Nhật Ký Phân Tích Kỹ Thuật

Chứng khoán
#1

Chào a e,

Mình lập nhật ký thứ 3, chủ đề phân tích kỹ thuật, mình chỉ chuyên price action chart trơn, ko chỉ báo, khung trung dài hạn. Nhật ký này sẽ chứa bất kỳ ý tưởng nào nảy ra trong đầu.

Nếu mọi người muốn mình cũng có thể góp thêm quan điểm về cổ phiếu của các bạn, cả cơ bản doanh nghiệp luôn.

Nhật ký định giá cổ phiếu: https://f247.com/t/nhat-ky-dinh-gia-co-phieu/876694

HNG

Key: 5.7, 12.7 và 18

HNG chấp nhận giá chặt ở 5.7 với độ tin cậy rất cao, giá cho thấy hướng đến 12.7 trong trung hạn tính bằng tháng. Ở tầm nhìn xa hơn theo kinh nghiệm, có thể có giá 18 trong vài năm tới.

Trong ngắn hạn cấu trúc nến cho thấy có thế cần nhiều thời gian để tích lũy hoặc suy giảm hơn, tuy nhiên sự giảm là hạn chế vì vùng key dày đặc ngay giá.

[IMG]
[IMG]1474×663 61.7 KB

DGC

Key: 43 và 58

DGC phá giả ở 43, cho thấy 1 triển vọng có thể hồi phục lên vùng 58. Tuy nhiên trước đó cổ phiếu sẽ cần tích lũy và suy giảm lại (khả năng cao)

43 được dự kiến sẽ giữ vững trong 1 thời gian dài tới nhưng ko loại trừ còn những cú phá vỡ giả ở đây để loại bỏ traders.

[IMG]
[IMG]1495×628 69 KB

VNINDEX

xin lỗi thị trường con ko dám phân tích ngài, đây chỉ là suy nghĩ trong đầu theo khả năng phân tích kỹ thuật hạn chế. Cũng xin a e bỏ qua nếu trái quan điểm, đây là ghi nhật ký thì phải ghi thật sai đúng ko quan trọng.

Key: 1,900 - 1,570 và vùng 1,300

Trong ngắn hạn mình không thể biết thị trường có thể hồi phục lên tận đỉnh cũ 1,900 hay không, điều gì cũng có thể trong ngắn hạn và ngoài khả năng nói được điều gì.

Tuy nhiên xu hướng tuần cho thấy 1 khả năng có vẻ cao là có thể về lại 1,570.

Xa hơn, vẫn có 1 khả năng mà mình không chắc lắm, là thị trường có thể về tận 1,300, lưu ý là không chắc và chỉ là những gì mình nghĩ.

Tóm lại, mình không nghĩ mọi cú hồi lên 1,900 (nếu có) là để vượt đỉnh, có lẽ hầu hết chỉ là trước khi thị trường chiết khấu về 1,570. Xin thẳng thắn là nghĩ vậy, dù có sai.

[IMG]
[IMG]1642×636 69.9 KB

A chị e có thể chia sẻ về cổ phiếu và quan điểm, hoặc mình có thể góp quan điểm thêm về cổ phiếu giúp a e, hứa là thẳng thắn.

4 Likes
#2

1570 loại trừ vin thì pe 9.5. Nếu vin chiết khấu thêm 10-15% thì về mặt chỉ số nhanh thôi. Còn cơ bản thì rất nhiều cổ đã về định giá 2022 rồi, trừ nhóm ck.

2 Likes
#3

Bác phân tích kỹ thuật và định giá 2 cổ tích sản là pvt và tpb với giá 16.4 và 14 mình xem thử.

1 Likes
#4

Bác Phân tích kèo AAA , ASP giúp với ạ . AAA lợi nhuận tốt mà đánh khoai quá khoai .

1 Likes
#5

Nick này quen quen ta

1 Likes
#6

hehe người quen 31…9 đây mà

1 Likes
#7

vâng, sáng e cho nhóc đi chơi chủ nhật đã, sẽ gửi bác trong hnay.

#8

AAA e đầu tư mà, nắm rõ công ty đó. E định giá AAA khoảng 16,000 đồng ạ.
Cổ phiếu đang undervalued khá rõ.
Nhà máy số 9 mới hoàn thành đi vào hoạt động rồi đấy.

1 Likes
#9

Chào cụ, AAA lái chán quá cụ :rofl::rofl::rofl:

1 Likes
#10

Mừng nhà mới bác

1 Likes
#11

Bác có thể giải nghĩa bằng ptkt đoạn này được không ạ

2 Likes
#12

Trả lời bác Bảo Hoàng định giá PVT
PVT khấu hao tàu khá nhanh trong khoảng 10 năm, nhanh hơn rất nhiều so với tuổi thọ thực tế của tàu, do đó ước tính tuổi đội tàu bình quân hiện tại khoảng 8 tuổi, với đa số tàu mới được đầu tư trong 6 năm gần đây và tổng đội tàu lên tới 70 chiếc. Điều đó cho thấy 2 dự phóng:

  • Nhu cầu tái đầu tư gia tăng đội tàu trong các năm tới có thể giảm nhiều, xác suất cao là công ty sẽ chuyển qua thuê tàu là chính, chỉ mua nếu số lượng khách và đơn hàng thật sự cần đáp ứng.

  • Vì khấu hao nhanh và chi phí khấu hao lớn hơn hao mòn tàu thực tế, trong vài năm tới khi 1 phần lớn đội tàu đã khấu hao hết (nhưng vẫn hoạt động tốt), nhiều khả năng biên lãi PVT còn gia tăng hơn nữa với lợi nhuận tăng trưởng nhanh hơn doanh thu. Thật vậy, biên lãi này đã gia tăng liên tục từ 5 7 năm qua.
    PVT ít biến động với giá dầu hơn nhiều công ty nhóm dầu khí khác ví dụ PVD, PVB…
    ROIC dài hạn do đó sẽ được cải thiện lên 14-15% từ mức 12% hiện tại do (1) tàu khấu hao nhanh và vốn đầu tư giảm dần (2) biên lãi cải thiện. Dòng tiền cũng sẽ được cải thiện với nợ vay giảm dần 1 khi tốc độ mở rộng tàu giảm.
    Với các dữ liệu trên em định giá PVT khoảng 20 nghìn tỷ, tức 40,000 đồng/cổ phiếu về dài hạn.
    *Lưu ý: các giả định trên dựa trên việc giá dầu tiếp tục ổn định ở mức cao trong vài năm tới, em cho rằng điều này có xác suất cao, tuy nhiên nếu dầu giảm mạnh (có thể do lãi suất tăng mạnh), định giá này sẽ ko còn chính xác. Dù sao đây vẫn là ngành chu kỳ và khó định giá hơn ngành thiết yếu nhiều. Em đã làm hết sức.
    Dưới đây là phân tích kỹ thuật PVT:
    Key: 16 và 20
    20 là đỉnh lịch sử, vốn rất mạnh
    Giá cho thấy từ chối mạnh ở vùng đỉnh lịch sử vốn đã fail 1 lần vào 2024, cho thấy kỳ vọng tin tưởng vượt đỉnh của market không cao trong ngắn hạn.
    Nhìn xa hơn sang năm tới và 2 năm, e nghĩ PVT có thể vượt đỉnh được và tiến về các vùng cao hơn tạo nền mới, tuy nhiên diễn biến ngắn hạn cho thấy đòi hỏi nhiều tích lũy hoặc suy giảm.

    16.8.2026
    16.8.20261610×662 123 KB

    Với TPB, định giá ngân hàng không phải thế mạnh của em, ngoài ra bản thân em nghi hoặc economics của ngành ngân hàng chủ yếu vì sự thoái trào thấy rõ của bất động sản vốn chiếm 70% thế chấp ở bank, sự chuyển dịch của nền kinh tế từ chỗ phụ thuộc 70% tín dụng vào ngân hàng sang các kênh vốn khác, và việc tỷ lệ cấp vốn cho nền kinh tế của bank đã lên top 4 thế giới (150% GDP), rất căng. Em cũng ko thể phân tích kỹ thuật vì thời gian cổ phiếu lên sàn chỉ 6 năm, nằm ngoài thế mạnh phân tích trung dài hạn của em.
    Thân ái.

1 Likes
TRẠM CỨU HỘ - Phiên bản 3N
TRẠM CỨU HỘ - Phiên bản 3N
#13

vÂNG, AAA e đánh giá triển vọng, quá trình tái cấu trúc từ thời anh Long lên làm chủ tịch nhiều dấu hiệu thành công rõ, biên lãi cải thiện liên tục, ROE dự kiến năm nay đạt 10% lần đầu tiên trong 6 năm qua, thoái vốn ở các công ty kém hiệu quả và tăng cường ở các công ty có chất lượng như NHH, cắt giảm phát hành thêm cổ phiếu và trả cổ tức bắt đầu khá đều dù mức trả chưa nhiều (3%).
Cổ phiếu này vẫn còn chịu nhiều nghi ngờ của market từ thời anh Dương lãnh đạo, đến nay chưa được tin tưởng lắm, nhưng em tin thái độ sẽ dần thay đổi nếu kết quả tiếp tục vững chắc đi lên.

1 Likes
#14

Chào bác, AAA e đã rep bên trên, cp đó e cũng có đầu tư và tiềm năng
về ASP, định giá:

  • Mô hình nhập khẩu khí LPG và chiết nạp ra bình, phân phối gas phần nhiều cho bếp ăn gia đình thông qua hệ thống đại lý, còn lại là cho các ngành sản xuất dùng nhiều nhiệt
  • Lợi thế cạnh tranh: Gas bình minh là thương hiệu khá khủng ở phía nam đấy
  • Ngành commodity, cạnh tranh giờ khá gắt, xu hướng chuyển sang bếp điện ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng, chỉ phân phối nên biên lãi khá thấp với lãi gộp tầm 10%, lãi ròng 1-2%
  • Định giá: hiện tại đã hợp lý ở mức p/b 0.5, cùng lắm với công ty như này em trả 0.7 với điều kiện cổ tức phải dồi dào, thị trường đã phản ánh phần lớn tiến triển trong tái cấu trúc công ty và xóa lỗ lũy kế vào giá rồi.
    Về Phân tích kỹ thuật:
    Key: 13.7 và 8, giá tiệm cận gần vùng đỉnh lịch sử, áp lực cung dự là rất lớn
  • Kết hợp với quan điểm e cho rằng cổ phiếu định giá đã tương đối fair, việc mua ở vùng giá này cần cân nhắc lợi hại, cảm thấy ko hấp dẫn lắm tỷ lệ risk/reward thấp
    Thân ái.
    16.8.2026
    16.8.20261455×636 111 KB
3 Likes
#15

Vâng bác

#16

Về HNG mình cũng là cổ đông của em nó. Mới có tin nhóm VIX nhà a Tuấn mượt tham gia 33 triệu cổ. Năm sau còn bán vốn 20% nữa liệu timing bác Việt có thay đổi ko?