Bài 1: Nến Nhật (Japanese candlestick)
Mục lục:
I. Khái quát
-
Cấu thành nến Nhật
-
Dạng nến nhật
II. **Cách đọc biểu đồ hình nến Phân tích biểu đồ nến
III. Các mô hình nến cơ bản
- Mô hình nến Nhật đảo chiều theo hướng tăng giá.
[ Mô hình Cây búa (Hammer)
[ Mô hình Búa ngược (Inverted Hammer)
[ Mô hình Nhấn chìm tăng (tăng giá engulfing)
[ Mô hình Đường xuyên tăng (Piercing line)
[ Mô hình Sao Mai (Morning star)
[ Mô hình Ba chàng lính trắng (Three white soldiers)
- Mô hình nến Nhật đảo chiều theo hướng giảm giá.
[ Mô hình Người treo cổ (Hanging man)
[ Mô hình Nhấn chìm giảm (giảm giá engulfing)
[ Mô hình Sao Hôm (Evening star)
[ Mô hình Sao băng (Shooting star)
[ Mô hình Ba con quạ đen (Three black crows)
[ Mô hình Mây đen che phủ (Dark cloud cover)
[3. Mô hình nến Nhật tiếp diễn:
[ Mô hình nến Doji
[ Mô hình Con xoay (Spinning Top)
[ Mô hình Giảm giá ba bước (Falling three methods)
[ Mô hình Tăng giá ba bước (Rising three methods)
[IV. Hạn chế của mô hình Nến Nhật
[V. Ứng dụng mô hình Nến Nhật khi giao dịch
Khái quát
Nến Nhật được sử dụng để hiển thị giá cao, thấp, giá mở và đóng của chứng khoán trong một khoảng thời gian cụ thể. Bóng của nến cho thấy giá cao và thấp trong ngày cũng như cách chúng so sánh với giá mở và đóng. Hình dạng nến sẽ thay đổi dựa trên mối quan hệ giữa giá cao và thấp, mở và đóng rong ngày.
Nhờ đó, các nhà giao dịch có thể sử dụng nến để xác định mô hình hành động giá và đưa ra quyết định dựa trên xu hướng ngắn hạn của giá.
Cấu thành nến Nhật
Một nến Nhật được cấu thành bởi 3 thành phần chính, bao gồm:
-Bóng nến trên: Đường thẳng đứng giữa mức cao trong ngày và giá đóng (nếu là nến tăng) hoặc giá mở (nếu là nến giảm)
- Thân nến: Sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa; phần có màu của một nến
- Bóng nến dưới: Đường thẳng đứng giữa mức thấp trong ngày, giá mở (nến tăng) hoặc giá đóng (nến giảm).
Dạng nến nhật
Có hai kiểu nến Nhật cơ bản:
- Nến tăng - Nến tăng giá : Xuất hiện khi giá đóng cao hơn giá mở, thường có màu xanh lá cây hoặc màu trắng). Nến tăng bao gồm các mô hình Cây búa (Hammer) , Búa ngược (Inverted Hammer) , Nhấn chìm tăng (tăng giá engulfing) , Đường xuyên tăng (Piercing line) , Sao Mai (Morning star) , Ba chàng lính trắng (Three white soldiers) .
- Nến giảm - Nến giảm giá: Xuất hiện khi giá đóng thấp hơn giá mở, thường có màu đỏ hoặc đen. Nến giảm bao gồm các mô hình Người treo cổ (Hanging man) , Sao băng (Shooting star) , Nhấn chìm giảm (giảm giá engulfing) , Sao Hôm (Evening star) , Ba con quạ đen (Three black crows) , Mây đen che phủ (Dark cloud cover).
Cách đọc biểu đồ hình nến (Phân tích biểu đồ nến)
>> Giá mở: Phần trên cùng hoặc dưới cùng của thân nến sẽ cho biết giá mở, tùy thuộc vào việc giá tăng hay giảm trong khoảng thời gian.
Nếu giá có xu hướng tăng, nến thường có màu xanh hoặc trắng và giá mở ở dưới cùng.
Ngược lại, nếu xu hướng giá giảm, nến thường có màu đỏ hoặc đen và giá mở ở trên cùng.
>> Giá cao: Giá cao trong thời kỳ nến được biểu thị bằng đỉnh của bóng nến trên. Nếu giá mở hoặc giá đóng là giá cao nhất, thì sẽ không có bóng nến trên…
>> Giá thấp: Giá thấp được chỉ định bởi phần dưới cùng của bóng nến dưới. Nếu giá mở hoặc giá đóng là giá thấp nhất, thì sẽ không có bóng nến dưới.
>> Giá đóng: Giá đóng cửa là giá cuối cùng được giao dịch trong nến, được biểu thị bằng:
đỉnh của phần thân nến đối với nến xanh và trắng
hoặc đáy của phần thân nến đối với nến đỏ hoặc đen.
Khi một nến hình thành, nó liên tục thay đổi khi giá di chuyển. Giá mở vẫn giữ nguyên, nhưng cho đến khi nến hoàn thành, giá cao và thấp sẽ liên tục thay đổi.
Màu sắc của nến cũng có thể thay đổi, nó có thể chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Khi khoảng thời gian cho nến kết thúc, giá cuối cùng là giá đóng cửa, nến được hoàn thành và một cây nến mới bắt đầu được tạo.
Nến đơn
Nến tiêu chuẩn
Nến Marubozu
Nến Spining tops
Thể hiện sự lưỡng lự, không nên tham gia lúc này. Chỉ cho thấy sự suy yếu của xu hướng
Nến Búa và Búa ngược (chỉ xuất hiện ở đáy, không phân biệt màu nến)
Nến Hanging Man/ shooting star (chỉ xuất hiện ở đỉnh, không phân biệt màu nến)
Nến Doji
Windows(Gaps)
Các mô hình nến cơ bản
16 mẫu mô hình nến Nhật phổ biến được chia thành 3 nhóm chính như sau:
Mô hình nến Nhật đảo chiều theo hướng tăng giá
Mô hình Cây búa (Hammer)
Mô hình Cây búa được tạo ra khi giá mở, giá cao, và giá đóng gần bằng nhau. Ngoài ra**, phần bóng nến dưới dài gấp đôi so với phần thân nến**.
Khi mức giá cao và giá đóng bằng nhau, một cây nến Hammer tăng giá được hình thành mạnh mẽ bởi vì thị trường có thể đẩy giá cao hơn giá mở cửa.
Ngược lại, khi giá mở và giá cao bằng nhau, mô hình Hammer được coi là ít tăng, không thể quay trở lại mức giá mở cửa.
Bóng nến dưới dài hơn ngụ ý rằng thị trường đã thử nghiệm để tìm vùng hỗ trợ và khi tìm thấy khu vực hỗ trợ, giá bắt đầu được đẩy cao hơn, gần mức giá mở cửa. Do đó, xu hướng giảm giá đã bị từ chối.
Mô hình Búa ngược (Inverted Hammer)
Sự hình thành nến Inverted Hammer xảy ra chủ yếu ở điểm dưới cùng của xu hướng giảm và có thể đóng vai trò như một cảnh báo về một sự đảo ngược giá.
Mô hình Búa ngược được tạo ra khi giá mở, giá thấp, và giá đóng gần bằng nhau. Ngoài ra, nó có một bóng nến trên dài ít nhất gấp đôi chiều dài của thân nến.
Khi mức giá thấp và giá mở là như nhau, nến Búa ngược tăng giá được hình thành và nó được coi là dấu hiệu tăng mạnh hơn so với khi giá thấp và giá đóng bằng nhau.
Sau một xu hướng giảm dài , sự hình thành của Inverted Hammer nghĩa là thị trường tăng vì giá đang do dự di chuyển xuống dưới bằng cách tăng đáng kể trong ngày.
Mô hình Nhấn chìm tăng (tăng giá engulfing)
Mô hình nến tăng giá Engulfing là một mô hình đảo chiều tăng, thường xảy ra ở phần đáy của một xu hướng giảm.
Mô hình bao gồm hai nến:
Nến giảm giá nhỏ hơn (Ngày 1)
Nến tăng giá lớn hơn (Ngày 2)
Phần thân của nến giảm giá Ngày 1 thường nhỏ hơn và có thể được chứa trong phần thân của nến tăng giá Ngày 2. Vào ngày 2, thị trường có khoảng trống và đi xuống;
Tuy nhiên, những con gấu không đi được rất xa trước khi những con bò đực tiếp quản và đẩy giá cao hơn, lấp đầy khoảng trống và đẩy giá vượt qua mức mở cửa của ngày hôm trước.
Mô hình Đường xuyên tăng (Piercing line)
Mô hình Piercing line được xem như một mô hình nến đảo chiều tăng, tương tự như Mô hình tăng giá Engulfing.
Có hai thành phần:
nến giảm giá (ngày 1)
nến tăng giá (ngày 2)
Mô hình Đường xuyên tăng xảy ra khi một nến tăng giá vào ngày 2 đóng cửa với mức giá trên mức giữa của nến giảm giá ngày 1.
Thường có một khoảng cách đáng kể giữa giá đóng cửa nến đầu tiên và giá mở nến thứ 2. Nó cho thấy sức mua mạnh vì giá được đẩy lên hoặc cao hơn mức giá trung bình của ngày hôm trước.
Mô hình Sao Mai (Morning star)
Mô hình Morning Star bao gốm:
nến giảm giá lớn (ngày 1)
nến tăng giá nhỏ hoặc giảm giá (ngày 2)
nến tăng giá lớn (ngày 3)
Vào ngày 1, xu hướng giảm giá thường tạo ra mức thấp mới.
Ngày thứ 2 bắt đầu với một khoảng cách giảm xuống, tuy nhiên, giá không bị đẩy thấp hơn nhiều. Nến ngày 2 khá nhỏ và có thể tăng, giảm hoặc trung tính.
Ngày thứ 3 bắt đầu với một khoảng cách tăng lên và thị trường có thể đẩy giá lên cao hơn nữa, loại bỏ những tổn thất của ngày 1.
Mô hình Ba chàng lính trắng (Three white soldiers)
Mô hình Three white soldiers xảy ra trong ba ngày, bao gồm các nến dài màu xanh lá cây (hoặc trắng) liên tiếp với bóng nến nhỏ. Giá mở và giá đóng của nến đứng sau dần dần cao hơn nến ngày hôm trước.
Đó là một tín hiệu tăng rất mạnh xảy ra sau một xu hướng giảm, và cho thấy một sự gia tăng ổn định của áp lực mua.
Mô hình nến Nhật đảo chiều theo hướng giảm giá
Mô hình Người treo cổ (Hanging man)
Sự hình thành nến Hanging man được xem như một dấu hiệu giảm giá. Mô hình này xảy ra chủ yếu ở đầu các xu hướng tăng và có thể đóng vai trò là một cảnh báo về khả năng đảo chiều xuống. Mô hình Người treo cổ được tạo ra khi giá mở, giá cao và giá đóng gần bằng nhau.
Ngoài ra, có một bóng nến dưới dài hơn, ít nhất gấp đôi chiều dài của thân nến. Sau một xu hướng tăng dài, sự hình thành của mô hình Người treo cổ giảm giá là vì giá đang do dự bằng cách giảm đáng kể trong ngày.
Mô hình Nhấn chìm giảm (giảm giá engulfing)
Mô hình bao gồm hai nến:
nến tăng giá nhỏ hơn (ngày 1)
nến giảm giá lớn hơn (ngày 2)
Phần thân nến ngày 1 có thể được chứa trong thân nến giảm giá ngày 2. Thị trường tăng giá vào ngày 2;
Tuy nhiên, giá không được đẩy cao nhiều trước khi bị đẩy xuống thấp hơn, xuống dưới mức mở cửa của ngày hôm trước (xem như một dấu hiệu giảm giá).
Mô hình Sao Hôm (Evening star)
Mô hình bao gồm ba nến:
nến tăng giá lớn (ngày 1),
nến tăng giá nhỏ hoặc nến giảm giá (ngày 2),
nến giảm giá lớn (ngày 3).
Vào ngày 1, những đỉnh cao mới được tạo ra.
Ngày thứ 2 bắt đầu với một khoảng cách tăng lên; tuy nhiên, giá không được đẩy cao hơn nhiều.
Ngày 3 bắt đầu với một khoảng cách giảm, (tín hiệu giảm giá) và giá có thể bị đẩy xuống thấp hơn nữa, thường loại bỏ các mức tăng của Ngày 1.
Mô hình Sao băng (Shooting star)
Mô hình Shooting star hình thành khi mức giá mở, thấp và đóng gần bằng nhau. Ngoài ra, có một bóng trên dài, thường ít nhất gấp đôi chiều dài của thân nến.
Khi mức giá thấp và mức giá đóng bằng nhau, một nến giảm giá của Shooting star được hình thành mạnh mẽ bởi vì thị trường có thể đẩy giá cao hơn nữa bằng cách đóng cửa dưới giá mở cửa.
Phần bóng nến trên của nến Sao băng ám chỉ rằng thị trường đã thử nghiệm để tìm ra vùng kháng cự và nguồn cung. Khi thị trường tìm thấy vùng kháng cự giá của nó bắt đầu xuống thấp hơn và kết thúc ngày gần giá mở cửa.
Mô hình Ba con quạ đen (Three black crows)
Mô hình nến Three black crows bao gồm ba cây nến đỏ dài liên tiếp với bóng nến ngắn hoặc không tồn tại. Mỗi ngày mở cửa ở một mức giá tương tự như ngày hôm trước, nhưng áp lực bán đẩy giá càng ngày càng thấp với mỗi lần đóng.
Mô hình này là sự khởi đầu của một xu hướng giảm giá, vì người bán đã vượt qua người mua trong ba ngày giao dịch liên tiếp.
Mô hình Mây đen che phủ (Dark cloud cover)
Có hai thành phần của mô hình Dark Cloud Cover:
nến tăng giá (ngày 1)
nến giảm giá (ngày 2)
Mô hình Dark Cloud Cover xảy ra khi một nến giảm giá ngày 2 đóng cửa với giá dưới mức giữa thân nến ngày 1.
Ngoài ra, giá chênh lệch vào ngày 2 chỉ để lấp đầy khoảng trống và đóng đáng kể vào mức tăng của nến ngày 1. Sự từ chối của khoảng cách lên là một dấu hiệu giảm giá, nhưng sự thoái lui về mức tăng của ngày hôm trước càng làm tăng thêm tâm lý giảm giá.
Mô hình nến Nhật tiếp diễn:
Là các mô hình nến không chỉ ra sự thay đổi theo hướng thị trường, giúp các nhà giao dịch xác định một khoảng thời gian nghỉ ngơi trên thị trường, khi có sự do dự của thị trường hoặc biến động giá trung tính.
Mô hình nến Doji
Mô hình nến Doji thường được tìm thấy ở phần đáy và đỉnh của các xu hướng và do đó được coi là một dấu hiệu có thể đảo ngược hướng giá, nhưng Doji cũng có thể được xem như là một mô hình tiếp tục.
Doji được hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau.
Sau khi mở, giá được đẩy cao hơn chỉ để giá bị từ chối và đẩy thấp hơn. Tuy nhiên, thị trường không thể giữ giá thấp hơn, và sau đó đẩy giá trở lại giá mở cửa.
Mô hình Con xoay (Spinning Top)
Mô hình Spinning Top có phần thân nến ngắn nằm giữa các bóng nến có chiều dài bằng nhau. Mô hình cho thấy sự thiếu quyết đoán trên thị trường cho nên giá sẽ không thay đổi nhiều.
Những người mua đẩy giá cao hơn, trong khi những người bán đẩy giá xuống thấp trở lại. Mô hình con quay thường được hiểu là một giai đoạn hợp nhất, hoặc nghỉ ngơi, theo sau một xu hướng tăng hoặc giảm đáng kể.
Mô hình Giảm giá ba bước (Falling three methods)
Các mô hình hình thành ba phương pháp được sử dụng để dự đoán sự tiếp tục của một xu hướng hiện tại, có thể là xu hướng giảm hoặc tăng.
Mô hình giảm giá được gọi là mô hình Giảm giá ba bước và được hình thành từ một phần thân nến màu đỏ dài, theo sau là ba thân nến nhỏ màu xanh lá cây và một thân nến màu đỏ khác.
Những ngọn nến màu xanh lá cây có thể được chứa trong phạm vi của các nến đỏ giảm giá. Mô hình này cho các nhà giao dịch thấy rằng những người mua không có đủ sức mạnh để đảo ngược xu hướng.
Mô hình Tăng giá ba bước (Rising three methods)
Mô hình tăng giá là điều ngược lại, được gọi là mô hình nến Tăng giá ba bước. Mô hình bao gồm ba nến màu đỏ ngắn được kẹp trong phạm vi của hai nến xanh lá cây dài.
Mô hình Tăng giá ba bước cho thấy một điều rằng mặc dù có một số áp lực bán, người mua vẫn giữ quyền kiểm soát thị trường.
Hạn chế của mô hình Nến Nhật
● Cần phải chờ xác nhận: Đây là một nhược điểm khá rõ ràng của mô hình nến Nhật. Chỉ cần độ trễ 30 giây đã có thể ảnh hưởng đến giá mở và đóng của nến là làm cho hình dạng của chúng khác đi.
Nếu bạn là một nhà giao dịch hành động giá truyền thống và sử dụng các mô hình nến cơ bản, giá đóng là phần không thể thiếu. Việc chậm trễ có thể ảnh hưởng đến giá mở của cây nến tiếp theo và cuối cùng là một vòng luẩn quẩn.
● Số lượng nhiều: Một số lượng lớn các mẫu hình nến có thể và sự kết hợp của chúng. Như chúng ta vừa liệt kê ở phần trên, các mô hình nến Nhật rất đa dạng và có số lượng khá lớn. Việc kết hợp của chúng có thể gây bối rối cho các nhà giao dịch.
● Không thể dự báo xu hướng trong tương lai: Các mô hình nến Nhật chỉ thể hiện các mức giá trong khoảng thời gian nhất định ở hiện tại. Nó sẽ không thể hiện được xu hướng giá và đồng thời cũng không xác định được xu hướng của thị trường trong thời gian hiện tại.
Ứng dụng mô hình Nến Nhật khi giao dịch
Thực hiện các giao dịch dựa trên những tín hiệu mà mô hình này mang lại.
- Phải luôn ghi nhớ rằng mô hình này chỉ thế hiện các mức giá trong khoảng thời gian nhất định và chỉ áp dụng để dự đoán các xu hướng nhanh, ngắn hạn.
- Mô hình nến Nhật nên được áp dụng chung với các công cụ phân tích tài chính khác để có thể xác định được xu hướng lớn trong các quyết định đặt lệnh giao dịch.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã hình thành và phát triển gần 20 năm, với nhiều biến động lớn nhỏ vô kể. VNIndex đã có lúc giảm sâu nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt lên đến 75 điểm. Tạo nên sự hoảng loạn của các NĐT, nhất là những NĐT mới chưa từng nếm “đòn đau” của thị trường.
Người tham lam luôn muốn mua ở đáy và bán ở đỉnh. Còn người có kinh nghiệm thì sẽ mua ở điểm an toàn và bán ra khi sắp lên đỉnh.
Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng - 2020 (Mark Minervini, David Ryan, Dan Zanger và Mark Ritchie II).