I. GIỚI THIỆU
Ở Phần 1 chúng ta đã tìm hiểu về 7 mẫu hình nến đảo chiều tăng giá, trong Phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 9 mẫu hình nến đảo chiều giảm giá, để có những hành động kịp thời trong quá trình đầu tư.
II. 9 MẪU HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU GIẢM GIÁ
Các mẫu hình nến đảo chiều giảm giá được hình thành sau mỗi đợt tăng giá của thị trường và báo hiệu khả năng đảo ngược xu thế. Đây là chỉ báo giúp chúng ta có thể cân nhắc đóng tất cả vị thế.
1. Mẫu hình Bia mộ (Gravestone Doji)
Đặc điểm:
-
Xuất hiện trong một xu hướng tăng.
-
Nến Gravestone có bóng trên dài, bóng dưới hầu như không có. Không có thân nến (Giá đóng cửa bằng giá mở cửa và là mức giá thấp nhất trong phiên).
-
Đây là một trong các mẫu nến đảo chiều mạnh tiêu biểu nhất.
Ý nghĩa:
-
Lực mua chiếm ưu thế ngay từ khi mở cửa và đẩy giá lên cao. Tuy nhiên, lực bán mạnh xuất hiện và đạp giá giảm về mức mở cửa.
-
Đây là dấu hiệu dự báo một xu hướng giảm giá mạnh.
Cách sử dụng:
-
Hạ 50% vị thế cuối phiên hoặc đợi xác nhận của cây nến ngay sau đó trước khi đưa ra quyết định hạ vị thế.
-
Nếu đã hạ vị thế 50% ngay cuối phiên, phiên ngay sau đó xác nhận bằng một cây nến đỏ, đóng toàn bộ vị thế.
Chú ý:
-
Cần kiên nhẫn chờ đợi mẫu hình đảo chiều hoàn thành trước khi đưa ra quyết định.
-
Bóng trên của nến Gravestone Doji càng dài dự báo việc đảo chiều xu hướng diễn ra càng nhanh và mạnh.
-
Khi có thêm các yếu tố hỗ trợ như vùng kháng cự, vùng quá mua… xác suất thành công sẽ cao hơn.
-
Kết hợp với các chỉ báo MA, MACD, MACD Histogram, RSI và Trendline để đưa ra quyết định.
2. Mẫu hình Sao băng (Shooting Star)
Đặc điểm:
-
Xuất hiện trong một xu hướng tăng.
-
Nến Shooting Star có thân nến nhỏ, bóng nến trên dài, gấp 2 lần thân nến trở lên, bóng nến dưới hầu như không có.
-
Đây là một trong các mẫu nến đảo chiều mạnh tiêu biểu nhất.
-
Nến xanh hoặc đỏ.
Ý nghĩa:
- Giá mở cửa có thể ở mức cao hơn giá đóng cửa của phiên hôm trước, đầu phiên lực mua chiếm ưu thế và đẩy giá lên cao, tuy nhiên ngay sau đó lực bán mạnh lập tức xuất hiện đạp giá xuống, cuối cùng đóng cửa ở mức giá thấp, cho thấy lực bán đang kiểm soát thị trường.
Cách sử dụng:
-
Hạ 50% vị thế cuối phiên hoặc đợi xác nhận của cây nến ngay sau đó trước khi đưa ra quyết định hạ vị thế.
-
Nếu đã hạ vị thế 50% ngay cuối phiên, phiên ngay sau đó xác nhận bằng một cây nến đỏ, đóng toàn bộ vị thế.
Chú ý:
-
Cần kiên nhẫn chờ đợi mẫu hình đảo chiều hoàn thành trước khi đưa ra quyết định.
-
Cần kết hợp với khối lượng giao dịch. Trong xu hướng tăng giá, một Nến Shooting Star có khối lượng giao dịch dưới mức trung bình có thể chỉ là báo hiệu cho sự tạm thời dừng chân và giá có thể tăng trở lại. Nhưng khi có thêm một hay một vài Nến Shooting Star xuất hiện với tỷ lệ tương tự và khối lượng giao dịch lớn hơn, sẽ là xác nhận cho sự suy yếu thật sự của giá.
-
Khi có thêm các yếu tố hỗ trợ như vùng kháng cự, vùng quá mua… xác suất thành công sẽ cao hơn.
-
Kết hợp với các chỉ báo MA, MACD, MACD Histogram, RSI và Trendline để đưa ra quyết định.
3. Mẫu hình Người treo cổ (Hanging Man)
Đặc điểm:
-
Xuất hiện trong một xu hướng tăng.
-
Mở cửa có GAP tăng giá.
-
Nến Hanging Man có Thân nến nhỏ, bóng nến dưới dài, gấp từ 2 lần thân nến trở lên, bóng nến trên hầu như không có.
-
Nến đỏ hoặc xanh.
Ý nghĩa:
- Lực bán rất mạnh trong hầu như cả phiên. Nhưng lực mua đã xuất hiện và dần áp đảo trở lại khiến giá đóng cửa giá về gần mức giá mở cửa.
Cách sử dụng:
-
Hạ 50% vị thế cuối phiên hoặc đợi xác nhận của cây nến ngay sau đó trước khi đưa ra quyết định hạ vị thế.
-
Nếu đã hạ vị thế 50% ngay cuối phiên, phiên ngay sau đó xác nhận bằng một cây nến giảm, đóng toàn bộ vị thế.
Chú ý:
-
Cần kiên nhẫn chờ đợi mẫu hình đảo chiều hoàn thành trước khi đưa ra quyết định.
-
Cần kết hợp với khối lượng giao dịch. Nếu Nến Hanging Man có khối lượng giao dịch ở mức trung bình đến cao và theo sau là một nến Shooting Star hoặc một nến đỏ thân dài với khối lượng giao dịch cao thì xu hướng đảo chiều đã được xác nhận.
-
Khi có thêm các yếu tố hỗ trợ như vùng kháng cự, vùng quá mua… xác suất thành công sẽ cao hơn.
-
Kết hợp với các chỉ báo MA, MACD, MACD Histogram, RSI và Trendline để đưa ra quyết định.
4. Mẫu hình Sao hôm (Evening Star và Evening Doji Star)
a) Evening Star
Đặc điểm:
-
Xuất hiện trong một xu hướng tăng. Gồm 3 nến:
-
Nến 1 là nến xanh, thân nến dài.
-
Nến 2 là nến nhỏ, thân ngắn, mở GAP tăng đầu phiên, nến xanh hoặc đỏ.
-
Nến 3 là nến đỏ thân lớn, mở GAP giảm đầu phiên, có giá đóng cửa nằm trong phạm vi của Nến 1, hoặc có thể đóng cửa thấp hơn giá thấp nhất Nến 1.
Ý nghĩa:
-
Nến 1 cho thấy lực mua vẫn đang kiểm soát thị trường, giá theo đà tăng nhanh.
-
Nến 2 thể hiện sự lưỡng lự của của lực mua và lực bán.
-
Nến 3 cho thấy lực bán gia tăng đã kéo mức giá xuống mạnh mẽ. Cây nến thứ ba có chiều dài càng lớn thì lực đảo chiều càng mạnh.
Cách sử dụng:
- Ngay sau khi Nến 3 hoàn thành mẫu hình, cân nhắc đóng toàn bộ vị thế hoặc chờ xác nhận của 1 cây nến tiếp theo.
Chú ý:
-
Cần kiên nhẫn chờ đợi mẫu hình đảo chiều hoàn thành trước khi đưa ra quyết định.
-
Nến 3 thân nến càng lớn cho thấy khả năng đảo chiều càng cao.
-
Việc mở GAP giảm ở Nến 3 đã cho thấy tín hiệu đảo chiều.
-
Khi có thêm các yếu tố hỗ trợ như vùng kháng cự, vùng quá mua… xác suất thành công sẽ cao hơn.
-
Kết hợp với các chỉ báo MA, MACD, MACD Histogram, RSI và Trendline để đưa ra quyết định.
b) Evening Doji Star
Tương tự Mô hình Evening Star, chỉ khác một điều Nến thứ 2 là một nến Doji.
5. Mẫu hình Nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing)
Đặc điểm:
-
Xuất hiện trong một xu hướng tăng. Gồm 2 nến:
-
Nến 1 – Nến xanh.
-
Nến 2 - Nến đỏ, giá mở GAP tăng đầu phiên, nhưng giá đóng cửa Nến 2 thấp hơn giá thấp nhất Nến 1.
Ý nghĩa:
-
Nến 1 xanh, thể hiện sự kiểm soát của lực mua.
-
Nến 2 mở cửa có GAP tăng giá, nhưng sau đó lực bán mạnh xuất hiện đạp giá xuống và đóng cửa ở mức thấp. Cho thấy lực bán đang kiểm soát thị trường.
-
Ta nói nến đỏ nhấn chìm nến xanh.
Cách sử dụng:
- Ngay sau khi Nến 2 hoàn thành mẫu hình, cân nhắc đóng toàn bộ vị thế hoặc chờ xác nhận của cây nến tiếp theo.
Chú ý:
-
Cần kiên nhẫn chờ đợi mẫu hình đảo chiều hoàn thành trước khi đưa ra quyết định.
-
Khi có thêm các yếu tố hỗ trợ như vùng kháng cự, vùng quá mua… xác suất thành công sẽ cao hơn.
-
Kết hợp với các chỉ báo MA, MACD, MACD Histogram, RSI và Trendline để đưa ra quyết định.
-
Mẫu hình sẽ càng đáng tin cậy nếu Nến 1 là một nến Doji.
6. Mẫu hình Mây đen che phủ (Dark Cloud Cover)
Đặc điểm:
-
Xuất hiện trong một xu hướng tăng. Gồm 2 nến:
-
Nến 1 xanh, thân dài.
-
Nến 2 giá mở GAP tăng đầu phiên, tuy nhiên đóng cửa thấp hơn ½ Nến 1.
Ý nghĩa:
-
Đây được coi là mẫu hình Nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) không hoàn hảo.
-
Nến 1 cho thấy lực mua với sự hưng phấn đã tạo ra một cây nến thân dài.
-
Nến 2, sự hưng phấn của lực mua đầu phiên đã tạo GAP tăng giá, tuy nhiên ngay sau đó lực bán mạnh đã xuất hiện đạp giá xuống, và đóng cửa dưới ½ thân Nến 1.
Cách sử dụng:
- Ngay sau khi Nến 2 hoàn thành mẫu hình, cân nhắc đóng toàn bộ vị thế hoặc chờ xác nhận của 1 cây nến tiếp theo.
Chú ý:
-
Cần kiên nhẫn chờ đợi mẫu hình đảo chiều hoàn thành trước khi đưa ra quyết định.
-
Khi có thêm các yếu tố hỗ trợ như vùng kháng cự, vùng quá mua… xác suất thành công sẽ cao hơn.
-
Kết hợp với các chỉ báo MA, MACD, MACD Histogram, RSI và Trendline để đưa ra quyết định.
-
Nến xác nhận tiếp theo có thể là 1 nến nhỏ hoặc một nến đỏ.
7. Mẫu hình Bearish Belt Hold
Đặc điểm:
-
Xuất hiện trong một xu hướng tăng.
-
Xuất hiện tại các vùng kháng cự hoặc kháng cự của Trenline.
-
Thân nến dài, giá mở GAP tăng giá đầu phiên, có thể không có bóng nến dưới, đặc biệt không có bóng nến trên (Giá mở cửa = Giá cao nhất nên gọi giá này là Belt – Thắt lưng).
Ý nghĩa:
- Đây cũng được coi là mẫu hình Nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) không hoàn hảo.
Cách sử dụng:
- Ngay sau khi Nến 2 hoàn thành mẫu hình, cân nhắc đóng toàn bộ vị thế hoặc chờ xác nhận của 1 cây nến tiếp theo.
Chú ý:
-
Cần kiên nhẫn chờ đợi mẫu hình đảo chiều hoàn thành trước khi đưa ra quyết định.
-
Khi có thêm các yếu tố hỗ trợ như vùng kháng cự, vùng quá mua… xác suất thành công sẽ cao hơn.
-
Kết hợp với các chỉ báo MA, MACD, MACD Histogram, RSI và Trendline để đưa ra quyết định.
-
Thân Nến càng lớn thì khả năng đảo chiều càng cao.
-
Mẫu hình sẽ thất bại nếu giá ở những nến sau tăng cao hơn mức mở cửa/giá đỉnh của nến Bearish Belt Hold.
8. Mẫu hình 3 con quạ đen (Three Black Crows)
Đặc điểm:
-
Xuất hiện trong một xu hướng tăng.
-
Gồm 3 nến đỏ thân dài. Mỗi cây nến trong mô hình có giá mở cửa xấp xỉ với giá đóng cửa của cây nến trước đó và giá đóng cửa gần bằng giá thấp nhất trong phiên.
Ý nghĩa:
- Mẫu hình 3 con quạ đen xuất hiện cho thấy diễn biến thị trường có sự biến động lớn. Lúc này lực mua đã suy yếu và lực bán đã dần chiếm lĩnh thị trường. 3 nến giảm phiên liên tiếp chứng tỏ lực bán đang cực lớn khiến giá bị đạp xuống mạnh mẽ, xác nhận tín hiệu đảo chiều sẽ xảy ra.
Cách sử dụng:
- Hạ 50% vị thế ngay sau khi Nến 2 hoàn thành, đóng toàn bộ vị thế khi Nến 3 hoàn thiện mẫu hình hoặc chờ khi giá có hồi kĩ thuật theo nguyên tắc 3 phiên ở phiên thứ 4 để hạ toàn bộ vị thế.
Chú ý:
-
Khi có thêm các yếu tố hỗ trợ như vùng kháng cự, vùng quá mua… xác suất thành công sẽ cao hơn.
-
Kết hợp với các chỉ báo MA, MACD, MACD Histogram, RSI và Trendline để đưa ra quyết định.
9. Mẫu hình Mẹ con (Bearish Harami và Bearish Harami Cross)
a) Bearish Harami
Đặc điểm:
-
Xuất hiện trong một xu hướng tăng. Gồm 2 nến:
-
Nến 1 xanh thân dài.
-
Nến 2 mở GAP giảm đầu phiên, nến có thân ngắn và nằm hoàn toàn hoàn toàn nằm trong phạm vi của Nến 1. Có thể nến xanh hoặc đỏ.
Ý nghĩa:
-
Nến 1 là nến xanh thân dài, cho thấy lực mua đang kiểm soát thị trường.
-
Tuy nhiên, Nến 2 giá mở GAP giảm đầu phiên và dao động nhẹ trong ngày. Cho thấy lực bán trở lại và khả năng đảo chiều.
Cách sử dụng:
- Hạ 50% vị thế ngay sau khi Nến 2 hoàn thành, hoặc đóng toàn bộ vị thế ngay sau khi có 1 nến xác nhận tiếp theo.
Chú ý:
-
Mẫu hình được xác nhận khi nến tiếp theo là Nến đỏ thân lớn.
-
Thân Nến 2 không được vượt quá 25% so với thân Nến 1.
-
Bóng và thân Nến 2 càng nhỏ (Nến 2 càng giống nến Doji) thì xác suất đảo chiều càng cao.
-
Nếu Nến 2 nằm giữa thân Nến 1 thì khả năng đảo chiều cao hơn.
-
Nếu thân Nến 2 nằm phía trên của thân Nến 1, nhiều khả năng giá sẽ Sideway (Đi ngang) thay vì giảm.
-
Riêng việc Nến 2 mở GAP giảm đầu phiên đã là tín hiệu của khả năng đảo chiều.
b) Bearish Harami Cross
Tương tự Mô hình Bearish Harami, chỉ khác một điều Nến thứ 2 là một nến Doji.