DFUND - Kiến thức, kinh nghiệm giản đơn

Duy_Dfund · 24 Tháng Ba 2025 12:44

Mô hình HYDRA: Bí quyết nắm bắt cơ hội giao dịch hiệu quả

Giới thiệu

Mô hình HYDRA là một phương pháp giao dịch mạnh mẽ được thiết kế để tận dụng các chuyển động giá lớn một cách nhất quán. Với khả năng mang lại 50 - 200 điểm mỗi lần giao dịch, mô hình này trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với những nhà giao dịch theo xu hướng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết cách hoạt động của mô hình HYDRA và cách áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

1. Giai đoạn Tích lũy (Accumulation)

Trong giai đoạn này, thị trường di chuyển trong một phạm vi hẹp, không rõ xu hướng cụ thể. Các nhà giao dịch lớn (cá mập) sử dụng thời gian này để tích lũy vị thế mà không gây ra biến động lớn trên thị trường. Phạm vi này được biểu thị bởi khung màu xanh lá trong biểu đồ.

Mục tiêu:

Tạo dựng vị thế lớn mà không gây sự chú ý.
Chuẩn bị cho các động thái phá vỡ (Breakout) tiếp theo.

2. Săn Stop Loss (Stop Hunt)

Để tối đa hóa lợi nhuận, các nhà giao dịch lớn sẽ cố tình tạo ra các chuyển động giá bất ngờ để quét các lệnh dừng lỗ (Stop Loss) của các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Thao tác này thường xuất hiện ngay bên dưới vùng tích lũy.

Mục tiêu:

Loại bỏ các nhà giao dịch nhỏ lẻ.
Tạo ra động lực mua vào khi giá giảm sâu.

3. Thao túng bên trong khung lớn (Manipulation Inside Macro)

Sau khi quét Stop Loss, thị trường thường tiếp tục giảm nhẹ để tạo đáy bảo vệ (Protected Low). Đây là một tín hiệu quan trọng để nhận biết rằng giá đang chuẩn bị đảo chiều.

Mục tiêu:

Hoàn thành quá trình thao túng giá.
Chuẩn bị cho xu hướng đảo chiều.

4. Khu vực mất cân bằng (IFVG - Imbalance Fair Value Gap)

Sau giai đoạn thao túng, giá thường tạo ra một vùng mất cân bằng - vùng chưa được giao dịch đầy đủ. Vùng này được biểu thị bởi màu xanh lam trên biểu đồ. Đây cũng là khu vực lý tưởng để nhà giao dịch tìm kiếm điểm vào lệnh (Entry).

Mục tiêu:

Xác định vùng giá hợp lý để mở vị thế mua vào.
Tận dụng lợi thế của sự mất cân bằng để dự đoán chuyển động giá tiếp theo.

5. Breaker Block (Khối Phá Vỡ)

Đây là giai đoạn quan trọng khi giá vượt qua vùng kháng cự trước đó, báo hiệu một xu hướng tăng mạnh mẽ. Các nhà giao dịch cần theo dõi kỹ lưỡng và sử dụng dữ liệu này để củng cố chiến lược giao dịch.

Mục tiêu:

Xác định xu hướng tăng mạnh mẽ.
Thiết lập các vị thế mua theo xu hướng.

6. Pyramiding Inside Macro (Kim Tự Tháp Bên Trong Khung Lớn)

Trong quá trình tăng trưởng, các nhà giao dịch có thể bổ sung thêm các vị thế giao dịch bằng cách áp dụng chiến lược kim tự tháp. Điều này giúp tối ưu hóa lợi nhuận khi xu hướng đang đi đúng hướng.

Mục tiêu:

Tăng trưởng lợi nhuận bằng cách bổ sung vị thế theo xu hướng.
Quản lý rủi ro hiệu quả khi thị trường đang thuận lợi.

7. Lợi nhuận từ Mô hình HYDRA

Mô hình HYDRA nổi bật nhờ khả năng mang lại lợi nhuận từ 50 - 200 điểm mỗi lần giao dịch. Điều quan trọng là nhà giao dịch cần phải có chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả và kiên nhẫn để chờ đợi tín hiệu rõ ràng.

Lời khuyên:

Chỉ mở vị thế khi tất cả các điều kiện đã được xác nhận.
Luôn tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn.

Kết luận

Mô hình HYDRA không phải là một phương pháp đơn giản nhưng mang lại cơ hội lợi nhuận lớn nếu được áp dụng chính xác. Bí quyết nằm ở việc chờ đợi các dấu hiệu phù hợp và quản lý rủi ro một cách cẩn thận. Nếu được áp dụng đúng cách, mô hình này sẽ là một công cụ đắc lực trong hành trình giao dịch của bạn.

“Dfund - Bán chất xám chứ chưa từng bán mình”

Duy_Dfund · 25 Tháng Ba 2025 13:12

Sự Thật Về Quản Lý Khối Lượng Giao Dịch (Position Sizing): Từ Người Mới Đến Chuyên Gia

Trong lĩnh vực giao dịch chứng khoán, quản lý khối lượng giao dịch (Position Sizing) là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quản lý rủi ro. Đây chính là phương pháp mà nhà đầu tư sử dụng để xác định mức vốn đặt cược cho mỗi giao dịch, từ đó đảm bảo lợi nhuận bền vững và an toàn trong quá trình đầu tư. Việc nắm vững kỹ năng này chính là sự khác biệt giữa sự tồn tại và thành công lâu dài trên thị trường.

Hiểu Về Quản Lý Khối Lượng Giao Dịch

Quản lý khối lượng giao dịch không chỉ đơn thuần là xác định số tiền nên đầu tư vào mỗi giao dịch mà còn liên quan đến việc tối ưu hóa rủi ro và lợi nhuận. Nhà đầu tư chuyên nghiệp không áp dụng một công thức cố định mà thay vào đó, họ linh hoạt thay đổi khối lượng giao dịch dựa trên xác suất thành công của từng giao dịch cụ thể.

Cấp Độ Người Mới (Beginner Level)

Mục Tiêu: Phát triển chiến lược có lợi nhuận và đạt được sự ổn định.
Quản Lý Rủi Ro: Sử dụng phương pháp quản lý rủi ro tĩnh - đặt cược một tỷ lệ nhỏ, cố định của tài khoản (1-2%) vào mỗi giao dịch.
Hành Động Cần Thực Hiện:
Bắt đầu với quy mô giao dịch nhỏ.
Tập trung vào tính nhất quán và tránh các quyết định cảm xúc.
Thu thập và phân tích dữ liệu để xây dựng chiến lược.
Tầm Quan Trọng: Giai đoạn này chủ yếu tập trung vào việc tạo dựng nền tảng vững chắc. Nếu không có sự nhất quán và kỷ luật, sẽ rất khó để tiến đến các cấp độ cao hơn.

Cấp Độ Trung Cấp (Intermediate Level)

Mục Tiêu: Củng cố chiến lược giao dịch thông qua phân loại và đánh giá kết quả giao dịch.
Quản Lý Rủi Ro: Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro động bằng cách phân loại các giao dịch dựa trên xác suất thành công (A, B, C setups).
Hành Động Cần Thực Hiện:
Phân loại giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử và tỷ lệ thành công.
Điều chỉnh khối lượng giao dịch dần dần, ưu tiên đặt cược lớn hơn cho các giao dịch có xác suất cao.
Phân tích kết quả và điều chỉnh chiến lược giao dịch liên tục.
Tầm Quan Trọng: Xây dựng sự nhất quán và cải thiện chiến lược qua từng giao dịch.

Cấp Độ Chuyên Gia (Expert Level)

Mục Tiêu: Tối đa hóa lợi nhuận và áp dụng quản lý rủi ro động một cách hiệu quả.
Quản Lý Rủi Ro: Sử dụng hoàn toàn phương pháp quản lý rủi ro động dựa trên dữ liệu rõ ràng và kinh nghiệm tích lũy.
Hành Động Cần Thực Hiện:
Xác định các cơ hội giao dịch có xác suất thành công cao một cách nhanh chóng.
Tự tin mở rộng quy mô giao dịch dựa trên sự kết hợp giữa dữ liệu và trực giác.
Liên tục phân tích, cải thiện chiến lược và điều chỉnh khối lượng giao dịch phù hợp.
Tầm Quan Trọng: Ở giai đoạn này, nhà giao dịch đã sở hữu kinh nghiệm phong phú và phương pháp giao dịch được chứng minh hiệu quả.

Con Đường Trở Thành Nhà Giao Dịch Ưu Tú

Quản lý rủi ro động không phải là một trò chơi may rủi. Đây là một nghệ thuật trong việc tối ưu hóa quy mô giao dịch dựa trên dữ liệu rõ ràng và cảm nhận nhạy bén. Những nhà giao dịch hàng đầu luôn biết cách linh hoạt thay đổi chiến lược giao dịch để tối ưu hóa lợi nhuận.

Bài Học Rút Ra

Việc áp dụng quản lý khối lượng giao dịch cần được thực hiện từ sớm để tránh mắc kẹt trong lối mòn của phương pháp quản lý rủi ro tĩnh. Hãy làm quen với việc tối ưu hóa giao dịch của bạn thông qua các chiến lược quản lý rủi ro động.

Hành Động Ngay Hôm Nay

Bắt đầu theo dõi các giao dịch của bạn.
Phân tích dữ liệu và phân loại các thiết lập giao dịch.
Thực hiện phương pháp quản lý rủi ro động để tối đa hóa lợi nhuận.

Quá trình chuyển từ người mới đến chuyên gia trong giao dịch đòi hỏi sự kiên trì và không ngừng cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của bạn.

Duy_Dfund · 26 Tháng Ba 2025 13:55

Từ Poker đến Nhà Vô Địch Đầu Tư: Hành Trình Chinh Phục Lợi Nhuận 433% Của Christian Flanders

Trong thế giới tài chính, việc duy trì sự ổn định và tối ưu hóa lợi nhuận luôn là thách thức lớn đối với nhà đầu tư. Christian Flanders, một cựu cao thủ poker, đã xuất sắc chuyển đổi sang lĩnh vực giao dịch chứng khoán và đạt vị trí Á quân tại U.S. Investing Championship với mức lợi nhuận ấn tượng 433%. Thành công của anh không phải nhờ may mắn, mà đến từ kỷ luật thép, chiến lược giao dịch khoa học và tư duy kiểm soát rủi ro đỉnh cao.

Vậy, điều gì đã giúp Christian Flanders chinh phục thị trường? Dưới đây là những chiến lược cốt lõi đã giúp anh ấy đạt được thành công vượt trội.

1. Kiểm Soát Cảm Xúc – Bài Học Từ Poker Sang Trading

Trước khi trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, Christian đã từng là một cao thủ poker. Anh nhận ra rằng cả hai lĩnh vực này đều yêu cầu sự kiểm soát cảm xúc và ra quyết định trong điều kiện bất định.

Trong poker, chiến thắng đến từ việc đặt cược lớn khi có lợi thế.
Trong giao dịch chứng khoán, nguyên tắc tương tự cũng đúng, nhưng khác biệt ở chỗ nhà giao dịch cần kiên nhẫn trước những biến động trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.

Bài học quan trọng: Thành công bền vững không chỉ đến từ chiến lược, mà còn từ tâm lý vững vàng.

2. Chiến Lược Giao Dịch Đơn Giản Nhưng Hiệu Quả

Thay vì cố gắng tìm kiếm những phương pháp phức tạp, Christian giữ mọi thứ đơn giản với nguyên tắc:

Chỉ mua cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh.
Tập trung vào các cổ phiếu gần mức đỉnh mọi thời đại.
Không bắt đáy – tránh xa các cổ phiếu đang lao dốc.
Ưu tiên cổ phiếu có khối lượng giảm khi điều chỉnh và tăng mạnh khi bứt phá.

Đây không chỉ là một chiến lược đơn giản mà còn được kiểm chứng qua lịch sử thị trường.

3. Chiến Lược Tiếp Cận Tiến Bộ (Progressive Exposure)

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư thất bại là họ tăng khối lượng giao dịch khi thua lỗ và giảm khi đang thắng, dẫn đến mất kiểm soát rủi ro.

Christian làm điều ngược lại với chiến lược tiếp cận tiến bộ:

Nếu giao dịch có lợi nhuận → Tăng quy mô vị thế.
Nếu giao dịch thua lỗ → Giảm quy mô vị thế.
Khi gặp chuỗi thua liên tiếp, tiếp tục cắt giảm vị thế xuống mức tối thiểu để bảo vệ tài khoản.

Đây là chiến lược trái ngược với Martingale và giúp Christian tránh những khoản thua lỗ lớn.

4. “Episodic Pivots” – Phương Pháp Giao Dịch Yêu Thích Của Christian

Christian đặc biệt ưa chuộng chiến lược Episodic Pivots, bởi nó mang lại rủi ro thấp nhưng lợi nhuận tiềm năng rất lớn.

Điều kiện lý tưởng:
Cổ phiếu có GAP mạnh nhờ tin tức hoặc báo cáo tài chính tích cực.
Điểm mua rõ ràng: Khi cổ phiếu phá vỡ mức giá cao nhất của phiên mở cửa.
Điểm cắt lỗ rõ ràng: Đặt dưới mức đáy của ngày đó.
Tiềm năng tiếp tục xu hướng rất lớn.

Ví dụ thực tế: Cổ phiếu SMCI đã có cú bứt phá mạnh sau khi công bố báo cáo lợi nhuận tích cực, tạo ra cơ hội giao dịch hấp dẫn.

5. Nghiên Cứu Cổ Phiếu Dẫn Đầu Trong Quá Khứ

Để xây dựng niềm tin và độ chính xác trong giao dịch, Christian dành thời gian nghiên cứu các cổ phiếu dẫn đầu trong suốt lịch sử thị trường.

Phân tích mô hình IPO mạnh.
Tìm kiếm những đợt tăng trưởng đột phá (Power Plays).
Xác định các mô hình Episodic Pivots có khả năng thành công cao.

Bài học rút ra: Thị trường luôn lặp lại, và thành công đến từ việc nghiên cứu quá khứ để xác định cơ hội trong hiện tại.

6. Quản Lý Rủi Ro – Bảo Vệ Tài Khoản Là Ưu Tiên Hàng Đầu

Christian từng có giai đoạn là một nhà giao dịch kiểu “boom & bust” (thắng lớn nhưng cũng thua lớn). Để khắc phục điều này, anh đặt ra giới hạn rủi ro nghiêm ngặt:

Mức lỗ tối đa hàng tháng: 3-5% tài khoản.
Khi gặp chuỗi thua, giảm quy mô vị thế để bảo vệ tài khoản.

Chiến thắng lớn thì tốt, nhưng quan trọng nhất là phải tồn tại lâu dài trên thị trường.

7. Sử Dụng Trailing Stop Để Gia Tăng Lợi Nhuận

Christian phát hiện rằng việc sử dụng Trailing Stop (chốt lời động) giúp tối ưu lợi nhuận đáng kể:

Dùng đường trung bình động 10 ngày (10-day MA) làm trailing stop giúp tăng hiệu suất đáng kể.
Trailing Stop theo 20-day MA & 50-day MA hiệu quả hơn nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn cao.

Chiến thuật này giúp anh giữ được các vị thế có xu hướng mạnh thay vì bán quá sớm.

Kết Quả Đạt Được

Lợi nhuận 433% trong vòng một năm.
Duy trì hiệu suất tốt ngay cả trong điều kiện thị trường khó khăn.
Làm chủ nghệ thuật cân bằng giữa “đặt cược lớn” và “bảo vệ vốn”.

Bí quyết thành công của Christian Flanders?

Kiểm soát cảm xúc + Nghiên cứu kỹ những gì thực sự hiệu quả.

Bài Học Dành Cho Nhà Đầu Tư

Đơn giản hóa chiến lược – tập trung vào cổ phiếu mạnh.
Tăng vị thế khi thắng, giảm khi thua để bảo vệ tài khoản.
Ưu tiên giao dịch có xác suất cao như Episodic Pivots.
Học hỏi từ lịch sử để phát triển niềm tin và kỹ năng.
Kiểm soát rủi ro là yếu tố sống còn trong đầu tư.

Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, hãy học hỏi từ những chiến lược này và áp dụng vào thực tế. Thị trường luôn thay đổi, nhưng nguyên tắc cốt lõi thì không bao giờ lỗi thời!

“Dfund - Bán chất xám chứ chưa từng bán mình”

Duy_Dfund · 28 Tháng Ba 2025 13:42

Sự Thật Về Giao Dịch: Không Có Cách Kiếm Tiền Dành Cho Người Mới

Trên thị trường tài chính, không có phương pháp nào giúp người mới dễ dàng kiếm tiền.

Muốn đạt lợi nhuận, bạn phải áp dụng phương pháp của dân chuyên nghiệp, với độ chính xác cao và thực hiện nó một cách nhất quán.

Nói cách khác—bạn phải trở thành một chuyên gia.
Những Lời Hứa Hẹn Ngọt Ngào Không Giúp Bạn Kiếm Tiền

Hàng loạt quảng cáo trên internet hứa hẹn rằng “ngay cả người mới cũng có thể thắng” hay “cách kiếm tiền dễ dàng”.

Nhưng thực tế chứng minh rằng những ai bước vào thị trường với niềm tin vào những lời hứa đó gần như không bao giờ tồn tại lâu dài.

Bạn Có Thực Sự Hiểu Phương Pháp Của Mình?

Ngay cả khi bạn học được một phương pháp giao dịch tốt, nếu bạn không thể trả lời được những câu hỏi như:

Tại sao phương pháp này lại hiệu quả?
Tôi có thể tuân thủ nó ngay cả khi gặp chuỗi thua lỗ không?

Thì bạn sẽ không thể làm chủ nó và không thể thành công.

Thực tế, việc tìm kiếm “cách để người mới kiếm tiền” cũng giống như nghĩ rằng:

“Nếu tôi bắt chước một vận động viên chuyên nghiệp trong trận đấu, tôi cũng sẽ thắng—mà không cần luyện tập, đúng không?”

Rõ ràng, điều đó là không thể.

Vậy mà khi nói đến giao dịch, nhiều người lại mong đợi đúng điều đó.

Thị Trường Không Dành Cho Những Ai Chưa Sẵn Sàng

Thị trường tài chính vô cùng tàn nhẫn và sẽ nhanh chóng loại bỏ những ai chưa đủ chuẩn bị.

Bởi vì đây là một trò chơi dựa trên xác suất, thống kê và tâm lý hành vi.

Chỉ có kiến thức thôi là chưa đủ.

Bạn cần sự chuẩn bị vững chắc và luyện tập không ngừng.

Vậy nên, nếu một người mới muốn kiếm tiền, cách duy nhất là:

Áp dụng phương pháp của chuyên gia.

Thực hiện với độ chính xác cao.

Duy trì tính nhất quán trong dài hạn.

Nói cách khác—bạn không thể tiếp tục là một người mới.

Thế Nào Là Một Nhà Giao Dịch Chuyên Nghiệp?

Hiểu rõ tư duy xác suất.

Nhìn nhận giao dịch dưới góc nhìn dài hạn.

Sở hữu một hệ thống giao dịch có lợi thế rõ ràng.

Không bị cảm xúc chi phối bởi từng lệnh thắng/thua ngắn hạn.

Chấp nhận rủi ro một cách hợp lý và tuân thủ quy tắc giao dịch.

Lặp lại hành vi nhất quán trong dài hạn để đạt kết quả bền vững.

Nếu bạn vẫn bị chi phối bởi những suy nghĩ như:

“Tôi muốn thắng thật nhanh.”

“Tôi muốn gỡ lại số tiền đã mất.”

“Lệnh này có vẻ sẽ thắng lớn.”

Thì bạn chưa sẵn sàng để tồn tại trên thị trường.

Muốn Kiếm Tiền? Hãy Trở Thành Một Chuyên Gia

Giao dịch không phải là nơi bạn có thể “dễ dàng kiếm tiền.”

Đây là một thế giới nơi bạn “không thể kiếm tiền trừ khi trở thành một chuyên gia.”

Thay vì tìm kiếm những “mẹo kiếm tiền nhanh,” hãy cam kết nghiêm túc với nghề này.

Hãy dành thời gian rèn luyện, nâng cao hiểu biết và hoàn thiện kỹ năng giao dịch của mình.

=> Thị trường chỉ thưởng cho những ai thực sự có sự chuẩn bị.

“Dfund - Bán chất xám chứ chưa từng bán mình”

Duy_Dfund · 5 Tháng Tư 2025 15:21

GIAI ĐOẠN PHÂN PHỐI CỦA CỔ PHIẾU: HIỂU RÕ ĐỂ TRÁNH “MẮC BẪY”
Giai đoạn phân phối là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong chu kỳ vận động của cổ phiếu – nhưng lại là giai đoạn khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân thiệt hại nặng nề nhất. Đây là thời điểm mà các “tay to” (tổ chức, nhà đầu tư lớn) bán dần cổ phiếu ra thị trường, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ lại hăng hái mua vào, tin rằng xu hướng tăng sẽ tiếp diễn.

1. GIAI ĐOẠN PHÂN PHỐI LÀ GÌ?
Là giai đoạn sau khi cổ phiếu đã có một xu hướng tăng dài và mạnh, thu hút sự chú ý của đám đông.
Tại đây, các tổ chức bắt đầu chốt lời dần, nhưng không bán ồ ạt mà bán theo từng nhịp hồi, từng phiên tăng giá để giữ giá không giảm mạnh ngay lập tức.
Trong khi đó, nhà đầu tư nhỏ lẻ lại đổ xô mua vào vì sợ lỡ cơ hội hoặc vì tin vào những câu chuyện “fundamental” đẹp đẽ được tung ra vào đúng lúc.

4. CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ
Quan sát khối lượng giao dịch ở vùng đỉnh – nếu thấy nhiều phiên “phân phối” (giảm mạnh với khối lượng lớn), cần đặc biệt cảnh giác.
Không mua đuổi khi cổ phiếu đã tăng nóng.
Giữ kỷ luật chốt lời – đừng kỳ vọng mãi vào “giấc mơ tăng giá mãi mãi”.
Luôn có kế hoạch thoát hàng khi cổ phiếu phá vỡ đường MA20/50 với khối lượng cao.
KẾT LUẬN
Giai đoạn phân phối là bước chuyển giao âm thầm từ nhà đầu tư lớn sang nhỏ lẻ. Nếu không tinh ý, bạn sẽ là người “ôm đỉnh” trong chu kỳ giảm sắp tới.

“Thị trường không bao giờ thông báo trước khi quay đầu. Nhưng nó luôn để lại dấu vết cho những ai đủ kiên nhẫn quan sát.”

Duy_Dfund · 6 Tháng Tư 2025 04:46

Khi Tin Tức Bất Ngờ Xảy Đến: Cách Các Nhà Giao Dịch Huyền Thoại Ứng Phó Với Biến Động Thị Trường

Trong thế giới tài chính đầy biến động, không phải ai có kiến thức sâu rộng hay công cụ tối tân mới chiến thắng. Chính tâm lý vững vàng, phản xạ linh hoạt và kỷ luật giao dịch là yếu tố giúp các nhà giao dịch huyền thoại vượt qua những cú sốc tin tức – còn gọi là Black Swan Events. Vậy họ đã làm gì khi thị trường rung chuyển vì những tin bất ngờ?

1. Không đoán – Chỉ phản ứng kỷ luật

“Tôi không dự đoán, tôi phản ứng.” – Stanley Druckenmiller

Không cố gắng tiên đoán điều chưa ai biết. Những nhà giao dịch chuyên nghiệp thay vào đó luôn giữ sự chuẩn bị và linh hoạt tối đa để có thể thích nghi nhanh chóng trước bất kỳ tình huống nào. Sự linh hoạt chính là vũ khí để tồn tại và chiến thắng.

2. Ưu tiên số 1: Quản trị rủi ro

“Đừng tập trung vào kiếm tiền, hãy tập trung vào bảo vệ những gì bạn đang có.” – Paul Tudor Jones

Khi thị trường rơi vào trạng thái hoảng loạn, phản xạ đầu tiên không phải là “mua vào bắt đáy” hay “giữ chặt để chờ hồi”. Đó là đánh giá lại rủi ro, thu hẹp vị thế, hoặc cắt lỗ kịp thời để bảo toàn vốn – nền móng cho mọi chiến lược tái đầu tư sau này.

3. Hành động dựa trên phản ứng của thị trường, không phải nội dung tin tức

“Không quan trọng bạn đúng hay sai, mà quan trọng là khi đúng, bạn kiếm bao nhiêu; khi sai, bạn mất bao nhiêu.” – George Soros

Các nhà đầu tư huyền thoại hiểu rằng: thị trường phản ứng ra sao với tin tức mới là điều quan trọng, chứ không phải bản thân nội dung đó tích cực hay tiêu cực. Sự bất cân xứng giữa kỳ vọng và phản ứng thị trường chính là cơ hội.

4. Cắt lỗ không thương tiếc – Gia tăng vị thế khi đang thắng

“Thị trường không bao giờ sai – chỉ có bạn sai.” – Jesse Livermore

Không có chỗ cho cái tôi. Một lệnh đang lỗ dù do “tin bất ngờ” cũng sẽ bị loại bỏ nhanh chóng. Ngược lại, khi thị trường đi đúng hướng với nhận định, họ mạnh dạn gia tăng vị thế, tận dụng tối đa đà xu hướng.

5. Tâm lý thép: Không bị cảm xúc chi phối

“Bạn không thể vững vàng trong nghịch cảnh nếu chưa luyện tập từ trước.” – Mark Minervini

Những tin tức bất ngờ như dịch bệnh, chiến tranh, khủng hoảng đều gây sốc. Nhưng các nhà giao dịch giỏi đã luyện cho mình một tinh thần kiên định, không phản ứng cảm xúc mà hành động dựa trên hệ thống và kế hoạch có sẵn.

6. Biến khủng hoảng thành cơ hội

Michael Burry (2008): Nhận ra bong bóng nợ dưới chuẩn, ông đặt cược ngược xu hướng và thắng lớn khi thị trường sụp đổ.

Bill Ackman (2020): Dự đoán cú sốc COVID-19, ông mua hợp đồng bảo hiểm rủi ro và biến 27 triệu USD thành hơn 2 tỷ USD chỉ trong vài tuần.

Stanley Druckenmiller: Vẫn duy trì lợi nhuận ngay trong khủng hoảng Dotcom và khủng hoảng tài chính toàn cầu bằng cách thay đổi vị thế cực nhanh.

*** VNindex với sự kiến thuế quan cao bất ngờ, đã giảm mạnh nhưng cũng lại có cơ hội mới, ACE quan tâm cách xử lý và cơ hội mới???

Duy_Dfund · 6 Tháng Tư 2025 14:38

Đây không phải lúc để phản ứng. Đây là lúc để tái định vị.

Howard Marks không nói “bán hết đi.”

Ông ấy nói: hãy tái định vị chiến lược đầu tư của bạn.

Thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới—với sự thay đổi về chính sách, chuỗi cung ứng, địa chính trị và thị trường vốn.

Trong bối cảnh đó, các mô hình cũ có thể không còn hiệu quả.

Đừng giả định rằng mọi thứ sẽ “quay về mức trung bình”.

Hãy chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi mang tính cấu trúc.

Và quan trọng hơn hết: đừng cố dự báo.

Trong môi trường hiện tại, khả năng dự đoán chính xác là cực kỳ hạn chế.

Chúng ta không thể biết rõ:

Chính sách sẽ thay đổi như thế nào

Liên minh kinh tế sẽ biến động ra sao

Quyền lực toàn cầu sẽ dịch chuyển thế nào trong 6–12 tháng tới

Đó không phải lỗi của bạn. Đó là bản chất của thời cuộc.

Vậy chúng ta có thể làm gì?

Hãy xoay trục từ “dự báo” sang “định giá & vị thế”:

Dựa vào xác suất, không phải sự chắc chắn

Tập trung vào mức giá hiện tại của tài sản, trong bối cảnh mới

Đặt câu hỏi: giá này có hợp lý với rủi ro tôi đang gánh không?

Khi thị trường biến động, đừng né tránh—hãy quan sát.

Biến động không phải là điều xấu.

Đó là kính lúp phóng đại cơ hội cho những ai đủ tỉnh táo.

Cơ hội tốt nhất thường đến khi người khác sợ hãi.

Nhưng để tận dụng nó, bạn cần lý trí, không phải cảm xúc.

Giá giảm không có nghĩa là rủi ro tăng.

Thị trường có lúc giảm.

Đó là tự nhiên. Đó là chu kỳ.

Đừng hỏi: “Liệu nó có giảm nữa không?”

Hãy hỏi: “Mức sinh lời tôi nhận được có tương xứng với rủi ro không?”

Duy_Dfund · 12 Tháng Tư 2025 02:06

CAFE - Phân tích kỹ thuật: Trên sách thì đẹp – Thực tế thì “đau”

Ai từng học phân tích kỹ thuật chắc đều từng thấy những ví dụ “quá chuẩn”:

Giá break khỏi vùng cản → vào lệnh → chốt lời.

Mô hình vai-đầu-vai đảo chiều → lệnh sell ăn đậm.

RSI quá mua → giá giảm ngay sau đó…

Nhưng khi bắt tay vào trade thật thì… chuyện lại khác.

Dưới đây là những trải nghiệm xương máu mình đã học được – hy vọng giúp bạn tránh được vài cú đập đầu vào tường:

Chart quá khứ thì sáng như ban ngày – thời gian thực thì mù sương

Nhìn lại thì mọi tín hiệu đều rõ mồn một. Nhưng khi giá đang di chuyển, mình thấy:

Mô hình chưa hoàn chỉnh

Không biết đây là break thật hay trap

Volume có tăng… nhưng không “đủ thuyết phục”

Mình từng FOMO vào lệnh chỉ vì thấy “giá breakout mạnh” – và rồi giá quay đầu cắm xuống như dao rơi. Đúng nghĩa breakout giả!

Không phải mô hình nào cũng “thành hình”

Sách dạy mình về “cup and handle”, “double bottom”, “flag”…

Nhưng trong thực tế, hiếm khi mô hình hoàn chỉnh 100%.

Mình từng canh mô hình “tam giác tăng” trên cổ phiếu bất động sản – giá đã breakout đúng textbook, nhưng không có lực mua theo sau. Kết quả: đâm thẳng về đáy cũ.

Kết luận: Đừng vào lệnh chỉ vì thấy mô hình. Phải có thêm yếu tố xác nhận: volume, dòng tiền, thị trường chung, hoặc tin hỗ trợ.

Thời gian thực là kẻ thù của cảm xúc

Bạn có thể cực kỳ lý trí khi nhìn biểu đồ lúc đóng cửa. Nhưng khi bạn đang giữ lệnh, mỗi cây nến xanh/đỏ là một pha thót tim.

Có lần mình vào lệnh theo RSI phân kỳ – tín hiệu khá đẹp. Nhưng ngay sau đó, giá giảm thêm vài phiên. Mình cắt lỗ vì hoảng. 3 ngày sau: giá bật mạnh đúng như kỳ vọng ban đầu.

Nếu mình có kỷ luật giữ đúng hệ thống, mình đã thắng. Nhưng tâm lý yếu khiến mình mất cơ hội.

Tín hiệu sai là một phần của cuộc chơi

Không ai phân tích đúng 100%. Vấn đề là:

Bạn có dám chấp nhận sai?

Bạn có dám cắt lỗ?

Bạn có ghi lại và rút kinh nghiệm?

Có lần mình bắt đáy SSI khi thấy RSI quá bán + mô hình 2 đáy – sai bét, vì lúc đó cả ngành đang bị bán tháo. Mình rút ra: đừng bắt dao rơi khi thị trường chung chưa ổn.

Một vài bài học mình đúc kết:

Đừng tin vào 1 tín hiệu duy nhất – hãy xác nhận bằng bối cảnh chung

Backtest kỹ lưỡng – đừng nhảy vào mô hình mới học hôm qua Quản trị rủi ro là chìa khóa sống sót

Học cách “đọc” tâm lý thị trường hơn là chỉ nhìn mô hình

Và quan trọng: ghi nhật ký giao dịch để tiến bộ thực sự

Kết:

Phân tích kỹ thuật không vô dụng – nhưng không phải chiếc đũa thần. Nó chỉ phát huy hiệu quả khi bạn kết hợp nó với trải nghiệm, kỷ luật và hiểu được bản thân.

Duy_Dfund · 13 Tháng Tư 2025 02:30

Từ $88,000 lên hơn $10 triệu – Bí quyết của Peter Brandt là gì?

“Yếu tố Pareto.”

Peter Brandt – một trong những trader huyền thoại – đã thực hiện hơn 25.000 giao dịch và phát hiện ra một sự thật không thể chối cãi:

Chỉ 20% giao dịch tạo ra 80% lợi nhuận.

Và 80% còn lại? Hòa vốn hoặc lỗ.

Sai lầm phổ biến của trader cá nhân:

Chốt lời quá sớm.

Giữ lệnh thua quá lâu.

Họ đang đi ngược với xác suất.

Cách Peter Brandt tìm ra “20% vàng”:

Ghi lại toàn bộ giao dịch. (Ông theo dõi hơn 6.500 lệnh.)

Tìm mẫu hình lặp lại trong các giao dịch thắng lớn.

Tăng tỷ trọng với các mẫu hình đó – bỏ qua phần còn lại.

Ông gọi đây là phương pháp “Spreadsheet”.

Tư duy khác biệt:

Brandt chỉ giao dịch ~6 lệnh/năm.

Ông chờ setup A+, không giao dịch để “cảm thấy bận rộn”.

Trong năm 1987, ông đạt lợi nhuận 600% chỉ với 3 giao dịch – phần còn lại gần như bằng 0.

Không phải giao dịch nhiều, mà là giao dịch đúng.

Cẩn thận với “rò rỉ lợi nhuận” (Leakage)

Rút lệnh quá sớm = mất $50.000 tiềm năng.

Giải pháp: Tuân thủ quy trình, không dựa vào cảm tính.

Nguyên tắc Pareto không bao giờ lỗi thời:

Xác định 20% giao dịch hiệu quả nhất.

Bỏ qua phần còn lại.

Kiên nhẫn – không bị cuốn vào thị trường.

=> Giao dịch đỉnh cao không đến từ số lượng – mà đến từ chất lượng.

Hãy để 20% gánh cả danh mục của bạn.

“DFUND - BÁN CHẤT XÁM CHỨ CHƯA TỪNG BÁN MÌNH”

Duy_Dfund · 18 Tháng Tư 2025 23:47

Muốn biến tài khoản giao dịch nhỏ thành tài khoản triệu đô?

Không, bạn sẽ không làm được điều đó chỉ bằng cách bấm nút đặt lệnh bừa bãi.

Hãy học hỏi những nhà giao dịch lớn đã tạo ra tài sản từ thị trường:

Tránh các cổ phiếu biến động loạn xạ

Giao dịch các cổ phiếu có xu hướng di chuyển rõ ràng.

Khi chọn cổ phiếu để giao dịch, hãy xem lại vài đợt tăng/giảm gần đây. Nếu cổ phiếu biến động thất thường, hãy bỏ qua.

Chỉ cần đường MA 10 và MA 20

Bạn chỉ cần một đường trung bình ngắn hạn và một đường trung bình trung hạn.

Đừng nhồi nhét quá nhiều chỉ báo kỹ thuật – bạn đang tự chuốc lấy thất bại.

Xây dựng tư duy giao dịch

Hãy theo dõi những cú tăng mạnh, những cổ phiếu có pha tăng ấn tượng.

Học từ đó – đó là cách bạn rèn não để nhận diện các setup hiệu quả.

Theo dõi các setup

Bạn có thể đọc hàng tá sách, tham gia hàng chục hội thảo…

Nhưng để hiểu thật sự cái gì hiệu quả, bạn phải theo dõi các setup trong thời gian thực.

Không ai làm thay bạn được

Setup nào bạn giao dịch, hãy làm chủ nó bằng cách theo dõi trực tiếp.

Không phải setup nào cũng hiệu quả mọi lúc. Đó là cách bạn học – bạn phải tự làm, không ai giúp bạn được.

Đừng lười biếng

Giao dịch không dành cho người lười.

Bạn không cần phải quá thông minh, nhưng nếu bạn lười thì chắc chắn sẽ thất bại.

Rèn luyện khả năng ngồi ngoài

Hãy có sở thích riêng, có cuộc sống ngoài thị trường.

Dành thời gian học cấu trúc thị trường và các setup, thay vì chỉ bấm nút mua.

Không giao dịch ngẫu nhiên

Giao dịch ngẫu nhiên sẽ giết chết tài khoản của bạn.

Nếu không có setup rõ ràng, bạn chẳng có gì cả.

Nếu bạn không có setup nhưng vẫn còn tiền trong tài khoản, sớm thôi bạn sẽ chẳng còn gì.

Tái lập tư duy

Giao dịch là quá trình “tái lập bộ não” – học cách bỏ qua tất cả ngoại trừ những gì thật sự đang xảy ra.

Nhiều người thông minh vẫn có kết quả tầm thường vì không làm được điều này.

Đừng quan tâm quá nhiều đến vĩ mô

Điều quan trọng là: thị trường đang nói gì? Có setup nào? Setup nào đang hiệu quả?

Đó mới là điều bạn cần tập trung nếu muốn kiếm tiền.

Tìm ra “lợi thế mới”

Mỗi năm chỉ một vài lần bạn mới tìm ra “lợi thế mới” – một kiểu setup hoặc cơ hội khác biệt.

Nhưng chính nó sẽ đưa bạn lên một tầm cao mới.

Cổ phiếu tăng mạnh có đặc điểm gì?

Cổ phiếu bùng nổ thường bật lên từ đường MA10. (Xem biểu đồ cổ phiếu FACT)

Cổ phiếu chậm hơn bật lên từ MA20, và càng chậm hơn thì từ MA50.

Loại bỏ tạp âm

Hủy theo dõi những người không mang lại giá trị. Học các setup thay vì nghe tin đồn.

Có lý do đằng sau mỗi cú tăng. Nhưng nếu bạn biết cách nhận diện trước đó, bạn chẳng cần biết lý do.

Lợi nhuận nhân đôi

Bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền chỉ bằng cách rủi ro 0,5% tài khoản mỗi giao dịch.

Nếu bắt được những cú tăng lớn với tỷ lệ lợi nhuận cao, bạn sẽ thắng lớn dù rủi ro rất nhỏ.

Cốt lõi là dừng lỗ ngắn và lời lớn.

Tự học là con đường duy nhất

Hãy hiểu thị trường hoạt động ra sao – nó cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Muốn giữ lệnh lời lâu dài? Hãy học từ những cổ phiếu tăng mạnh trong các chu kỳ thị trường.

Dành hàng trăm giờ học tập – thời gian sẽ trả lời.

Tập trung đúng chỗ

Bạn không cần quan tâm đến chỉ báo tâm lý, độ rộng thị trường…

Chỉ cần tập trung vào cổ phiếu và những setup rõ ràng tìm được từ các bộ lọc.

Đa số mọi người đang phí thời gian vào những thứ không quan trọng.

"DFUND - BÁN CHẤT XÁM CHỨ CHƯA TỪNG BÁN MÌNH "

Duy_Dfund · 12 Tháng Sáu 2025 00:34

GIAO DỊCH

Nếu bạn từng đọc những câu chuyện về các nhà giao dịch vĩ đại nhất thế giới – như Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller, hay Mark Minervini – bạn sẽ thấy có hai điểm chung:

Phải mất nhiều năm trời kiên trì học hỏi và rèn luyện trước khi họ đạt được sự ổn định.

Và trong những năm đầu ấy, họ đã trải qua những tổn thất nặng nề.

Sự thật là: Giao dịch là một trò chơi lâu dài. Nó là trường học của sự khiêm tốn. Nó dạy bạn nhiều điều về chính bản thân mình hơn bất kỳ khóa học nào ngoài kia.

Nhưng hầu hết mọi người lại bước vào thị trường với suy nghĩ đơn giản:

“Chỉ cần vài cú click, mình sẽ giàu.”

Một số người thực sự kiếm được tiền ngay từ đầu. Nhưng vấn đề là:

Kiếm được một lần thì dễ. Giữ được nó và lặp lại thành công trong nhiều năm mới khó.

Nhiều người “cháy” tài khoản ngay sau giai đoạn thành công ban đầu, đơn giản vì họ chưa xây được nền tảng vững chắc về tâm lý, kỷ luật và hệ thống.

Giao dịch không phải là một cú bùng nổ.

Nó là cuộc chơi của sự ổn định.

Bạn có thể chẳng kiếm được gì trong 1, 2 năm đầu. Đôi khi còn mất tiền.

Và chính vì điều đó, đa số bỏ cuộc.

Họ không kiên nhẫn đủ lâu để vượt qua những giai đoạn học hỏi đắt giá.

Họ tìm đến những lời hứa “đổi đời”, những khóa học “triệu đô sau 6 tháng”… mà không hiểu rằng:

Những câu chuyện kiểu “giao dịch 1 năm kiếm triệu đô” thường là công cụ để bán một thứ gì đó.

Với bản thân tôi, phải mất nhiều năm vật lộn, trả giá, mất mát, tôi mới tìm ra được cách để không chỉ kiếm tiền – mà còn kiếm tiền một cách nhất quán.

Và có một câu nói mà tôi từng thấy “sáo rỗng”, nhưng sau này nghiệm lại thấy đúng đến từng chữ:

“Những bài học giao dịch hay nhất luôn là những bài học đắt giá nhất.”

Tôi từng thua lỗ đến mức tưởng chừng như bỏ cuộc. Nhưng chính điều đó bắt tôi phải đối diện với khuyết điểm của mình: tính tham lam, thiếu kiên nhẫn, hay đổ lỗi…

Giao dịch không giống cuộc sống bình thường – nơi bạn có thể đổ lỗi cho sếp, cho xã hội, cho hoàn cảnh.

Trong trading, mọi quyết định là do bạn. Và bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nó.

Bạn sẽ cảm thấy tự nghi ngờ, thất vọng, đau đớn.

Nhưng đó là điều mà mọi trader thực sự đã từng trải qua.

Nếu bạn đang vật lộn…

Nếu bạn đang cảm thấy mất phương hướng…

Thì đừng nghĩ mình là ngoại lệ.

Bạn đang đi đúng con đường mà tất cả những nhà giao dịch giỏi đều đã từng bước qua.

Hãy kiên nhẫn. Hãy học hỏi. Hãy thua ít thôi – nhưng hãy học thật nhiều.

Vì trên hành trình này, không ai thành công dễ dàng cả. Nhưng người kiên định thì luôn đến đích.

DFUND – BÁN CHẤT XÁM CHỨ CHƯA TỪNG BÁN MÌNH.

Duy_Dfund · 23 Tháng Sáu 2025 12:11

“Tính nghiêm ngặt” và “linh hoạt thích ứng với thị trường” không mâu thuẫn nhau

Nhiều nhà giao dịch tin rằng “tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc” và “linh hoạt để thích ứng với thị trường” là hai yếu tố loại trừ lẫn nhau.

Tuy nhiên, thực tế là hai điều này có thể cùng tồn tại một cách hoàn hảo.

Nhiều nhà giao dịch hiểu nhầm “thích nghi” là “thường xuyên thay đổi chiến lược để phù hợp với thị trường hiện tại”.

Đây là một sai lầm chết người.

“Thích nghi với thị trường” không có nghĩa là liên tục thay đổi chiến lược giao dịch để phù hợp với tình hình.

Khi bạn thay đổi chiến lược thường xuyên, bạn sẽ mất đi tính nhất quán và không còn có thể khai thác được quy luật xác suất.

Trên thực tế, bạn thậm chí không thể xác minh được chiến lược nào có lợi thế hơn.

Gốc rễ của sự hiểu lầm này nằm ở giả định rằng “bạn phải giao dịch mọi lúc bằng cách phù hợp với thị trường”.

Đó là lý do tại sao bạn cố gắng thay đổi chiến lược để “giao dịch bất chấp” theo thị trường.

Đây chỉ đơn giản là áp đặt mong muốn “giao dịch” của riêng bạn lên thị trường.

Ý nghĩa thực sự của “thích ứng với thị trường” không gì khác hơn là “hành động theo điều kiện thị trường”, hay nói cách khác là “chờ đợi”, thay vì phục vụ cho sự tiện lợi của bản thân.

Chúng ta không thể kiểm soát được diễn biến của thị trường và nếu không có thiết lập nào phù hợp với quy tắc của mình, tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi cho đến khi thiết lập đó xuất hiện.

Đó chính là ý nghĩa của việc “phù hợp với thị trường”.

Cụ thể:

“Chờ” cho đến khi mọi điều kiện phù hợp.
Chỉ hành động khi thị trường phù hợp với quy luật.

Đây là sự linh hoạt, nhưng nó không thay đổi chiến lược.

Ngược lại, đây là sự linh hoạt có thể thực hiện được chính xác là nhờ bạn trung thành với chiến lược.

Đây chính là ý nghĩa của việc “nghiêm ngặt với các quy định nhưng linh hoạt với thị trường”.

Nó không bao giờ có nghĩa là “phá vỡ các quy tắc một cách linh hoạt để bạn có thể giao dịch ngay”.

Mong muốn “giao dịch ngay bây giờ” của bạn là không liên quan.

Mặc dù các quy tắc cho bạn biết “thị trường hiện tại không phải là điều kiện giao dịch”, nhưng bạn chỉ đang ép buộc nhu cầu giao dịch của mình vào thị trường.

…

Nhiều nhà giao dịch tập trung quá nhiều vào hành động “thực hiện giao dịch”.

Bằng cách liên tục không giao dịch trong những tình huống mà các quy tắc nói rằng bạn không được phép giao dịch và bằng cách cắt lỗ khi các quy tắc nói rằng bạn phải giao dịch, cuối cùng bạn sẽ giữ được lợi nhuận thông qua các lần thắng và thua—đây là một hệ thống có lợi thế (chiến lược).

Đây chính xác là ý nghĩa của “hành động theo diễn biến của thị trường (không làm gì cả)” và việc tuân thủ các quy tắc chính là thích nghi với thị trường.

Những người cảm thấy mâu thuẫn ở đây có thể nghĩ rằng “thực hiện giao dịch” chỉ là “giữ một vị thế” và không nhận ra rằng “chờ đợi” và “không làm gì” cũng là những phần quan trọng khi thực hiện hệ thống.

…

Giao dịch không chỉ là việc nắm giữ một vị thế.

“Phù hợp với thị trường” chờ đợi lâu nhất có thể và cắt lỗ khi cần cũng là một phần lợi thế của bạn.Theo cách hiểu này, “tuân thủ nghiêm ngặt các quy định” và “linh hoạt” cùng tồn tại một cách hoàn toàn.

Sự nghiêm ngặt: không bao giờ đi chệch khỏi các quy tắc đã đặt ra.

Tính linh hoạt: bất kể thị trường biến động thế nào, đừng áp đặt bất kỳ sự thuận tiện nào cho riêng mình và hãy “chờ đợi càng lâu càng tốt” cho đến khi các điều kiện phù hợp.

Hành động nhất quán xuất phát từ “thích ứng với thị trường = chờ đợi”.

Chỉ hành động khi điều kiện phù hợp với quy tắc và kiên nhẫn không hành động trong thời gian còn lại.

Đó chính là bản chất của việc “nghiêm khắc nhưng linh hoạt”.

Duy_Dfund · 8 Tháng Bảy 2025 00:33

THỊ TRƯỜNG LÊN, CỔ PHIẾU LÊN

Cách tốt nhất là nắm giữ, NHƯNG:

VÒNG LẶP: MUA – NGHI NGỜ – BÁN – HOẢNG LOẠN

Việc mua cổ phiếu và nắm giữ tưởng đơn giản nhưng lại là thứ quyết định toàn bộ kết quả đầu tư.

Nếu bạn mua sai, hoặc không đủ niềm tin để giữ, thì dù cả thị trường có đi lên, bạn vẫn chỉ ở trong trạng thái con bạc:

Mua xong thì nghi ngờ.
Nhìn đỏ thì hoảng.
Chốt non vì sợ mất.

Rồi lại tiếc, lại vào lại, lại lỗ.

Một vòng lặp đáng sợ – nhiều nhà đầu tư làm vậy.

“Fortune favors the brave” – May mắn luôn đến với người dũng cảm.

Không phải người liều lĩnh, mà là người dám hành động theo kế hoạch, dám nắm giữ cổ phiếu đủ lâu để xu hướng phát huy sức mạnh.

Thị trường không trả tiền cho người nhấp lệnh nhiều.

Nó trả cho người kiên nhẫn đúng thời điểm, và hành động đúng theo kỷ luật.

=> Mua đúng – Giữ đủ – Không hoảng loạn

Là thứ phân biệt nhà đầu tư có hệ thống với người đánh cược cảm xúc.

Duy_Dfund · 18 Tháng Bảy 2025 13:13

Giữ được cổ phiếu thắng lớn trong thị trường tăng giá (bull market) là một trong những kỹ năng khó nhất nhưng lợi nhuận nhất trong đầu tư. Những nguyên tắc để giữ được cổ phiếu dẫn dắt trong suốt chu kỳ tăng giá.

Cần Tư duy: “Không bán quá sớm – Không giữ cổ phiếu suy yếu”

“Đừng hái quả non. Hãy để thị trường nói cho bạn biết khi nào nên bán.”

1. Mua đúng từ đầu – từ nền giá mạnh

Chỉ giữ lâu cổ phiếu khi bạn mua được ở điểm breakout đúng, thường là:

Vượt đỉnh nền giá tích lũy chặt chẽ (vùng VCP, Flat Base, Cup & Handle…)

Volume tăng mạnh (dòng tiền lớn vào)

Đủ dư địa tăng mạnh

Vì sao điều này quan trọng? => Mua sai điểm → khó giữ được, dễ bị rung, không có lãi để phòng thủ tâm lý.

2. Dùng cấu trúc EMA để xác định uptrend

Trong uptrend mạnh, cổ phiếu thường bám theo:

EMA10 / EMA20 (khung ngày hoặc tuần)

Nếu giá giữ trên EMA10 hoặc EMA20 nhiều tuần → còn uptrend.

Khi đóng cửa thủng EMA20 với volume lớn, là tín hiệu cảnh báo đầu tiên.

=> “Chỉ bán khi cổ phiếu vi phạm cấu trúc tăng.”

3. Tạo lợi nhuận đệm

Mục tiêu đầu tiên là sau điểm mua breakout: lãi 20–25% trong 2–3 tuần.

Khi có đệm lợi nhuận này, nâng điểm và linh hoạt hơn quy tắc cắt lỗ, cho phép cổ phiếu điều chỉnh nhẹ, miễn là không phá cấu trúc kỹ thuật.

Điều này giúp bạn không bị những phiên kiểu “rung cây doạ khỉ” bởi các phiên điều chỉnh thông thường trong trend tăng.

4. Tránh nhiễu bởi tin tức – chỉ nên theo dõi hành động giá

Trong thị trường tăng giá, nhiều cổ phiếu dẫn dắt sẽ có tin tức tiêu cực, hoặc thị trường chung rung lắc.

Tránh để tin tức ảnh hưởng lên tâm lý để rồi vội vàng bán, chỉ dùng hành động giá và volume để ra quyết định.

=> “Tin tức là nhiễu. Biểu đồ là sự thật.”

5. Bán dần khi cổ phiếu quá nóng (climax top)

Khi cổ phiếu:

Tăng quá xa đường MA10, MA20

Volume tăng vọt đột biến nhiều lần liên tục

RSI > 85–90 nhiều ngày liền

Có 1–2 phiên “gap up” lớn nhưng sau đó đảo chiều

→ Đây là các tín hiệu kết thúc sóng tăng. Tôi sẽ bán dần, từng phần, không tất tay thoát hết 1 lần.

6. Hãy ghi nhật ký giao dịch & theo dõi hành vi

Hãy luô theo dõi:

Vùng vào lệnh.

Điểm pivot bị test.

Mức lãi/lỗ hiện tại.

Hành vi từng phiên so với trung bình lịch sử.

Cổ phiếu mạnh thường có “những dấu chân khi có hành động của smart money” – bạn cần hiểu cách nó vận động, từ đó tin tưởng để giữ lâu hơn.

7. Bán khi cổ phiếu không còn là cổ phiếu “dẫn dắt”

Ngay cả trong thị trường tăng giá, không phải cổ phiếu nào cũng dẫn đầu đến cuối. Tôi sẽ bán nếu:

Cổ phiếu không còn outperform thị trường chung.

Leader ngành khác vượt trội hơn.

Volume giảm rõ rệt, thanh khoản rút mạnh.

=> Giữ được cổ phiếu thắng lớn không phải do bạn cứng rắn, mà do bạn mua đúng, hiểu rõ sự vận động của cổ phiếu khi đi lên, và không bị nhiễu bởi cảm xúc.

Duy_Dfund · 21 Tháng Bảy 2025 14:41

MỖI KHI XUỐNG LỆNH ĐỀU CÓ XÁC SUẤT “LỖ” NHƯNG KHÔNG CÓ ĐÁNG SỢ.

Kiểm soát quy mô tổn thất giúp mọi thứ khác đi vào nề nếp.

Một nhà giao dịch có thể rất giỏi trong việc đọc biểu đồ và phát hiện các thiết lập nhưng không phải mọi thiết lập tăng giá đều diễn ra như mong đợi.

Nhiều nhà giao dịch đã làm ngược lại, họ giữ lệnh thua lỗ quá lâu và cắt lệnh thắng quá nhanh.

Điều tạo nên sự khác biệt giữa những nhà giao dịch kiên trì và những người còn lại không phải là việc luôn đúng và thắng mọi lúc… mà là khả năng chấp nhận thua lỗ nhanh chóng và tiếp tục. Những khoản lỗ nhỏ là một phần chi phí của giao dịch, chúng là bình thường và không có nghĩa là bạn là một nhà giao dịch tồi. Mọi nhà giao dịch vĩ đại mà bạn ngưỡng mộ đều từng thua lỗ.

Thật dễ dàng để giữ, cầu nguyện và hy vọng một vị thế cuối cùng sẽ quay trở lại, nhưng nếu bạn chỉ cần cắt lệnh nhanh chóng và không phải căng thẳng, cầu nguyện hay hy vọng thì sao? Bạn sẽ có hai thứ: một là sự tỉnh táo của mình và hai là vốn để đầu tư vào một giao dịch mới.

Nắm vững nghệ thuật cắt lỗ trước khi chúng trở nên lớn có nghĩa là cơ hội thành công sẽ tăng theo cấp số nhân.

Duy_Dfund · 21 Tháng Bảy 2025 15:00

VÌ SAO NHÓM AD KHÔNG CÓ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG NGÀY?
(trừ khi có sự kiện, thông tin đặc biệt hoặc thiên nga đen)

Hãy tưởng tượng bạn làm trong một công ty, và mỗi sáng đều hỏi sếp:
“Anh nghĩ gì về doanh thu hôm nay?”
Câu hỏi nghe hơi… sai sai đúng không?

Doanh thu được đánh giá theo năm, quý, hoặc tháng, chứ chẳng ai đi soi từng ngày. Doanh thu 1 ngày thì có ý nghĩa gì để mà phân tích. Doanh thu năm nay tăng so với năm trước ko có nghĩa là bất cứ 1 ngày nào trong năm nay doanh thu cũng cao hơn doanh thu mỗi ngày năm trước.
Tương tự với thị trường chứng khoán cũng vậy. Nó chuyển động theo uptrend, downtrend, sideway trend. Nhưng:
Một trend tăng không có nghĩa là ngày nào cũng tăng.
Một trend giảm không có nghĩa là ngày nào cũng giảm.
Điều này ai cũng biết.

Để đánh giá thị trường không phải là xem hôm nay xanh hay đỏ, mà là:

Cấu trúc giá: Để đánh giá 1 trend là up, down, hay sideway, đánh giá theo cấu trúc của trend. Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, đó là tăng. Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước, đó là giảm.đỉnh – đáy sau cao hơn đỉnh – đáy trước → uptrend
Các mốc kỹ thuật: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500…

Khi VNI vượt mốc 1300 (nơi kẹt suốt 2 năm), kèm theo dòng tiền mạnh và bứt phá tới 1500 — thì đó là xác nhận cho một uptrend rõ ràng.

Vì vậy, các nhịp điều chỉnh chỉ là để tạo đáy sau cao hơn đáy trước.
Chừng nào chưa thủng lại 1300 thì… vẫn còn xác định uptrend, hay khi nó tạo các mô hình đỉnh đảo chiều, mất trend không phải trong 1 phiên.

Cổ phiếu cũng vậy. 1 2 ngày giảm chút thậm chí 1 2 tuần giảm nhẹ hay đi ngang sau nhịp tăng mạnh cũng ko đủ nói lên trend đảo chiều hay chưa. Trừ khi giá bị vỡ mất những vùng quan trọng.

Nhiều người hỏi: “Thị trường hôm nay thế nào? Cổ phiếu XYZ hôm nay sao rồi?”. Đang có cảm giác “không yên tâm, không có niềm tin” chưa có 1 kế hoạch rõ ràng,…
Thật ra là đang tìm kiếm một lý do để cảm giác yên tâm.

Nhưng tiếc là thị trường không phải nơi để bạn tìm sự bình yên.
Thứ duy nhất mang lại sự bình yên là kiến thức đầu tư:

– Mua mã nào?
– Mua ở vùng giá nào?
– Giá nào là nguy hiểm, giá nào là an toàn?
– Vùng nào cần cắt lỗ, vùng nào cần chốt lời?

Khi bạn có hệ thống tư duy và nguyên tắc rõ ràng, bạn sẽ không cần phải đi xin nhận định mỗi ngày nữa.
Quan điểm của ad: Đã có trend, thì cố gắng ăn trọn trend, chứ không phải nhảy ra vào liên tục.
Trong Trend luôn có quãng nghỉ. Và đỉnh – đáy sẽ luôn phát ra tín hiệu và ta chỉ cần ăn phần Than Cá.

Duy_Dfund · 23 Tháng Bảy 2025 01:23

TĂNG QUY MÔ NGAY KHI KHỞI ĐẦU

Đảm bảo rằng quy mô vị thế của bạn vào cuối xu hướng luôn nhỏ hơn so với giai đoạn đầu của chu kỳ.

Rất nhiều nhà giao dịch mắc sai lầm này — họ đầu tư lớn khi mọi thứ đang tốt đẹp, nghĩ rằng mình có thể biến mọi thứ thành vàng, nhưng thực tế chỉ là lợi nhuận khứ hồi hoặc tệ hơn.

Niềm hưng phấn dâng trào, thị trường có vẻ “dễ thở” và họ tăng cường đầu tư ngay khi rủi ro thực sự đang tăng lên.

Cách tiếp cận đúng đắn?

Tăng quy mô vào đầu chu kỳ khi rủi ro/phần thưởng có lợi nhất.
Giảm dần mức đầu tư vào giai đoạn sau, khi lợi nhuận đã đạt được và nguồn tiền dễ kiếm đã qua.

Đây là nơi các nhà giao dịch đạt được tiến bộ cuối cùng phải trả lại một khoản tiền lớn — không phải vì lựa chọn của họ tệ, mà vì quy mô của họ không phù hợp với giai đoạn của thị trường.

Vì vậy, khi chúng ta đi sâu hơn vào giai đoạn đánh dấu này, hãy nhận biết chúng ta đang ở đâu trong chu kỳ.

Đừng nhầm lẫn động lực với cơ hội vào giai đoạn cuối của chu kỳ.

Tiền thông minh đã vào từ sớm.

Duy_Dfund · 22 Tháng Tám 2025 14:00

Một trong những phần khó nhất trong giao dịch? Biết khi nào nên bán một vị thế đang có lãi.
Bạn vào một lệnh, không kỳ vọng quá nhiều. Rồi cổ phiếu phi mạnh lên. Giờ bạn đang ngồi trên một khoản lãi lớn — nhưng lại chưa bao giờ lên kế hoạch bán. Bạn sẽ làm gì?
Thời điểm tốt nhất để đưa ra quyết định bán? Chính là trước khi bạn tham gia lệnh.
Đó là lúc áp dụng khung T.E.S.T.:
Timeframe (Khung thời gian)
↔️ Entry (Điểm vào)
Stop (Cắt lỗ)
Target (Mục tiêu)
Nhưng giả sử bạn chưa hề lên kế hoạch trước (chuyện này thường xảy ra!) — thì đây là các lựa chọn:

Bán khi giá đang mạnh (Sell into strength)
Đây là một trong những chiến lược ưa thích của tôi. Nếu cổ phiếu đang tăng mạnh và giao dịch gần mức đỉnh, hãy chốt một phần lợi nhuận khi tâm lý đang tích cực.

Ưu điểm:

Chốt lời, hiện thực hóa lợi nhuận
Giữ đường cong vốn chủ sở hữu gần mức đỉnh

Nhược điểm:
Nếu cổ phiếu tiếp tục tăng, bạn có thể cảm thấy “tiếc nuối FOMO” sau khi đã bán.

Dùng trailing stop
Muốn bắt trọn xu hướng? Hãy đặt trailing stop — ví dụ như thoát khi giá đóng cửa dưới đường EMA 10 ngày.
Cách này cho phép bạn đi theo xu hướng mạnh và chỉ thoát khi đà tăng bị phá vỡ.

Ưu điểm: Bắt trọn upside của xu hướng
Nhược điểm:
Có thể mất đi một phần lợi nhuận khi cổ phiếu điều chỉnh
Rủi ro tin tức tiêu cực khiến lợi nhuận bay hơi nhanh

Theo dõi mức độ mở rộng so với MA
Lý do? Về mặt thống kê, những cổ phiếu tăng quá xa so với các đường MA quan trọng thường sẽ điều chỉnh hoặc tích lũy trở lại.
Cách tiếp cận này có thể lặp lại, định lượng được và giúp bạn giữ kỷ luật.
Cân nhắc kỳ báo cáo lợi nhuận (Earnings)
Earnings có thể là cơ hội lớn hoặc bãi mìn. Hãy tự hỏi:
• Mình có lợi thế thông tin về báo cáo này không?
• Mình có sẵn sàng giữ qua một cú gap up hoặc gap down không?
Nếu không có lợi thế, đôi khi nên bán bớt hoặc thoát ra trước sự kiện để giảm rủi ro.

=> Sự thật: Không có quy tắc bán nào là hoàn hảo
Bạn sẽ không bao giờ bán được mọi cổ phiếu đúng đỉnh. Điều quan trọng là:
• Có một kế hoạch
• Thực thi dứt khoát
• Bỏ qua “giá như” trong quá khứ
Hãy tập trung vào quy trình, không phải sự hoàn hảo.
Hãy chọn một phương pháp, kiên định và đừng ngoái lại.

a6a471a9785af104a84b1024×1024 291 KB