DFUND - Kiến thức, kinh nghiệm giản đơn

[Duy_Dfund]

Cổ phiếu gần đỉnh Swing: Những người chiến thắng thầm lặng

• Bạn đã bao giờ để ý thấy một số cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng trong khi những cổ phiếu khác lại chật vật di chuyển chưa? Nếu một cổ phiếu đang giao dịch gần mức đỉnh gần đây của nó, thì đó thường là dấu hiệu của sức mạnh. Điều đó có nghĩa là cổ phiếu không phải chịu nhiều áp lực bán và người mua vẫn quan tâm. Cổ phiếu mạnh không có đợt thoái lui sâu; chúng dừng lại và tiếp tục.

• Tại sao điều này lại quan trọng?

Một cổ phiếu dao động gần mức cao gần đây đang cho bạn biết điều gì đó—động lực vẫn còn nguyên vẹn. Nếu những người chơi lớn đang bán, cổ phiếu sẽ giảm ngay bây giờ. Thay vào đó, nó vẫn giữ nguyên vị thế. Trong giao dịch, sức mạnh thu hút thêm sức mạnh.

• Hãy nghĩ theo cách này: Nếu một cổ phiếu gần đây chạm mức 50 và vẫn đang giao dịch quanh mức 48-49, điều đó có nghĩa là người bán không, chưa muốn bán mạnh. Khi cung yếu, cầu sẽ thắng. Và khi cầu thắng, cổ phiếu có nhiều khả năng bứt phá và tăng cao hơn.

• Sai lầm thường gặp

Nhiều nhà giao dịch mắc sai lầm khi chờ đợi sự thoái lui sâu. Họ nghĩ rằng, “Để nó giảm xuống 45, sau đó tôi sẽ mua.” Nhưng cổ phiếu mạnh không phải lúc nào cũng cho bạn cơ hội đó. Nếu một cổ phiếu từ chối giảm, có lẽ nó đang chuẩn bị tăng cao hơn.

• Cách sử dụng điều này trong giao dịch

• Tìm kiếm các cổ phiếu đang ở gần mức đỉnh dao động của chúng. Nếu chúng giữ được mức này mà không có sự thoái lui lớn, thì đó là dấu hiệu của sức mạnh.

• Xác nhận khối lượng quan trọng. Nếu cổ phiếu đang giữ ở mức cao với khối lượng lớn, những người chơi lớn vẫn đang tích lũy.

• Tránh bắt dao rơi. Một cổ phiếu liên tục giảm không phải là mạnh mà là yếu. Thay vào đó, hãy tập trung vào những cổ phiếu không chịu giảm.
  

  

[Duy_Dfund]

Mua cổ phiếu mạnh ngay từ đầu xu hướng.

Học cách mua mở rộng phạm vi ngay từ ngày đầu tiên.

Hãy tưởng tượng một cổ phiếu đi ngang trong nhiều tháng, không làm gì cả. Rồi một ngày, bùm! Nó bùng nổ và bắt đầu có xu hướng. Đó là cơ hội vàng của bạn. Thời điểm tốt nhất để tham gia là khi cổ phiếu mới bắt đầu di chuyển, không phải khi nó đã bay cao.

Nếu bạn tham gia muộn, nghĩ rằng “Nó đang tăng, để tôi mua”, bạn đang tự chuốc lấy rắc rối. Mua sau khi cổ phiếu đã có động thái lớn là rủi ro. Xu hướng có thể sắp kết thúc và bạn sẽ là người phải chịu lỗ. Ngay cả khi bạn giao dịch những động thái như vậy, quản lý rủi ro và định cỡ vị thế là tất cả.

Bạn muốn tránh căng thẳng không cần thiết? Chỉ mua khi cổ phiếu thoát khỏi phạm vi sớm trong xu hướng. Hãy làm theo quy tắc này và bạn sẽ tránh được những đêm mất ngủ và những sai lầm tốn kém.

[Duy_Dfund]

Tập trung vào một thiết lập để kiếm tiền ổn định trong giao dịch

Nếu bạn muốn thành công trong giao dịch, hãy ngừng thay đổi chiến lược và tập trung vào việc hoàn thiện một thiết lập. Bạn càng nỗ lực để hiểu và tinh chỉnh nó, kết quả của bạn sẽ càng tốt.

Hãy nghĩ về nó như một bác sĩ chuyên khoa
Một bác sĩ đa khoa biết một chút về mọi thứ, nhưng một bác sĩ phẫu thuật tim, người dành nhiều năm để thành thạo một lĩnh vực, sẽ nhận được phần thưởng cao nhất. Tương tự như vậy đối với giao dịch - các chuyên gia kiếm được nhiều tiền nhất.

Làm thế nào để thành thạo thiết lập giao dịch?
Nghiên cứu các giao dịch lịch sử – Xem qua 100 hoặc 1.000 biểu đồ trong quá khứ. Xem cách thiết lập hoạt động trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Hiểu về Cơ chế – Tại sao nó lại hiệu quả? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến thành công hay thất bại? Khi nào thì nó hiệu quả nhất?

Biến nó thành bản năng – Nếu bạn tiếp thu một thiết lập, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra các giao dịch có xác suất cao.

Theo dõi & Cải thiện – Ghi nhật ký, phân tích kết quả và tinh chỉnh phương pháp tiếp cận của bạn theo thời gian.

Nếu bạn giao dịch đột phá động lượng, công việc của bạn là phân tích các đột phá trong quá khứ, lưu ý các điều kiện tốt nhất để thành công và nhận ra các dấu hiệu cảnh báo thất bại. Giống như một đầu bếp tinh chỉnh công thức nấu ăn, mục tiêu của bạn là tinh chỉnh thiết lập của mình cho đến khi bạn thành thạo.

Các nhà giao dịch thành công không đánh bạc vào các thiết lập ngẫu nhiên—họ sở hữu một chiến lược từ trong ra ngoài. Cho dù đó là đột phá phạm vi, bùng nổ động lượng hay thiết lập dự đoán, hãy chọn một, nghiên cứu sâu sắc và biến nó thành lợi thế của bạn. Sự thành thạo mang lại lợi nhuận, không phải sự ngẫu nhiên.

[Duy_Dfund]

Khi tôi bắt đầu giao dịch, tôi bị ám ảnh bởi các chỉ báo. Đường trung bình động, RSI, MACD—tôi đã có tất cả chúng trên biểu đồ của mình. Tôi liên tục điều chỉnh cài đặt, nghĩ rằng nếu tôi tìm thấy sự kết hợp phù hợp, tôi sẽ mở khóa một số công thức ẩn để thành công. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, tôi vẫn cứ mất tiền.

Rồi một ngày nọ, tôi quyết định lùi lại và tự hỏi bản thân—tại sao tôi lại phải vật lộn? Câu trả lời khiến tôi đau đầu: Tôi đã quá tập trung vào các chỉ số chứ không phải giá cả.

Tôi bắt đầu chú ý đến hành động giá, và một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra. Tôi nhận thấy rằng một số thiết lập nhất định cứ lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại. Cùng một mô hình, cùng một hành vi giá—chỉ ở các cổ phiếu khác nhau, tại các thời điểm khác nhau. Thị trường không phải là ngẫu nhiên. Đó chỉ là một trò chơi thiết lập lặp lại.

Biết rằng mình không phải là nhà giao dịch thông minh nhất, tôi quyết định ngừng làm mọi thứ phức tạp hơn. Tôi chọn một thiết lập đơn giản, có thể lặp lại. Thay vì theo đuổi mười chiến lược khác nhau, tôi chỉ tập trung vào một chiến lược—nhưng tôi đảm bảo nó hoạt động nhất quán.

Và đoán xem sao? Điều đó đã thay đổi mọi thứ. Sự tự tin của tôi tăng lên. Các khoản lỗ của tôi giảm xuống. Tôi không còn dự đoán thị trường nữa—tôi chỉ phản ứng với những gì tôi đã thấy trước đó.

Sự thật là, thị trường không phải là về trí thông minh. Mà là về sự quan sát. Các mô hình lặp lại. Các thiết lập lặp lại. Bạn chỉ cần chú ý.

[Duy_Dfund]

So Sánh giữa nhà giao dịch Chuyên Nghiệp và nhà giao dịch Thông Thường:

• Nhà giao dịch chuyên nghiệp
  Đường cong vốn: Liên tục tăng

Những nhà giao dịch chiến thắng nhất quán chấp nhận các giao dịch thua lỗ, nhưng mức suy giảm của họ chỉ là phản ánh của các khoản lỗ bình thường mà bất kỳ phương pháp giao dịch nào cũng có thể gặp phải.

Họ có một tư duy và một tập hợp các thái độ cho phép họ:

• Duy trì kỷ luật
• Tập trung
• Tự tin ngay cả khi điều kiện bất lợi
• Không còn bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi và sai lầm giao dịch phổ biến
• Tập trung vào quá trình (kỹ năng) và để kết quả (tiền) tự lo cho chính nó
  Lập kế hoạch giao dịch (điểm vào, cắt lỗ, quản lý rủi ro, kích thước vị thế)
  Tuân theo và thực hiện kế hoạch mà không mắc lỗi

• Nhà giao dịch thông thường
  Đường cong vốn: Thua lỗ lớn và khó phục hồi

Nhà giao dịch thông thường kiếm được tiền nhưng cũng dễ dàng mất hết vì:

Họ đổ lỗi cho thị trường gây ra thua lỗ, nhưng thực tế đó là kết quả của lỗi giao dịch:

• 95% sai lầm giao dịch đến từ:
• Vào lệnh sai thời điểm – vào quá sớm khi tín hiệu chưa hình thành
• Mất tiền
• Bỏ lỡ cơ hội
• Thoát lệnh quá sớm – rời khỏi giao dịch thắng lợi quá sớm
• Chần chừ – vào lệnh quá muộn

Không định nghĩa rủi ro trước hoặc
Xác định rủi ro nhưng không chấp nhận thua lỗ, biến khoản lỗ nhỏ thành khoản lỗ lớn

Hiểu về tâm lý của chúng ta:

• Những nỗi sợ phổ biến nhất: Cái chết, nói trước công chúng, mất tiền, sai lầm
• Bộ não của chúng ta được lập trình để:

• Bảo vệ khỏi đau đớn về thể chất và tinh thần
• Xóa bỏ, bóp méo và loại trừ thông tin khỏi nhận thức của chúng ta để tránh đau đớn

• Chuỗi thua lỗ khiến tâm lý tiêu cực → lo sợ → bán ra quá sớm
• Chuỗi chiến thắng có thể dẫn đến chủ quan, phạm sai lầm

Niềm tin định hình cách chúng ta nhìn thế giới. Mọi thứ vẫn ẩn giấu cho đến khi chúng ta học cách vượt qua những rào cản làm mờ nhận thức.

Hiểu về thị trường:

• Chuyển động giá xảy ra do sự mất cân bằng giữa những người kỳ vọng giá tăng và những người kỳ vọng giá giảm
• Mất cân bằng này tạo ra lợi thế (các mô hình có xác suất cao xảy ra hơn so với các mô hình khác)

Thị trường có hai nhóm chính:
Nhóm chủ động – Quỹ lớn, tổ chức, nhà giao dịch chuyên nghiệp
Nhóm bị động – Nhà giao dịch cá nhân, nhỏ lẻ

Nhóm chủ động:

• Dẫn dắt chuyển động giá theo thời gian

• Hiểu mô hình hành vi của đám đông

• Điều khiển giá để tối đa hóa lợi nhuận

• Có thể thao túng giá để đánh lừa nhà giao dịch nhỏ lẻ
  Nhóm bị động:

• Phụ thuộc vào nhóm chủ động để tạo ra xu hướng

• Nhà giao dịch thông thường không biết rằng chỉ cần một nhà giao dịch lớn có thể xóa bỏ toàn bộ lợi thế của họ

#Dfund #dautubenvung #chungkhoan #cophieu #tuduygiaodich

[Duy_Dfund]

Những Nội Dung Chính Cuốn Sách Nổi Tiếng

“Biên An Toàn (Margin of Safety)” - Seth A. Klarman

Cách Nhà Đầu Tư Kiếm Tiền

3 Động Lực Chính Của Giá Cổ Phiếu

1. Dòng tiền tự do (Free Cash Flow) tạo ra từ doanh nghiệp

• Tăng trưởng FCF là một trong những yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy lợi nhuận đầu tư.

• Một số công ty tái đầu tư dòng tiền này, số khác có thể phân phối lại.

2. Tăng hệ số định giá (Increase in Multiples)

• Ngay cả khi lợi nhuận hoặc FCF không tăng, nếu nhà đầu tư sẵn sàng trả mức định giá cao hơn, giá cổ phiếu vẫn có thể tăng.

3. Hoàn vốn cổ đông (Capital Return)

• Một động lực quan trọng khác là việc mua lại cổ phiếu.

• Nếu giá cổ phiếu thấp hơn giá trị thực, việc mua lại cổ phiếu có thể tạo ra giá trị.

• Trí Tuệ Đầu Tư Bất Hủ

• Nhà Đầu Tư vs. Nhà Đầu Cơ

• Nhà đầu tư mua cổ phiếu dựa trên thành công dài hạn của doanh nghiệp.

• Nhà đầu cơ mua bán dựa trên giá cổ phiếu đang tăng.

• Lưu ý: Đôi khi, mục tiêu của nhà đầu tư cũng có thể là lướt sóng dựa trên luận điểm hợp lý.

• Xu Hướng Đầu Tư

• Luôn có các xu hướng đầu tư, và luôn có những nhà đầu tư bị cuốn theo chúng.

• Nhưng cuối cùng, tất cả xu hướng này đều kết thúc.

• Công Thức Đầu Tư Thất Bại

• Hầu hết các công thức đầu tư chỉ dựa vào dữ liệu quá khứ và không thể dự đoán chính xác tương lai.

• Hiệu Suất Tuyệt Đối vs. Tương Đối

• Hiệu Suất Tương Đối Dễ Gây Hiểu Lầm

• Các nhà quản lý quỹ có thể vượt thị trường nhưng vẫn thua lỗ.

• Nếu thị trường giảm 10% mà bạn chỉ giảm 5%, bạn có thể thắng thị trường nhưng vẫn mất tiền.

• Hành Vi Bầy Đàn

• Việc chạy theo lợi nhuận thị trường có thể khiến bạn đưa ra quyết định sai trong ngắn hạn.

• Điều này dẫn đến tình trạng đông đúc và định giá quá cao.

• Tập Trung Vào Hiệu Suất Tuyệt Đối

• Klarman khuyến khích nhà đầu tư tập trung vào lợi nhuận thực sự, tránh mất tiền và đảm bảo tăng trưởng dài hạn.

• Biên An Toàn (Margin of Safety)

• Tại Sao Cần Biên An Toàn?

Đầu tư luôn có yếu tố không chắc chắn. Nhà đầu tư giỏi chấp nhận điều này và sử dụng biên an toàn để giảm thiểu rủi ro từ sai sót.

• Ý Tưởng

Mua tài sản với giá thấp hơn nhiều so với giá trị nội tại.

Khoảng chênh lệch này giúp bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro không lường trước.

• Khó Khăn

1. Xác định biên an toàn

Luôn có một mức an toàn cố định hoặc phải điều chỉnh theo từng công ty và mức độ rủi ro.

2. Tâm lý thị trường

Thị trường có thể đi ngược với quan điểm của bạn trong một thời gian dài.

Cần kiên nhẫn và kỷ luật để bảo vệ danh mục đầu tư khỏi sai lầm.

[Duy_Dfund]

CẦN TINH CHỈNH ÁP DỤNG PHÙ HỢP VỚI TTCK VIỆT NAM

Cách nhận biết đỉnh giá theo William O’Neil

1. Mức cao mới với khối lượng thấp.
   Hãy cẩn thận nếu một cổ phiếu liên tục đạt mức cao mới nhưng với khối lượng giao dịch thấp.
   Đây có thể là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang mất hứng thú và cổ phiếu có thể đã gần đạt đỉnh.

2. Đóng cửa ở hoặc gần mức giá thấp nhất trong ngày.
   Hãy bán nếu cổ phiếu tăng mạnh nhưng đóng cửa ở hoặc gần mức giá thấp nhất trong ngày liên tiếp.
   Những cây nến này được gọi là “Shooting Stars” (Sao băng).

3. Mô hình nền giai đoạn ba hoặc bốn.
   Hãy bán khi cổ phiếu đạt mức cao mới sau khi hình thành nền giá ở giai đoạn ba hoặc bốn.
   Đến thời điểm này, tín hiệu đã quá rõ ràng và hầu như ai cũng nhìn thấy.
   Các mẫu nền giá muộn này thường không ổn định, có xu hướng mở rộng và lỏng lẻo hơn.

4. Dấu hiệu của một đợt phục hồi yếu.
   Hãy cẩn thận nếu cổ phiếu giảm mạnh gần đỉnh với khối lượng lớn.
   Thông thường, đợt phục hồi tiếp theo có khối lượng thấp và mức tăng giá nhỏ hơn.
   Hãy bán vào ngày thứ hai hoặc thứ ba của một đợt phục hồi yếu vì đó có thể là cơ hội cuối cùng để bán.

5. Giảm từ đỉnh.
   Trong một đợt điều chỉnh bình thường, cổ phiếu thường giảm từ 8% đến 15%.
   Nhưng nếu mức giảm vượt quá 15%, bạn nên cân nhắc bán.

6. Sức mạnh tương đối kém.
   Hãy cân nhắc bán khi cổ phiếu không còn thể hiện sức mạnh so với thị trường chung trong một thời gian.
   Bạn nên giữ tiền của mình trong các cổ phiếu mạnh nhất.

7. Cổ phiếu đơn độc.
   Hãy cân nhắc bán nếu không có cổ phiếu quan trọng nào khác trong cùng nhóm ngành cho thấy dấu hiệu mạnh lên.

8. Mức giảm giá lớn nhất trong một ngày.
   Nếu một cổ phiếu đã tăng mạnh và đột nhiên có mức giảm giá trong một ngày lớn nhất kể từ nền giá ban đầu, hãy cân nhắc bán nếu động thái này được xác nhận bởi các tín hiệu khác.

9. Giá giảm với khối lượng giao dịch lớn trong tuần.
   Hãy bán nếu cổ phiếu giảm mạnh với khối lượng giao dịch lớn nhất trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

Nguồn: How to Make Money in Stocks - William O’Neil

[Duy_Dfund]

Phương pháp giao dịch cần sự nhất quán và 1 quá trình.

Tại sao một số nhà giao dịch vẫn kiên trì trong khi những người khác lại thất bại?
Đó không phải là may mắn hay tài năng. Đó là tư duy và thói quen.

• Tư duy của một nhà giao dịch nhất quán:

• Suy nghĩ theo xác suất: Tập trung vào lợi thế dài hạn, không phải kết quả của từng giao dịch riêng lẻ.
• Chấp nhận rủi ro hoàn toàn: Nỗi sợ biến mất khi bạn chấp nhận rằng thua lỗ là một phần của cuộc chơi.
• Loại bỏ cái tôi: Hãy từ bỏ nhu cầu phải đúng. Xem lại ý đầu tiên.
• Luôn ở hiện tại: Mỗi giao dịch là duy nhất. Hãy buông bỏ những chiến thắng và thua lỗ trong quá khứ.
• Xây dựng niềm tin mới: Nỗi sợ tiềm thức có thể phá hoại thành công.

• Thói quen của một nhà giao dịch nhất quán:

• Quy trình quan trọng hơn lợi nhuận: Thực hiện kế hoạch của bạn bất kể điều gì xảy ra. Tiền bạc đi theo kỷ luật.
• Luôn xác định rủi ro: Bạn phải biết khoản lỗ tối đa trước khi vào lệnh.
• Hành động không do dự: Khi lợi thế xuất hiện, hãy thực hiện ngay. Do dự dẫn đến thất bại.
• Luôn thích nghi: Thị trường luôn thay đổi. Hãy thường xuyên xem xét giao dịch của bạn và điều chỉnh chiến lược.
• Tôn trọng quy tắc của bạn: Mọi vi phạm đều làm bạn yếu đi. Sự nhất quán đến từ kỷ luật.

Nguồn: Trading in The Zone

[Duy_Dfund]

Điểm mua breakout hiện tại trong phân tích kỹ thuật đã quá phổ biến với Số Đông nên ACE phải lưu ý khi sử dụng điểm mua này với các cổ phiếu:

• Điểm mua breakout- Phụ thuộc nhiều vào điều kiện thị trường chung

Nếu thị trường chung yếu hoặc có xu hướng giảm, tỷ lệ breakout thành công rất thấp.

Dù cổ phiếu có mô hình đẹp, nhưng nếu VN-Index, VN30 giảm mạnh thì rất dễ bị kéo xuống theo.

Ví dụ: Một cổ phiếu breakout trong khi VN-Index đang điều chỉnh → Khả năng cao sẽ bị “fail breakout”.

Cách khắc phục:

Chỉ nên mua breakout khi thị trường chung có xu hướng tăng.

Kết hợp phân tích VN-Index, dòng tiền thị trường trước khi quyết định.

Kết luận: Cách giao dịch Breakout hiệu quả hơn

Chỉ mua khi breakout có khối lượng lớn.

Không mua nếu cổ phiếu đã tăng quá nóng trước đó.

Kiểm tra thị trường chung, không giao dịch breakout khi thị trường yếu.

Sử dụng điểm cắt lỗ hợp lý (tối đa 5-7%) để tránh bị kẹp hàng.

Chia nhỏ vị thế, không all-in ngay khi breakout.

[Duy_Dfund]

Những nhà đầu tư thành công không đánh giá chất lượng giao dịch dựa trên kết quả ngắn hạn mà dựa vào việc họ có tuân thủ quy tắc hay không.

Giao dịch tốt không có nghĩa là có lợi nhuận ngay lập tức. Một giao dịch tốt là một giao dịch mà bạn tuân theo kế hoạch, quản lý rủi ro và thực hiện đúng quy tắc.

Giao dịch xấu không có nghĩa là thua lỗ. Giao dịch xấu là khi bạn phá vỡ nguyên tắc của mình, ngay cả khi có lợi nhuận.

Điểm quan trọng: Kết quả ngắn hạn chứa nhiều yếu tố ngẫu nhiên, nếu bạn cứ đánh giá dựa trên nó, bạn sẽ dễ lung lay tâm lý và mất đi tính nhất quán.

Tư duy đúng:

Tập trung vào quá trình, không ám ảnh với kết quả ngắn hạn.

Nếu giao dịch đúng nguyên tắc nhưng vẫn thua, hãy chấp nhận đó là một phần của thị trường.

Hãy nghĩ về xác suất: Một chiến lược có lợi thế vẫn có thể gặp chuỗi thua, nhưng sẽ hiệu quả trong dài hạn.

[Duy_Dfund]

Một số nhà giao dịch huyền thoại có xu hướng sử dụng EMA hoặc các chiến lược dựa trên đường trung bình động: Paul Tudor Jones – Giao dịch theo xu hướng với EMA:

1. Paul Tudor Jones?

Nhà quản lý quỹ phòng hộ huyền thoại, người sáng lập Tudor Investment Corp.
Dự đoán chính xác và kiếm lợi nhuận lớn từ Black Monday 1987.
Cách ông sử dụng EMA:

Jones tin vào sức mạnh của xu hướng và thường sử dụng đường trung bình động như EMA 10, EMA 20 và EMA 50 để theo dõi động lực giá.
Khi giá nằm trên EMA 10 & EMA 20, ông giữ vị thế mua.
Khi giá phá vỡ xuống dưới EMA 20, ông sẽ thoát lệnh hoặc đảo chiều.
Bài học: “Thị trường mạnh sẽ duy trì xu hướng, đừng chống lại nó.”

Richard Dennis – “Vua rùa” & hệ thống giao dịch theo EMA
Nhà giao dịch hàng hóa huyền thoại, người sáng lập Turtle Trading System (hệ thống giao dịch của nhóm “Rùa”).
Biến 10.000 USD thành hơn 100 triệu USD trong 10 năm.
Cách ông sử dụng EMA:

Hệ thống Turtle Trading sử dụng đường trung bình động (EMA 20 và EMA 55) để xác định xu hướng.
Khi giá đóng cửa trên EMA 20, nhóm “Rùa” sẽ mua vào.
Khi giá giảm xuống dưới EMA 20, họ thoát vị thế.
Bài học: “Xu hướng là bạn. Đừng giao dịch ngược xu hướng!”

Ed Seykota – Nhà giao dịch theo xu hướng hàng đầu

Một trong những nhà giao dịch theo xu hướng vĩ đại nhất, biến tài khoản nhỏ thành hàng triệu USD.
Được nhắc đến trong cuốn Market Wizards của Jack Schwager.
Cách ông sử dụng EMA:

Ông kết hợp EMA 10 và EMA 50 để lọc tín hiệu nhiễu.
Khi EMA 10 cắt lên EMA 50 → Vào lệnh mua.
Khi EMA 10 cắt xuống EMA 50 → Cắt lỗ hoặc đảo chiều.
Ông không bao giờ chống lại xu hướng chính.
Bài học: “Điều quan trọng không phải là đúng hay sai, mà là khi đúng thì kiếm được bao nhiêu!”

Mark Minervini – Sử dụng EMA 10 trong chiến lược VCP

Nhà vô địch giao dịch cổ phiếu của Mỹ, với mức lợi nhuận hơn 33.500% trong 5 năm.
Tác giả của cuốn “Trade Like a Stock Market Wizard”.
Cách ông sử dụng EMA:

Sử dụng EMA 10 làm mức hỗ trợ cho cổ phiếu có xu hướng mạnh.
Nếu giá chạm EMA 10 và bật lên → Tín hiệu mua tốt.
Nếu giá thủng EMA 10 và không phục hồi → Cần thoát lệnh sớm.
Ông cũng kết hợp với mô hình VCP (Volatility Contraction Pattern) để tìm điểm mua tối ưu.
Bài học: “Chỉ mua cổ phiếu mạnh nhất, với xu hướng tăng tốt nhất!”

[Duy_Dfund]

Andrew O’Connell- lợi nhuận 255% trong Giải vô địch đầu tư Hoa Kỳ năm 2024.

Tại sao? Ông ấy tránh việc đầu cơ.

Dưới đây là 5 sự thật phũ phàng về đầu cơ:

1. Điểm dừng lỗ của bạn chính là điểm vào của họ.

Các nhà giao dịch bán lẻ dừng giao dịch ở những nơi có thể dự đoán được.

Thuật toán săn tìm thanh khoản, kích hoạt lệnh dừng của bạn trước khi đảo ngược giá theo hướng ngược lại.

Bạn nghĩ rằng bạn “vừa bỏ lỡ”, nhưng thực ra bạn đã là mục tiêu ngay từ đầu…

2. Khung thời gian càng ngắn thì cơ hội của bạn càng thấp.

Nếu bạn đang giao dịch trong thời gian cực ngắn hạn, đối thủ cạnh tranh của bạn chỉ là một cỗ máy (robot) phản ứng trong vài micro giây.

3. “Dòng tiền ổn định hàng ngày” là không thực tế.

Andrew nghĩ rằng giao dịch nhiều hơn = kiếm được nhiều hơn.

Nhưng lợi nhuận giao dịch thực sự lại đến rất nhiều.

Cố gắng kiếm lợi nhuận hàng ngày sẽ dẫn đến giao dịch quá mức, mắc lỗi cảm xúc và thua lỗ.

Giao dịch lướt sóng không tạo ra sự nhất quán mà chỉ gây ra sự kiệt sức.

4. Hầu hết những người đầu cơ thua lỗ vì họ nghĩ quá ngắn hạn.

Khi bạn tập trung vào nhịp tiếp theo, bạn sẽ bỏ lỡ những xu hướng lớn hơn.

Thuật toán chi phối sự biến động ngắn hạn, nhưng chúng không kiểm soát được những biến động lớn.

Số tiền lớn không kiếm được trong vài giây - mà kiếm được trong nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm.

5. Lợi thế thực sự: khung thời gian dài hơn và mở rộng quy mô thành người chiến thắng.

Thay vì đấu tranh vì những khoản lợi nhuận nhỏ, Andrew chuyển sang nắm giữ các vị thế vững chắc trong thời gian dài hơn.

Việc tăng thêm lợi nhuận trong các giao dịch tốt hơn là phải chịu 50 cú giao dịch nhỏ gây căng thẳng.

Ít nỗ lực hơn. Phần thưởng nhiều hơn.

---

• Phong cách đầu tư và giao dịch của Dfund cũng tương tự khi chú trọng và không thời gian dài hơn việc giao dịch T+ hàng ngày.

• Những anh chị em nào cần thêm yếu tố cơ bản doanh nghiệp nên kết nối với Dfund, tham gia room thu phí hay mở tài khoản tại Dfund để Dfund cập nhật, hỗ trợ để đánh cho tự tin hơn.

Dfund. - Bán chất xám chứ không bán mình"

Trân trọng!

[Duy_Dfund]

Giao dịch thông minh dựa trên phản hồi cá nhân

Hầu hết các nhà giao dịch thất bại vì họ hiểu sai thị trường.

Họ thường dốc toàn lực khi không nên và do dự khi nên hành động.

Vậy làm thế nào để tính toán thời điểm hành động và quản lý rủi ro như một chuyên gia?

Hai phương pháp giao dịch dựa trên phản hồi cá nhân:

1. Tích cực – Khi thị trường mạnh và các giao dịch của bạn đang có hiệu quả.

Các giao dịch gần đây của bạn đang có hiệu quả.

Danh mục đầu tư của bạn đang có tiến triển tích cực.

Thị trường có xu hướng tăng rõ ràng, thường xuyên đạt mức cao mới.

Hành động: Trong môi trường này, cơ hội đang nghiêng về phía bạn. Đã đến lúc tăng tốc giao dịch, đánh giá và mở rộng vị thế.

2. Phòng thủ – Khi thị trường biến động hoặc yếu và bạn đang phải vật lộn để tìm kiếm lợi nhuận.

Các giao dịch gần đây của bạn đang thất bại.

Danh mục đầu tư của bạn đang trì trệ hoặc mất giá.

Thị trường biến động, không có xu hướng rõ ràng.

Hành động: Trong điều kiện này, tỷ lệ cược không có lợi cho bạn. Hãy giảm quy mô vị thế và tập trung vào việc bảo toàn vốn.

Vòng phản hồi quan trọng:

Các giao dịch gần đây của bạn cung cấp thông tin về điều kiện thị trường nhiều hơn bất kỳ biểu đồ mẫu hay bài báo nào.

Nếu giao dịch của bạn hiệu quả, điều đó có nghĩa là thị trường mạnh.

Nếu giao dịch thất bại, điều đó có nghĩa là môi trường đang khó khăn.

Hãy lắng nghe kết quả của chính mình. Điều đó giúp bạn giao dịch một cách thông minh và nhất quán hơn.

#Dfund #tuduygiaodich #dautubenvung #chiase

[Duy_Dfund]

NGUYÊN LỸ PARETO TRONG ĐẦU TƯ

Nguyên lý 80-20, hay Quy luật Pareto, áp dụng rất mạnh mẽ trong đầu tư chứng khoán. Nó cho rằng 80% lợi nhuận đến từ 20% số giao dịch hoặc số cổ phiếu bạn nắm giữ. Nguyên lý này giúp nhà đầu tư tập trung vào những điểm quan trọng nhất thay vì dàn trải nỗ lực một cách không hiệu quả.

Cách áp dụng Nguyên lý 80-20 trong đầu tư chứng khoán:
Tập trung vào Cổ phiếu Leader:
Phần lớn lợi nhuận trên thị trường đến từ một số ít cổ phiếu dẫn dắt (Leader) trong giai đoạn tăng trưởng mạnh.
Ví dụ: Những cổ phiếu có mức tăng trưởng vượt trội hoặc có xu hướng tăng mạnh trong các chu kỳ uptrend.

Lọc bớt Cổ phiếu Yếu:
80% cổ phiếu trên thị trường sẽ không mang lại lợi nhuận đáng kể hoặc thậm chí gây thua lỗ.
Cần loại bỏ những cổ phiếu có yếu tố cơ bản kém, không có động lực tăng trưởng rõ ràng.

Quản lý Danh mục Hiệu Quả:
Thay vì đầu tư dàn trải, hãy tập trung vốn vào những cơ hội tốt nhất.
Ví dụ: Nếu danh mục có 10 mã cổ phiếu, khả năng cao 2 mã trong số đó mang lại lợi nhuận vượt trội so với phần còn lại.

Đánh giá Giao dịch Hiệu quả:
Nhìn lại lịch sử giao dịch để xác định những lệnh nào mang lại lợi nhuận lớn nhất.
Từ đó, tập trung vào việc tối ưu hóa phương pháp hoặc chiến lược phù hợp với những giao dịch đó.

Sai lầm phổ biến cần tránh:
Cố gắng giao dịch tất cả các cổ phiếu mà bạn nghĩ có tiềm năng.
Không tập trung phân tích kỹ những cổ phiếu mạnh nhất.
Không đánh giá thường xuyên hiệu quả của từng giao dịch.

=> Trong thị trường chứng khoán, việc tập trung vào 20% cổ phiếu mạnh nhất hoặc những giao dịch tốt nhất sẽ tạo ra phần lớn lợi nhuận, nững cổ phiếu không tốt, lỗ nên cutloss nhanh. Biết cách nhận diện và tận dụng nguyên lý này sẽ giúp bạn tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và tiết kiệm được nhiều thời gian.

#Dfund #Dautubenvung #chungkhoan #cophieu #pareto

[Duy_Dfund]

Tại Sao Cổ Phiếu Phá Vỡ Thường Thất Bại Ngày Nay

Trong quá khứ, giao dịch theo điểm phá vỡ (breakout) là một chiến lược phổ biến được nhiều nhà đầu tư áp dụng, nổi tiếng nhờ những huyền thoại như William O’Neil với phương pháp CANSLIM. Ý tưởng rất đơn giản: Mua cổ phiếu khi nó phá vỡ qua ngưỡng kháng cự với khối lượng lớn, cho thấy sức mạnh và khả năng bắt đầu một đợt tăng giá lớn. Nhưng trong môi trường thị trường hiện nay, chiến lược này thường thất bại, khiến nhà đầu tư cảm thấy thất vọng. Tại sao lại như vậy?

---

1. Thị Trường Trở Nên Hiệu Quả Hơn

Công nghệ hiện đại đã khiến thị trường chứng khoán trở nên hiệu quả hơn rất nhiều so với trước đây. Các thuật toán, giao dịch tần suất cao (HFT) và phần mềm giao dịch hiện đại hiện chiếm một phần lớn khối lượng giao dịch hàng ngày. Những hệ thống này có thể phát hiện các mô hình phá vỡ ngay lập tức và thực hiện các hành động như:

• Đặt lệnh trước nhà đầu tư nhỏ lẻ bằng cách đưa ra các lệnh lớn trước khi họ kịp phản ứng.

• Tạo ra các điểm phá vỡ giả bằng cách làm tăng khối lượng tạm thời nhằm đánh lừa các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm.

---

2. Chiến Lược Quá Đông Đảo

Sự phổ biến của giao dịch theo điểm phá vỡ đã khiến nó trở thành một chiến lược quá đông đúc. Khi có quá nhiều nhà giao dịch tìm kiếm các mô hình kỹ thuật giống nhau, các điểm phá vỡ thường biến thành các “phá vỡ giả” (fakeout), khi cổ phiếu chỉ vượt qua ngưỡng kháng cự trong thời gian ngắn rồi quay đầu giảm mạnh.

Ví dụ: Nếu một cổ phiếu như FPT trên thị trường chứng khoán Việt Nam vượt qua mức kháng cự 95.000 VND nhưng ngay hôm sau giảm xuống 92.000 VND, điều đó thể hiện một sự thất bại của chiến lược breakout do áp lực bán quá lớn.

---

3. Thay Đổi Cấu Trúc Thị Trường

Sự phát triển mạnh mẽ của các quỹ ETF và quỹ chỉ số đã thay đổi động lực của thị trường. Dòng tiền lớn từ các quỹ này ra vào thị trường có thể tạo ra sự biến động ở các cổ phiếu riêng lẻ mà không hề liên quan đến yếu tố cơ bản của chúng. Điều này làm cho các điểm phá vỡ từng thành công cách đây 20 năm giờ đây dễ bị phá vỡ bởi những biến động không mong muốn của thị trường.

---

4. Tư Duy Ngắn Hạn & Bẫy Thanh Khoản

Thị trường ngày nay tập trung nhiều vào giao dịch ngắn hạn, với các nhà giao dịch có xu hướng chốt lời nhanh chóng thay vì để lợi nhuận phát triển. Thêm vào đó, sự thiếu thanh khoản ở một số cổ phiếu nhất định có thể dẫn đến những đợt điều chỉnh mạnh.

Ví dụ: Các cổ phiếu như VHM hoặc VIC có thể bất ngờ giảm mạnh sau khi phá vỡ thành công do các quỹ lớn hoặc nhà đầu tư tổ chức bán ra nhằm bảo toàn lợi nhuận.

---

5. Thao Túng & Tín Hiệu Giả

Với khả năng thực hiện các lệnh lớn một cách nhanh chóng, các nhà giao dịch tổ chức có thể thao túng các điểm phá vỡ theo lợi ích của họ. Họ có thể đẩy giá cổ phiếu lên trên ngưỡng kháng cự để tạo tín hiệu mua, sau đó bán ra nhanh chóng khi nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ vào.

---

6. Yếu Tố Tâm Lý

Một mô hình càng trở nên phổ biến thì hiệu quả của nó càng giảm dần. Khi càng nhiều nhà giao dịch biết đến chiến lược phá vỡ, xu hướng “mua trước” hoặc bán quá sớm càng tăng lên, tạo ra những điểm kháng cự hoặc hỗ trợ giả.

---

7. Thích Ứng Với Môi Trường Mới

Mặc dù giao dịch theo điểm phá vỡ thường thất bại ngày nay, điều đó không có nghĩa là chiến lược này đã lỗi thời. Thay vào đó, nhà đầu tư cần thích ứng và cải thiện cách tiếp cận của mình:

• Chờ Xác Nhận: Thay vì mua ngay khi xảy ra điểm phá vỡ, hãy đợi một đợt điều chỉnh và kiểm tra lại vùng phá vỡ.

• Phân Tích Khối Lượng: Đảm bảo rằng điểm phá vỡ được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch lớn thật sự, không phải chỉ là một đợt tăng tạm thời.

• Hiểu Rõ Bối Cảnh Thị Trường: Chú ý đến xu hướng chung của thị trường, hiệu suất ngành, và các sự kiện tin tức có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu.

• Đa Dạng Hoá Chiến Lược: Kết hợp giao dịch theo điểm phá vỡ với các chiến lược khác như xu hướng hoặc động lượng để nâng cao tỷ lệ thành công.

---

Kết Luận

Các nhà đầu tư hiện đại cần nhận thức rằng chiến lược giao dịch theo điểm phá vỡ không còn hiệu quả như trước đây nếu áp dụng một cách máy móc. Thay vào đó, việc kết hợp nhiều phương pháp, phân tích sâu hơn về thị trường và áp dụng tư duy linh hoạt là chìa khóa để thích ứng và thành công.

[Duy_Dfund]

Bình tĩnh vào cuối tuần, hoảng loạn vào thứ Hai

_ Sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc khi đưa ra quyết định giao dịch. Cuối tuần, nhà đầu tư thường cảm thấy bình tĩnh, tự tin và lập ra những kế hoạch rõ ràng để tuân thủ các quy tắc giao dịch. Tuy nhiên, khi thị trường mở cửa vào thứ Hai, sự lo lắng và sợ hãi lại nhanh chóng chi phối tâm trí, khiến họ phá vỡ những nguyên tắc đã đề ra.

Lý Trí Vào Cuối Tuần

Vào những ngày cuối tuần, nhà đầu tư thường:

* Đánh giá lại các giao dịch đã thực hiện trong tuần qua.

Lên kế hoạch giao dịch cụ thể và hứa sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc.

Nhìn nhận các sai lầm một cách khách quan và quyết tâm không tái phạm.

Ví dụ:

“Tôi sẽ tuân thủ các quy tắc của mình từ bây giờ.”
“Tôi đã giải quyết xong mọi vấn đề của tuần trước.”

“Tôi có kế hoạch rõ ràng cho các giao dịch mà tôi nên thực hiện.”

Cảm Xúc Khi Thị Trường Mở Cửa (Thứ Hai)

Khi thị trường chính thức hoạt động, cảm xúc tiêu cực bắt đầu chi phối quyết định:

* Sợ thua lỗ dẫn đến việc phá vỡ các quy tắc đã đặt ra.

Không dám cắt lỗ khi cần thiết vì không muốn chấp nhận thua lỗ.

Cố gắng sửa sai bằng cách thực hiện các giao dịch mới, thậm chí khi không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ví dụ:

“Tôi không muốn chấp nhận thua lỗ nên tôi sẽ phá vỡ các quy tắc.”

“Tôi lại gây ra những vấn đề tương tự và phản ứng theo cùng một cách.”

“Tôi nhận ra rằng không nên thực hiện bất kỳ giao dịch nào trong số đó.”

Vấn Đề Cốt Lõi

Nhà đầu tư chính là rủi ro lớn nhất của chính mình.

Kế hoạch giao dịch được lập ra khi tâm lý ổn định, nhưng khi đối mặt với thị trường đang biến động, cảm xúc chi phối lý trí và làm lệch lạc quyết định.

Hành động theo cảm xúc tạo ra một vòng luẩn quẩn: Phá vỡ quy tắc, giao dịch thất bại, và tiếp tục phá vỡ quy tắc trong nỗ lực “sửa sai”.

=> Kết Luận Và Bài Học

Để thành công trong đầu tư, nhà đầu tư cần học cách kiểm soát cảm xúc và kỷ luật bản thân.

Sử dụng các công cụ hỗ trợ như lệnh dừng lỗ tự động hoặc lập kế hoạch chi tiết trước khi thị trường mở cửa.

Thay vì cố gắng né tránh thua lỗ, cần chấp nhận nó như một phần của quá trình đầu tư.

“Rủi ro lớn nhất trong đầu tư không phải là thị trường, mà là chính bạn.”

#DFund #DAUTUBENVUNG #tamlygiaodich

[Duy_Dfund]

Cách Các Huyền Thoại Giao Dịch Xác Định Thời Điểm Bán Cổ Phiếu

Thành công trong giao dịch không chỉ nằm ở việc biết khi nào nên mua, mà còn là nghệ thuật biết khi nào nên bán. Hãy cùng khám phá cách các huyền thoại giao dịch như Jesse Livermore, Paul Tudor Jones, Mark Minervini, William O’Neil và Stan Druckenmiller áp dụng những nguyên tắc bán cổ phiếu thông minh, cùng với các ví dụ cụ thể từ thị trường chứng khoán Việt Nam.

1. Jesse Livermore – Gấu Lớn Phố Wall

Jesse Livermore nổi tiếng với khả năng nắm bắt các xu hướng lớn và biết khi nào cần rút lui để bảo toàn lợi nhuận.

• Phương pháp bán: Bán khi xu hướng đảo chiều, đặc biệt là khi một cổ phiếu phá vỡ khỏi đường xu hướng được thiết lập.
• Ví dụ thực tế: Nếu cổ phiếu FPT liên tục không thể tạo đỉnh cao mới sau một đợt tăng mạnh và sau đó phá vỡ xuống dưới đường MA50, đây sẽ là tín hiệu bán theo cách của Livermore.

2. Paul Tudor Jones – Vua Giao Dịch Vĩ Mô

Paul Tudor Jones nổi tiếng với triết lý “Phòng thủ tốt là chìa khóa thành công” và quản lý rủi ro cực kỳ nghiêm ngặt.

• Phương pháp bán: Sử dụng lệnh dừng lỗ di động (Trailing Stops) để bảo vệ lợi nhuận khi giá cổ phiếu đạt mức cao nhất.
• Ví dụ thực tế: Nếu cổ phiếu VIC tăng mạnh đạt đỉnh và sau đó giảm khoảng 10% từ đỉnh, Jones sẽ bán ra để chốt lời.

3. Mark Minervini – Bậc Thầy Cổ Phiếu Tăng Trưởng

Mark Minervini xây dựng sự nghiệp dựa trên việc quản lý rủi ro chặt chẽ và bán cổ phiếu khi đã đạt được lợi nhuận tốt.

• Phương pháp bán: Bán một phần vị thế khi cổ phiếu tăng trưởng đáng kể (ví dụ: tăng 30% trong thời gian ngắn).
• Ví dụ thực tế: Khi cổ phiếu VHM tăng mạnh trong thời gian ngắn, nhà giao dịch theo Minervini sẽ bán bớt để tránh rủi ro điều chỉnh đột ngột.

4. William O’Neil – Nhà Sáng Lập Phương Pháp CANSLIM

William O’Neil kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật để xác định thời điểm bán phù hợp.

• Phương pháp bán: Bán khi đạt được mức lợi nhuận từ 20-25% hoặc khi cổ phiếu phá vỡ đường MA50 với khối lượng giao dịch lớn.
• Ví dụ thực tế: Nếu cổ phiếu VRE đạt lợi nhuận 20% nhưng sau đó giảm xuống dưới MA50 với khối lượng cao, nhà giao dịch sẽ nhanh chóng bán ra.

5. Stan Druckenmiller – Nhà Giao Dịch Theo Chu Kỳ Thanh Khoản

Druckenmiller tập trung vào các yếu tố thanh khoản của thị trường và nhanh chóng thoát khỏi vị thế khi môi trường thay đổi.

• Phương pháp bán: Thoát ra khi thanh khoản bị rút khỏi thị trường hoặc khi cổ phiếu cho thấy dấu hiệu suy yếu mạnh mẽ.
• Ví dụ thực tế: Nếu thị trường chung bị thắt chặt thanh khoản, cổ phiếu như FPT có thể bị bán mạnh dù đang trong xu hướng tăng.

Kết Luận

Các huyền thoại giao dịch đều có những quy tắc riêng để xác định thời điểm bán cổ phiếu. Tuy nhiên, điểm chung lớn nhất là khả năng quản lý rủi ro, bảo vệ lợi nhuận và nhận diện kịp thời những thay đổi trên thị trường. Các nguyên tắc này cũng có thể áp dụng hiệu quả với các cổ phiếu Việt Nam như FPT, VIC, VHM, VRE, đặc biệt khi kết hợp cùng phân tích kỹ thuật như đường MA50 hay các lệnh dừng lỗ di động.

Hãy nhớ: Thị trường là một cuộc chơi của quản lý rủi ro. Chốt lời hợp lý và cắt lỗ nhanh chóng là yếu tố quan trọng để đạt được thành công dài hạn.

---

[Duy_Dfund]

Sai Lầm Khi Đi Tìm Lý Do Cổ Phiếu Giảm Và Kỷ Luật Với Điểm Cắt Lỗ

Trong hành trình đầu tư chứng khoán, một trong những sai lầm phổ biến nhất mà các nhà đầu tư thường mắc phải là cố gắng tìm ra lý do vì sao cổ phiếu giảm giá, thay vì hành động kỷ luật theo nguyên tắc đã đề ra. Điều này không chỉ làm mất thời gian mà còn khiến nhà đầu tư dễ dàng đưa ra những quyết định sai lầm, đặc biệt khi bỏ qua điểm cắt lỗ đã được xác định từ trước.

---

Tại Sao Nhà Đầu Tư Thường Cố Gắng Tìm Lý Do Khi Cổ Phiếu Giảm?

1. Tâm Lý Muốn Kiểm Soát Mọi Thứ: Con người luôn muốn hiểu rõ nguyên nhân của mọi sự việc. Trong đầu tư chứng khoán, điều này lại càng thể hiện rõ khi nhà đầu tư không muốn chấp nhận mình đã sai lầm.

2. Sợ Hãi Mất Tiền: Việc cổ phiếu giảm khiến nhà đầu tư rơi vào trạng thái lo lắng, dẫn đến hành động tìm kiếm lý do để tự trấn an và đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc.

3. Sự Tự Tin Quá Mức: Một số nhà đầu tư tin rằng họ có thể kiểm soát được rủi ro bằng cách hiểu rõ nguyên nhân của biến động giá, thay vì hành động theo kế hoạch ban đầu.

---

Kỷ Luật Với Điểm Cắt Lỗ - Nguyên Tắc Bất Biến

1. Cắt Lỗ Khi Cần Thiết: Các phù thủy giao dịch như Mark Minervini hay Jesse Livermore luôn nhấn mạnh rằng việc cắt lỗ là điều kiện tiên quyết để tồn tại và phát triển trên thị trường chứng khoán.

2. Điểm Cắt Lỗ Được Xác Định Rõ Ràng: Trước khi tham gia một giao dịch, nhà đầu tư cần xác định rõ điểm cắt lỗ (thường là từ 7%-10% so với giá mua). Nếu giá cổ phiếu chạm đến mức này, hành động duy nhất là bán ngay mà không do dự.

3. Kỷ Luật Trước Mọi Biến Động: Nhà đầu tư thành công không cố gắng tìm lý do vì sao giá giảm mà thay vào đó họ tuân thủ kỷ luật cắt lỗ theo đúng nguyên tắc. Việc này giúp bảo toàn vốn và chuẩn bị cho những cơ hội tiếp theo.

---

Ví Dụ Minh Họa

Giả sử bạn mua cổ phiếu FPT ở mức giá 90.000 VNĐ, và đặt điểm cắt lỗ ở mức 83.700 VNĐ (tương đương mức lỗ 7%). Nếu giá cổ phiếu giảm xuống 83.700 VNĐ, bạn cần phải bán ngay lập tức. Nếu bạn cố gắng tìm lý do như “Thị trường chung đang yếu”, “FPT chỉ giảm tạm thời” hoặc “Khối ngoại đang bán ròng” để tự trấn an, bạn sẽ dễ dàng mắc kẹt trong một giao dịch thua lỗ lớn hơn.

---

Tại Sao Kỷ Luật Lại Quan Trọng?

1. Bảo Toàn Vốn: Thị trường luôn mang đến nhiều cơ hội. Việc bảo toàn vốn giúp bạn có khả năng tham gia những cơ hội tốt hơn trong tương lai.

2. Loại Bỏ Cảm Xúc: Kỷ luật giúp bạn loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình ra quyết định. Điều này cực kỳ quan trọng khi thị trường biến động mạnh.

3. Cải Thiện Tâm Lý Giao Dịch: Khi bạn thực hiện các giao dịch theo đúng nguyên tắc, bạn sẽ cảm thấy tự tin và kiểm soát tốt hơn hành động của mình.

---

Kết Luận:

Việc cố gắng tìm lý do vì sao cổ phiếu giảm giá chỉ là một cái bẫy tâm lý mà nhiều nhà đầu tư mắc phải. Các phù thủy giao dịch thành công luôn đặt ra những nguyên tắc cắt lỗ rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt. Hãy nhớ rằng, không phải việc bạn đúng hay sai trong một giao dịch cụ thể, mà là việc bạn quản lý rủi ro như thế nào mới quyết định sự thành công lâu dài của bạn trên thị trường.

[Duy_Dfund]

THỐNG KÊ BREAK CỦA CÁC MẪU HÌNH BIỂU ĐỒ:

…

• KẾT LUẬN:

1. Mô hình có tỷ lệ thành công cao nhất: Hình chữ nhật (Rectangle) với 63,1%.

2. Mô hình có tỷ lệ thành công thấp nhất: Vai - Đầu - Vai đỉnh (H&S Top) với 51,0%.

3. Tỷ lệ thành công trung bình của tất cả các mô hình là 59,4%.

…

Dfund. - Bán chất xám chứ không bán mình"

[Duy_Dfund]

Bí Quyết Kiếm Lợi Nhuận Lớn Trong Thị Trường Chứng Khoán

Trong hành trình đầu tư chứng khoán, không phải lúc nào thị trường cũng mang lại lợi nhuận dễ dàng. Đôi khi, bạn sẽ cảm thấy như tiền đang được dọn sẵn trên một chiếc khay bạc để bạn nhặt lấy. Nhưng đôi khi, đó lại là một cuộc chiến khốc liệt.

---

Môi Trường Kiếm Tiền Dễ Dàng Và Khó Khăn

Có những giai đoạn mà điều kiện thị trường gần như hoàn hảo. Cuối năm ngoái, tôi từng có một tháng đạt lợi nhuận hơn 60%. Không phải vì tôi làm gì đặc biệt, mà vì thị trường tạo ra những cơ hội dễ dàng để kiếm tiền. Đó là khi bạn chỉ cần tuân thủ đúng phương pháp và thu về lợi nhuận lớn.

Nhưng những tuần hiện tại thì khác. Không phải là môi trường kiếm tiền dễ dàng. Điều này không mới. Tôi đã thấy chu kỳ này lặp đi lặp lại nhiều lần. Đây chính là lý do vì sao việc cố gắng kiếm tiền mỗi ngày, mỗi tuần hoặc mỗi tháng là một mục tiêu rất khó để đạt được.

---

Những Sai Lầm Khi Thị Trường Trở Nên Khó Khăn

Trong môi trường thị trường khó khăn, hầu hết các nhà giao dịch đều mắc phải một sai lầm phổ biến: Cảm thấy phải kiếm tiền bằng mọi giá. Điều này dẫn đến:

• Ép buộc bản thân thực hiện những giao dịch tồi.

• Giao dịch trả thù để gỡ gạc thua lỗ.

• Dần dần làm mòn tài khoản do áp lực và cảm xúc chi phối.

Rồi khi thị trường cuối cùng thay đổi và những cơ hội lớn quay trở lại, bạn sẽ thấy mình ở một trong hai tình huống:

1. Quá kiệt sức sau những khoản thua lỗ gần đây nên không thể tận dụng cơ hội.

2. Mắc kẹt trong việc cố gắng phục hồi số tiền đã mất thay vì tiếp tục phát triển tài khoản.

---

Bài Học Quan Trọng:

Tôi biết những điều này vì tôi đã từng trải qua chính xác những sai lầm đó. Tôi đã giao dịch quá mức trong điều kiện thị trường tồi tệ và đánh mất tất cả những gì mình kiếm được khi thị trường thuận lợi.

Bí quyết thực sự để kiếm được lợi nhuận lớn là không để bản thân đi lùi khi mọi thứ trở nên khó khăn.

Khi môi trường thị trường dễ dàng quay trở lại, những nhà giao dịch biết kiên nhẫn và giữ vững kỷ luật sẽ là những người đạt được thành công lớn nhất. Họ biết cách đạp ga và tận dụng tối đa cơ hội, trong khi những người khác vẫn đang mải mê phục hồi sau những sai lầm mà họ đã tự gây ra.

---

Kết Luận:

Thị trường chứng khoán luôn có những chu kỳ dễ và khó. Việc bạn cần làm là kiểm soát cảm xúc, bảo toàn vốn trong giai đoạn khó khăn và sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi điều kiện thuận lợi xuất hiện. Hãy để kỷ luật và tính kiên nhẫn trở thành vũ khí mạnh nhất của bạn trên con đường đầu tư.

“Dfund. - Bán chất xám chứ không bán mình”