Tự học chứng khoán: Nến Nhật P1 – 7 mẫu hình nến đảo chiều tăng giá

[manhcuongtvi]

I. GIỚI THIỆU

• Mô hình nến Nhật (Japanese Candlestick Pattern) là một loại biểu đồ tài chính mô tả chuyển động giá của một loại tài sản, do thương nhân người Nhật - Munehisa Homma phát minh vào thế kỷ 18.

• Mô hình Nến có thể dùng trong mọi khung thời gian như 1 năm, 1 tháng, 1 tuần, 1 phút…

• Mô hình Nến được sử dụng rộng rãi bởi tính dễ sử dụng, phổ biến, và trực quan.

II. CẤU TẠO CỦA MỘT CÂY NẾN

Nến Nhật có hai thành phần chính là thân nến và bóng nến. Một cây nến đầy đủ sẽ có 2 phần:

• Phần thân nến thể hiện phạm vi dao động giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.

• Phần bóng nến sẽ thể hiện giá cao nhất và giá thấp nhất.

Ngoài ra, nến Nhật còn được biểu thị dưới 2 màu xanh – đỏ.

• Nến xanh (Nến tăng giá): Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.

• Nến đỏ (nến giảm giá): Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

III. 7 MẪU HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU TĂNG GIÁ

Các mô hình nến đảo chiều tăng giá được hình thành sau mỗi đợt giảm giá của thị trường và báo hiệu khả năng đảo ngược xu thế. Đây là chỉ báo giúp chúng ta có thể cân nhắc mở vị thế mua.

1. Mẫu hình Búa (Hammer)

Đặc điểm:

• Xuất hiện trong một xu hướng giảm.

• Thân nến ngắn (Thân nến nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 chiều dài của cả cây nến), bóng dưới dài, bóng trên ngắn hoặc không có.

• Nến Xanh hoặc Đỏ, tuy nhiên nến xanh sẽ thể hiện khả năng đảo chiều mạnh hơn.

Ý nghĩa:

• Thể hiện sự lưỡng lự giữa bên mua và bên bán.

• Trong một xu hướng giảm liên tục, mặc dù xuất hiện lực bán mạnh trong ngày, khi mức giá đủ hấp dẫn đã ngay lập tức xuất hiện lực mua mạnh đẩy giá tăng trở lại, lực mua đang dần lấn át lực bán, và khả năng xu hướng có thể đảo chiều.

Cách sử dụng:

• Mở mua cuối phiên hoặc đợi xác nhận của cây nến ngay sau đó trước khi đưa ra quyết định mở vị thế.

Chú ý:

• Khi có thêm các yếu tố hỗ trợ như vùng hỗ trợ, vùng quá bán xác suất thành công sẽ cao hơn.

2. Mẫu hình Búa ngược (Inverted Hammer)

Đặc điểm:

• Xuất hiện trong một xu hướng giảm.

• Thân ngắn (Thân nến nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 chiều dài của cả cây nến), bóng dưới ngắn hoặc không có, bóng trên dài.

• Nến Xanh hoặc Đỏ, tuy nhiên nến xanh sẽ thể hiện khả năng đảo chiều mạnh hơn.

Ý nghĩa:

• Thể hiện sự lưỡng lự giữa bên mua và bên bán.

• Trong phiên giao dịch, lực bán không mạnh và đã xuất hiện lực mua nhất định trong ngày, tuy nhiên áp lực bán cuối phiên đẩy mức giá xuống.

• Mẫu hình này yếu hơn mô hình Hammer, nhưng vẫn có hàm ý về khả năng đảo chiều tăng, bởi trong phiên đã xuất hiện lực mua đẩy giá lên cao.

Cách sử dụng:

• Đợi xác nhận của cây nến ngay sau đó trước khi đưa ra quyết định mở vị thế.

• Dấu hiệu xác nhận mô hình Búa ngược thành công là cây Nến ngay sau đó là nến tăng giá mạnh hoặc có một khoảng nhảy giá tăng (GAP UP).

• Khi có thêm các yếu tố hỗ trợ như vùng hỗ trợ, vùng quá bán xác suất thành công sẽ cao hơn.

3. Mẫu hình Nhấn chìm tăng (Bullish Engulfìng)

Đặc điểm:

• Xuất hiện trong một xu hướng giảm. Gồm 2 nến:

• Nến 1 – Nến đỏ, thân nến ngắn.

• Nến 2 – Nến xanh, thân dài, bao phủ hoàn toàn Nến đỏ 1.

Ý nghĩa:

• Mặc dù giá mở cửa của Nến 2 thấp hơn giá đóng cửa Nến 1, tuy nhiên lực mua mạnh mẽ đã xuất hiện đẩy giá lên cao, và giá đóng cửa Nến 2 cao hơn hẳn giá mở cửa Nến 1, cho thấy lực mua đang áp đảo.

Cách sử dụng:

• Mở mua cuối phiên hoặc đợi tín hiệu xác nhận ở cây nến sau đó.

Chú ý:

• Nếu cây nến đầu tiên của mẫu hình Bullish Engulfing là dạng nến Doji thì mẫu hình càng đáng tin cậy.

• Thân Nến 2 càng lớn thì độ tin cậy càng cao.

• Khi có thêm các yếu tố hỗ trợ như vùng hỗ trợ, vùng quá bán xác suất thành công sẽ cao hơn.

4. Mẫu hình Sao mai (Morning Star và Morning Doji Star)

a) Morning Star

Đặc điểm:

• Xuất hiện trong một xu hướng giảm. Gồm 3 nến:

• Nến 1 – Nến đỏ, thân dài.

• Nến 2 – Nến đỏ hoặc xanh, thân nến ngắn, bấc nến ngắn. Mở cửa giá mở GAP giảm điểm so với Nến 1.

• Nến 3 – Nến xanh, thân dài. Mở cửa giá mở GAP tăng điểm so với Nến 2.

Ý nghĩa:

• Nến 1 cho thấy lực bán đang rất mạnh, thể hiện sự tiếp diễn của xu hướng giảm trước đó.

• Nến 2 cho thấy lực mua và lực bán đang cân bằng.

• Nến 3 cho thấy lực mua đang áp đảo, và tín hiệu thị trường đảo chiều tăng giá.

Cách sử dụng:

• Mở mua ngay khi mẫu hình hoàn tất hoặc đợi tín hiệu xác nhận ở cây nến sau đó.

Chú ý:

• Nến 2 phải có phần thân nhỏ, có thể là một nến Doji xanh hoặc đỏ. Nếu khoảng trống (GAP) giữa Nến 2 với hai nến còn lại càng lớn thì mô hình càng hiệu quả. (Xem hình ảnh để rõ hơn).

• Nến xanh 3 càng dài thì tín hiệu càng đáng tin cậy, chiều dài tối thiểu phải bằng ½ đến ¾ cây Nến 1.

• Khi có thêm các yếu tố hỗ trợ như vùng hỗ trợ, vùng quá bán xác suất thành công sẽ cao hơn.

b) Morning Doji Star

Tương tự Mô hình Morning Star, chỉ khác một điều Nến 2 là một nến Doji.

5. Mẫu hình Đường xuyên tăng (Piercing Line hay Piercing Pattern)

Đặc điểm:

• Xuất hiện trong một xu hướng giảm. Gồm 2 nến:

• Nến 1 – Nến đỏ dài.

• Nến 2 – Nến xanh dài, mở cửa giá mở GAP giảm điểm so với Nến 1, sau đó giá tăng và đóng cửa cao hơn ½ Nến 1.

Ý nghĩa:

• Nến 1 cho thấy thị trường đang đi xuống, lực bán mạnh đã tạo ra một cây nến thân rất dài và đạp giá xuống.

• Nến 2, mặc dù giá bị đạp xuống một đoạn nữa (GAP giảm), nhưng lực mua xuất hiện rất mạnh đẩy giá đóng cửa Nến 2 cao hơn ½ thân Nến 1. (Giá bật lên cao hơn ½ thân nến 1 nên được gọi là Xuyên tăng). Lực mua đang kiểm soát thị trường, và có thể đảo chiều tăng giá.

Cách sử dụng:

• Mở mua ngay khi mẫu hình hoàn tất hoặc đợi tín hiệu xác nhận ở cây nến sau đó.

Chú ý:

• Về bản chất, Mẫu hình Piercing Line gần giống với Mẫu hình Bullish Engulfing. Tuy nhiên Mẫu hình này yếu hơn mô hình Bullish Engulfing.

• Sự loại bỏ khoảng trống giảm ở ngày thứ 2 (lấp GAP) đã là một dấu hiệu tăng giá.

• Thân nến càng lớn thì xác suất đảo chiều sẽ càng cao.

• Khi có thêm các yếu tố hỗ trợ như vùng hỗ trợ, vùng quá bán xác suất thành công sẽ cao hơn.

6. Mẫu hình Bullish Belt Hold

Đặc điểm:

• Xuất hiện trong một xu hướng giảm.

• Xuất hiện tại các vùng hỗ trợ ngang hoặc hỗ trợ của Trendline.

• Thân nến dài và gần như không có bóng nến, đặc biệt là bóng nến dưới (Giá mở cửa = Giá thấp nhất nên gọi giá này là Belt – Thắt lưng).

• Giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của Nến giảm trước đó (Mở GAP giảm), sau đó giá tăng và đóng cửa cao hơn ½ Nến 1.

Ý nghĩa:

• Ở vùng hỗ trợ, Nến Bullish Belt Hold cho thấy vùng hỗ trợ gần như là vững chắc.

Cách sử dụng:

• Mở mua ngay khi mẫu hình hoàn tất hoặc đợi tín hiệu xác nhận ở cây nến sau đó.

Chú ý:

• Về bản chất, Mẫu hình Bullish Belt Hold Line gần giống với Mẫu hình Bullish Engulfing. Tuy nhiên Mẫu hình này yếu hơn mô hình Bullish Engulfing.

• Sự loại bỏ khoảng trống giảm ở ngày thứ 2 (lấp GAP) đã là một dấu hiệu tăng giá.

• Thân nến càng lớn thì xác suất đảo chiều sẽ càng cao.

• Mô hình sẽ thất bại khi giá đóng cửa của cây nến sau phá vỡ vùng Giá đóng cửa hoặc Giá cao nhất của nến Bullish Belt Hold Line.

7. Mẫu hình 3 chàng lính trắng (Three White Soldiers)

Đặc điểm:

• Xuất hiện trong một xu hướng giảm.

• Gồm 3 nến xanh liên tiếp, phần thân khá lớn, bóng nến nhỏ hoặc lí tưởng nhất là không có bóng nến.

• Mỗi nến trong mô hình có Giá mở cửa xấp xỉ Giá đóng cửa của nến trước đó.

Ý nghĩa:

• Cho thấy lực mua đang áp đảo và sự ổn định của lực mua.