THE COMPLETE VOLUME SPREAD ANALYSIS SYSTEM EXPLAINED - Gavin Holmes
BACKGROUND ABOUT VOLUME SPREAD ANALYSIS AND TRADEGUIDER SYSTEMS INTERNATIONAL
Đây là một lời giải thích ngắn gọn về TradeGuider và phương pháp cơ bản của Phân tích Khối lượng Biên độ. Chúng tôi sẽ đưa ra các ví dụ về cách hoạt động chuyên nghiệp có thể nhìn thấy rõ trong tất cả các thị trường và khung thời gian, nếu bạn biết mình đang tìm kiếm điều gì.
TradeGuider dựa trên một phương pháp được gọi là Phân tích Khối lượng Biên độ.
Phân tích Khối lượng Biên độ (VSA) là một phương pháp phân tích thị trường độc quyền được thai nghén bởi Tom Williams (Chủ tịch của TradeGuider Systems). VSA được sử dụng trong phần mềm TradeGuider để phân tích một thị trường bằng cách quan sát mối quan hệ giữa khối lượng, giá và biên độ của thanh bar giá (phạm vi của thanh bar giá). Phương pháp này đặc biệt tốt trong việc làm nổi bật sự mất cân bằng của cung và cầu.
TradeGuider trước đây được biết đến là Wyckoff VSA (Phân tích Khối lượng Biên độ) và đã tồn tại hơn 20 năm. Bản chất độc đáo của TradeGuider là do nó được tích hợp sẵn công cụ trí tuệ nhân tạo. Phần mềm có khả năng phân tích bất kỳ thị trường thanh khoản, trong bất kỳ khung thời gian nào và trích xuất thông tin cần thiết để chỉ ra sự mất cân bằng của cung và cầu trên biểu đồ. Do đó, TradeGuider có thể hiển thị bằng đồ thị các lực lượng thiết yếu di chuyển mọi thị trường.
Phần mềm hoạt động ở chế độ Thời gian thực (RT) hoặc Cuối ngày (EOD) và cho phép người dùng nhìn thấy khi dòng tiền chuyên nghiệp vào, ra hoặc không tham gia vào thị trường mà họ đang giao dịch. Điều này cho phép người dùng TradeGuider đưa ra các quyết định giao dịch thông minh, kịp thời và sáng suốt hơn. TradeGuider là một khái niệm mang tính cách mạng có thể được sử dụng riêng hoặc kết hợp với các nền tảng phần mềm giao dịch khác, khiến nó trở thành một lựa chọn lý tưởng để hỗ trợ quyết định và gia tăng giá trị cho các nền tảng cung cấp dữ liệu độc quyền khác. Phần mềm TradeGuider kết hợp tính dễ sử dụng với phân tích cung và cầu thị trường tốt nhất hiện có. Hệ thống chuyên gia sâu rộng có sự hiểu biết bẩm sinh về động lực thị trường, kết hợp với khối lượng, đồng nghĩa nó có khả năng phân tích cung và cầu trong bất kỳ thị trường thanh khoản nào.
Các chỉ báo được hiển thị tự động trên biểu đồ. Không có cấu hình, không có cài đặt các thông số và không có tối ưu hóa. Chúng tôi lập luận rằng nếu một chỉ báo hoặc rô bốt giao dịch yêu cầu tối ưu hóa để khiến nó tạo ra kết quả tích cực, đó là bởi vì chúng “tụt hậu” về bản chất và do đó cần kết quả “phù hợp với đường cong” để tạo ra kết quả kỳ vọng. Mặt khác, TradeGuider có các tín hiệu logic sẵn có được mã hóa xung quanh khối lượng, đây là một chỉ báo hàng đầu trái ngược với một chỉ báo trễ và do đó có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào, với kết quả tích cực nhất quán. Mã hóa TradeGuider cơ bản phức tạp có một bộ công cụ độc quyền mới được tăng cường, xác nhận các thiết lập giao dịch khi chúng xuất hiện trong bất kỳ khung thời gian nào và trên bất kỳ thị trường nào.
Như chúng tôi đã nói trước đó, đây không phải là một khái niệm mới và Tom Williams, người đã phát minh ra VSA, bản thân là một nhà giao dịch tổ chức, người có thể thấy rằng thị trường đã bị thao túng và chìa khóa để mở ra sự thật nằm ở mối quan hệ giữa khối lượng, biên độ (hoặc phạm vi) của thanh bar và giá đóng cửa. Tom đã dành nhiều năm để nghiên cứu các khái niệm của Richard Wyckoff, một nhà giao dịch trong những năm 1920 và 30, và người đã viết một số cuốn sách về Thị trường, cuối cùng thành lập “Viện Thị trường Chứng khoán” ở Phoenix, Arizona. Về cốt lõi, công việc của Wyckoff dựa trên việc phân tích các phạm vi giao dịch và xác định thời điểm cổ phiếu ở trong các giai đoạn cơ bản, giảm giá, phân phối hoặc tăng giá. Kết hợp vào các giai đoạn này là sự thay đổi đang diễn ra giữa ‘những người yếu thế’ (sở hữu công cộng) và ‘nhà hoạt động tổng hợp’, hiện nay thường được gọi là ‘Dòng tiền thông minh’.
Tom rời Beverly Hills vào đầu những năm 1980 và quay trở lại Anh. Khi ở đó, ông bắt đầu điều tra các khả năng tin học hóa hệ thống mà ông đã học được khi là một nhà giao dịch cung cấp dịch vụ. Điều này bắt đầu sự phát triển của Phân tích Khối lượng Biên độ. Cùng với một lập trình viên máy tính có kinh nghiệm, Tom đã nghiên cứu cẩn thận hàng nghìn biểu đồ để nhận ra các mô hình rõ ràng còn sót lại khi nhà chuyên nghiệp hoặc ‘Smart Money’ hoạt động. Phương pháp này, mặc dù đơn giản về mặt khái niệm, nhưng đã mất nhiều năm để viết và hiện được giảng dạy như một phương pháp kết hợp với phần mềm có tên TradeGuider.
Phân tích Khối lượng Biên độ tìm cách xác định nguyên nhân của biến động giá. “Nguyên nhân” khá đơn giản là sự mất cân bằng giữa Cung và Cầu hoặc sức mạnh và sự suy yếu trong bất kỳ thị trường thanh khoản nào, được tạo ra bởi hoạt động của các nhà hoạt động chuyên nghiệp, hoặc Smart Money. Nếu bạn sử dụng phần mềm TradeGuider, bạn sẽ thấy rằng nó thực hiện một công việc tuyệt vời trong việc phát hiện những điểm mất cân bằng then chốt này cho anh, giúp bạn không phải vất vả khi đọc thị trường và cho phép bạn hoàn toàn tập trung vào giao dịch của mình.
Ý nghĩa và tầm quan trọng của khối lượng dường như ít được hiểu bởi hầu hết các nhà giao dịch không chuyên nghiệp. Có lẽ điều này là do có rất ít thông tin và giáo lý hạn chế về phần quan trọng này của phân tích kỹ thuật. Để sử dụng một biểu đồ không có khối lượng tương tự như mua một chiếc ô tô không có thùng xăng.
Để phân tích chính xác khối lượng, một người cần nhận ra rằng thông tin về khối lượng được ghi lại chỉ chứa một nửa ý nghĩa cần thiết để đi đến một phân tích chính xác. Một nửa ý nghĩa còn lại được tìm thấy trong biên độ giá (tức là phạm vi). Khối lượng luôn cho biết số lượng hoạt động đang diễn ra. Biên độ giá tương ứng cho thấy biến động giá trên khối lượng đó. Nhiều nhà giao dịch tin rằng bạn không thể phân tích khối lượng trên thị trường FX vì nó không có sẵn, nhưng chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách hệ thống độc quyền của TradeGuider có thể làm điều mà hầu hết các nhà giao dịch đều nghĩ là không thể (tôi sẽ thảo luận thêm về điều này sau).
Một số chỉ báo kỹ thuật cố gắng kết hợp khối lượng và biến động giá với nhau. Hãy yên tâm rằng cách tiếp cận này có những hạn chế, bởi vì đôi khi thị trường sẽ tăng với khối lượng lớn, nhưng có thể thực hiện chính xác điều tương tự với khối lượng thấp. Giá có thể đột ngột đi ngang, hoặc thậm chí giảm, với cùng một khối lượng! Do đó, rõ ràng là có những yếu tố khác đang hoạt động.
Giá và khối lượng có mối quan hệ hiệp đồng phức tạp, đó là lý do TradeGuider được phát triển ngay từ đầu. Hệ thống có khả năng phân tích thị trường theo thời gian thực (hoặc vào cuối ngày) trong khi hiển thị bất kỳ một trong 400 chỉ báo nào trên màn hình để hiển thị sự mất cân bằng của cung và cầu.
