DFUND - Kiến thức, kinh nghiệm giản đơn

[Duy_Dfund]

Giao dịch hiệu quả theo chu kỳ thị trường:

1. Giữ thái độ khách quan, không phản ứng

Kiểm soát cảm xúc của bạn.

Sự biến động của thị trường có thể gây ra những phản ứng cảm xúc dẫn đến những quyết định kém sáng suốt.

Sử dụng dữ liệu và mục tiêu dài hạn để định hướng đầu tư của bạn.

2. Có một chiến lược thoát hiểm rõ ràng

Đặt ra tiêu chí rõ ràng để bán khoản đầu tư dựa trên tỷ lệ phần trăm giảm, đạt mục tiêu giá hoặc thay đổi về cơ bản của công ty.

Có một chiến lược thoát hiểm sẽ đảm bảo bạn không đưa ra quyết định bốc đồng trong thời kỳ cực kỳ lạc quan hoặc sợ hãi.

3. Tập trung vào những điều cơ bản, không phải tiếng ồn

Hãy chú ý đến thu nhập của công ty, tiềm năng tăng trưởng và các chỉ số kinh tế thay vì biến động giá hàng ngày hoặc tin đồn trên thị trường.

Tập trung vào các nguyên tắc cơ bản cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên giá trị thay vì những thông tin nhiễu trong ngắn hạn.

[Duy_Dfund]

10 Bài học từ Trading in the Zone CẦN NHỚ

1. Áp dụng tư duy chiến thắng

Thành công trong giao dịch chủ yếu là về mặt tâm lý. Một tư duy chiến thắng, được xây dựng dựa trên tính kỷ luật, sự tập trung và sự tự tin, tạo nên sự khác biệt giữa những người chiến thắng liên tục và những người khác.

2. Nghĩ theo xác suất

Giao dịch dựa trên xác suất, không phải sự chắc chắn. Các nhà giao dịch nhất quán tiếp cận mỗi giao dịch với hiểu biết rằng kết quả không bao giờ được đảm bảo. Hãy xử lý từng giao dịch một cách phù hợp.

3. Chấp nhận phải có rủi ro

Dựa trên bài học 2, chúng ta phải chấp nhận rủi ro của mọi giao dịch. Sự sợ hãi và do dự gây hại cho quyết định. Các nhà giao dịch thành công chấp nhận có rủi ro và quản lý nó trong mọi tình huống.

4. Tạo và tuân thủ các quy tắc rõ ràng

Các quy tắc và việc tuân thủ chúng giúp chúng ta tránh được những quyết định cảm tính hoặc bốc đồng. Chúng càng rõ ràng thì càng dễ tuân theo.

5. Luôn khách quan

Để thành công, bạn cần phải giữ thái độ khách quan. Các quy tắc bạn tạo ra từ bài học 4 sẽ giúp ích ở đây, và việc thấy được sự nhất quán sẽ giúp tuân thủ các quy tắc. Một nhà giao dịch cần áp dụng quan điểm khách quan, coi thông tin hoặc phản hồi của thị trường là trung lập và không đe dọa.

6. Kiểm tra niềm tin của bạn và hiểu vai trò của chúng.

Niềm tin cá nhân và tính cách của bạn sẽ ảnh hưởng đến quyết định bạn đưa ra. Hiểu niềm tin và tính cách của bạn, cách chúng ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn và điều chỉnh cách tiếp cận của bạn để đưa ra quyết định và kết quả dễ dàng hơn.

7. Quản lý bốn nỗi sợ giao dịch chính

Bốn nỗi sợ chính: Sai lầm, Mất tiền, Bỏ lỡ cơ hội và mất tiền.

. Nghĩ theo xác suất (Bài 2): Xem giao dịch là xác suất chứ không phải là cá nhân, để giảm bớt nỗi sợ sai lầm.

• Chấp nhận luôn có rủi ro (Bài 3): Chấp nhận rủi ro trong mọi giao dịch sẽ giúp giảm nỗi sợ thua lỗ.

. Quy tắc rõ ràng (Bài 4): Điều này giúp tránh những cảm xúc tiêu cực như bỏ lỡ điều gì đó.

. Tập trung vào quy trình (Bài 9): Tin tưởng vào chiến lược và quy trình sẽ giúp bạn không còn ám ảnh về kết quả của từng giao dịch riêng lẻ.

8. Sự tự tin đến từ sự nhất quán

Sự tự tin thực sự sẽ được xây dựng theo thời gian khi bạn thấy được sự nhất quán trong kết quả từ một chiến lược lặp lại mà bạn tuân thủ.

9. Ưu tiên quá trình hơn kết quả

Tập trung vào việc tuân theo một quy trình và để quy trình đó chứng minh lợi thế của nó theo thời gian. Đừng quá chú trọng vào kết quả giao dịch riêng lẻ.

10. Loại bỏ chứng nghiện phần thưởng ngẫu nhiên:

Chiến thắng ngẫu nhiên khuyến khích thói quen xấu. Để phá vỡ chu kỳ này, bạn cần tuân thủ một cách tiếp cận có kỷ luật.

#dfund

[Duy_Dfund]

Quy tắc đi vốn của Mark Minervini

1. Rủi ro không quá 1,25% đến 2,50% tổng vốn chủ sở hữu cho mỗi giao dịch

2. Giới hạn mức dừng lỗ tối đa là 10%

3. Mức lỗ trung bình không được vượt quá 5 %-6 % cho mỗi giao dịch

4. Không bao giờ phân bổ hơn 50% danh mục đầu tư của bạn vào một vị thế duy nhất

5. Mục tiêu là 20%-25% quy mô vị thế trong các cổ phiếu có hiệu suất cao nhất của bạn

6. Không nắm giữ quá 4-8 cổ phiếu đối với danh mục đầu tư nhỏ hơn hoặc tối đa 10-12 cổ phiếu đối với danh mục đầu tư lớn hơn

7. Tập trung vốn vào những cái tên tốt nhất và loại bỏ những cái tên kém hiệu quả

8. Bắt đầu với “mua thử nghiệm” (vị thế ban đầu nhỏ) và chỉ tăng quy mô khi giao dịch cho thấy hiệu suất thuận lợi

9. Hãy để lợi nhuận tài trợ cho việc tăng mức độ tiếp xúc thay vì mạo hiểm vốn ban đầu một cách mạnh mẽ

10. Duy trì mức độ tiếp xúc tăng dần—giao dịch nhỏ hơn khi giao dịch kém, lớn hơn khi giao dịch tốt

11. Tránh đa dạng hóa quá mức – tập trung vào các cơ hội tốt nhất để đạt được hiệu suất siêu việt

12. Cân bằng quy mô vị thế với lệnh dừng lỗ để tính đến biến động cổ phiếu trong khi vẫn kiểm soát được rủi ro. Quá trình này được gọi là “backing into risk”

13. Phân bổ lại vốn từ các vị trí trì trệ sang các ứng cử viên mạnh hơn

14. Sử dụng phép so sánh với khu vườn – nuôi dưỡng những người chiến thắng và loại bỏ những người kém hiệu quả để tối ưu hóa sự tăng trưởng danh mục đầu tư.

[Duy_Dfund]

Cách đọc biểu đồ cổ phiếu và tìm điểm mua như David Ryan

1. Kiểm tra xem cổ phiếu có đang trong xu hướng tăng và gần đạt mức cao hay không trước khi tiến hành

2. Ưu tiên các nền giá dài hơn (5-6 tuần) hơn các nền giá ngắn vì chúng thường dẫn đến các động thái mạnh hơn

3. Loại bỏ ngay các cổ phiếu có sức mạnh tương đối kém hoặc xu hướng giảm để tiết kiệm thời gian

4. Tránh mua cổ phiếu đã di chuyển xa khỏi nền giá mạnh của chúng

5. Không mua cổ phiếu ngay trước khi công bố thu nhập để tránh rủi ro không cần thiết

6. Đánh giá xem biểu đồ có thoát ra khỏi một nền giá được hình thành tốt với xu hướng tăng vững chắc hay không

7. Kiểm tra xu hướng sở hữu của tổ chức trên biểu đồ hàng tuần; việc giảm sở hữu là một dấu hiệu cảnh báo

8. Tập trung vào các cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng ổn định và đặc điểm CANSLIM mạnh

9. Vẽ một đường thẳng kéo dài 90% nền giá để tìm điểm mua tốt nhất thay vì làm phức tạp quá mức với nhiều mẫu hình khác.
   

   

[Duy_Dfund]

15 lời khuyên giao dịch từ David Ryan

1. Bắt đầu bằng những quan sát thực tế để xác định ý tưởng cổ phiếu.
2. Tập trung vào các cổ phiếu có xu hướng tăng mạnh và đạt mức cao mới.
3. Thành thạo một phương pháp giao dịch trước khi thử những phương pháp khác.
4. Phân tích mọi lỗi sai để xác định nguyên nhân và cải thiện.
5. Chờ cho đến khi nền giá thích hợp hình thành trước khi mua break.
6. Sử dụng biểu đồ hàng tuần để lọc nhiễu và đánh giá xu hướng.
7. Dựa vào đường sức mạnh tương đối (RS) để xác nhận cổ phiếu Leader.
8. Nắm giữ 8–10 cổ phiếu (theo ad hơi nhiều với nhà đầu tư cá nhân bình thường) nhưng tập trung nhiều vốn hơn vào những cổ phiếu có hiệu suất hoạt động tốt.
9. Tăng dần đến vị trí chiến thắng thay vì dốc toàn lực.
10. Tìm kiếm sự tích lũy của tổ chức với nhiều ngày tăng về khối lượng.
11. Bán nếu cổ phiếu giảm xuống dưới đường 50 ngày hoặc 10 tuần về khối lượng.
12. Tránh sự gắn bó về mặt cảm xúc với giao dịch; tập trung vào việc thực hiện.
13. Thích ứng với điều kiện thị trường bằng cách chuyển hướng sang các ngành mạnh.
14. Giới hạn thời gian sử dụng màn hình để tránh giao dịch quá mức và đưa ra quyết định sai lầm.
15. Giữ vững quan điểm — đức tin, gia đình và sự cân bằng quan trọng hơn giao dịch.

[Duy_Dfund]

Anh ấy đã biến 20.000 đô la thành 900.000 đô la chỉ trong 3 năm. Bằng cách nào?

Ông đã thành thạo nghệ thuật xác định những người chiến thắng lớn, thời điểm giao dịch và mở rộng quy mô một cách mạnh mẽ.

Dưới đây là 8 bài học nâng cao từ hành trình đáng kinh ngạc của ông (Phần 1)

1. Bí mật của những người dẫn đầu thị trường
   Ryan không lãng phí thời gian vào những người chậm chân. Ông săn lùng những cổ phiếu có sự dẫn đầu sớm - Leader, một dấu hiệu của việc mua vào của tổ chức.

Công cụ là gì? Đường RS (Sức mạnh tương đối).

Nếu đường RS tạo ra mức cao mới trong khi giá đang ổn định, thì đó là dấu hiệu xanh cho thấy có sự đột phá.
Ryan luôn nói: “Lãnh đạo đi trước giá cả. Hãy đi theo những người lãnh đạo.”

2. Mở rộng quy mô như một chuyên gia
   Mua và nắm giữ là một chuyện. Tăng quy mô để chiến thắng là chuyện khác.

Ryan bắt đầu nhỏ và tăng quy mô khi cổ phiếu chứng minh anh ấy đúng. Mục tiêu của anh ấy? Xây dựng các vị thế tập trung.

Sau đây là cách bạn có thể thực hiện:
Bắt đầu với 25% vị trí đã định.
Thêm vào khi cổ phiếu phá vỡ ngưỡng kháng cự với khối lượng lớn.

Chìa khóa: Chỉ mở rộng quy mô khi hoạt động kinh doanh đang hiệu quả.

3. Nghĩ như các tổ chức
   Các tổ chức không gặm nhấm mà nuốt chửng. Ryan đã nghiên cứu các cổ phiếu thu hút được nhiều tiền.

Tiêu chí là gì?
Tăng trưởng thu nhập bùng nổ.
Lãnh đạo trong ngành.
Dấu hiệu tích lũy (khối lượng lớn vào những ngày tăng).

Các tổ chức đều để lại dấu chân. Kỹ năng của Ryan là phát hiện ra chúng sớm.

4. Chặn tiếng ồn, tập trung vào biểu đồ
   Ryan không quan tâm đến tin tức, ý kiến và sự xao nhãng. Điểm mạnh của anh ấy là gì? Tập trung cao độ vào các biểu đồ.

Thói quen hàng ngày:
Nghiên cứu hơn 100 biểu đồ.
Tìm kiếm các thiết lập phù hợp với hệ thống của bạn.

Một mẹo mà Ryan rất tâm đắc: “Những giao dịch tốt nhất đến từ các cổ phiếu gần mức cao nhất trong 52 tuần với mức thoái lui khối lượng thấp”.

#Dfund #dautubenvung #chiase

[Duy_Dfund]

Dưới đây là 8 bài học nâng cao từ hành trình đáng kinh ngạc của ông (Phần 2)

5. Lối ra cũng quan trọng như lối vào
   Ryan rất tàn nhẫn khi thoát lệnh. Anh ta bán ra khi có sức mạnh và cắt lỗ sớm.
   Sau đây là cách anh ấy tính thời gian thoát:
   Giao dịch ngắn hạn: Thoát lệnh dưới đường trung bình động 10 ngày.
   Giao dịch dài hạn: Thoát khi giá phá vỡ đường trung bình động 50 ngày.
   Vấn đề không phải là cảm xúc mà là biểu đồ.
6. Thực hiện luân chuyển ngành
   Tiền chảy theo chu kỳ. Ryan hiểu điều này và liên kết mình với các ngành mạnh nhất.
   Công thức của ông:
   Theo dõi các ngành mạnh nhất hàng tuần.
   Chỉ tập trung vào các cổ phiếu trong những ngành có thứ hạng RS cao nhất.
   Thị trường có thể thay đổi, nhưng vị thế lãnh đạo luôn rõ ràng nếu bạn biết tìm ở đâu.
7. Tôn trọng điều kiện thị trường
   Ryan không ép buộc giao dịch trong một thị trường xấu. Nếu thị trường giảm giá, anh ấy sẽ đứng ngoài.
   Quy tắc của ông:
   Nếu thị trường thấp hơn đường trung bình động 200 ngày, hãy phòng thủ.
   Nếu ở trên, hãy tập trung vào tấn công.
   Bạn không cần phải giao dịch mọi lúc. Đôi khi, không làm gì lại là nước đi thông minh nhất.
8. Xem lại, tinh chỉnh, lặp lại
   Ưu điểm lớn nhất của Ryan? Phân tích liên tục sau giao dịch.
   Ông xem xét lại mọi giao dịch - cả thắng lẫn thua - để tinh chỉnh chiến lược của mình.
   Bắt đầu nhật ký của riêng bạn:
   Ghi lại quá trình thiết lập, cảm xúc, thực hiện và kết quả của mọi giao dịch.
   Tìm kiếm các mẫu. Sửa những gì bị hỏng.
   Những cải tiến nhỏ sẽ tích tụ theo thời gian.

[Duy_Dfund]

SETUP KHÔNG ĐỦ CÓ MUA ??

Bạn nghĩ sao nếu tôi nói với bạn rằng một số giao dịch tốt nhất của tôi không hề có sự thiết lập đủ?

“Không thiết lập đủ, không giao dịch” là lời khuyên tuyệt vời…nhưng với tôi thì hơi khác một chút: Nếu tôi không thể xác định được rủi ro của mình, tôi sẽ không giao dịch. Chấm hết.

Thị trường không phải lúc nào cũng sạch sẽ. Các mô hình không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nhưng đây là quy tắc không bao giờ thay đổi: Tôi biết chính xác mình dừng sai ở đâu trước khi nhấn mua. Nếu tôi không thể xác định mức đó? Giao dịch sẽ không xảy ra. Hết chuyện.

Mức rủi ro đó có thể là bất cứ thứ gì… một đường hỗ trợ, một mức cao trước đó, thậm chí là một điểm giá tâm lý. Nó không cần phải cầu kỳ, nhưng nó phải tồn tại. Nếu tôi không có lối thoát rõ ràng nếu tôi sai, tôi sẽ không giao dịch. Tôi đang đánh bạc. Và tôi không đánh bạc.

Điểm mấu chốt là các thiết lập là thứ yếu. Lợi thế thực sự trong giao dịch là quản lý rủi ro. Câu hỏi không phải là “Đây có phải là thiết lập không?” mà là “Tôi có thể quản lý rủi ro ở đây không?”

Nếu câu trả lời là không, bạn hãy bỏ đi. Thị trường sẽ luôn cho bạn một cơ hội khác.

Kỷ luật luôn chiến thắng. Xác định rủi ro của bạn, hoặc đừng giao dịch.

[Duy_Dfund]

Thị Trường Không Đánh Bại Bạn – Bạn Tự Đánh Bại Chính Mình

Đầu tư chứng khoán, nếu nói thẳng ra, chính là trò chơi tâm lý mà kẻ thù lớn nhất không phải thị trường, mà là bản thân bạn. Câu chuyện “kinh điển” của nhà đầu tư luôn xoay quanh một vòng luẩn quẩn: đang cầm cổ phiếu này, thấy cổ phiếu kia chạy thì đứng ngồi không yên, lòng nhấp nhổm, đầu óc chỉ nghĩ tới “hay bán quách nó đi để nhảy sang con kia cho kịp sóng”. Nhưng đời không bao giờ chiều lòng người. Bạn vừa bán đúng đáy cổ phiếu cũ, lao qua đu đúng đỉnh cổ phiếu mới. Kết quả? Tài khoản thì tụt dốc không phanh, còn cảm xúc thì cứ như bị thị trường “tát” một cái đau điếng.

Thế rồi, khi ngồi tổng kết lại, bạn nhận ra mình có cả chục cổ phiếu trong danh mục theo dõi, con nào cũng “ngon” cả, đều tăng giá rất nhiều trong năm qua, nhưng chẳng kiếm được lời từ con nào. Kịch bản này xảy ra không phải vì bạn kém may mắn, mà bởi chính tâm lý của bạn đã tự đưa mình vào thế khó. Thị trường có sóng, nhưng bạn không đủ kiên nhẫn để đợi con sóng của mình mà cứ mải mê chạy theo sóng của người khác.

Nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này nằm ở hai điểm: tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội(FOMO) và thiếu một chiến lược đầu tư rõ ràng. FOMO khiến bạn luôn nhìn mã khác chạy mà tiếc, còn mã mình cầm thì không đủ kiên nhẫn để chờ. Thiếu chiến lược lại khiến bạn chẳng biết khi nào nên giữ, khi nào nên bán. Kế hoạch không có, nhưng kỳ vọng thì cao - năm nào cũng muốn ăn bằng lần, bảo sao tài khoản không đi ngang hoặc tệ hơn là đi lùi.

Giải pháp cho vấn đề này thực ra rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được.

Thứ nhất, hãy xây dựng một kế hoạch đầu tư rõ ràng. Trước khi mua, hãy tự hỏi: vì sao bạn chọn mã này? Điểm vào là đâu? Giá mục tiêu thế nào? Và quan trọng nhất, nếu thị trường đi ngược kỳ vọng, bạn sẽ xử lý ra sao?

Thứ hai, đừng theo dõi quá nhiều cổ phiếu. Một danh mục tốt không cần phải có đến chục mã, mà chỉ cần 3-5 mã chất lượng, đủ để bạn hiểu rõ doanh nghiệp và theo sát được diễn biến giá. Cuối cùng, hãy nhớ rằng: thị trường luôn có sóng, luôn có cơ hội ở đây hay ở kia, và bạn không cần bắt được tất cả. Lợi nhuận lớn nhất thường đến với những ai kiên nhẫn và kỷ luật.

Hãy nhìn nhận nghiêm túc: bạn đang đầu tư hay chỉ chạy theo cảm xúc? Nếu chọn đầu tư, bạn cần hiểu rằng, thị trường không bao giờ thưởng cho những người hấp tấp. Kiên nhẫn, kỷ luật và sự tỉnh táo mới là chìa khóa giúp bạn đứng vững trên hành trình này. Thị trường luôn cho cơ hội, nhưng nắm bắt được hay không lại là chuyện khác – mà câu trả lời, nằm ở chính bạn!

Một tình huống phổ biến khác là kiên định cả năm nhưng cổ phiếu vẫn không tăng. Vậy giải pháp nào để xử lý trường hợp này?

• Đánh giá lại doanh nghiệp: Trước tiên, hãy nhìn lại lý do bạn mua cổ phiếu đó. Nếu doanh nghiệp vẫn duy trì nền tảng cơ bản tốt, lợi nhuận tăng trưởng, dòng tiền lành mạnh và không có yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến ngành, việc tiếp tục nắm giữ có thể vẫn là lựa chọn đúng. Nhưng nếu tình hình kinh doanh trì trệ, lợi nhuận giảm sút, hoặc doanh nghiệp mất đi lợi thế cạnh tranh, bạn cần xem xét bán ra, kể cả khi chưa có lãi.

• Xác định lại kỳ vọng: Đôi khi, cổ phiếu không tăng không phải vì nó không tốt, mà vì bạn đang kỳ vọng quá cao trong một thời gian quá ngắn. Hãy nhìn vào lịch sử giá và đặc điểm ngành để hiểu rằng mỗi cổ phiếu có chu kỳ vận động riêng. Việc điều chỉnh kỳ vọng giúp bạn kiên nhẫn hơn thay vì sốt ruột bán ra sớm.

• Luân chuyển vốn thông minh: Nếu sau khi đánh giá lại, bạn nhận thấy cơ hội sinh lời tốt hơn ở các mã khác mà bạn hiểu rõ, việc chuyển vốn sang mã đó cũng là một giải pháp. Tuy nhiên, điều này cần được cân nhắc kỹ, tránh rơi vào tình trạng “đu đỉnh - bán đáy”.

• Quản lý danh mục đa dạng: sẽ dễ chịu hơn khi danh mục đầu tư của bạn có sự cân bằng giữa các cổ tăng trưởng tiềm năng nhất ở một vài nhóm ngành triển vọng nhất. Điều này giúp bạn tránh tình trạng tất cả vốn bị chôn tại một mã không sinh lời. Cũng giảm tình trạng sốt ruột khi mã duy nhất bạn chọn chưa tăng.

• Giải pháp cuối cùng, nhưng cũng quan trọng nhất, là luôn học hỏi và cải thiện chiến lược. Thị trường chứng khoán không bao giờ tĩnh lặng, và bạn cũng không nên đứng yên. Hãy không ngừng học hỏi, phân tích để nhận ra đâu là cổ phiếu thực sự đáng để kiên nhẫn và đâu là những lựa chọn cần từ bỏ sớm.

Hãy nhớ rằng, đầu tư không phải là trò may rủi, mà là bài kiểm tra của kỷ luật và sự linh hoạt. Ngue có vẻ nực cười, nhưng đúng là như vậy đấy. Một nhà đầu tư giỏi phải vững vàng tâm lý để tuân thủ những quy tắc vàng đã đặt ra, nhưng đôi khi phải đủ linh hoạt để nhận ra sự sai lầm. Thị trường luôn cho bạn cơ hội, nhưng bạn chỉ nắm bắt được khi hiểu rõ mình đang làm gì và vì sao mình làm điều đó. Thất bại không phải là khi cổ phiếu bạn cầm không tăng, mà là khi bạn không rút ra bài học từ nó.

Trong đầu tư, không chỉ cần trang bị đủ hiểu biết để tránh biến mình thành “nạn nhân” của thị trường, mà còn cần làm chủ tâm lý để chiến thắng chính mình.

[Duy_Dfund]

Chọn lọc mua cổ phiếu cùng Mark Minervini

• Cơ bản

1. Tăng trưởng EPS: 30-50% (YQoQ & YoY), ưu tiên tăng tốc.

2. Tăng trưởng doanh số: Ít nhất 20%, có thể tăng tốc.

3. ROE: 17 %+ cho quản lý hiệu quả.

4. Biên lợi nhuận: Tăng lên, báo hiệu lợi nhuận.

5. Dẫn đầu ngành: Các ngành mạnh vượt trội so với thị trường.

• Kỹ thuật

6. Giá trên MA: Giao dịch trên đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày.

7. Mô hình tăng giá: Cốc có tay cầm, nền giá phẳng, cờ cao chặt.

8. Thu hẹp giá và khối lượng: Trong quá trình hình thành thu hẹp (VCP).

9. Mở rộng khối lượng: Tăng đột biến 40-50% so với mức trung bình khi đột phá.

10. Cheat Entry: Vào lệnh sớm khi có sự đột phá nhỏ với khối lượng giao dịch cao hơn mức trung bình.

11. Điểm pivot: Nhập vào trong phạm vi 5% của giá đột phá.

12. Sức mạnh tương đối: Xếp hạng RS trên 85, vượt trội hơn 85% thị trường.

13. Động lực: Gần mức cao nhất trong 52 tuần hoặc chuyển động đi lên ổn định.

14. Cổ phiếu dẫn đầu, không phải cổ phiếu tụt hậu: Tập trung vào các cổ phiếu thoát khỏi tình trạng hợp nhất.

15. Điều kiện thị trường: Chỉ giao dịch khi có xu hướng tăng được xác nhận.

[Duy_Dfund]

Bỏ qua mọi nhiễu và tiếng ồn tập trung Vĩ mô quan trọng nhất là dòng tiền:

Thu nhập không tác động đến toàn bộ thị trường; mà là Hội đồng Dự trữ Liên bang… tập trung vào các ngân hàng trung ương và tập trung vào sự chuyển động của thanh khoản… hầu hết mọi người trên thị trường đang tìm kiếm thu nhập và các biện pháp thông thường. Chính thanh khoản mới là thứ tác động đến thị trường.

Thanh khoản là sự mở rộng và thu hẹp của tiền, cụ thể là tín dụng. Đây là biến số lớn nhất thúc đẩy nhu cầu trong nền kinh tế.

=> Lợi nhuận,… cũng phải đợi, “nhẫn” đúng thời điểm khi có thanh khoản mới có thể tăng giá.

[tayluotso11]

+1 follow

[tayluotso11]

topic bổ ích quá

[Duy_Dfund]

Thị trường khó, thanh khoản thấp thì lại ngồi đọc cho ngấm bác

[Duy_Dfund]

10 Lỗi phổ biến nhất mà nhà đầu tư hay mắc phải hàng ngày (là nguyên nhân trực tiếp khiến họ liên tục mất tiền).

Dưới đây là những lỗi đó cùng với những cách đơn giản để khắc phục:

1. Cố gắng tìm hiểu mọi thông tin cần biết về mọi khía cạnh của thị trường.

→ Bạn sẽ cần phải quên 90% kiến thức đó sau này để đạt được tiến bộ thực sự. Thay vào đó, hãy tập trung vào các nguyên tắc chính thúc đẩy biến động thị trường và hành động giá.

Một số nơi để bắt đầu:

· Mô hình tích lũy/phân phối
· Các pha của cổ phiếu, Sức mạnh tương đối RS
· Thu nhập tăng đột biến và bất ngờ

2. Không tập trung vào những gì hiệu quả với bạn và những gì không.

→ Hiểu hồ sơ rủi ro, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Phát triển phương pháp dựa trên các đỉnh và đáy theo thời gian thực của bạn.

Một số nhà giao dịch cảm thấy thoải mái với 3 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình. Những người khác — 10. Một số nhà giao dịch có thể dành cả ngày để nhìn chằm chằm vào biểu đồ, những người khác thì không.

Tìm ra điều gì hiệu quả với bạn (và tìm ra điều gì không hiệu quả)
—

3. Tối ưu hóa quá mức hệ thống giao dịch của bạn.

→ Mục tiêu là tìm ra một hệ thống phù hợp với bạn, không phải tìm ra “chén thánh”. Bạn có thể giảm thiểu rủi ro và hạn chế tổn thất—nhưng bạn không thể loại bỏ chúng.

Chúng ta thường thấy các nhà giao dịch hướng tới mục tiêu “hoàn hảo” thay vì “đủ tốt”.

Việc tích lũy những chiến thắng nhỏ theo thời gian sẽ…

4. Không ghi nhật ký giao dịch.

→ Theo dõi các giao dịch của bạn là điều cần thiết để phân tích hiệu suất và cải thiện kết quả của bạn. Nó tạo ra một hằng số mà bạn có thể tham khảo và khám phá các mô hình/khuyết điểm ẩn trong hiệu suất của bạn.

Một số điểm chính cần theo dõi:

→ Lợi nhuận trung bình của bạn
→ Mức lỗ trung bình của bạn
→ Thời gian giữ thông thường
→ Những Sai Lầm Thường Gặp Nhất Của Bạn
→ Chiến thuật hiệu quả nhất

5. Không có kỳ vọng thực tế.

→ Hầu hết mọi người đều mong đợi kiếm được một khoản tiền lớn chỉ sau một đêm, điều này là không thể. Hãy tập trung vào việc phát triển tính nhất quán trước; những thứ còn lại sẽ theo sau.

Lợi nhuận 2% mỗi tháng gộp lại thành 26,82% trong năm.
Lợi nhuận 3% mỗi tháng gộp lại thành 42,58% trong năm.
Bạn sẽ trở thành một trong những nhà giao dịch giỏi nhất thế giới nếu bạn tập trung vào mục tiêu tăng trưởng 3% mỗi tháng và thực sự đạt được mục tiêu đó một cách nhất quán, thay vì lúc nào cũng nhắm đến những giao dịch thành công rực rỡ trong nhiều năm.

—

[Duy_Dfund]

LỜI KHUYÊN GIẢN ĐƠN

Đừng bao giờ ngủ khi đang thua lỗ. Đóng bất kỳ vị thế nào không cho thấy lợi nhuận vào cuối ngày. Giữ cho danh mục đầu tư xanh. Tưới nước cho hoa và nhổ cỏ dại (mua - giữ cổ khoẻ, có lãi - nhanh chóng bán cổ phiếu thua lỗ)

Đừng áp đặt ý kiến của người khác lên bạn. Hãy chơi một ván bài đơn độc, người ra quyết định và chịu trách nhiệm là bạn.

Hãy cẩn thận với những ngày có biến động PnL lớn. Những ngày này có thể là nguyên nhân gây ra giai đoạn giao dịch theo cảm xúc.

Giao dịch nên càng dễ dàng càng tốt. Nếu mọi thứ trở nên khó khăn, hãy chuyển hướng tập trung để bảo vệ vốn và tinh thần.

Mất tiền cảm thấy đau đớn gấp trăm lần so với lúc thắng.

Bản chất con người trái ngược với bản chất thị trường. Khi bạn cảm thấy sợ hãi cùng số đông, bạn nên cảm thấy hy vọng. Và khi bạn nên cảm thấy hy vọng, bạn hãy nhớ cảm lúc sợ hãi. Giữ vững kỷ luật trong đầu tư.

Kỳ vọng sai lầm là gốc rễ của hầu hết các sai lầm trong giao dịch. Kỳ vọng thực tế chính xác là nền tảng cốt lõi của giao dịch thành công.

Điều tạo nên sự khác biệt giữa nhà giao dịch chuyên nghiệp có lợi nhuận và nhà giao dịch nghiệp dư thua lỗ là nhà giao dịch chuyên nghiệp ít mắc lỗi hơn. Giống như trong quần vợt: Người chơi nào để mất ít điểm nhất sẽ thắng.

Một sai lầm thường không đến một mình. Và chính lần thứ hai, thứ ba và thứ tư mới gây đau đớn.

Cái gì rẻ thì rẻ vì một lý do nào đó, và cái gì đắt thì đắt cũng vì một lý do nào đó.

Làm nhiều hơn những việc có hiệu quả và ít hơn những việc không có hiệu quả.

[Duy_Dfund]

LÊN KỊCH BẢN

Bạn là cỗ máy thực hiện kịch bản chứ không phải là thầy bói dự đoán tương lai.

Thiết lập kịch bản giao dịch theo đúng quy tắc và chỉ thực hiện mà không do dự khi nó thực sự xảy ra.
Mục tiêu của bạn không phải là dự đoán tương lai mà là cải thiện độ chính xác khi thực hiện kịch bản bạn đã thiết lập.

Kịch bản không phải là dự đoán mà là kế hoạch thực hiện dựa trên các giả định.
Ví dụ, nói “Nếu trời mưa, tôi sẽ dùng ô” chỉ là một kế hoạch—hoàn toàn khác với việc tuyên bố “Hôm nay chắc chắn trời sẽ mưa!”
Nếu trời mưa, hãy dùng ô; nếu trời không mưa, thì đừng dùng ô.
Cả hai đều đúng.

Thông tin bạn có ngày hôm nay luôn khác với thông tin bạn có vào ngày mai.

Người mới bắt đầu có xu hướng bám vào một kịch bản duy nhất mà một chuyên gia trình bày tại một thời điểm nào đó và phàn nàn, “Lúc đó anh đã nói là trời sẽ mưa mà!”
Nhưng tất nhiên, người chuyên nghiệp đã có sẵn kịch bản cho khả năng trời sẽ không mưa.

[Duy_Dfund]

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH - CÓ CHÉN THÁNH ĐẦU TƯ

Chiến lược giao dịch của bạn là một lợi thế, nhưng là một phần của nó. Bất kỳ chiến lược giao dịch khả thi nào cũng không phải là duy nhất. Một phần khác của lợi thế của bạn nằm ở khả năng thực hiện hiệu quả chiến lược đó. Nếu không thể làm được điều đó, lợi thế mà một chiến lược có thể mang lại sẽ bốc hơi.

Ví dụ, hãy xem xét các nhà giao dịch tham gia Thí nghiệm Rùa giao dịch do Richard Dennis và William Eckhardt khởi xướng vào những năm 1980. Dennis và Eckhardt là những nhà giao dịch rất thành công, họ tin rằng bất kỳ ai cũng có thể học giao dịch nếu được tuân theo đúng các quy tắc.

Họ bắt đầu dạy một nhóm cá nhân không có kinh nghiệm giao dịch trước đó, được gọi là “Turtles” một hệ thống mà họ sử dụng. Hệ thống này cung cấp cho họ một lợi thế tiềm năng trên thị trường. Các Turtles được hướng dẫn cách áp dụng nó, họ được cung cấp một bộ quy tắc cụ thể bao gồm các điểm vào và ra, quy mô vị thế và quản lý rủi ro. Hơn nữa, các Turtles được cung cấp vốn để giao dịch nó và được giám sát.

Với một khuôn khổ vững chắc gồm các quy tắc thành công, được xác định rõ ràng để tuân theo, người ta mong đợi rằng tất cả những người tham gia sẽ tạo ra lợi nhuận. Mặc dù kết quả chung của chương trình Turtles rất ấn tượng, nhưng không phải mọi nhà giao dịch đều có thể làm cho nó hoạt động. Một số người, như Jerry Parker—Turtle thành công nhất—và Curtis Faith, tác giả của cuốn sách “Way of the Turtle”, đã đạt được những kết quả phi thường. Tuy nhiên, gần một nửa số người tham gia được báo cáo là không đạt được kết quả tích cực và rời khỏi chương trình.

Điều này minh họa rõ ràng rằng trong khi chiến lược giao dịch mang lại tiềm năng thành công (một lợi thế), thì lợi thế thực sự đến từ khả năng thực hiện hiệu quả chiến lược đó của các nhà giao dịch.

Thị trường ngày nay hiệu quả hơn nhiều so với giữa những năm 1980. Mặc dù vẫn còn những điểm kém hiệu quả trên thị trường tạo ra cơ hội, nhưng chúng ít hơn về số lượng và đa dạng hơn. Chúng cũng được phát hiện và đóng lại nhanh hơn bằng cách kinh doanh chênh lệch giá, hệ thống thuật toán và việc áp dụng AI nhanh chóng. Ngoài ra, lợi nhuận hiện được phân bổ rộng rãi hơn giữa một nhóm lớn người chơi, trong khi chỉ một số ít người được chọn có khả năng nắm bắt chúng vào thời điểm đó, khiến những cơ hội đó trở nên thưa thớt hơn.

Điều này có nghĩa là khả năng triển khai hiệu quả bất kỳ chiến lược nào có lợi thế ngày càng trở nên quan trọng; nó đòi hỏi phải liên tục làm việc, mài giũa và hoàn thiện.

[Duy_Dfund]

Tôi đã kiếm được 2.000.000 đô la trên thị trường chứng khoán của Nicolas Darvas.

Ông đã kiếm lợi nhuận như thế nào từ thị trường chứng khoán:

[Khi nào thì khóa lợi nhuận?] Lệnh dừng lỗ theo sau của tôi, được tôi di chuyển lên phía sau giá cổ phiếu tăng, sẽ tự động xử lý vấn đề này.

Sau đó, tôi ngồi lại và xác định lại mục tiêu của mình trên thị trường chứng khoán:

1. Đúng cổ phiếu

2. Đúng thời điểm

3. Tổn thất nhỏ

4. Lợi nhuận lớn

Tôi kiểm tra vũ khí của mình:

1. Giá và khối lượng

2. Lý thuyết hộp

3. Lệnh mua tự động

4. Lệnh bán dừng lỗ

Về chiến lược cơ bản của tôi, tôi quyết định sẽ luôn làm như thế này: Tôi sẽ chỉ chạy bộ theo xu hướng tăng, kéo theo bảo hiểm dừng lỗ của mình. Khi xu hướng tiếp tục, tôi sẽ mua thêm. Khi xu hướng đảo ngược? Tôi sẽ chạy như một tên trộm.

Tôi nhận ra rằng có rất nhiều trở ngại. Chắc chắn sẽ có rất nhiều phỏng đoán trong hoạt động này. Ước tính của tôi rằng tôi sẽ đúng một nửa thời gian có thể là lạc quan. Nhưng cuối cùng tôi đã thấy vấn đề của mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi biết rằng tôi phải có thái độ lạnh lùng, vô cảm đối với cổ phiếu; rằng tôi không được yêu chúng khi chúng tăng và tôi không được tức giận khi chúng giảm; rằng không có loài động vật nào là cổ phiếu tốt hay xấu. Chỉ có cổ phiếu tăng và giảm—và tôi nên giữ những cổ phiếu tăng và bán những cổ phiếu giảm.

Tôi biết rằng để làm được điều này, tôi phải đạt được điều gì đó khó khăn hơn nhiều so với bất kỳ điều gì trước đây. Tôi phải kiểm soát hoàn toàn cảm xúc của mình—sợ hãi, hy vọng và lòng tham. Tôi không nghi ngờ gì rằng điều này sẽ đòi hỏi rất nhiều kỷ luật tự giác, nhưng tôi cảm thấy như một người đàn ông biết rằng một căn phòng có thể được thắp sáng và đang loay hoay tìm công tắc.

[Duy_Dfund]

Giao Dịch: Khi Ít Lại Hóa Ra Nhiều (Less Is More)

Trong giao dịch, nhiều hành động và thời gian dành cho việc theo dõi màn hình không nhất thiết mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Phần lớn thời gian giao dịch mỗi ngày và theo dõi từng biến động giá không được đền đáp bằng việc kiếm nhiều tiền hơn.

Ed Seykota có một số lợi nhuận hàng năm tốt nhất trong nhiều thập kỷ và giao dịch hoàn toàn bằng dữ liệu cuối ngày. Nicolas Darvas cũng kiếm được hàng triệu đô la chỉ bằng cách đặt lệnh sau khi thị trường đóng cửa. Đối với các tài khoản nhỏ, bạn giao dịch càng nhiều, bạn càng trả nhiều hoa hồng, điều này có thể ăn vào lợi nhuận. Các nhà giao dịch mới có thể bị cám dỗ đưa ra các quyết định tồi tệ trong ngày khi theo dõi thị trường hàng giờ liền.

Một số nhà quản lý tiền chuyên nghiệp có lợi nhuận cao nhất là những người theo sau xu hướng, họ thực hiện các hệ thống theo sau xu hướng được định lượng, đơn giản là tham gia đúng phía của một số xu hướng và ở lại đó.

Giao dịch không thưởng cho thời gian bạn dành để theo dõi biến động giá hoặc số lần bạn tham gia và thoát giao dịch. Thị trường thưởng cho hành động đúng đắn, đi theo đúng xu hướng, mua các đợt giảm giá lớn, tạo ra các giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận tiềm năng/rủi ro tuyệt vời và lợi thế của bạn so với các nhà giao dịch khác.

Giao dịch quá mức (overtrade) là khi một nhà giao dịch thực hiện giao dịch dựa trên nỗi sợ hãi, lòng tham, sự tuyệt vọng hoặc cái tôi, thay vì một tín hiệu vào lệnh hợp lệ. Giao dịch quá mức chủ yếu là do muốn có lợi nhuận quá mức nên các xung động đang thúc đẩy các quyết định thay vì một kế hoạch giao dịch

Nếu một nhà giao dịch có lợi thế hơn thị trường, họ muốn thực hiện các giao dịch được trình bày cho họ trong các tham số hệ thống của họ, càng nhiều tín hiệu càng tốt. Nếu một nhà giao dịch thực hiện các giao dịch không dựa trên các tham số vào lệnh mạnh mẽ, họ càng thực hiện nhiều giao dịch, sự sụp đổ và diệt vong của họ càng nhanh.

Đối với các tài khoản nhỏ hơn, giao dịch quá mức có thể tích lũy chi phí hoa hồng lớn, có thể ăn vào lợi nhuận.

Chênh lệch giá mua/bán (spread) là một chi phí mà bạn phải trả cho các nhà tạo lập thị trường. Bạn giao dịch càng nhiều, bạn càng trả nhiều.

Bạn giao dịch càng nhiều, bạn càng có thể bị các Nhà giao dịch Tần suất Cao (HFT) chạy trước và “qua mặt”. Bạn có thể đánh bại các Nhà giao dịch Tần suất Cao bằng Giao dịch Tần suất Thấp. Bạn tránh được tiếng ồn mà họ dựa vào.

Giao dịch quá nhiều khiến bạn vào lệnh xấu khi bạn nên đợi các lệnh vào tốt. Các lệnh vào phải dựa trên các tín hiệu và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, không phải là sự đuổi theo lợi nhuận cảm xúc.

Giao dịch quá mức là giao dịch tồi tệ. Nhìn chung, giao dịch quá mức là kết quả bên ngoài của việc kiểm soát bản thân bên trong kém. Đó là đỉnh cao của việc không có kế hoạch giao dịch, thiếu kỷ luật và không tuân theo kế hoạch giao dịch. Giao dịch quá mức sẽ khiến bạn mất niềm tin vào bản thân mình với tư cách là một nhà giao dịch có kỷ luật tuân theo một kế hoạch. Giao dịch quá mức có thể dẫn đến sự hủy hoại về tinh thần, chỉ thực hiện các giao dịch đúng đắn đáp ứng các hướng dẫn và kế hoạch giao dịch của riêng bạn dựa trên bài tập về nhà và nghiên cứu.

Trong hầu hết các nghề, làm việc nhiều hơn là điều khiến bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu bạn được trả tiền cho thời gian của mình, bạn làm việc càng nhiều, bạn càng kiếm được nhiều tiền. Điều này không đúng với thế giới giao dịch. Giao dịch quá mức có thể tốn kém trong thua lỗ giao dịch, thua lỗ trong chênh lệch giá mua/bán và chi phí hoa hồng.

Các giao dịch tốt nhất đến khi bạn kiên nhẫn và chờ đợi tín hiệu vào lệnh và thiết lập phù hợp. Giao dịch nhiều hơn không có nghĩa là lợi nhuận nhiều hơn, nó thường có nghĩa là ngược lại, thua lỗ.

…Dịch từ Newtraderu…