc 300 ngàn tấn. Với đơn giá 19.000 trump /tấn thì số tiền đặt cọc 2.5% là chưa đến 150 triệu trump, thế nhưng hậu quả của nó là có thể mang đến cho nhà cái khoản lỗ 20-30 tỏi trump.
Vì thế vừa rồi các nhà cái đồng loạt nâng mức kí quĩ khi đặt lệnh lên 4-6 lần, tức 10-15%. Hậu quả là các tay chơi đột nhiên phải chạy đôn chạy đáo để huy động tiền đặt cọc khiến lãi suất ngắn hạn tăng.
Lúc này DJ Futures vẫn đang giảm theo đúng kịch bản, thế nhưng WTI lại tăng 3%. Như vậy hoặc là có tin rò rỉ nào đó rằng người mĩ ko chấp nhận 2 điều kiện còn lại của người Iran, hoặc nhỏ lẻ húng quá nên kéo WTI tăng vù vù. Dù sao với khoản kí quĩ 15% thì nhà cái phải đạp WTI về tận 94 mới khiến tài khoản bốc cháy, hệ số an toàn cao hơn nên các con bạc liều lĩnh hơn. Thôi thì chúng ta đợi đến 4h chiều xem châu Âu phản ứng thế nào
Trong tuần vừa rồi có 3500 tỏi trump đến ngày đóng vị thế. Vậy là các tay chowiheets hạn quyền chọn đã xúm vào bế chỉ số DJ lên. Nhưng hôm nay ngày mai có lẽ bộn họ lại quay về lo sợ viễn cảnh FED tăng lãi suất nhanh hơn nên DJ giảm.WTI đã có lúc chạm 108 trong phiên hôm nay. Như vậy ngoài quan hệ cung cầu thì trong 1 tháng tới WTI sẽ chịu thêm ảnh hưởng từ cuộc chiến Ucraina, Iran, Venezuela
Tuần trước có lượng hợp đồng quyền chọn trị giá tới 3500 tỏi trump hết hạn. Chính vì thế DJ đảo chiều đã đi lên trong các phiên cuối tuần. Chỉ riêng ngày thứ 6 18-3 đã có 33 tỏi trump được trút vào DJ để bế chỉ số lên. Chúng ta cũng ko lạ gì với điều này trên sàn VNI trong những tuần khi mà phái sinh chốt hợp đồng. Thế nhưng tuần này ko còn lượng tiền nào tương tự hỗ trợ chỉ số nữa nên đêm qua DJ phải rơi và bây giờ DJ Futures cũng có xu thế đỏ mít. Hôm qua 3 chỉ số trên sàn VNI tăng mạnh, chúng ta cùng chờ xem phiên hôm nay nhà cái sẽ làm gì.
Châu Âu đang bàn việc phong tỏa dầu Nga. Các nước Baltic và Balan thì muốn, thế nhưng Đức phản đối còn Hà lan thẳng thừng đừng có chạm tới dầu. Dự báo đêm nay API sẽ đưa ra con số kho dầu nước mĩ tăng 3.7 triệu thùng và điều đó hãm đà tăng của dầu
Trong các topic cũ chúng ta đã nhắc đến con số 32.500 đối với DJ. Đó là ngưỡng hỗ trợ được đổ bê tông bởi đường SMA 250- SMA 1 năm. Suốt 2 năm qua, cứ chạm vào đường này là DJ lại bật lên tanh tách bởi hàng loạt ETF lao vào bắt đáy. Có thể nói từ giờ đến 1/5 sẽ ko có sự kiện nào đục thủng ngưỡng này được. Còn DJ tăng lên bao nhiêu thì hãy hỏi nhà cái.
Đường màu đỏ là SMA 60 ( 3 tháng), xanh nước biển là SMA 125 ( 6 tháng), xanh nõn chuối lá SMA 250 ( 1 năm). Có thể thấy DJ rất hạn chế thủng SMA 60, với SMA 125 lại càng hiếm.
