Về mặt hàng họ thì tôi mua đủ cơ số hàng rồi,trường hợp đạp láo vét hàng về dưới 80 thì lại có cơ hội thêm cất két
2 Likes
Chưa cần tăng trưởng theo năng suất của Xiêm Riệp và giá cao su thì sang tháng 9 giá trị đã tăng thêm 4.000 đ/cp với EPS Q3. Chưa tính thêm tiền bồi thường Hiệp Thạnh và thanh lý cây. Nên tại sao tháng trước tôi chỉ mua 73-75 nhưng giờ lại chấp nhận 77-80.
Đấy là tính vậy chứ mua được hết cũng không phải dễ. Nên phải kiên trì chờ tay to đạp cho bung nốt hàng lỏng lẻo.
Bảo láo thì cũng oan cho họ vì không đè và gom cho bằng được hàng vớ vẩn thì lên mỗi mốc lại có 1 lượng ập vào đầu. May là TRC có số free float cực ít.
Tóm lại là muốn mua thì phải chủ động đặt lệnh chờ, chứ đợi “đạp láo” rồi mới vào là khó. Vì những pha selling climax diễn ra rất nhanh.
Các cụ có rõ khoản “phải trả khác” mục 25 trên BCTC tập đoàn GVR : 1600 tỷ, Phải trả đền bù, bồi thường, hỗ trợ nhận trước, là của DA nào không?
Hóa ra hôm qua giao dịch vẫn khá nhỉ. Tưởng vol sẽ giảm dưới 40 nghìn vì ai gom đủ đã đóng gói hàng và chỉ rình rập vùng giá thấp. Hóa ra giá tăng và khối lượng vẫn lên gần 120k. Có thể từ trước chỉ một nhóm nhà đầu tư để ý nên thanh khoản thấp.
Nhưng tin về chia cổ tức 300% lên media mấy ngày cuối tuần chắc thu hút không ít người mới. Và dần dần, họ sẽ tìm hiểu sâu hơn và sẽ biết câu chuyện lớn về giá trị của TRC. Nhưng thôi, bước đầu cứ là kỹ thuật đã. Sau này số cổ phiếu tăng lên gấp 4 lần và thị giá về 2x sẽ thấy hấp dẫn ngay, cả với cá nhân lẫn các tổ chức.
Giá RSS 3 lại lên đỉnh cao nhất trong 5 năm. TSR 20 thì chưa nhưng đang bám sát. Thế này lại khó cho các nhà sản xuất đến kỳ mua bù sau 2 tháng vét sạch tồn kho và hạn chế mua nguyên liệu vì giá cao. Mà giờ giá lại cao hơn. Cũng giống hệt hoàn cảnh của những người bán cổ phiếu cao su tự nhiên và chờ giá giảm để cover.
Hôm nay bung vol ác liệt luôn bác ạ. Cao su giá tuy tăng nhưng còn phải coi lượng khai thác như thế nào nữa, vì con này thuần cân bằng cung cẩu. Nhiều khi giá tăng vậy nhưng lượng thu hoạch cũng giảm bù trừ. Trước mắt thấy số liệu XNK cao su YTD tháng 7 thấp hơn cùng kỳ rồi.
siêm riệp trúng đậm
Siêm Riệp hiện tại năng suất đang 1.5 tấn/ha, ko rõ bên campuchia thổ nhưỡng, thời tiết có thuận lợi để lên 2 tấn/ha hay không, nếu được thì max ping sản lượng + 33% tại Siêm Riệp. Đất Tây Ninh 7k ha mà đâu như 2k là đang tái canh, kiến thiết cơ bản nên cào bằng ra 5 năm thì mỗi năm cạo được thêm 400 ha mới. Xét thuần về cao su thì vẫn có room tăng sản lượng trong trung và dài hạn.
Thứ nhất là không phải do sản lượng khai thác vì tháng 6 bắt đầu mùa khai thác và cuối quý 2 các doanh nghiệp vẫn còn tồn kho. Sang tháng 7 bắt đầu ổn định sản lượng. Nên vấn đề ở đây là tiêu thụ, ví dụ như bạn thấy kim ngạch XK tháng 7 giảm 26,1% svck. Đó là chuyện bình thường: Giá tăng 30% như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến sự phản ứng tức thời của các NSX sử dụng cao su là đầu vào (lốp xe, găng tay y tế,…) là hạn chế mua mới và lôi tồn kho ra dùng, dẫn đến tiêu thụ giảm. Nhưng ở đây có 3 nội dung cần hiểu rất rõ:
- Sản lượng tiêu thụ giảm (ví dụ lấy mức giảm 26,1% của tháng 7) và doanh thu giảm do sản lượng giảm nhưng giá bán tăng (ví dụ lấy mức giảm 3,1% của tháng 7) thì lợi nhuận ròng từ mảng cao su tăng hay giảm? Và xét về lợi ích thì doanh nghiệp tăng hay giảm?
- Và nếu giá bán tăng 30% thì sản lượng tiêu thụ được giảm tối đa bao nhiêu % để lợi nhuận ròng từ cao su không giảm svck?
- Các doanh nghiệp sản xuất lốp xe hoặc găng tay y tế sau khi dùng gần hết hàng tồn kho và thấy giá cao su vẫn ở mức cao thì họ sẽ mua mới hay đóng cửa nhà máy, dừng sản xuất, nhất là khi sắp bước vào quý 4 là mùa cao điểm và tích trữ hàng tồn kho trước khi sản lượng khai thác của các nước châu Á về số 0 từ tháng 2 đến tháng 5 năm sau?
Trả lời được mấy câu này thì mới yên tâm đóng gói tài khoản lại!
2-2.2T/ha thừa sức ở cam nhé, không phải tự nhiên VN qua đó trồng hằng trăm nghìn ha CS, Đông Dương số 1.
Yield Performance of 8 Rubber Clones after 14 years
of Tapping in Cambodia
= 2,03 tấn/ha/năm
1 Likes
cái gì ko rõ lên chatgpt hỏi, xuất ra cho bạn nhiều tài liệu nghiên cứu về đất đai ở cam, và năng suất ở Siêm riệp
Tôi đang nói YTD Jul’26, không phải chỉ riêng tháng 7. Mùa vụ cao su tôi nắm rõ vì nhà tôi đã từng bán mủ cao su. Sự thực là YTD Jul’27 giảm -4.6% về trị giá và -12.4% về lượng, aka nhờ giá tăng nên nó net off 1 phần với lượng giảm. Giá cao su nó theo cung cầu thị trường, vậy thì giá tăng 30% thực sự đến từ cầu kéo hay đơn giản do cung giảm hay do cả 2, tác động của từng yếu tố là bao nhiêu? Khí hậu hiện tại có đảm bảo năng suất TRC cao như các năm trước hay không khi mà năm nay thời tiết khá là nóng và lượng mưa ít. Ideal nhất là giá tăng như hiện tại và lượng khai thác ở Tây Ninh có giảm nhưng giảm không nhiều, bù lại năng suất Siêm Riệp cũng sẽ tăng lên. Yếu tố chi phí trọng yếu quý 3 sẽ là giá phân bón vì quý này là mùa mưa nên sẽ tranh thủ bón thốc, mà giá phân đang +20-25% lận.
Lấy ví dụ như 1 doanh nghiệp cáp điện từ tôi đang đầu tư. Giá đồng quý 1 tăng cực mạnh nên các NSX đồ điện tử tích cực lôi hàng tồn kho ra xài. Ai ngờ qua Q2 giá còn cao hơn nữa khi tồn kho cạn nên họ buộc phải mua bù. Dẫn đến lợi nhuận Q2 tăng 650% so với Q1 và 260% svck. Và cuối quý 2, thấy họ còn trả trước gấp 1,5 lần so với Q1.
Đầu tư thì nên nhìn dài. Và nếu chia nhỏ tầm nhìn ra thì cũng nên đặt mình vào vị trí doanh nghiệp và đầu nguồn với cuối nguồn. Đó là doanh nghiệp phải đi mua đồng về sản xuất. Còn mấy doanh nghiệp cao su này tự rút mủ từ cây của mình ra nên ung dung tự tại. Chỉ cần bán 1/2 lượng bình thường với giá tăng 30% là đã bỏ túi lợi nhuận rủng rỉnh hơn cũ. Số còn lại cất đi chờ cuối nguồn hết tồn kho hoặc đến mùa lá rụng lôi ra bán giá cao.
1 Likes
chi phí phân bón chỉ chiếm từ 15% tổng chi phí trồng cây cao su, CS đang kinh doanh khai thác thì chi phí phân bón thấp hơn các gđ khác. Dùng nhiều loại phân, ví dụ Urea đang ở vùng đáy của nhiều năm qua sau cú tăng sốc 2021-2022.
Cung cao su thì rõ ràng thiếu hụt đến 2030 rồi. China cầu csu xe ô trong nước giảm nhưng xuất khẩu xe điện lại tăng mạnh. Số liệu xuất khẩu là số tổng tham khảo tương đối thôi, mỗi cty mỗi khác và các cty niêm yết thường có thương hiệu hơn, TRC là CLB 2 tấn/ha nhiều năm.
Cơ bản TRC thay đổi từ chuyển đổi đất tỷ trọng thu về lớn hơn nhiều tác động từ cao su
1 Likes
Từ đầu đến cuối tôi chỉ tập trung nói về LƯỢNG có thể thu hoạch được và bonus thêm vụ chi phí bón phân để ít nhất các bác đừng quá lạc quan về việc cái contribution sắp tới sẽ tăng đột biến cùng với giá bán. Mấy cái bác nói tôi nắm được hết vì tôi cũng background kế toán quản trị và đang làm trong ngành SX, nên biết rõ đơn hàng tới thì phải cắn răng mà mua NVL về để mà SX 
Túm lại thì vì topic này quá lạc quan nên tôi dội ít gáo nước lạnh để giảm độ hưng phấn lại. Còn bản thân tôi thì tất nhiên vẫn đang cầm TRC và muốn nó tăng mạnh
Chắc chắn không phải do cầu kéo. Giá tăng còn làm giảm cầu như bạn thấy. Nhưng quan trọng là cầu giảm được bao nhiêu và bao lâu khi cao su gần như là vật liệu công nghiệp thiết yếu, tương tự như đồng. Còn cung giảm thì tôi đã nói rải rác khá nhiều rồi. Không phải chỉ năm ngoái, năm nay, mà dài hạn!
Bạn biết tại sao tôi chỉ vào TRC mà không phải mã khác không? Vì ý tôi rất rõ ở ngay tiêu đề - SOTP. Mảng cao su chỉ là 1 phần giá trị của nó. Và xét về cao su, Tây Ninh và Xiêm Riệp là 2 vùng rất thuận lợi về khí hậu và điều kiện canh tác so với Indo, Thái lan và Lào. Hai nước kia mới giảm sản lượng vì thời tiết thôi mà giá tăng như vậy. Nếu 2 vùng này giảm nữa thì giá lên thêm bao nhiêu? Và có bù đắp được cho sản lượng khai giác giảm không? Tôi rất thích nhận phản biện. Nhưng nên có cơ sở. Và đôi khi đầu tư cần sự tổng quát hơn 1 chút so với kế toán.
Hì hì, báo cáo vĩ mô, báo cáo ngành và cả thông tin chuyển đổi đất tôi đều có đọc và nắm được thông tin, vì thế nên tôi cũng đầu tư TRC như các bác. Đơn giản chỉ vì topic mình chỉ toàn đầy rẫy những thông tin lạc quan nên cần 1 gáo nước lạnh để làm nguội 1 tí chứ ko hề có ý chim lợn, dìm hàng. Còn chuyện năng suất năm nay có thể giảm là hoàn toàn có cơ sở chứ tôi ko chém gió. Các bác thực sự có khai thác mủ cao su sẽ thấy được sản lưởng khác nhau rõ rệt khi thời tiết ẩm, lạnh so với khi thời tiết nắng, nóng khô hanh, mà cuối năm nay dự là El Nino nó sẽ hoành hành kha khá. Đặc biệt khi nhiều mưa thì sản lượng sẽ còn tăng cao hơn nữa, tất nhiên trade off sẽ là chất lượng mủ bị giảm và năm nay thì lượng mưa không nhiều như mọi năm. Anyways game lớn của TRC nằm ở chuyển đổi đất KCN + thương mại + dịch vụ nên cao su bây giờ cũng ko còn là trọng yếu duy nhất với TRC nữa rồi.
1 Likes
giá cao su gần 228 rồi
1 Likes
Vườn Tây Ninh thì năng suất nằm trong top CLB 2 tấn/ha hàng nhiều chục năm nay rồi nhé bác, mà nhiều năm thì đã trải qua nhiều hình thái thời tiết như En hay Lanina,… sản lượng sẽ xoay quanh 2.0 không phải là vấn đề. Quan trong mức giá bứt phá do thiếu cung nhiều năm nay từ indo thailand, và diện tích vườn thì ngày càng thu hẹp. Thời tiết cực đoan cục bộ càng hỗ trợ giá mạnh. Thiếu cung đến 2030 (ANRPC). Giá oil mà phức tạp thì NR còn lên nữa
1 Likes