TOP ngành nghề mình đánh giá cao có vĩ mô chống lưng vào nửa cuối năm nay, là nhóm Chứng khoán, BĐS, BĐS KCN, hoá chất và thịt lợn
CHỨNG KHOÁN
Dưới bối cảnh nền KT đang ngày càng hồi phục, cùng chính sách tiền tệ nới lỏng đã hỗ trợ tích cực đến thị trường CK, đây sẽ là nhóm leader của TT trong cả năm nay
Nhóm chứng khoán vừa có VĨ MÔ lớn hỗ trợ vừa có LN đột biến đổ về
Tuy nhiên, có 1 điểm yếu là ai cũng nhận thấy điều này, nên sẽ có nhiều người coi đây là nơi trú ẩn trong mùa BCTC Q2, ko bán ra, hoặc sẽ có dòng tiền mua sớm đổ vào do đó dòng chứng chưa có nhịp điều chỉnh của dòng tiền chốt lời
Tác động tích cực từ các chính sách hỗ trợ có thể thấy rõ ngay trên TT chứng khoán
• VNI đã thoát khỏi vùng đáy
• Thanh khoản đã hồi phục đáng kể, còn có những phiên thanh khoản lên đến hơn 1 tỷ USD
• Chắc chắn các CTCK sẽ có tăng trưởng LN Q2 đột biến, còn có thể sang Q3 nữa
Ngoài ra hiện nay mọi người cũng đang rục rịch về hệ thống KRX
Câu chuyện nâng hạng đã có từ rất lâu rồi
Hiện nay VNI đang là thị trường cận biên (Frontier Martket)
Và mục tiêu sẽ được nâng hạng lên thị trường mới nổi (Emerging Martket)
Để đạt được điều này TTCK Việt Nam sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn khi phân loại thị trường
VN hiện đang có 8 tiêu chí hạn chế, 3 tiêu chí chưa đạt - những vấn đề này sẽ được khắc phúc bởi hệ thống KRX
Cổ phiếu nổi bật: VCI FTS HBS
BẤT ĐỘNG SẢN
Không an toàn bằng nhóm CK vì mặc dù có vĩ mô hỗ trợ nhưng chưa chắc đã có LN đổ về
Các CP nhóm BĐS hiện này đều tăng giá bởi sự kì vọng, nhưng nhóm BĐS là nhóm được kì vọng cao rất cao trên thị trường bởi các chính sách hỗ trợ BĐS từ đầu năm đến giờ được đưa ra – Tạo khung pháp lý thúc đẩy sự phục hồi của ngành BĐS
- Sự thay đổi mà có thể thấy rõ rệt nhất là các mã cổ phiếu BĐS trên TTCK đã hồi phục đáng kể, nhiều mã đã hồi phục từ đáy trên 100%
- Cùng các chuyển biến trên, thị trường BĐS được kì vọng sẽ vượt qua giai đoạn đóng băng và đến năm 2024 sẽ bước vào giai đoạn phục hồi
Cổ phiếu nổi bật: PDR DIG VGS
BĐS – KCN
Là nhóm ngành có sự bền vững hơn so với nhóm BĐS vì nó liên quan mật thiết đến chính sách tiền tệ của NHNN, hay nói 1 cách khác, Chính sách tiền tệ 1 phần phản ánh kì vọng của ngành BĐS KCN
Trong thời gian gần đây, NHNN có những động thái hướng tới việc ổn định tỷ giá, như mua 6 tỷ USD tăng dự trữ ngoại hối
- Khi 1 quốc gia có Chính trị ổn định + kinh tế ổn định + tỉ giá ổn định thì tiền từ nước ngoài sẽ đầu tư vào và đồng thời giữ dòng vốn khối ngoại đang ở VN, nên NHNN sẽ làm mọi các để bình ổn tỉ giá
- Khi dòng vốn FDI đổ vào càng mạnh, các DN đầu tư BĐS KCN sẽ là nhóm được hưởng lợi nhiều nhất, không phải nhóm cổ phiếu nào khác
Trong năm 2023 cũng đang có 1 Làn sóng dịch chuyển nhà máy rất lớn từ TQ sang các nước khác bởi lo ngại về căng thẳng chính trị leo thang và có thể là do lo sợ về sự độc quyền của “công xưởng thế giới”
Vậy VN có những lợi thế và có những hạn chế gì cần lưu ý để có thể đón nhận làn sóng dịch chuyển này
Cổ phiếu nổi bật: VGC DTD
HOÁ CHẤT
Cụ thể là Cổ phiếu DGC
Vì DGC trong ngành hóa chất giống như HPG trong ngành thép vậy, là cổ phiếu đầu ngành và gần như chiếm thị phần độc quyền của ngành phospho
Đây là case đầu tư dành cho ai yêu cầu cao sự an toàn nhưng vẫn có lợi nhuận tốt
Giá phospho đã giảm mạnh từ năm 2022 và tạo đáy thấp nhất vào tháng 5, rồi sau đấy đã thoát đáy và phục hồi
Nguyên nhân dẫn đến giá phospho phục hồi chủ yếu đến từ việc nguồn cung đang bị siết dần
- Thiếu năng lượng cục bộ do hạn hán – hay còn gọi là hiện tượng elnino – hiện tượng này không chỉ trong ngắn hạn sẽ kéo dài đến vài năm
-
Chính sách zero Cacbon của TQ – nước này hướng đến năm 2023 lượng khí thải trong nước sẽ = 0, giảm dần sản xuất các sản phẩm công nghiệp nặng như thép hóa chất nhiệt điện than để giảm ảnh hưởng tới môi trường, thêm vào đấy Trung Quốc hiện không còn xuất khẩu sản phẩm này
Điều này sẽ làm thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu toàn thế giới
• Ngoài ra, phospho cũng là nguyên liệu đầu vào sản xuất các linh kiện điện tử mà khi kinh tế dần ổn định, nhu cầu chip thế giới sẽ tăng trở lại bởi ta đang sống trong thời đại CN 4.0
• DGC còn có lợi thế rất lớn khi Việt Nam là nước duy nhất tại Đông Nam Á có nguồn quặng Apatit dồi dào
Giai đoạn sau này, phần cung hạn chế, phần cầu nở ra sẽhỗ trợ cho giá phospho phục hồi trở lại
THỊT LỢN
Cổ phiếu Ledaer: DBC
- Yếu tố về vĩ mô: hiện nay đã tốt lên, giá thịt lợn đã hồi phục sau khi chạm đáy vào quý 1.
- Kì vọng sẽ tiếp tục tăng lên quanh mức 60-65.000đ/kg
- Yếu tố về dòng tiền: đã có sự xác nhận của dòng tiền vào quyết liệt
Hang Phan Ms.
Contact: 0868 993 198
Xem chi tiết tại
nhưng phải công nhận nghe em Hằng phân tích thấm ngấm nghe như muốn nuốt lưỡi 
anh còn đang nghĩ tại sao giờ hằng mới xuất hiện có muộn quá ko , có em ấy phân tích anh tự tin lên hẳn
anh đang phải bò
cho mình 1 subcribe kênh nữa nha bác
