Trading với Volume Profile Fixed Range

Kiến thức đầu tư
#1

VOLUME PROFILE FIXED RANGE – “La bàn” định vị dòng tiền lớn trên biểu đồ!

Giới thiệu nhanh

Volume Profile Fixed Range (VPFR) là công cụ vẽ phân bố khối lượng giao dịch theo từng mức giá trong một đoạn thời gian do bạn chọn (ví dụ: từ đáy đến đỉnh gần nhất)

Khác với thanh Volume truyền thống (theo thời gian), VPFR cho biết những vùng giá tập trung thanh thanh khoản cao - nơi tranh chấp quyết liệt của phe mua và phe bán

Insight sử dụng – Dựa trên lý thuyết gì?

Market Auction Theory: Thị trường luôn tìm kiếm giá cân bằng; khi cân bằng bị phá, giá sẽ “đi” tới vùng cân bằng mới

Dòng tiền lớn di chuyển từ vùng thanh khoản cao này ➜ vùng thanh khoản cao khác, bỏ qua vùng thanh khoản thấp

Cách giao dịch với Volume Profile Fixed Range

  1. Đọc vùng Volume quan trọng

  • POC (Point of Control): Giá được giao dịch nhiều nhất → vùng hấp thụ/cân bằng.

  • HVN (High Volume Node): Vùng có nhiều giao dịch, thường tạo kháng cự/hỗ trợ mạnh.

  1. Chờ giá quay về vùng volume quan trọng

  • Ưu tiên setup quanh POC hoặc HVN

  • Nếu muốn tăng xác suất thì tìm thêm tín hiệu xác nhận bằng Price Action (pin bar, fakey, engulfing…) tại vùng đó.

  1. Vào lệnh có kế hoạch

  • SL đặt sau vùng HVN hoặc dưới nến xác nhận

  • TP theo tỷ lệ RR tối thiểu 1:2 hoặc vùng volume tiếp theo.

Ưu điểm

  • Rõ ràng về vùng giá quan trọng: Giúp xác định cụ thể các vùng cung – cầu, vùng tích lũy và phân phối của dòng tiền lớn.

  • Stoploss ngắn, tối ưu Risk:Reward: Giá thường phản ứng mạnh tại LVN/POC nên dễ đặt SL gần vùng quan trọng.

  • Hạn chế yếu tố cảm xúc: Không vào lệnh theo cảm tính vì đã có vùng volume dẫn đường.

  • Tối ưu hơn khi kết hợp với Price Action: Dễ dàng xác nhận setup với mẫu nến, cấu trúc thị trường, phân kỳ,…

Nhược điểm

  • Tốn thời gian chờ lệnh và có thể bị miss lệnh: Thường phải kiên nhẫn đợi giá về vùng volume thích hợp. Có khi giá chỉ về gần vùng đó rồi bật lên mà không về đúng giá dự tính

  • Chỉ phù hợp với cổ phiếu có thanh khoản cao: Volume Profile phản ánh chính xác khi có đủ dữ liệu giao dịch.

  • Không hiệu quả trong thị trường quá nhiễu hoặc sideway hẹp: Các vùng volume sẽ bị nhiễu loạn, khó xác định ý đồ dòng tiền.

Dưới đây e cũng sẽ chia sẻ các điểm mua thực tế khi kết hợp công cụ này vào giao dịch. ACE có thể tham khảo, trao đổi thêm nhé :grin:

1 Likes
Volume Profile Fixed Range _ Signals
#5

:white_check_mark: Tiêu chí để đánh giá một cú phá khỏi HVN là đáng tin cậy

1. Volume đi kèm breakout phải tăng mạnh

  • Nếu giá vượt HVN mà khối lượng thấp hoặc giảm → khả năng cao là phá giả.
  • Nếu volume lớn hơn mức trung bình nhiều phiên trước đó, đặc biệt là có lực đóng nến dứt khoát → nhiều khả năng là phá thật.

:point_right: Cảnh báo: Volume cao nhưng nến nhỏ và có râu dài → chưa chắc là phá thật → cần xác nhận thêm.

2. Cấu trúc nến breakout

  • Ưu tiên các nến breakout dạng:
    • Marubozu (nến thân dài, không râu)
    • Nến engulfing tăng (nếu breakout lên)
    • Nến đóng cửa trên vùng kháng cự HVN rõ ràng
  • Tránh giao dịch nếu chỉ là râu nến chọc lên rồi rút xuống.

Do đó, theo phương pháp này mình sẽ tính thêm việc giá có thể chạm SL nhưng giá không đóng cửa dưới SL thì mọi người vẫn có thể hold lệnh tiếp tránh trường hợp bị quét rũ.

Tương tự đối với entry, giá cần phá HVN với việc đóng nến trên HVN kèm volume thì mới bắt đầu canh retest để mua

1 Likes