DFUND - Kiến thức, kinh nghiệm giản đơn

[Duy_Dfund]

Giao dịch hiệu quả theo chu kỳ thị trường:

1. Giữ thái độ khách quan, không phản ứng

Kiểm soát cảm xúc của bạn.

Sự biến động của thị trường có thể gây ra những phản ứng cảm xúc dẫn đến những quyết định kém sáng suốt.

Sử dụng dữ liệu và mục tiêu dài hạn để định hướng đầu tư của bạn.

2. Có một chiến lược thoát hiểm rõ ràng

Đặt ra tiêu chí rõ ràng để bán khoản đầu tư dựa trên tỷ lệ phần trăm giảm, đạt mục tiêu giá hoặc thay đổi về cơ bản của công ty.

Có một chiến lược thoát hiểm sẽ đảm bảo bạn không đưa ra quyết định bốc đồng trong thời kỳ cực kỳ lạc quan hoặc sợ hãi.

3. Tập trung vào những điều cơ bản, không phải tiếng ồn

Hãy chú ý đến thu nhập của công ty, tiềm năng tăng trưởng và các chỉ số kinh tế thay vì biến động giá hàng ngày hoặc tin đồn trên thị trường.

Tập trung vào các nguyên tắc cơ bản cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên giá trị thay vì những thông tin nhiễu trong ngắn hạn.

[Duy_Dfund]

10 Bài học từ Trading in the Zone CẦN NHỚ

1. Áp dụng tư duy chiến thắng

Thành công trong giao dịch chủ yếu là về mặt tâm lý. Một tư duy chiến thắng, được xây dựng dựa trên tính kỷ luật, sự tập trung và sự tự tin, tạo nên sự khác biệt giữa những người chiến thắng liên tục và những người khác.

2. Nghĩ theo xác suất

Giao dịch dựa trên xác suất, không phải sự chắc chắn. Các nhà giao dịch nhất quán tiếp cận mỗi giao dịch với hiểu biết rằng kết quả không bao giờ được đảm bảo. Hãy xử lý từng giao dịch một cách phù hợp.

3. Chấp nhận phải có rủi ro

Dựa trên bài học 2, chúng ta phải chấp nhận rủi ro của mọi giao dịch. Sự sợ hãi và do dự gây hại cho quyết định. Các nhà giao dịch thành công chấp nhận có rủi ro và quản lý nó trong mọi tình huống.

4. Tạo và tuân thủ các quy tắc rõ ràng

Các quy tắc và việc tuân thủ chúng giúp chúng ta tránh được những quyết định cảm tính hoặc bốc đồng. Chúng càng rõ ràng thì càng dễ tuân theo.

5. Luôn khách quan

Để thành công, bạn cần phải giữ thái độ khách quan. Các quy tắc bạn tạo ra từ bài học 4 sẽ giúp ích ở đây, và việc thấy được sự nhất quán sẽ giúp tuân thủ các quy tắc. Một nhà giao dịch cần áp dụng quan điểm khách quan, coi thông tin hoặc phản hồi của thị trường là trung lập và không đe dọa.

6. Kiểm tra niềm tin của bạn và hiểu vai trò của chúng.

Niềm tin cá nhân và tính cách của bạn sẽ ảnh hưởng đến quyết định bạn đưa ra. Hiểu niềm tin và tính cách của bạn, cách chúng ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn và điều chỉnh cách tiếp cận của bạn để đưa ra quyết định và kết quả dễ dàng hơn.

7. Quản lý bốn nỗi sợ giao dịch chính

Bốn nỗi sợ chính: Sai lầm, Mất tiền, Bỏ lỡ cơ hội và mất tiền.

. Nghĩ theo xác suất (Bài 2): Xem giao dịch là xác suất chứ không phải là cá nhân, để giảm bớt nỗi sợ sai lầm.

• Chấp nhận luôn có rủi ro (Bài 3): Chấp nhận rủi ro trong mọi giao dịch sẽ giúp giảm nỗi sợ thua lỗ.

. Quy tắc rõ ràng (Bài 4): Điều này giúp tránh những cảm xúc tiêu cực như bỏ lỡ điều gì đó.

. Tập trung vào quy trình (Bài 9): Tin tưởng vào chiến lược và quy trình sẽ giúp bạn không còn ám ảnh về kết quả của từng giao dịch riêng lẻ.

8. Sự tự tin đến từ sự nhất quán

Sự tự tin thực sự sẽ được xây dựng theo thời gian khi bạn thấy được sự nhất quán trong kết quả từ một chiến lược lặp lại mà bạn tuân thủ.

9. Ưu tiên quá trình hơn kết quả

Tập trung vào việc tuân theo một quy trình và để quy trình đó chứng minh lợi thế của nó theo thời gian. Đừng quá chú trọng vào kết quả giao dịch riêng lẻ.

10. Loại bỏ chứng nghiện phần thưởng ngẫu nhiên:

Chiến thắng ngẫu nhiên khuyến khích thói quen xấu. Để phá vỡ chu kỳ này, bạn cần tuân thủ một cách tiếp cận có kỷ luật.

#dfund

[Duy_Dfund]

Quy tắc đi vốn của Mark Minervini

1. Rủi ro không quá 1,25% đến 2,50% tổng vốn chủ sở hữu cho mỗi giao dịch

2. Giới hạn mức dừng lỗ tối đa là 10%

3. Mức lỗ trung bình không được vượt quá 5 %-6 % cho mỗi giao dịch

4. Không bao giờ phân bổ hơn 50% danh mục đầu tư của bạn vào một vị thế duy nhất

5. Mục tiêu là 20%-25% quy mô vị thế trong các cổ phiếu có hiệu suất cao nhất của bạn

6. Không nắm giữ quá 4-8 cổ phiếu đối với danh mục đầu tư nhỏ hơn hoặc tối đa 10-12 cổ phiếu đối với danh mục đầu tư lớn hơn

7. Tập trung vốn vào những cái tên tốt nhất và loại bỏ những cái tên kém hiệu quả

8. Bắt đầu với “mua thử nghiệm” (vị thế ban đầu nhỏ) và chỉ tăng quy mô khi giao dịch cho thấy hiệu suất thuận lợi

9. Hãy để lợi nhuận tài trợ cho việc tăng mức độ tiếp xúc thay vì mạo hiểm vốn ban đầu một cách mạnh mẽ

10. Duy trì mức độ tiếp xúc tăng dần—giao dịch nhỏ hơn khi giao dịch kém, lớn hơn khi giao dịch tốt

11. Tránh đa dạng hóa quá mức – tập trung vào các cơ hội tốt nhất để đạt được hiệu suất siêu việt

12. Cân bằng quy mô vị thế với lệnh dừng lỗ để tính đến biến động cổ phiếu trong khi vẫn kiểm soát được rủi ro. Quá trình này được gọi là “backing into risk”

13. Phân bổ lại vốn từ các vị trí trì trệ sang các ứng cử viên mạnh hơn

14. Sử dụng phép so sánh với khu vườn – nuôi dưỡng những người chiến thắng và loại bỏ những người kém hiệu quả để tối ưu hóa sự tăng trưởng danh mục đầu tư.

[Duy_Dfund]

Cách đọc biểu đồ cổ phiếu và tìm điểm mua như David Ryan

1. Kiểm tra xem cổ phiếu có đang trong xu hướng tăng và gần đạt mức cao hay không trước khi tiến hành

2. Ưu tiên các nền giá dài hơn (5-6 tuần) hơn các nền giá ngắn vì chúng thường dẫn đến các động thái mạnh hơn

3. Loại bỏ ngay các cổ phiếu có sức mạnh tương đối kém hoặc xu hướng giảm để tiết kiệm thời gian

4. Tránh mua cổ phiếu đã di chuyển xa khỏi nền giá mạnh của chúng

5. Không mua cổ phiếu ngay trước khi công bố thu nhập để tránh rủi ro không cần thiết

6. Đánh giá xem biểu đồ có thoát ra khỏi một nền giá được hình thành tốt với xu hướng tăng vững chắc hay không

7. Kiểm tra xu hướng sở hữu của tổ chức trên biểu đồ hàng tuần; việc giảm sở hữu là một dấu hiệu cảnh báo

8. Tập trung vào các cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng ổn định và đặc điểm CANSLIM mạnh

9. Vẽ một đường thẳng kéo dài 90% nền giá để tìm điểm mua tốt nhất thay vì làm phức tạp quá mức với nhiều mẫu hình khác.
   

   

[Duy_Dfund]

15 lời khuyên giao dịch từ David Ryan

1. Bắt đầu bằng những quan sát thực tế để xác định ý tưởng cổ phiếu.
2. Tập trung vào các cổ phiếu có xu hướng tăng mạnh và đạt mức cao mới.
3. Thành thạo một phương pháp giao dịch trước khi thử những phương pháp khác.
4. Phân tích mọi lỗi sai để xác định nguyên nhân và cải thiện.
5. Chờ cho đến khi nền giá thích hợp hình thành trước khi mua break.
6. Sử dụng biểu đồ hàng tuần để lọc nhiễu và đánh giá xu hướng.
7. Dựa vào đường sức mạnh tương đối (RS) để xác nhận cổ phiếu Leader.
8. Nắm giữ 8–10 cổ phiếu (theo ad hơi nhiều với nhà đầu tư cá nhân bình thường) nhưng tập trung nhiều vốn hơn vào những cổ phiếu có hiệu suất hoạt động tốt.
9. Tăng dần đến vị trí chiến thắng thay vì dốc toàn lực.
10. Tìm kiếm sự tích lũy của tổ chức với nhiều ngày tăng về khối lượng.
11. Bán nếu cổ phiếu giảm xuống dưới đường 50 ngày hoặc 10 tuần về khối lượng.
12. Tránh sự gắn bó về mặt cảm xúc với giao dịch; tập trung vào việc thực hiện.
13. Thích ứng với điều kiện thị trường bằng cách chuyển hướng sang các ngành mạnh.
14. Giới hạn thời gian sử dụng màn hình để tránh giao dịch quá mức và đưa ra quyết định sai lầm.
15. Giữ vững quan điểm — đức tin, gia đình và sự cân bằng quan trọng hơn giao dịch.

[Duy_Dfund]

Anh ấy đã biến 20.000 đô la thành 900.000 đô la chỉ trong 3 năm. Bằng cách nào?

Ông đã thành thạo nghệ thuật xác định những người chiến thắng lớn, thời điểm giao dịch và mở rộng quy mô một cách mạnh mẽ.

Dưới đây là 8 bài học nâng cao từ hành trình đáng kinh ngạc của ông (Phần 1)

1. Bí mật của những người dẫn đầu thị trường
   Ryan không lãng phí thời gian vào những người chậm chân. Ông săn lùng những cổ phiếu có sự dẫn đầu sớm - Leader, một dấu hiệu của việc mua vào của tổ chức.

Công cụ là gì? Đường RS (Sức mạnh tương đối).

Nếu đường RS tạo ra mức cao mới trong khi giá đang ổn định, thì đó là dấu hiệu xanh cho thấy có sự đột phá.
Ryan luôn nói: “Lãnh đạo đi trước giá cả. Hãy đi theo những người lãnh đạo.”

2. Mở rộng quy mô như một chuyên gia
   Mua và nắm giữ là một chuyện. Tăng quy mô để chiến thắng là chuyện khác.

Ryan bắt đầu nhỏ và tăng quy mô khi cổ phiếu chứng minh anh ấy đúng. Mục tiêu của anh ấy? Xây dựng các vị thế tập trung.

Sau đây là cách bạn có thể thực hiện:
Bắt đầu với 25% vị trí đã định.
Thêm vào khi cổ phiếu phá vỡ ngưỡng kháng cự với khối lượng lớn.

Chìa khóa: Chỉ mở rộng quy mô khi hoạt động kinh doanh đang hiệu quả.

3. Nghĩ như các tổ chức
   Các tổ chức không gặm nhấm mà nuốt chửng. Ryan đã nghiên cứu các cổ phiếu thu hút được nhiều tiền.

Tiêu chí là gì?
Tăng trưởng thu nhập bùng nổ.
Lãnh đạo trong ngành.
Dấu hiệu tích lũy (khối lượng lớn vào những ngày tăng).

Các tổ chức đều để lại dấu chân. Kỹ năng của Ryan là phát hiện ra chúng sớm.

4. Chặn tiếng ồn, tập trung vào biểu đồ
   Ryan không quan tâm đến tin tức, ý kiến và sự xao nhãng. Điểm mạnh của anh ấy là gì? Tập trung cao độ vào các biểu đồ.

Thói quen hàng ngày:
Nghiên cứu hơn 100 biểu đồ.
Tìm kiếm các thiết lập phù hợp với hệ thống của bạn.

Một mẹo mà Ryan rất tâm đắc: “Những giao dịch tốt nhất đến từ các cổ phiếu gần mức cao nhất trong 52 tuần với mức thoái lui khối lượng thấp”.

#Dfund #dautubenvung #chiase

[Duy_Dfund]

Dưới đây là 8 bài học nâng cao từ hành trình đáng kinh ngạc của ông (Phần 2)

5. Lối ra cũng quan trọng như lối vào
   Ryan rất tàn nhẫn khi thoát lệnh. Anh ta bán ra khi có sức mạnh và cắt lỗ sớm.
   Sau đây là cách anh ấy tính thời gian thoát:
   Giao dịch ngắn hạn: Thoát lệnh dưới đường trung bình động 10 ngày.
   Giao dịch dài hạn: Thoát khi giá phá vỡ đường trung bình động 50 ngày.
   Vấn đề không phải là cảm xúc mà là biểu đồ.
6. Thực hiện luân chuyển ngành
   Tiền chảy theo chu kỳ. Ryan hiểu điều này và liên kết mình với các ngành mạnh nhất.
   Công thức của ông:
   Theo dõi các ngành mạnh nhất hàng tuần.
   Chỉ tập trung vào các cổ phiếu trong những ngành có thứ hạng RS cao nhất.
   Thị trường có thể thay đổi, nhưng vị thế lãnh đạo luôn rõ ràng nếu bạn biết tìm ở đâu.
7. Tôn trọng điều kiện thị trường
   Ryan không ép buộc giao dịch trong một thị trường xấu. Nếu thị trường giảm giá, anh ấy sẽ đứng ngoài.
   Quy tắc của ông:
   Nếu thị trường thấp hơn đường trung bình động 200 ngày, hãy phòng thủ.
   Nếu ở trên, hãy tập trung vào tấn công.
   Bạn không cần phải giao dịch mọi lúc. Đôi khi, không làm gì lại là nước đi thông minh nhất.
8. Xem lại, tinh chỉnh, lặp lại
   Ưu điểm lớn nhất của Ryan? Phân tích liên tục sau giao dịch.
   Ông xem xét lại mọi giao dịch - cả thắng lẫn thua - để tinh chỉnh chiến lược của mình.
   Bắt đầu nhật ký của riêng bạn:
   Ghi lại quá trình thiết lập, cảm xúc, thực hiện và kết quả của mọi giao dịch.
   Tìm kiếm các mẫu. Sửa những gì bị hỏng.
   Những cải tiến nhỏ sẽ tích tụ theo thời gian.

[Duy_Dfund]

SETUP KHÔNG ĐỦ CÓ MUA ??

Bạn nghĩ sao nếu tôi nói với bạn rằng một số giao dịch tốt nhất của tôi không hề có sự thiết lập đủ?

“Không thiết lập đủ, không giao dịch” là lời khuyên tuyệt vời…nhưng với tôi thì hơi khác một chút: Nếu tôi không thể xác định được rủi ro của mình, tôi sẽ không giao dịch. Chấm hết.

Thị trường không phải lúc nào cũng sạch sẽ. Các mô hình không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nhưng đây là quy tắc không bao giờ thay đổi: Tôi biết chính xác mình dừng sai ở đâu trước khi nhấn mua. Nếu tôi không thể xác định mức đó? Giao dịch sẽ không xảy ra. Hết chuyện.

Mức rủi ro đó có thể là bất cứ thứ gì… một đường hỗ trợ, một mức cao trước đó, thậm chí là một điểm giá tâm lý. Nó không cần phải cầu kỳ, nhưng nó phải tồn tại. Nếu tôi không có lối thoát rõ ràng nếu tôi sai, tôi sẽ không giao dịch. Tôi đang đánh bạc. Và tôi không đánh bạc.

Điểm mấu chốt là các thiết lập là thứ yếu. Lợi thế thực sự trong giao dịch là quản lý rủi ro. Câu hỏi không phải là “Đây có phải là thiết lập không?” mà là “Tôi có thể quản lý rủi ro ở đây không?”

Nếu câu trả lời là không, bạn hãy bỏ đi. Thị trường sẽ luôn cho bạn một cơ hội khác.

Kỷ luật luôn chiến thắng. Xác định rủi ro của bạn, hoặc đừng giao dịch.