Hình ảnh em copy vào clipboard k lưu lại mà lại nhiều. Cho nên link kèm hình ảnh có bài viết tại link google docx dạng pdf không quảng cáo (em k dùng link rút gọn :))) 5-2 TA VNindex.pdf - Google 雲端硬碟
Các chỉ báo được sử dụng
Moving Average: 9, 20, 50, 100, 200, 500
Chỉ báo động lượng: CCI, Stochastic
1. Đồ thị 3 tháng
Index hồi phục từ hỗ trợ ở 875 và đã vượt 1081.64 - MA 20 (đường màu trắng) nhưng hiện đang đánh mất mốc này. Cũng cần lưu ý đường MA 20 không cung cấp điểm hỗ trợ hoặc kháng cự chắc chắn – do đó chỉ có vai trò xác định xu hướng. Thay vào đó, MA 9 (đường màu xám) nên được sử dụng. Giá trị hiện tại của MA 9 – 1261, có thể là điểm kháng cự cho kịch bản tăng dài hạn.
Đường MA 9
Chỉ báo CCI đang cho tín hiệu tăng, được xác nhận khi vượt 0. Trong khi đó, Stochastic chưa cho tín hiệu này, tuy nhiên K line và D line hiện có phân kỳ dương.
Trường hợp tăng: Index giữ được giá trị trên đường MA 20 và tạo mẫu hình Bullish Harami, hoặc đóng cửa vượt ngưỡng 1127 để tạo đáy và đỉnh cao dần (mức giá đã lên tới 1130 trong phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, tuy nhiên Index sau đó đã điều chỉnh giảm).
Trường hợp giảm: Index đóng cửa dưới MA 20 trong phiên 31/3 và phá vỡ hỗ trợ trong khoảng 1027-1030. Giai đoạn hồi phục có thể diễn ra ở đáy tháng 11 hoặc đường hỗ trợ dài hạn bắt đầu từ 2009.
Kỳ vọng: Trung lập
2. Đồ thị 1 tháng
Chỉ số đóng cửa ngay trên đường MA 50. Tuy nhiên, trong các phiên giao dịch đầu tháng 2, Index hiện đang ở dưới đường MA này và ngưỡng 1100. Giành lại 2 mốc là cần thiết cho kịch bản tăng và Index còn 18 phiên giao dịch trong tháng 2 để thực hiện việc này.
Đường MA 50 cung cấp nhiều các mốc hỗ trợ và kháng cự
Các chỉ báo động lượng cho tín hiệu tích cực: chỉ báo CII đã rời vùng quá mua trong khi chỉ báo Stochastic đã cho tín hiệu crossover giữa 2 đường K và D. Phân kỳ giữa giá và MA20 cũng cho tín hiệu về hành động giá theo hướng “hồi quy về trung bình” (mean reversion).
Thanh khoản hiện đang giảm mạnh do nhiều yếu tố – do đó thị trường sẽ cần có biến động tích cực để “dòng tiền” quay trở lại, hoặc cần thêm thời gian để xác định mức thanh khoản thông thường “mới”.
Kỳ vọng: Tăng.
3. Đồ thị tuần
Index đã phá vỡ kênh giá giảm vào phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ tết âm lịch. Tuy nhiên, các chỉ báo hiện tại đều đang cho tín hiện tiêu cực: chỉ báo CCI đã giảm dần và rời vùng quá mua 100. Tương tự, Stochastic cũng đang ở vùng quá mua và suy yếu.
Chỉ số cũng không giữ được MA 200 (đường màu xanh lam) – dễ hiểu do tuần giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán chỉ có 1 phiên.
Khối lượng giao dịch tăng mạnh cho thấy tín hiệu chốt lời ngắn hạn.
Đường MA 200 và 500
Index cũng đang tạo mẫu hình tam giác. Phá vỡ theo hướng giá giảm, xác nhận ở dưới mức 1029 có thể gia tăng đà giảm xuống tới mốc 935.
Các hỗ trợ hiện tại: đường hỗ trợ bắt đầu từ đáy tháng 11 (tuy nhiên đường hỗ trợ này có thể bị phá vỡ trong tuần tới), 1066, đường MA 20.
Trường hợp tăng: Index giữ được mức giá trên MA20 (tương đương với việc retest cạnh trên của kênh giá giảm) hoặc 1066. Trường hợp này sẽ giúp giải quyết phần nào tình trạng quá mua và cung cấp điểm mua mới.
Trường hợp giảm: chỉ số phá vỡ đường hỗ trợ từ đáy tháng 11 và quay trở lại bên trong kênh giá.
Kỳ vọng: giảm
4. Kết luận
| Khung thời gian | Kỳ vọng |
|---|---|
| 3 tháng | Trung lập |
| 1 tháng | Tăng |
| 1 tuần | Giảm |
Để đảm bảo xu hướng tăng trung và dài hạn, chỉ số cần thỏa mãn các điều kiện sau: vượt MA 20 trong khung 3 tháng, MA 50 trong khung 1 tháng, retest đường hỗ trợ từ đáy tháng 11, MA 200 trong khung tuần. Trong tuần tới, cần chú ý biến động tại mức MA 20 tuần và 1066.
