- Nguồn gốc xung đột
Miếng ăn là miếng tồi tàn. Khi hoạn nạn mới rõ chân tình. Ngày xưa khi thanh khoản VNINDEX dồi dào 30-40k tỷ, bank và bất động sản là hai anh em thân thiết
Em ngã anh nâng. Cùng chung sống cùng chia ngọt bùi. Nhưng rồi một ngày nọ, Papa Market bổng tuyên bố : lớn cả rồi, bố cho các chú 20k tiền. Tự lo mà sống nhé. Và rồi, hai anh em chia lìa, tranh chấp, tạo nên 2 phe cánh tương tàn nhau
Đây sẽ là xu thế tất yếu vì một nước không thể hai vua, một rừng không thể hai hổ. Hiện tại vốn hóa VNINDEX bank và bất động sản quá lớn gần 50% vốn hóa VNINDEX rồi
Nếu cả hai bất động sản và bank cùng tăng, VNINDEX chắc lên 2000-2400 chưa đủ. Kiềm chế VIC và VCB không còn hay nữa. Giảm mãi nước ngoài mua thì sao tạo lập trong nước đủ sức cản
- Tránh voi chẳng xấu mặt nào
Trừ khi các bạn có người nhà làm trong bank, làm kinh đoanh đất, cuộc chiến này không phải là của các bạn. Đơn giản, đã đánh nhau thì chưa biết ai thắng. Mà để thắng thì cũng thương tật đầy mình
Nhìn lại 2021 xem nhóm nào là vua nhé. Là tụi đang tăng ầm ầm thời gian gần đây, tụi FRT, PET bán lẻ đó. Nó tăng mà vốn hóa chỉ 2% không làm VNINDEX tăng nóng, không làm Papa Market phải lo sợ cuộc điều chỉnh 2018 khi P/E lên quá 20x
Ngành vốn hóa thấp đầy:
a.Nhóm con ghẻ giờ được cho ăn đầy đủ: tiêu dùng ( SAB, PNJ), nhóm hàng không (HVN, VJC)
b.Nhóm anh em song sinh với bất động sản: KBC, SZC. Anh em bên bất động sản chắc ai cũng biết năm nay KBC tính bán 50ha Tràng Cát. Bất động sản 3-5 năm nữa mình không nói trước chu kì ra sao, tăng giá thế nào. Nhưng năm nay tăng chắc thì ai bán đất được ngay năm nay, đúng thiên thời thì lợi nhuận khủng lắm
(Dragon Capital tiếp tục gom mua cổ phiếu KBC, nâng sở hữu tại Kinh Bắc vượt 8%)
c. Nhóm giá trị: TDM. Vì sao thì xem bài mình viết nhé TDM - Siêu tài sản, sống như những cánh diều
