Thật lòng với bác là vì bận quá nên chưa dành thời gian xem được bác ạ. để bần đạo xây xong cái thư viện này đã. Cám ơn bác đã chia sẻ!
2 Likes
Nhất trí , tôi cũng ngóng thư viện này của bác.Rất thú vị
2 Likes
THE WEEKLY NEWSLETTERS FROM TOM WILLIAMS - VOLUME 2
A Compilation Spanning February 2012 to January 2013
5 Likes
Cuối Volume 2 chúng ta thấy có sự xuất hiện của biểu đồ Kagi, loại biểu đồ mà Tom dùng để nói về Khối lượng tăng giá và Khối lượng giảm giá. Trong các tập tiếp theo, ông lặp đi lặp lại rất nhiều lần định nghĩa Khối lượng tăng giá và Khối lượng giảm giá khiến chúng ta đôi khi cảm thấy hơi thừa. Thực ra, ông lặp lại nhiều như vậy là có ý đồ để chúng ta nhớ. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của Khối lượng tăng giá và Khối lượng giảm giá.
Thực tế, hầu hết chúng ta sẽ không dùng đến loại biểu đồ này, nhưng vì để đảm bảo sự nguyên văn của sách gốc, bần đạo sẽ post toàn bộ lên đây. Khi xem các biểu đồ Kagi, có thể nhiều trong chúng ta sẽ cảm thấy khó hiểu nhưng điều đó cũng không quan trọng. Điều chúng ta cần nắm, cần nhớ là Khối lượng tăng giá và Khối lượng giảm giá. Chúng luôn xuất hiện ở tất cả các biểu đồ và là một trong những chỉ báo đáng tin cậy cho các phân tích, nhận định của chúng ta.
9 Likes
THE WEEKLY NEWSLETTERS FROM TOM WILLIAMS - VOLUME 3
A Compilation Spanning February 2013 to January 2014
4 Likes
Xin lưu ý thêm với các bác, ở Volume 2, chất lượng hình ảnh của mấy cái chart minh họa không được tốt, nhìn có vẻ không được rõ nét lắm. Cái này thì do sách gốc nên bần đạo ko làm gì được.
7 Likes
Chào bác. Mỗi người gặp & thích 1 phương pháp nào đó cũng là cái duyên bác ạ. Bần đạo cũng rảo qua vài phương pháp, mỗi phương pháp đều có cái hay của nó. Riêng bần đạo thì có chút duyên với VSA và thấy mình hợp với nó, nhưng dù phương pháp nào đi nữa thì thực chiến vẫn là quan trọng nhất. Gần đây, bần đạo thấy món Khoái Lạc đạo của cụ chủ @Upbo rất là hay bởi nó có nhiều nét tương đồng với VSA khi nói đến xuất phát điểm. Nó cũng gần gũi & thực tế hơn rất nhiều. Bần đạo cảm thấy rất thích nó.
4 Likes
Bác cho hỏi cuốn sách này có phải của Mahamad Uneeb viết không?
2 Likes
THE WEEKLY NEWSLETTERS FROM TOM WILLIAMS - VOLUME 4
A Compilation Spanning February 2014 to March 2015
3 Likes
Thanks bác!
3 Likes
Dear các bác!
Thư viện VSA về cơ bản đã xây xong. Như bần đạo đã nói trước đó, 5 cuốn này là quá đủ để làm hành trang cho chúng ta viết câu chuyện của riêng mình và chinh phục những đỉnh cao trong tương lai bằng phương pháp VSA. Toàn bộ những tinh túy của VSA đều đã nằm hết trong 5 cuốn sách này.
Hai cuốn còn lại của Gavin Holmes là Trading in the Shadow of the Smart Money (bần đạo gọi là cuốn số 6) và The Complete Volume Spread Analysis Systems Explained (cuốn số 7), bần đạo sẽ chỉ trích ra những phần quan trọng để post lên đây xem như phần bổ trợ.
Xin nói thêm 1 chút về hai cuốn sách này:
Trong cuốn số 6, tác giả đi sâu phân tích về hệ thống tín hiệu (SOS & SOW - trong hai chương 6 & 7), qua đó chúng ta sẽ hiểu sâu và rộng hơn về các tín hiệu mạnh cũng như các tín hiệu yếu được nói đến trong 5 cuốn trước đó của Tom Williams. Vì thời gian có hạn nên bần đạo chỉ lược dịch những phần mình cho là quan trọng. Chính xác là trong cuốn số 6, bần đạo chỉ dịch từ chương 1 đến hết chương 7. Các chương còn lại bần đạo cảm thấy không thực sự cần thiết và mong rằng sau này có thời gian rảnh có thể sẽ dịch thêm.
Cuốn số 7 thực tế giống như một cuốn cẩm nang dùng kèm với cuốn số 6. Giữa hai cuốn này có những chương trùng nhau (các chương 1, 2, 3, 4 của cuốn số 7 đã có ở cuốn số 6). Cuốn số 7 cũng chi tiết, cụ thể về các tín hiệu mạnh và tín hiệu yếu vốn được lập trình sẵn trong phần mềm Tradeguider. Khi đọc, chúng ta sẽ thấy nó trùng lặp rất nhiều. Vì tôn trọng nguyên bản, nên bần đạo giữ nguyên không lược bớt phần nào.
Bần đạo sẽ post toàn quyển số 7 trước. Quyển số 6 sẽ chỉ tập trung vào 1 số ít chương quan trọng.
13 Likes
THE COMPLETE VOLUME SPREAD ANALYSIS SYSTEM EXPLAINED - Gavin Holmes
CHƯƠNG 1:
CUỘC GẶP THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI
Tôi nhớ rất rõ cuộc điện thoại. Đó là một buổi sáng sớm thứ Hai, và Trợ lý riêng Anne của tôi đến văn phòng nói với tôi rằng có một quý ông từ Yorkshire Anh Quốc nói qua điện thoại của cô ấy. Anh ấy đã xem một trong những trang web tiếp thị điện tử của tôi và có một đề xuất cho tôi. Tôi yêu cầu Anne tìm hiểu thêm trước khi thực hiện cuộc gọi. Rõ ràng, người đàn ông tên Roy Didlock này đã tham gia vào việc phát triển một chương trình giao dịch trên máy tính có tên Wyckoff Volume Spread Analysis. Người phát minh ra chương trình này, Tom Williams, một nhà giao dịch tổ chức đã nghỉ hưu, muốn hợp tác với một công ty tiếp thị để đưa phần mềm giao dịch của mình đến với nhiều đối tượng hơn.
Tôi không biết gì về giao dịch hoặc đầu tư vào thời điểm đó, nhưng tôi tò mò, do đó tôi đã nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm nhưng dễ chịu với chất giọng Yorkshire dày dặn. Roy bắt đầu giải thích cách Tom thành lập công ty như một sở thích. Điều này ngụ ý rằng họ không có ngân sách tiếp thị. Roy cũng giải thích rằng công ty mà Tom đã thành lập vài năm trước để quảng bá chương trình, Genie Software Ltd., đã quan tâm đến việc hợp tác với một công ty tiếp thị hoặc quảng cáo. Đề xuất là bộ phận tiếp thị sẽ lấy một phần lợi nhuận để đổi lại các dịch vụ của mình.
Ngay từ đầu, tôi đã nghi ngờ và có phần hấp dẫn bởi cách tiếp cận của Roy, Do đó tôi đã hỏi anh ấy tại sao anh ấy lại quan tâm đến công ty của tôi. Roy nói với tôi rằng anh ấy đã chọn khoảng 60 công ty mà anh ấy tìm thấy trên Internet, và chúng tôi là một trong những công ty có trình độ chuyên môn phù hợp với mục đích của họ. Sau đó, tôi hỏi anh ta đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại và đến thăm cũng như loại và mức độ phản hồi mà anh ta đã nhận được. Chúng tôi là một trong những công ty cuối cùng trong danh sách của anh ấy. Anh ấy có một giọng điệu chán nản trong giọng nói của mình. Tôi có thể cảm thấy rằng đó là một vấn đề khi làm việc mà không có ngân sách tiếp thị, và rất có thể, có rất ít hoặc không quan tâm đến phần mềm.
Tại thời điểm này, một giọng nói nhỏ trong đầu tôi thôi thúc tôi mời anh ta đến văn phòng của tôi để tìm hiểu thêm. Vào những ngày đó, văn phòng của tôi ở Beckenham, Kent, cách Yorkshire khoảng 400 dặm (530 km). Tôi hỏi Roy rằng liệu anh ấy có kế hoạch kinh doanh không, và liệu anh ấy có thể đi xuống từ cơ sở của mình để đến thăm tôi tại văn phòng của tôi ở phía nam để thảo luận về đề xuất của anh ấy hay không. Tôi hơi ngạc nhiên bởi sự nhiệt tình rõ ràng mà anh ấy đã nhảy theo đề nghị của tôi, và chúng tôi sẽ gặp nhau vào tuần sau. Roy thông báo với tôi anh ấy sẽ dẫn theo Tom Williams, người phát minh ra chương trình, để giải thích cho tôi cách thị trường tài chính thực sự hoạt động. Ít nhất thì tôi cũng bị cuốn hút, Do đó những ngày tiếp theo trôi qua rất chậm chạp khi tôi háo hức kỳ vọng cuộc họp tiếp theo.
Roy và Tom đến sớm và được yêu cầu đợi trong phòng họp. Một ngày đã rất bận rộn với công ty thiết kế triển lãm và công việc kinh doanh tiếp thị điện tử cực kỳ bận rộn của tôi. Tôi cảm thấy rằng tôi có thể dành cho Roy và Tom 45 phút trong một ngày hỗn loạn của mình để họ chỉ cho tôi kế hoạch kinh doanh. Tôi nghĩ vậy là đủ thời gian. Tôi sẽ gặp họ một thời gian ngắn ngay bây giờ, mang nó đi và tìm hiểu nội dung của nó sau.
Khi bước vào phòng họp, tôi nhận thấy cả hai người đàn ông đều ăn mặc rất đẹp. Roy chào tôi trước và háo hức bắt tay tôi. Anh ấy khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng tiếp tục tiết lộ rằng anh ấy từng làm việc cho Ernst and Young Cap Gemini, một trong những công ty tư vấn quản lý, thuê ngoài và dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất thế giới. Roy sau đó nhanh chóng quay sang giới thiệu Tom Williams. Thoạt nhìn Tom là một quý ông lớn tuổi mà tôi ước tính khoảng ngoài 70 tuổi. Ông ấy gây ấn tượng với tôi là rất cảnh giác và rành mạch.
Đây sẽ là một cuộc họp thú vị!
Roy đưa cho tôi kế hoạch kinh doanh của họ. Nó đã được chuẩn bị tốt và có tổ chức cao. Sau đó anh ấy bắt đầu bài thuyết trình của mình. Như tôi đã đề cập trước đây, tôi biết rất ít về thị trường tài chính vào thời điểm đó và thật không may, sau khoảng 15 phút, tôi không còn biết rõ Roy đang nói gì nữa! Tôi đã định kết thúc cuộc họp vì một ngày của tôi đã rất bận rộn, nhưng Tom, mặt khác, sẽ không để điều đó xảy ra. Ông ấy đã chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của tôi trong buổi thuyết trình và khi tôi vừa định nói, thì quý ông xuất sắc ấy đã giơ tay. Với một ánh mắt lóe lên và đưa tay lên trời, Tom nói, “Dừng lại! Roy.”. Sau đó, ông nói, “Gavin‐ hãy quay trở lại từ đầu, và để tôi giải thích cho anh cách thị trường thực sự hoạt động!”
Không chút do dự, Tom bắt đầu giải thích thị trường cho tôi. “Tất cả các thị trường tài chính đều vận động theo quy luật cung và cầu phổ quát. Khi anh nói điều này với bất kỳ nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư nào, họ sẽ gật đầu đồng ý và nói rằng “Rõ ràng là vậy, hãy nói cho tôi biết điều gì đó mới mẻ!” Tuy nhiên, điều họ không hiểu là làm thế nào để rút thông tin này ra khỏi biểu đồ giá một cách chính xác. Trong nhiều năm, tôi đã phát triển một chương trình máy tính có tên Wyckoff Volume Spread Analysis, hay Wyckoff VSA, thực hiện chính xác điều đó. Nó trích xuất thông tin Cung và Cầu trên biểu đồ để đưa ra các tín hiệu rõ ràng khi những tay chơi lớn, hoặc cái mà tôi gọi là ‘Smart Money’, đang hoạt động rất tích cực hoặc không hoạt động, để người dùng có thể giao dịch hài hòa với các chuyển động của họ.
Tom tiếp tục, “Anh biết đấy, Gavin, thị trường không chuyển động một cách ngẫu nhiên! Chúng không ngẫu nhiên như nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư nghĩ. Tuy nhiên, họ đang cố tình thao túng khiến Đám đông sẩy chân một cách đáng ngờ, hay nói cách khác là những nhà giao dịch thiếu hiểu biết. Nếu anh có thể đọc Cung và Cầu bằng cách phân tích khối lượng, anh sẽ tạo cho mình một lợi thế giao dịch khác biệt so với Đám đông không hiểu biết và không nghi ngờ, để định vị bản thân ở nơi anh cũng có thể giao dịch hài hòa với những gì đang diễn ra! ”
“Thị trường bị thao túng?” Tôi thở hổn hển. “C’mon Tom,” tôi ngây thơ nói, “Chúng tôi có các cơ quan quản lý ở Anh để ngăn chặn tất cả những điều đó. Tôi có những người anh trong thành phố, những người giao dịch và họ sẽ cười nếu ông nói với họ điều đó! ”
Tom nhìn tôi một cách mãnh liệt và nói: “Nếu anh không tin tôi, hãy để tôi chỉ cho anh trên biểu đồ. Đôi mắt của anh sẽ được mở ra trước nhiều cơ hội được cung cấp nếu anh có thể hiểu được hành động của những kẻ thao túng. "
Tôi đã bị mê hoặc. Người đàn ông này rõ ràng đã biết điều gì đó mà tôi không biết. Do đó, tôi để ông ta tiếp tục với câu hỏi tiếp theo của tôi là, “Vậy làm thế nào để ông biết tất cả những điều này?” (Có một lý do tại sao ông ấy có thể nghỉ hưu ở tuổi 40, một người đàn ông rất giàu có, như tôi sẽ tìm hiểu ở phần sau.)
“Chà Gavin, vào cuối những năm 1950, tôi quyết định muốn kiếm tiền. Tiền bạc nghiêm túc. Khi đó tôi mới ngoài hai mươi tuổi và tôi vừa bán quán cà phê nổi tiếng của mình, Whisky Go-Go ở Brighton. Tôi cũng là một y tá đã đăng ký đủ điều kiện nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ tìm đường đến Beverly Hills, ở California, vì đó là nơi có tiền. Và đó chính xác là những gì tôi đã làm.
“Khi tôi đến Hoa Kỳ, tôi đã may mắn đăng ký nhanh chóng ở California với tư cách là một RN (Y tá có Đăng ký) và gia nhập một cơ quan ở Beverly Hills. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của tôi với cơ quan này là làm việc cho gia đình của một ông trùm dầu mỏ rất giàu có và là thành viên của tổ chức giao dịch. Gia đình đã vô cùng lo lắng cho người này, (người mà tôi sẽ gọi là ‘George’) vì anh ta mắc chứng nghiện ma túy cần được kiểm soát. Gia đình tin rằng cần có một Y tá đăng ký toàn thời gian để giám sát hành vi của anh ta. Tôi đã phỏng vấn cho vị trí và được chọn ngay sau đó ”.
“George là ông chủ của một tổ chức giao dịch ưu tú ở Hoa Kỳ. Trong thời gian đó, họ chủ yếu giao dịch tiền của mình và một số tiền cho người khác trên thị trường chứng khoán. Họ thành công, nhưng xa lánh công chúng. Đó là bản chất của họ, đó có lẽ là lý do tại sao rất ít người thậm chí còn biết đến sự tồn tại của họ”.
“Chiến lược cơ bản của họ là nhắm mục tiêu vào các cổ phiếu của công ty và loại bỏ những gì họ gọi là Nguồn cung trôi nổi của cổ phiếu đó nếu bất kỳ cổ phiếu nào trong số đó có sẵn trên thị trường mở. Quá trình này có thể mất hàng tháng, đôi khi thậm chí hàng năm, nhưng cuối cùng, tổ chức sẽ nắm quyền kiểm soát phần lớn đối với cổ phiếu đó. Giai đoạn mua này được gọi là tích lũy. "
“Khi các điều kiện thị trường chung có vẻ thuận lợi, tổ chức này sau đó có thể đẩy giá của cổ phiếu, điều này thật dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên vì họ đã loại bỏ tất cả các nguồn cung trôi nổi và sự kháng cự để có các mức giá cao hơn. Điều này có nghĩa là những người bán cổ phiếu đã biến mất. Do đó, có rất ít cổ phiếu còn lại có thể được bán một khi đợt tăng giá của chúng bắt đầu. Vào một thời điểm nào đó trong tương lai, sẽ có một thời điểm khi tổ chức này tận dụng mức giá cao hơn thu được trong đợt tăng giá để chốt lời. Họ làm điều này bằng cách bắt đầu bán lại cổ phiếu cho các nhà giao dịch/nhà đầu tư không có hiểu biết thường được gọi là ‘Đám đông’. Bây giờ, đây được gọi là giai đoạn phân phối. Tại thời điểm này, một khoản lợi nhuận lớn sẽ được tạo ra cho tổ chức và các thành viên của nó."
Tôi đã hỏi Tom làm cách nào để tổ chức này có được ‘Đám đông’ mua cổ phiếu với giá cao hơn nhiều so với giá mà tổ chức này đã thanh toán ban đầu. Tom chỉ nở một nụ cười thật tươi khi ông ấy nhớ lại khoảnh khắc ông ấy sắp chia sẻ với tôi.
“Chà Gavin,” ông ấy nói, “Thực ra tôi có thể nhớ rất rõ ràng, một cổ phiếu cụ thể của Hoa Kỳ mà tôi tin rằng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Vào thời điểm đó, chúng được gọi là Teledyne Technologies (TDY). Tổ chức của chúng tôi đã tích lũy chúng rất nhiều và đã đến lúc thu lợi nhuận. Để có được điều này, bất kỳ thủ thuật nào cũng là trò chơi công bằng. Ví dụ, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu đến các cuộc họp chung thường niên và đặt những câu hỏi lạc quan thường được báo chí đưa tin vào ngày hôm sau. Chúng tôi sẽ “tạo” nhiều tin tức tích cực nhất có thể để khiến Đám đông hào hứng. Đúng hay không, điều đó không liên quan đến chúng tôi, miễn là mọi người đang mua cổ phiếu hiện có giá cao từ tổ chức.
“Đây là hoạt động kinh doanh rất có lợi nhuận và là một trong những lý do cơ bản tại sao có những chuyển động Tăng và giảm trên thị trường. Cung và cầu của nó hoạt động trong dài hạn. Trớ trêu thay, giám đốc của hầu hết các công ty hầu như không biết tại sao cổ phiếu của họ lại tăng hay giảm. Hầu hết sẽ thường nhún vai nếu được hỏi tại sao cổ phiếu của họ vừa giảm 10%. Họ sẽ không biết tại sao cổ phiếu của họ lại giảm, đặc biệt là khi công ty hiện đang có phong độ tốt hơn năm trước. Đối với họ dường như không có lý do hợp lý nào tại sao những động thái này lại xảy ra. Tuy nhiên, các tổ chức biết rõ hơn vì họ đã tham gia tích cực vào giao dịch lên xuống của những cổ phiếu này! ”
Tom càng giải thích về cơ chế vận hành của thị trường tài chính, tôi càng say mê. 45‐ phút thú vị đã biến thành 1 giờ 45 phút, và chẳng bao lâu nữa, giờ ăn trưa đã đến với chúng tôi. Tôi đã yêu cầu Trợ lý cá nhân hủy tất cả các cuộc họp buổi chiều vì tôi có cảm giác rằng đây có thể là một điều gì đó có khả năng rất lớn. Và bây giờ, khi tôi viết về sự kiện quan trọng này 9 năm sau vào năm 2011, tôi đã đúng làm sao!
Hành trình TradeGuider đã bắt đầu. Hồi đó, tôi ít biết điều đó, nhưng Tom đang chuẩn bị cho tôi trở thành protégé (X: một thực thể vũ trụ) của ông ấy. Tôi phải học mọi thứ ông ấy biết và ông ấy sẽ dạy tôi đọc các biểu đồ giống như ông ấy đã làm.
Tom đến Beverly Hills để tìm kiếm tài sản của mình, nơi ông gặp George, có được sự tin tưởng và tự tin của ông, và trở thành thành viên được thành lập của một tổ chức giao dịch hiểu và chơi trò chơi mà chỉ những người trong cuộc mới thực sự hiểu. Không lâu trước khi Tom được yêu cầu bắt đầu vẽ tay các biểu đồ mà các tổ chức sẽ sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công đầu cơ của họ. Theo lời thừa nhận của chính ông ấy, các biểu đồ do Tom vẽ tay là một tác phẩm nghệ thuật. Nó chỉ ra rằng ông ấy là một tài năng thiên bẩm khi vẽ và chi tiết.
Tom càng tham gia vào việc lập biểu đồ các cổ phiếu khác nhau được tổ chức chọn lọc thủ công, ông ấy càng trở nên tò mò hơn về những gì đang diễn ra với biến động giá, khối lượng và mức giá đóng cửa. Tom liên tục hỏi các nhà giao dịch trong tổ chức để biết thông tin, nhưng họ quá bận rộn với việc kiếm tiền. Do đó, cuối cùng, họ quyết định gửi Tom đến Khóa học Đọc biểu đồ Wyckoff ở Park Ridge, Illinois, ngay bên ngoài Chicago. Chính tại đây, cuối cùng ông đã nắm được những gì đang xảy ra. Tom nhận ra rằng tất cả các manh mối đều có trong biểu đồ nếu anh biết cách đọc chúng một cách chính xác.
Tom đã trải qua mười hai năm hạnh phúc và thịnh vượng với tổ chức ở Beverly Hills, đồng thời đi khắp các mạng lưới của Hoa Kỳ và gặp gỡ nhiều người thú vị. Đến năm 40 tuổi, Tom đã kiếm đủ tiền để sống phần đời còn lại một cách thoải mái và quyết định đã đến lúc chuyển về Anh. Sau đó, vào giữa tuổi bốn mươi, ông mua một cơ sở dành cho những người đã nghỉ hưu để có thể tiếp tục điều dưỡng và thực hiện niềm đam mê giúp đỡ người khác. Tom cũng tiếp tục giao dịch, nhưng trở nên say mê với tất cả những kiến thức mà ông ấy đã học được từ tổ chức này và đó là những người giao dịch trở lại Hoa Kỳ. Đây cũng là thời điểm mà máy tính bắt đầu trở nên sẵn có hơn cho công chúng…
Tom đã có một ý tưởng tuyệt vời mà ông đã dành cả phần đời còn lại của mình để phát triển và cải thiện. Ông muốn tin học hóa Phương pháp Wyckoff và kiến thức thu được từ nghiên cứu đó để tạo ra các tín hiệu giao dịch tự động mà không cần phải nhờ đến sự can thiệp của con người.
Tom đã lùng sục khắp nơi ở Torquay, Devon, Vương quốc Anh, để tìm một lập trình viên đủ kỹ năng để giải thích các hướng dẫn cụ thể của ông. Máy tính sẽ cần xác định các thiết lập mua và bán bằng cách sử dụng Phân tích Khối lượng Biên độ. Phương pháp phân tích thị trường này không sử dụng các công thức giá trong quá khứ, dường như không bao giờ hiệu quả.
Tom chỉ quan tâm đến:
Khối lượng (hoạt động)
Biên độ (phạm vi của thanh bar giá)
Giá đóng cửa (điểm tại đó giá đóng cửa trên thanh bar hiện tại).
Điểm mà tại đó thanh bar đóng cửa là quan trọng nhất trong ba yếu tố phân tích chủ chốt.
Giá đóng cửa ở dưới cùng, giữa hoặc trên cùng của thanh bar hiện tại và như vậy được xem là cực kỳ quan trọng đối với phân tích.
May mắn thay, Tom tình cờ xem được một tờ báo quảng cáo về dịch vụ lập trình gần nơi ông sống. Ông lập tức sắp xếp một cuộc gặp. Tom vẫn không chắc liệu ý tưởng của mình có thể được lập trình hay không, chưa nói đến việc đưa ra các thiết lập giao dịch chính xác mà phương pháp này đã tạo ra. Người lập trình viên, Robert Harwood đã đồng ý rằng ít nhất họ sẽ thử và xem điều gì sẽ xảy ra.
Trong vòng vài tuần, mười chỉ báo đầu tiên đã được lập trình và trước sự ngạc nhiên tột độ của họ, chúng đã hoạt động! Các chỉ báo cho tín hiệu rõ ràng và chính xác về sự mất cân bằng Cung và Cầu khi chúng xuất hiện. Nhiều tuần trôi qua, các chỉ số ngày càng tăng về số lượng và được tinh chỉnh nhiều lần.
Khi phần mềm phát triển đến mức trở thành một chương trình có thể sử dụng được, một tin đồn đã lan truyền giữa những người bạn giao dịch của Tom về chương trình mới của ông ấy và độ chính xác đáng kinh ngạc của nó. Ông bắt đầu bán phần mềm với một khoản phí nhỏ cho bạn bè và đồng nghiệp thân thiết của mình trong doanh nghiệp. Từ những hạt giống ban đầu này, phiên bản đầu tiên của Wyckoff VSA Version 1 từ Genie Software Ltd., và phiên bản mới nhất được đặt tên phù hợp, chương trình phần mềm TradeGuider Real Time và End-of-Day (EOD).
Công việc của Tom rõ ràng là mang tính đột phá và đã nâng cao thành tích xuất sắc của nhà giao dịch Richard Demille Wyckoff đầu năm 1900. Trong số những điều khác, người đàn ông này nhận ra rằng đọc băng là chìa khóa để trở thành một nhà giao dịch thành công và có lợi nhuận. Tôi quyết định rằng đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Tom rời cuộc họp trong một ghi chú ảm đạm. Ông ấy nhìn tôi và nói, “Gavin, hãy luôn nhớ rằng thị trường phải có nhiều người thua hơn người thắng. Nó quanh co. Tôi chưa bao giờ nghe sự thật về thị trường qua các phương tiện truyền thông ”.
Để tôi đưa cho bạn ví dụ của Tom về điều này: vụ 11/9 tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới. Nếu bạn nhớ lại, thị trường đã đóng cửa trong một tuần. Trong suốt tuần đó, tin tức thật kinh khủng, đặc biệt là tin tức về hoạt động tương lai của thị trường tài chính. Một khi thị trường mở cửa, chúng thực sự đã giảm mạnh và nhiều nguồn truyền thông dự đoán một thị trường Gấu không thể tránh khỏi. Các phóng viên mặt nhăn nhó nhìn bạn từ màn hình tivi, nói với bạn rằng hàng tỷ đô la đang bị xóa sổ khỏi thị trường, và sự sụp đổ là không thể tránh khỏi. Nhìn bề ngoài, tin tức này có thể đúng một phần, nhưng công chúng sẽ không bao giờ được nói toàn bộ sự thật. Có khả năng cao là các sàn giao dịch tự quản lý quá biết rằng tất cả các nhà giao dịch của họ đang điên cuồng mua từ những người bán đang hoảng loạn vì một món hời là phải có. Một báo cáo truyền thông trung thực hơn lẽ ra phải nói thế này:
“Xin chào quý ông và quý bà buổi tối. Như bạn biết hôm nay thị trường đã mở cửa trở lại và giá đã giảm nhanh chóng khi Tổng thống Bush và Thủ tướng Blair đã cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo. Điều này đang có tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu mặc dù vào ngày 10 tháng 9 các công ty này vẫn giữ nguyên trạng thái như ngày 12 tháng 9, Do đó việc bán tháo hoảng loạn này có vẻ hơi phi lý.
“Tuy nhiên, tin tốt là chúng tôi có liên hệ trực tiếp với những người trong cuộc và chuyên gia thị trường trên các sàn giao dịch khác nhau và họ đã nói với chúng tôi rằng các nhà giao dịch của họ đang bận rộn mua mọi thứ đang được bán bởi ‘Đám đông’ hoảng loạn. bạn sẽ thấy trong một hoặc hai tuần rằng thị trường này không phải là Giảm, mà là Tăng, và sẽ tăng nhanh khi cổ phiếu và các công cụ khác đã chuyển từ những nhà đầu tư yếu sang những nhà đầu tư mạnh.
“Điều này sẽ rõ ràng từ khối lượng lớn đến chiều đi xuống. Lưu ý thanh bar đã đóng ở giữa, không phải tại mức thấp; điều này cho thấy việc mua phải đang diễn ra, và do đó, trái với những gì mà tin tức đang ngụ ý, giá sẽ tăng chứ không phải giảm. "
Sau ví dụ này, Tom nói, “Gavin, đây là một quá trình liên tục ở các mức độ khác nhau. Hãy nhớ, biểu đồ không bao giờ nói dối nếu anh học cách đọc nó một cách chính xác và đó là những gì tôi sẽ dạy cho anh”.
Sau ngày hôm đó, tôi đã liên lạc với đối tác kinh doanh của mình, Richard Bednall, và nói với anh ấy về cơ hội tuyệt vời này. Sau một số thẩm định và nói chuyện với một số nhà giao dịch thành phố mà tôi biết, chúng tôi tin rằng đây là một liên doanh đáng giá nhất sẽ giúp các nhà đầu tư và nhà giao dịch nhỏ lẻ bắt đầu san bằng sân chơi và cho họ cơ hội kiếm tiền trong sự hài hòa với những “kẻ thao túng”.
Và Tom đã dạy tôi, và cuộc đời tôi đã thay đổi. Tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi bắt đầu đọc biểu đồ như một nhạc sĩ đọc nhạc. Tôi cảm thấy được khai sáng và mở mang đầu óc, nhìn mọi thứ đúng với thực tế của chúng chứ không phải cách chúng được đưa tin trên các phương tiện truyền thông chính thống. Tôi đã hứa với Tom rằng tôi sẽ giúp ông ấy tiếp tục công việc của mình để chỉ cho các nhà giao dịch chưa sáng suốt cách tìm ra sự thật và do đó trở nên có lãi trên thị trường.
Do đó, với những gì đã nói, tôi hy vọng bạn sẽ thích cuốn sách này. Tôi cũng hy vọng bạn đọc nó nhiều hơn một lần thực sự để nắm bắt những kiến thức được truyền đạt bên trong.
7 Likes
có cách nào để biết lái gom mạnh trong 1 phiên ko bác nhỉ, mua bán chủ động, đè giá hay huỷ lệnh…
1 Likes
Câu hỏi này nên đưa ra ở những topic khác bác ạ. Cái này nó thuộc về kinh nghiệm thực chiến, quan sát bảng điện… Ở đây bần đạo chỉ thuần về lý thuyết VSA.
4 Likes
THE COMPLETE VOLUME SPREAD ANALYSIS SYSTEM EXPLAINED - Gavin Holmes
CHƯƠNG 2:
TRÒ CHƠI TRÊN PHỐ WALL: THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG
Vào ngày 6 tháng 5 năm 2010, một điều rất lạ đã xảy ra trên thị trường tài chính. Ngày này bây giờ được gọi là “Sự cố chớp nhoáng” (‘Flash Crash’). Ngay cả khi tôi viết về điều này hơn 6 tháng sau ngày xảy ra sự cố đó, không có lời giải thích đáng tin cậy nào được đưa ra bởi các cơ quan quản lý về chính xác điều gì đã gây ra sự cố hoặc ai là người chịu trách nhiệm. Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ rằng tất cả không như những gì nó thể hiện.
Người phụ trách ‘Closing Bell’ của CBNC, Maria Bartiromo đã báo cáo vào ngày xảy ra ‘Sự cố chớp nhoáng’. Dưới đây là bản ghi của một phóng viên Matt Nesto giải thích cho Bartiromo về một số điểm bất thường ở một số cổ phiếu, mặc dù các phương tiện truyền thông chính thống cho rằng đó là do một nhà giao dịch đơn độc từ một tổ chức ngân hàng lớn nhấn nhầm nút. ‘B’ cho tỷ đã được nhập thay vì ‘M’ cho triệu khi giao dịch CME E Mini S&P Futures! Cuộc trò chuyện diễn ra như sau:
(Cuộc trò chuyện cũng có sẵn để xem trên Youtube.com. Nhập ‘Maria Bartiromo, Market Manipulation’).
NESTO: “Một người quen thuộc với cuộc điều tra Citi cho biết một trọng tâm của các cuộc thăm dò giao dịch là các hợp đồng tương lai gắn với chỉ số chứng khoán S&P 500 được gọi là hợp đồng tương lai E-mini S&P 500, và đặc biệt, trong thời hạn hai phút, 16 tỷ hợp đồng tương lai đã được bán… Một lần nữa, những nguồn tin đó cho chúng tôi biết rằng tổng khối lượng giao dịch E mini của Citigroup trong cả ngày chỉ là 9 tỷ, cho thấy nguồn gốc của các giao dịch là ở nơi khác. ”
Nesto nêu tên 8 cổ phiếu bị lỗi máy tính được cho là / giao dịch kém đã giảm xuống 0 hoặc 1 xu, bao gồm Exelon (NYSE: EXC), Accenture (NYSE: ACN), CenterPoint Energy (NYSE: CNP), Eagle Material (NYSE: EXP), Genpact Ltd (NYSE: G), ITC Holdings (NYSE: ITC), Brown & Brown (NYSE: BRO), Casey’s General (NASDAQ: CASY) và Bia Boston (NYSE: SAM)
NESTO: “Bây giờ theo một người khác gần với cuộc điều tra tình hình của chính Citigroup, giao dịch E-Minis trên CME. Bây giờ Maria, tôi muốn thêm một cái gì đó khác, chỉ liên quan đến những giao dịch sai lầm mà Duncan Niederauer; Giám đốc điều hành NYSE vừa nói về. Ý tôi là, chúng ta đã nói rất nhiều về Accenture, ACN. Đây là một công ty có trụ sở tại Dublin. Nó không có trong bất kỳ chỉ số nào. Ví dụ, nếu anh nhìn vào S&P 500, tôi cho thấy ít nhất hai cổ phiếu giao dịch bằng 0 hoặc 1 xu - Exelon và CenterPoint. Nếu anh nhìn vào Russell 1000, tôi cho thấy Eagle Materials, Genpact, ITC và Brown & Brown, cũng giao dịch đến 0 hoặc một xu, và cả các Cửa hàng Tổng hợp của Casey, cũng như Boston Beer giao dịch hôm nay, trong ngày, đến 0 hoặc 1 xu. Do đó, những người đó có ít nhất tám cái tên mà họ sẽ phải theo dõi trên đầu trang của giao dịch Accenture, nơi chúng tôi có giá cổ phiếu trong giới hạn cho chúng tôi ít nhất, chúng tôi sẽ giả định rằng, một giao dịch không có thật bằng 0 ”.
Khi Matt Nesto gọi những giao dịch này là ‘giả mạo’, người dẫn chương trình kỳ cựu của CNBC, Maria Bartiromo, trông rất sốc và có chút tức giận và trả lời:
BARTIROMO: “Thật là nực cười, ý tôi là điều này thực sự nghe giống như thao túng thị trường đối với tôi. Đây là thái quá." 
Theo Nesto, đây là những sự kiện thường xuyên xảy ra, ít nhất là tại sàn giao dịch NASDAQ và nếu anh thực hiện giao dịch và thua lỗ, anh sẽ không có quyền truy đòi.
NESTO: “Nó xảy ra rất nhiều, Maria. Nó thực sự xảy ra. Ý tôi là, chúng ta có thể hỏi NASDAQ, họ có thể không muốn nói nó xảy ra thường xuyên như thế nào, nhưng nó xảy ra thường xuyên. Và họ quay lại và họ sửa lại. Và điều tồi tệ nhất là nếu anh, một cách thiện chí, giao dịch và kiếm tiền và sau đó bị mất nó, anh sẽ mất nó. Và không có quyền truy đòi và không có cách nào để kháng cáo. "
Khi tôi gọi cho Tom Williams về những gì đã xảy ra và tôi đề cập rằng CNBC đã thực sự báo cáo hoạt động giao dịch ngày hôm đó là thao túng thị trường, Tom đã cười và nói đùa, “Tôi cá là có một tín hiệu trong chương trình phần mềm TradeGuider của chúng ta cho thấy cái mà chúng ta gọi là“ Rũ bỏ”. Trước sự ngạc nhiên của tôi, tôi đã mở chương trình và có nó. Tín hiệu là một tín hiệu độc quyền của TradeGuider được gọi là ‘Strength Number 87’ và hộp thoại tích hợp của phần mềm giải thích tín hiệu như sau:
SOS 87 Rũ bỏ
Lưu ý: Không.
Mô tả thanh bar : Một phiên Rũ bỏ là việc kéo xuống với biên độ lớn đi lên đóng cửa gần mức cao để Rũ bỏ các nhà đầu tư yếu. Nếu khối lượng thấp thì nguồn cung đã cạn kiệt. Khối lượng lớn gợi ý cầu đã vượt cung, nhưng hãy nhớ nguồn cung này sẽ kìm hãm quá trình đi lên trong tương lai. Nếu biên độ hẹp, nó sẽ có ít tác động hơn.
Tín hiệu đặc biệt này bao quát hơn và không cần đóng cửa gần mức cao của thanh bar. Hãy thận trọng nếu thanh bar có khoảng trống giảm giá vì điều này có thể cho thấy sự suy yếu tiềm ẩn. Nếu khối lượng là cực lớn, đây có thể là hành động thái quá và là khởi đầu của việc tích lũy.
Background : Background là cực kỳ quan trọng. Bạn nên nhìn thấy sức mạnh ở background với Khối lượng dừng hoặc một phiên quá bán. Có SOW nhỏ nào trong một xu hướng đi lên hoặc có nguồn cung nào đổ vào thị trường không?
Tương lai : Một phiên Rũ bỏ khối lượng thấp thực sự là một phiên Test mạnh mẽ và có kết quả tương tự. Nó cho thấy nguồn cung đã biến mất và khi đó bạn có thể kỳ vọng các mức giá cao hơn.
Môt phiên “Rũ bỏ” với khối lượng lớn cho thấy cầu đã chuẩn bị hấp thụ cung trên thanh bar đó nhưng khả năng họ sẽ muốn test nguồn cung đó trong tương lai. Bất kỳ việc test khối lượng thấp nào quay trở lại vào khu vực của phiên Rũ bỏ đều có thể là một SOS mạnh mẽ.
Hãy thận trọng nếu phiên Rũ bỏ được theo sau bởi các upbar khối lượng thấp, hoặc các upbar khối lượng lớn đóng cửa ở giữa, đặc biệt với biên độ hẹp. Nếu thị trường bắt đầu đi răng cưa và đi ngang, nó có thể đang xây dựng một nguyên nhân cho chuyển động đi lên tiếp theo. Hãy nhớ, bạn cần nhìn vào bức tranh toàn cảnh chứ không phải các thanh bar ba riêng lẻ.
Những gì chúng ta đã chứng kiến vào ngày 6 tháng 5 đó là một phiên “Rũ bỏ” khổng lồ của thị trường. Các nhà hoạt động “Tiền thông minh” đã kỳ vọng các mức giá cao hơn và muốn bắt tất cả các điểm dừng trước khi tăng giá. Họ lạc quan và cổ phiếu sẽ tăng, và tất nhiên, họ muốn mua tại mức giá tốt nhất có thể. Ý tôi là, bạn sẽ không làm như vậy - hãy mua với giá thấp nhất khi biết rằng bạn có thể bán nó sau này với giá cao hơn nhiều so với những gì bạn mua nó để làm gì? Đó là trò chơi trên Phố Wall: Mua thấp, Bán cao. Hãy là một kẻ săn mồi, một kẻ săn mồi thông minh hiểu chính xác cách con mồi suy nghĩ và hành động. Nó giống như chăn cừu, dắt chúng đi, cuốn tròn chúng lại, rồi đưa chúng vào một bãi quây cừu.
Cho dù chúng ta thừa nhận hay không, con người có điều kiện hoạt động như một bầy đàn và phương tiện truyền thông vô tình đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các nhà đầu tư và nhà giao dịch hình thành quan điểm về các công cụ được giao dịch như cổ phiếu, hàng hóa, hợp đồng tương lai hoặc thậm chí là FX. Giống như một phiên bản xoắn của sự cuồng loạn hàng loạt, khi các ý kiến do truyền thông gây ra về các công cụ được giao dịch là sai và phần lớn những người không có hiểu biết tin vào chúng, điều đó sẽ phải trả giá đắt. Những tay chơi ‘Smart Money’ biết bạn sẽ hoạt động như thế nào với tư cách là nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch. Họ biết cách hướng dẫn anh. Họ biết hai cảm xúc mạnh mẽ nhất của con người là tham lam và sợ hãi, và những cảm xúc đó là kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc giao dịch.
Như Mark Twain đã từng nói, “Nếu bạn không đọc báo, bạn không được biết đến, và nếu bạn đọc báo, bạn đã hiểu sai.” Phần sau của cuốn sách này, chúng ta sẽ xem xét lý do tại sao thị trường có xu hướng làm ngược lại những gì mà bất kỳ người bình thường nào cũng kỳ vọng. Chúng ta sẽ xem xét lý do tại sao cổ phiếu của British Petroleum lại được mua nhiều vào ngày 25 tháng 6 năm 2010, khi cuộc khủng hoảng tràn dầu ở Vịnh Mexico đang tại mức tồi tệ nhất và tin đồn về việc British Petroleum sẽ ngừng hoạt động tràn lan. Tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách xác định việc mua chuyên nghiệp (Tiền thông minh) trên biểu đồ giá. bạn sẽ có thể nhận ra và kiếm được lợi nhuận từ việc mua đúng giá, bất chấp những tin tức xấu và tin đồn xung quanh anh, và khi nào không nên mua hoặc bán khống khi tất cả các tin tức đều tốt. Ví dụ: chúng tôi sẽ kiểm tra cổ phiếu của Hoa Kỳ, JP Morgan, bằng cách xem xét các báo cáo thu nhập tuyệt vời và các nguyên tắc cơ bản, điều này sẽ tạo ra kỳ vọng của công chúng về giá cao hơn, và sau đó cho thấy giá cổ phiếu giảm ngay lập tức, điều này trên thực tế đã xảy ra!
Do đó, bạn có thể hỏi, “Thao túng thị trường là điều tốt hay xấu?” Tôi cảm thấy rằng nếu bạn có thể đọc biểu đồ một cách chính xác, thì sự biến động gây ra khi thị trường ‘chuyển động’ là một điều rất tốt bởi vì một người đọc biểu đồ có học thức có thể nhìn thấy rõ ý định của những kẻ thao túng, do đó giao dịch hài hòa với những gì đang xảy ra.
anh cũng có thể tự hỏi, “Những kẻ thao túng thị trường có phải là những kẻ xấu xa có ý định ăn cắp tiền của bạn không?” Tôi không tin như vậy. Đây là những cá nhân thông minh hiểu bản chất con người và cấu trúc thị trường. Giống như hầu hết những người thành công trong bất kỳ nỗ lực nào, họ xem hoạt động của mình như một trò chơi, đồng thời đã có được kiến thức và thực hành các kỹ năng cần thiết để giành chiến thắng. Giống như những tay chơi poker thành công, họ chỉ đơn giản là tận dụng các cơ hội phát sinh trong một số tình huống nhất định. Những cá nhân này có uy thế tài chính và hiểu biết về thị trường tài chính. Họ có lợi thế hơn nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch nhỏ lẻ và họ sử dụng điều này làm lợi thế của mình để kiếm lợi nhuận và kiếm lợi cho tài khoản của chính họ.
Tại thời điểm này, bạn có thể nghĩ, “Tại sao chương này lại liên quan đến việc kiếm tiền trên thị trường? Tại sao chúng ta không thể đi thẳng đến các biểu đồ và tất cả các thiết lập? " Chà, lý do cần thiết và quan trọng để biết thông tin này là vì để giành chiến thắng trong trò chơi, trước tiên bạn phải chấp nhận nó tồn tại và hiểu nó. Các nhà giao dịch nhỏ lẻ tầm thường không chấp nhận thực tế này gợi nhớ đến một câu châm ngôn poker khác: “Nếu bạn ngồi xuống bàn và không biết ai là tay chơi, thì bạn là người bị đánh.” Ban đầu tôi không chấp nhận điều này là thực tế khi lần đầu tiên gặp Tom, nhưng khi bắt đầu xem xét kỹ thị trường tài chính, tôi nhận thấy các mô hình nhất quán. Các biểu đồ dường như luôn mâu thuẫn với những gì trên truyền hình và những gì được đưa tin trên báo chí tài chính. Sau đó, tôi sẽ cho bạn nhìn thấy hai điều đã xảy ra vừa xác nhận suy nghĩ của tôi vừa làm tăng sự quan tâm của tôi đối với những lời dạy của Tom Williams và phương pháp của ông về Phân tích Khối lượng Biên độ.
Vào ngày 22 tháng 12 năm 2006, một video đã được sản xuất và tải lên www.youtube.com. Nó đã trở nên rất tranh cãi. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để xóa nó khỏi miền công cộng. Video này là cuộc phỏng vấn với Jim Cramer, người dẫn chương trình ‘Mad Money’ của CNBC. Jim Cramer là một tác giả bán chạy nhất và là cựu Giám đốc Quỹ Hedge, đồng thời là người đồng sáng lập và Chủ tịch của www.TheStreet.com. Trong video này, Cramer tiết lộ cách ông ấy có thể ảnh hưởng đến giá của một số cổ phiếu, bao gồm cả Apple và Rimm (của Blackberry nổi tiếng). Dưới đây là một phần của cuộc phỏng vấn. Tôi đã highlight những phần thú vị để bạn lưu ý. (Toàn bộ cuộc phỏng vấn có sẵn trên www.youtube.com. Tìm kiếm ‘Jim Cramer, Market Manipulation.)
(còn nữa)
8 Likes
THE COMPLETE VOLUME SPREAD ANALYSIS SYSTEM EXPLAINED - Gavin Holmes
CHƯƠNG 2:
TRÒ CHƠI TRÊN PHỐ WALL: THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG (tiếp theo)
Bản ghi nguyên văn (một phần) của Jim Cramer trên Cơ quan bí mật Phố Wall ngày 22 tháng 12 năm 2006:
anh biết đấy, rất nhiều lần khi tôi ở trong Quỹ Hedge của mình - khi tôi đang ở vị thế bán khống, nghĩa là tôi cần nó xuống - tôi sẽ tạo ra một mức độ hoạt động trước để có thể thúc đẩy các hợp đồng tương lai. Không mất nhiều tiền. Tương tự, nếu tôi ở vị thế mua (long) và tôi muốn làm cho mọi thứ trở nên tươi sáng hơn một chút, tôi sẽ đi vào và lấy một loạt cổ phiếu và đảm bảo rằng chúng cao hơn. Có thể cam kết vốn 5 triệu đô la, và tôi có thể ảnh hưởng đến nó. Những gì bạn đang thấy bây giờ có lẽ đó có thể là một thị trường lớn hơn. Có thể bạn cần 10 triệu đô la vốn để làm nó yếu đi.
Nhưng đó là một trò chơi thú vị và đó là một trò chơi sinh lợi. bạn có thể chuyển động nó lên và sau đó làm mờ nó đi - điều đó thường tạo ra cảm giác rất tiêu cực. Do đó, giả sử bạn có một cái nhìn dài hạn hơn trong ngày và bạn nói, "Nghe này, tôi sẽ thúc đẩy hợp đồng tương lai, và khi những người bán thực sự bước vào - thị trường thực tham gia - họ sẽ đánh sập nó và điều đó sẽ tạo ra một cái nhìn tiêu cực. " Đó là một chiến lược rất đáng thực hiện khi bạn đang định giá hàng ngày. Tôi sẽ khuyến khích bất kỳ ai tham gia trò chơi quỹ đầu cơ làm điều đó… Bởi vì nó hợp pháp và là một cách kiếm tiền rất nhanh… và rất hài lòng.
Nhân tiện, không ai khác trên thế giới sẽ thừa nhận điều đó. Nhưng tôi không quan tâm và tôi sẽ không nói điều đó trên TV. Trong phần tiếp theo của cuộc phỏng vấn, Cramer sẽ thảo luận về những gì các quỹ đầu cơ đang gặp khó khăn gì trong việc cải thiện hoạt động của họ trước cuối năm.
“Điều thực sự quan trọng trong sáu ngày tới vì ngày lĩnh lương của anh, bạn thực sự phải kiểm soát thị trường. bạn không thể để nó nâng lên. Khi bạn có được một Nghiên cứu đang chuyển động, (RIMM), điều thực sự quan trọng là phải sử dụng rất nhiều sức mạnh của bạn để đánh sập điều đó, bởi vì đó là điểm tựa của thị trường ngày nay. Do đó, hãy nói rằng tôi đã bán khống. Những gì tôi sẽ làm là tôi sẽ đánh rất nhiều người bằng RIMM.
Bây giờ, bạn không thể ‘kích động’. Đó là một sự vi phạm. bạn không thể tạo ấn tượng rằng cổ phiếu giảm giá. Nhưng bạn vẫn làm điều đó bởi vì SEC không hiểu điều đó. Đó là ý nghĩa duy nhất mà tôi có thể nói là bất hợp pháp. Nhưng một quỹ đầu cơ chưa tăng nhiều thực sự phải làm nhiều việc ngay bây giờ để tự cứu mình.
Điều này khác với những gì tôi đã nói ở phần đầu khi tôi nói về việc mua các QQQ và những thứ khác. Điều này thực sự là bất hợp pháp một cách trắng trợn. Nhưng khi bạn có sáu ngày và công ty của bạn có thể nghi ngờ vì bạn đang thất bại, tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng là phải xây dựng lại - nếu tôi là một trong những người này - tạo ấn tượng rằng Nghiên cứu trong Chuyển động (RIMM) không tốt chút nào bởi vì Nghiên cứu trong chuyển động (RIMM) là chìa khóa ngày nay.
Cramer tiếp tục nói về cơ chế thực tế của những gì người ta sẽ làm để đánh sập nghiên cứu. Sau đó ông ta tiếp tục:
Nếu tôi muốn nó tăng cao hơn, tôi sẽ lấy và trả giá, lấy và trả giá, lấy và trả giá, và nếu tôi muốn nó giảm xuống, tôi sẽ đánh và chào, đánh và chào, đánh và chào. Và tôi có thể mua được một cổ phiếu như RIMM - điều đó có thể khiến tôi mất từ 15 đến 20 triệu đô la để hạ gục RIM - nhưng điều đó thật tuyệt vời vì nó sẽ làm mất lòng tất cả những ai cũng đang quan tâm đến Nghiên cứu trong Chuyển động.
Do đó, chúng tôi đang thấy điều đó. Một lần nữa, khi công ty của bạn đang ở chế độ tồn tại, điều thực sự quan trọng là phải đánh bại Nghiên cứu trong Chuyển động, và khiến những người Pisanis trên thế giới và mọi người nói về nó như thể có điều gì đó không ổn với RIMM. Sau đó, bạn sẽ gọi cho Tạp chí và bạn sẽ gặp được phóng viên Bozo về Nghiên cứu trong Chuyển động và bạn sẽ cung cấp thông tin rằng Palm có một kẻ giết người sẽ cho đi. Đây là tất cả những điều bạn phải làm trong một ngày như hôm nay và nếu bạn không làm điều đó, thì có lẽ bạn không nên tham gia trò chơi.
Cramer nói một lúc rất chi tiết về việc, nếu ông mua cổ phiếu của Apple ngày hôm nay, ông sẽ đánh sập cổ phiếu của Apple như thế nào. Sau đó ông ta nói:
Điều quan trọng khi bạn ở trong chế độ quỹ đầu cơ đó là không làm bất cứ điều gì trung thực từ xa… bởi vì sự thật đi ngược lại với quan điểm nên điều quan trọng là phải tạo ra một sự thật mới để phát triển một câu chuyện hư cấu.
Một phút sau, khi nói về cách các nguyên tắc cơ bản của công ty không quan trọng, Cramer nói:
Điều tuyệt vời của thị trường là nó không liên quan gì đến các cổ phiếu thực tế. Bây giờ, có thể hai tuần kể từ bây giờ, người mua sẽ tỉnh táo và nhận ra rằng tất cả những gì họ nghe được đều là dối trá, nhưng sau đó, Fannie Mae lại nói dối về khoản thu nhập của họ với giá 6 tỷ đô la, Do đó chỉ có hư cấu và hư cấu và hư cấu.
Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là mọi người phải nhận ra rằng cách thị trường thực sự hoạt động là có mối liên hệ: Đánh các nhà môi giới bằng một loạt lệnh có thể đẩy nó xuống, sau đó rò rỉ cho báo chí và đăng tải trên CNBC - Điều đó cũng rất quan trọng. Và sau đó bạn có một loại vòng luẩn quẩn đi xuống. Đó là một trò chơi khá hay. Nó có thể trả cho một hoặc hai phần trăm ”.– HẾT
Vào ngày 12 tháng 3 năm 2009, video trên YouTube của Jim Cramer quay lại ám ảnh ông khi các đoạn trích cuối cùng đã được phát trên truyền hình quốc gia. Nó không xuất hiện trên các mạng tài chính như người ta kỳ vọng, nhưng những đoạn trích này đã được phát trên Comedy Central trong một cuộc phỏng vấn xuất sắc trên Daily Show với Jon Stewart. Jon Stewart nổi tiếng ở Hoa Kỳ vì không chặt chẽ từ ngữ và là một người chịu chơi.
JS là John Stewart, JC là Jim Cramer, và từ ‘tai quái’ được dùng để mô tả việc thao túng. Hãy gọi nó bằng một cái tên khác, tất cả đều giống nhau! Trích đoạn này được lấy từ www.maholo.com và tôi muốn ghi công cho Darcy Logan vì nỗ lực viết lại trích đoạn:
JS: Làm thế quái nào mà chúng ta lại kết thúc ở đây, anh Cramer? Chuyện gì đã xảy ra thế?
JC: Tôi không biết. Tôi không biết. Người hâm mộ lớn của chương trình. Ai chưa từng nói điều đó?
JS: Chà, nhiều người. Hãy để tôi chỉ giải thích cho anh rất nhanh một điều có phần bị hiểu sai. Điều này không nhắm vào anh, nói như vậy. Tôi chỉ muốn anh biết điều đó. Chúng tôi đã ném một số bánh kem chuối cho CNBC. Rõ ràng, anh có một số schmutz trên áo khoác của anh từ nó. Có ngoại lệ.
JC: Tôi nghĩ rằng mọi người có thể bị chỉ trích từ nó. Ý tôi là, tất cả chúng ta nên xem nó nhiều hơn. Ý tôi là, phải thừa nhận rằng đây là một điều khủng khiếp. Mọi người đều nhận sai. Tôi đã sai rất nhiều thứ bởi vì tôi nghĩ nó giống như một trong một triệu cảnh quay. Nhưng tôi không nghĩ ai nên được tha trong môi trường này.
JS: Vậy, nếu tôi có thể, tại sao anh lại giận chúng tôi? ‐ Khán giả cười-
JC: Không.
JS: Bởi vì tôi có ấn tượng rằng anh nghĩ rằng chúng tôi đã không công bằng.
JC: Không, anh có người bạn của tôi là Joe Nasair và Joe đã gọi cho tôi và nói, “Jim, tôi có cần xin lỗi anh không?” Và tôi nói, Không. Chúng ta là trò chơi công bằng. Chúng tôi là một mạng lưới lớn. Chúng tôi đã ở phía trước. Chúng tôi đã mắc sai lầm. Chúng tôi có 17 giờ truyền hình trực tiếp mỗi ngày để làm. Nhưng tôi-
JS: Có lẽ anh có thể cắt giảm điều đó. ‐ Khán giả cười-
Do đó, hãy để tôi cho anh biết lý do tại sao tôi nghĩ điều này đã gây ra một số chú ý. Đó là khoảng cách giữa những gì CNBC tự quảng cáo và nó là gì và sự trợ giúp mà mọi người cần để phân biệt điều này. Để tôi cho anh xem… Đây là phần quảng cáo cho buổi biểu diễn của anh.
JC: Okay.
- Quảng cáo “In Cramer We Trust” "-
JS: Không phải vậy, anh biết đấy, nhìn kìa - chúng tôi đều là nhân viên bán dầu rắn ở một mức độ nhất định
JC: Tôi không sáng suốt…
JS: Nhưng chúng tôi dán nhãn chương trình là dầu rắn ở đây. Không có vấn đề gì với việc bán dầu rắn và dán nhãn nó là thuốc bổ vitamin và nói rằng nó chữa được bệnh chốc lở, v.v. v.v … Đó không phải là khó khăn ở đây sao?
JC: Tôi nghĩ rằng có hai loại người. Những người đi ra và thực hiện các cuộc gọi tốt và cuộc gọi xấu là các chuyên gia tài chính và có những người nói rằng họ chỉ thực hiện các cuộc gọi tốt và họ là những kẻ nói dối. Tôi thực sự cố gắng để thực hiện nhiều cuộc gọi tốt nhất có thể.
JS: Tôi nghĩ sự khác biệt không phải là cuộc gọi tốt / cuộc gọi xấu. Sự khác biệt là thị trường thực và thị trường không thực. Để tôi cho anh xem… đây là… anh điều hành một quỹ đầu cơ.
JC: Vâng. Đúng như vậy.
–December 22, 2006 video of Jim Cramer–
“Anh biết rất nhiều lần khi tôi bán khống quỹ đầu cơ của mình và tôi đã bán khống vị thế, nghĩa là tôi cần nó xuống, tôi sẽ tạo ra một mức độ hoạt động trước để có thể thúc đẩy tương lai. Không mất nhiều tiền. ” End Video
JS: Điều đó có nghĩa là gì?
JC: Được rồi, đây chỉ là một ví dụ hyperbolic về những gì mọi người - anh đã có một bài viết tuyệt vời về bán khống trước đó.
JS: Vâng, đúng là như vậy.
JC: Tôi đã cố gắng bao trùm việc bán khống, cố gắng phơi bày những gì thực sự xảy ra. Đây là những gì đang xảy ra, điều tôi muốn nói là, tôi không làm điều này nhưng tôi đang cố giải thích cho mọi người đây là trò tai quái.
JS: Chà, có vẻ như anh đang nói về việc anh đã làm được.
JC: Sau đó, tôi vô chính phủ bởi vì tôi đã… Tôi hầu như không giao dịch hợp đồng tương lai. Hãy để tôi nói điều này: Tôi đang cố gắng phơi bày những thứ này.
Chính xác là những gì các anh làm và tôi đang cố gắng để các cơ quan quản lý xem xét nó.
JS: Điều đó rất thú vị vì … cuộn 2:10!
–210 video-- (This is part of the YouTube video discussed earlier)
JC: Tôi sẽ khuyến khích bất kỳ ai trong đơn vị quỹ đầu cơ nên ‘làm điều đó’ vì điều đó là hợp pháp. Đó là một cách kiếm tiền rất nhanh chóng và rất hài lòng. Nhân tiện, không ai khác trên thế giới thừa nhận điều đó nhưng tôi không quan tâm. Anh chàng khác: Đúng vậy và anh có thể nói điều đó ở đây.
JC: Có nghĩa là tôi sẽ không nói điều đó trên TV. Kết thúc video
JC: Bây giờ nó đã có trên TV.
JS: Tôi muốn Jim Cramer trên CNBC bảo vệ tôi khỏi Jim Cramer đó.
JC: Tôi nghĩ rằng cách anh làm đó là để thể hiện - Được rồi, các nhà quản lý xem đoạn băng họ nhận ra những trò tai quái đang diễn ra, họ có thể tiếp tục việc này. Bây giờ, họ đã bắt được Madoff, điều đó thật đáng tiếc.
JS: Bây giờ tại sao khi anh nói về các cơ quan quản lý, tại sao không phải là các mạng tin tức tài chính? Đó là toàn bộ điểm của điều này? CNBC có thể là một công cụ chiếu sáng cực kỳ mạnh mẽ cho những người tin rằng có hai thị trường: Một thị trường đã được bán cho chúng tôi lâu dài. Đặt tiền của anh trong 401Ks. Bỏ tiền của anh vào lương hưu và cứ để đó. Đừng lo lắng về điều đó. Tất cả đều ổn. Sau đó, có thị trường khác này; thị trường thực này đang diễn ra ở phòng sau. Nơi những đống tiền khổng lồ đang ra vào và mọi người đang giao dịch chúng và giao dịch đó diễn ra nhanh chóng. Nhưng điều đó thật nguy hiểm, nó không rõ ràng về mặt đạo đức và nó gây tổn hại cho thị trường dài hạn. Do đó, cảm giác của chúng tôi là như thế nào- và tôi đang nói hoàn toàn với tư cách là một giáo dân - có cảm giác như chúng tôi đang tận dụng chuyến phiêu lưu của anh bằng tiền trợ cấp và số tiền khó kiếm được của chúng tôi. Và đó là một trò chơi mà anh biết. Điều đó anh biết là đang diễn ra. Nhưng anh xem truyền hình như một mạng lưới tài chính và giả vờ như điều đó không xảy ra.
JC: Được rồi. Đầu tiên, phản ứng đầu tiên của tôi là chúng tôi hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Tất nhiên, có những trò tai quái và chúng ta nên gọi chúng ra. Mọi người nên. Tôi nên làm một công việc tốt hơn ở đó. Nhưng điều thứ hai của tôi là, tôi nói về quần đùi mỗi tối. Tôi đã có những người trong Quốc hội, những người mà tôi đang làm việc cùng cố gắng đưa ra quy tắc đi lên. Đó là một vấn đề kỹ thuật nhưng nó sẽ cắt giảm rất nhiều trò chơi mà anh đang nói đến. Tôi đang cố. Tôi đang cố. Tôi có đang thành công không? Tôi đang cố.
JS: Nhưng người đàn ông trong video đó là một người lý trí tỉnh táo. Và người đàn ông trên Mad Money đang ném những con bò nhựa qua chân của mình và hét lên, “Bán! Bán! Bán!" và sau đó đến vào hai ngày sau và tiếp tục, “Tôi đã sai. Lẽ ra, anh nên mua những thứ như - Tôi không thể dung hòa sự thông minh và kiến thức mà anh có về sự phức tạp của thị trường với những con bò tót điên cuồng mà anh làm hàng đêm. Đó là tiếng Anh. Đó là đối xử với mọi người như người lớn.
JC: Nếu tôi thử thì sao?
JS: Thử cái gì?
JC: Hãy thử làm điều đó. Tôi sẽ thử điều đó.
JS: Điều đó sẽ rất tuyệt, nhưng không chỉ có anh. Đó là lực lượng lớn hơn tại nơi làm việc. Chính điều này cho thấy rằng các mạng lưới tin tức tài chính không chỉ phạm tội thiếu sót mà còn là tội phạm. Rằng họ đang ở trên giường với họ.
JC: Không, chúng tôi không ở trên giường với họ. Nào. Tôi không nghĩ điều đó là công bằng. Trung thực. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cố gắng báo cáo tin tức và tôi nghĩ rằng mọi người.
JS: Một vài người đàn ông. Anh chàng này Faber
JC: Anh ấy thật tuyệt vời, Faber.
JS: And maybe two other guys…
JS: Và có thể là hai người khác…
JC: Anh ấy thật tuyệt vời và anh ấy đã làm được một số điều thực sự đã thổi bay lớp vỏ bọc của rất nhiều thứ.
JS: Nhưng thứ này đã được mười năm chế tạo.
JC: Đúng.
JS: Và nó sẽ không được sửa vào ngày mai. Nhưng ý tưởng mà anh có thể có về những người từ Bear Sterns và Merrill Lynch, và những người đã tận dụng 35 trên 1…
JS: Tôi biết
JS: Và sau đó đổ lỗi cho những người có thế chấp. Ý tôi là … điều đó thật điên rồ.
JC: Tôi chưa bao giờ làm điều đó Không đủ điều kiện Tôi xin lỗi anh hoàn toàn đúng. Tôi luôn ước rằng mọi người sẽ thề thốt trước khi họ đến với chương trình. Tôi đã có rất nhiều lời nói dối của Giám đốc điều hành với tôi trong chương trình. Nó rất đau. Tôi không có quyền trát đòi hầu tòa.
JS: Nhưng đừng - anh đang giả vờ rằng mình là người có đôi mắt tinh tường. Đồng hồ. Cuộn. Ý tôi là, nếu tôi có thể… JC: Đó là buổi biểu diễn của anh vì chúa.
JS: Roll 2:12.
JC: No! Not 2:12!
2:12 Phát Video You Tube trên National TV- (Đây là video You Tube đã thảo luận ở trên, lưu ý Cramer không muốn chiếu video này trên TV quốc gia !!).
JC: You know…
JC: Anh biết đấy…
JS: Tôi phải nói với anh. Tôi hiểu rằng anh muốn làm cho tài chính trở nên giải trí, nhưng đó không phải là một trò chơi xấu. Khi tôi xem điều đó, tôi không thể nói cho anh biết điều đó khiến tôi tức giận như thế nào vì nó nói với tôi, “Tất cả các anh đều biết.” Tất cả các anh đều biết chuyện gì đang xảy ra. anh có thể vẽ một đường thẳng từ những trò tai quái đó đến những thứ đang được kéo tại Bear và tại AIG và tất cả những thứ trên thị trường phái sinh vốn là vụ cá cược kỳ lạ ở Phố Wall này.
JC: Nhưng Jon, anh không muốn những kẻ như tôi đã vào đó để bày ra những trò tai quái sao? Tôi có thể làm gì nữa? Ý tôi là, chương trình tối qua…
JS: Không, không, không, không, không. Tôi vô cùng muốn điều đó, nhưng tôi cảm thấy đó không phải là những gì chúng tôi đang nhận được. Những gì chúng tôi nhận được là… Nghe này, anh biết các ngân hàng đang làm gì và vẫn chào hàng nó trong nhiều tháng. Toàn bộ mạng lưới bây giờ giả vờ rằng đây là một loại sóng thần điên cuồng, xảy ra một lần trong đời mà không ai có thể nhìn thấy rằng nó xảy ra tốt nhất là không đáng kể và tệ nhất là tội ác.
JC: Nhưng Dick Fogle, người điều hành Lehman Brothers, đã gọi cho tôi khi cổ phiếu tại mức 40 vì tôi nghĩ rằng cổ phiếu đã sai, tôi nghĩ rằng đó là sai chỗ. Anh ta đưa tôi vào, dối tôi, dối tôi, dối tôi.
Tôi đã biết anh ấy hai mươi năm.
JS: Giám đốc điều hành của một công ty đã nói dối anh.
JC: Giao dịch cổ phiếu gây sốc.
JS: Nhưng đó không phải là báo cáo tài chính? Theo anh, vai trò của CNBC là gì?
JC: Nghe này, tôi đã kêu gọi các buồng sao - tôi muốn các sân kangaroo dành cho những người này. Tôi chưa thấy bất kỳ cáo trạng nào. Bản cáo trạng ở đâu? Cáo trạng cho AIG ở đâu? Tôi đã nói với Bộ Tư pháp, “Đây là cách anh nhận được bản cáo trạng.”
JS: Thực tế là rất dễ dàng để đạt được điều này. Thước đo của mạng và thước đo của sự lộn xộn. CNBC có thể hoạt động như - Không ai yêu cầu họ trở thành cơ quan quản lý, nhưng không thể - nhưng họ đứng về phía ai? Có vẻ như họ phải dung hòa với tư cách là khán giả của họ, những nhà giao dịch trên Phố Wall đang làm điều này để kiếm lợi nhuận liên tục hàng ngày trong ngắn hạn. Những công ty này đã tham gia vào Tháng Ba của Sherman thông qua các công ty của họ được tài trợ bởi 401ks của chúng tôi và tất cả các ưu đãi của các công ty của họ là vì lợi nhuận ngắn hạn. Và họ đã đốt sạch ngôi nhà bằng tiền của chúng tôi và bỏ đi giàu có như địa ngục và các anh biết điều đó đang diễn ra.
JC: Tôi có một bức tường xấu hổ. Tại sao tôi có bánh nướng kem chuối? Bởi vì tôi ném chúng vào các CEO. anh có biết bao nhiêu lần tôi đã mặc quần cho các CEO trong chương trình của mình không?
JS: Nhưng đây không phải là, như Carly Simon sẽ nói, bài hát này không phải về anh.
JC: Được rồi. Được rồi. anh đúng. Tôi không muốn cá nhân hóa nó. Tôi nghĩ chúng tôi có những phóng viên rất cố gắng. Không phải lúc nào chúng tôi cũng nói sự thật. Nhưng quan trọng nhất, thị trường đã đi lên trong một thời gian dài và tội lỗi thực sự của chúng tôi mà tôi nghĩ là đã tin rằng nó sẽ tiếp tục đi lên rất nhiều so với những gì anh vừa mô tả. Vay rất nhiều. Rất nhiều trò tai quái và tôi biết tôi đã làm, tôi sẽ kể lại, tôi không nghĩ rằng Bear Sterns sẽ bốc hơi chỉ sau một đêm. Tôi đã không. Tôi biết những người điều hành nó, tôi luôn nghĩ rằng họ trung thực. Đó là sai lầm của tôi.
Tôi thực sự đã làm. Tôi đã nghĩ rằng họ thành thật. Có phải tôi đã tham gia vì tôi đã biết họ từ trước đó không? Có lẽ ở một mức độ nào đó. Chàng trai đến từ Wachovia là một người anh cũ của tôi, người đã giúp thuê tôi.
JS: Nhưng trung thực hay không, ở thế giới nào thì vị trí đòn bẩy 35 ăn 1 là lành mạnh?
JC: Thế giới đã tạo ra cho anh 30% năm này qua năm khác, bắt đầu từ 1999 đến 2007 và nó đã trở thành-
JS: Nhưng đó không phải là một phần của vấn đề sao? Bán ý tưởng này mà anh không phải làm bất cứ điều gì. Bất cứ khi nào anh bán cho mọi người ý tưởng rằng hãy ngồi lại và anh sẽ nhận được 10 đến 20 phần trăm số tiền của mình, không phải lúc nào anh cũng biết rằng điều đó sẽ là một lời nói dối? Đến bao giờ chúng ta mới nhận ra ở đất nước này rằng sự giàu có của chúng ta là công việc. Rằng chúng ta là công nhân và bằng cách bán ý tưởng này rằng “Này anh anh, tôi sẽ dạy anh cách trở nên giàu có”. Làm thế nào mà bất kỳ khác với một thương mại?
JC: Chà, tôi nghĩ rằng mục tiêu của anh luôn phải là cố gắng phơi bày sự thật rằng không có tiền dễ dàng. Tôi ước tôi đã tìm thấy Madoff.
JS: Nhưng có những chương trình được gọi là “Fast Money” theo đúng nghĩa đen.
JC: Tôi nghĩ rằng mọi người… Có một thị trường cho nó và anh cung cấp nó cho họ.
JS: Có một thị trường cho cocaine và những kẻ móc túi. Những người bao trùm Phố Wall có trách nhiệm gì? anh chịu trách nhiệm với ai? Những người có 401ks và lương hưu và công chúng nói chung hoặc các nhà giao dịch ở Phố Wall, và bằng cách này, điều này tạo nên một cơn sốt trên toàn Phố Wall khi tôi biết rằng điều đó cũng không công bằng. Phần lớn những người đó đang làm việc của họ. Họ thực sự là những chàng trai sáng giá. Tôi biết rất nhiều người trong số họ. Họ chỉ đang cố gắng làm điều đúng đắn và họ cũng đang bị tấn công.
JC: Đúng. Đúng vậy. Tôi nghĩ với tư cách là một mạng lưới, chúng tôi tạo ra rất nhiều cuộc phỏng vấn mà tôi nghĩ rằng chúng tôi đã từng đến - đã có những người không nói sự thật. Chúng ta có nên liên tục chỉ ra những sai lầm đã mắc phải không? Chắc chắn rồi. Tôi thực sự ước rằng chúng tôi đã làm được nhiều hơn nữa. Nhưng tại cùng một thời điểm…
JS: Nhưng anh ấy là người đã viết ra quy tắc cho phép mọi người tận dụng quá mức.
JC: Tôi nguyền rủa anh ta là đồ rác rưởi mỗi đêm. Tôi đã gọi anh ta là kẻ nói dối trên TV. Tôi sẽ làm gì đây? Tất cả chúng ta có nên gọi anh ta là kẻ nói dối không? Tôi là một nhà bình luận. Chúng tôi có - và anh có thể gặp vấn đề với thực tế là tôi ném những con bò đực và con gấu và tôi vẫn có thể được xem là nghiêm túc. Tôi không phải là Eric Sevareid. Tôi không phải là Edward R. Morrow. Tôi là một chàng trai đang cố gắng thực hiện một chương trình giải trí về kinh doanh cho mọi người xem. Nhưng thật khó để có một phóng viên nói rằng tôi chỉ đến từ một cuộc phỏng vấn với Hank Wilson và anh ta đã nói dối cái đầu ngu ngốc của mình. Thật khó. Tôi nghĩ nó thách thức các ranh giới.
JS: Vâng. Tôi đang giả định, và có thể điều này hoàn toàn là vô lý, nhưng tôi cho rằng anh không chỉ coi thường lời của họ cho nó theo mệnh giá. Rằng anh thực sự sau đó đi xung quanh và thử và tìm ra nó. Do đó, một lần nữa, bây giờ anh đã trở thành gương mặt của điều này và điều đó là vô cùng đáng tiếc.
JC: Tôi ước mình đã hoàn thành công việc tốt hơn khi cố gắng tìm ra tỷ số 30 ăn 1 và liệu nó có nổ tung không. Nó đã làm. Một khi nó đã xảy ra, tôi đã đến muộn nó nói rằng nó là xấu.
JS: Do đó, có lẽ chúng tôi có thể loại bỏ chuyên gia tài chính và “In Cramer, chúng tôi tin tưởng” và bắt đầu quay trở lại các nguyên tắc cơ bản về báo cáo và tôi có thể quay lại với việc tạo ra những tiếng động xì hơi và những khuôn mặt hài hước.
JC: Tôi nghĩ chúng tôi thực hiện thỏa thuận đó ngay tại đây.
–Kết thúc phỏng vấn-
Vào ngày 28 tháng 11 năm 2010 trên báo cáo Kinh doanh Hoa Kỳ trực tuyến của MSNBC, tôi đã đọc một bài báo với tiêu đề “Các nhà đầu tư hàng ngày đều tự hỏi liệu thị trường có bị điều hành một cách gian lận hay không.” Báo cáo này là bài báo thú vị nhất mà tôi từng thấy trên các phương tiện truyền thông chính thống. Nó tiếp tục nói, “Cuộc điều tra giao dịch nội gián ở Phố Wall có thể khiến các nhà đầu tư hàng ngày - vốn đã bị xáo trộn bởi sự suy thoái của thị trường chứng khoán, sự cố chớp nhoáng một ngày và vụ bê bối Madoff - cuối cùng kết luận rằng trò chơi đã bị gian lận. Hầu như tất cả mọi người trên Phố Wall đều tin rằng có những điểm không giống nhau đáng kể, và tôi nghĩ rằng có một điểm quan trọng hơn đối với số lượng lớn các nhà đầu tư không phải là tay chơi ở Phố Wall, "cựu Thống đốc New York Eliot Spitzer nói.
Ông được biết đến với biệt danh ‘Cảnh sát trưởng Phố Wall’ khi mạnh tay truy tố tội phạm cổ cồn trắng khi còn là Bộ trưởng Tư pháp Tiểu bang. "Và đó là đối với hầu hết chúng ta, anh không thể đánh bại những kẻ này trong trò chơi của chính họ. Một số chuyên gia ở Phố Wall nói rằng sự do dự của các nhà đầu tư nhỏ là tin tốt. Điều đó có nghĩa là có rất nhiều ‘bột khô’ để thúc đẩy thị trường tăng cao hơn trong vài tháng tới khi và nếu anh chàng nhỏ bé cuối cùng cũng đồng ý và tham gia vào cuộc biểu tình. " Theo Hedge Fund Research ở Chicago, kỷ lục đối với các quỹ đầu cơ cũng không quá ấn tượng.
Richard Ferri, một người ủng hộ quỹ chỉ số chi phí thấp và là người sáng lập công ty tư vấn đầu tư, Giải pháp danh mục đầu tư, cho biết: “Lợi thế bị phóng đại quá mức”, “Nếu nhà đầu tư nhỏ“ làm đúng ”, anh ta có thể làm tốt hơn 99% hơn bất kỳ ai khác ”.
Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Ferri. Nếu nhà đầu tư nhỏ ‘làm điều đúng đắn’ thì có một cơ hội tốt là họ có thể thành công. Theo tôi, làm điều đúng đắn bắt đầu bằng cách tìm hiểu trò chơi là gì, sau đó học cách đọc sự mất cân bằng Cung và Cầu khi chúng xuất hiện trên biểu đồ, cùng với việc tuân theo một số quy tắc đơn giản.
Do đó, các nhà đầu tư và nhà giao dịch nhỏ lẻ cuối cùng đã thức dậy với cơ chế thực sự của thị trường? Và nếu có, liệu họ có thể lợi dụng để thao túng thị trường? Tôi sẽ nói rằng điều đó phụ thuộc vào từng cá nhân. Bằng cách đọc cuốn sách này, bạn đang trên đường nhận ra các cơ hội giao dịch và đầu tư tuyệt vời. Chúng ta không thực sự cần quan tâm đến lý do tại sao, điều gì, nếu có và nhưng điều gì xảy ra trên thị trường, nhưng chúng ta cần suy nghĩ và hành động hài hòa với Dòng tiền thông minh. Để làm được như vậy, bạn cần một chút nghiên cứu và nỗ lực để hành động, suy nghĩ và phản ứng như một kẻ săn mồi chứ không phải con mồi và đó là điều tôi sẽ dạy bạn trong cuốn sách này.
Có sẵn tài liệu công khai về chủ đề Thao túng thị trường, Do đó tôi sẽ không tập trung vào chủ đề đó nữa. Các thị trường vẫn giống nhau trong hàng trăm năm và chúng rất khó thay đổi trong tương lai. Rất nhiều thông tin và lời khuyên hữu ích có sẵn tại www.marketmanipulation.com. Trang web này cô đọng nhiều thông tin công khai trên Internet. Tôi thực sự khuyên bạn nên truy cập trang web với một tâm trí cởi mở và tự quyết định. Tất cả chúng ta đều có những hệ thống niềm tin khác nhau, nhưng tôi khuyên bạn nên sử dụng tâm trí của mình như một chiếc dù - được sử dụng tốt nhất khi bạn mở nó ra!
7 Likes
THE COMPLETE VOLUME SPREAD ANALYSIS SYSTEM EXPLAINED - Gavin Holmes
CHƯƠNG 3:
“TIỀN THÔNG MINH” VÀ “TIỀN KHÔNG QUÁ THÔNG MINH”
Trong Chương Hai, chúng tôi đã phân tích cơ chế của thị trường tài chính và bây giờ chúng ta sẽ xem xét một số cạm bẫy phổ biến mà nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư ở các cấp độ kỹ năng khác nhau đã trải qua, vốn là nguyên nhân gây ra thua lỗ. Hãy nhớ rằng 3.000 quỹ đầu cơ đã ngừng hoạt động trong năm 2008-2009, Do đó ngay cả những tay chơi lớn cũng có thể mắc sai lầm. Tuy nhiên, khi bạn có thể đọc được sự mất cân bằng của Cung và Cầu trong bất kỳ khung thời gian hoặc thị trường nào - tiền có thể được tạo ra khi thị trường tăng hoặc giảm, mặc dù có thể khó đọc hơn một chút khi thị trường đi ngang, như tôi sẽ chỉ cho bạn.
Trong hai cuốn sách của Tom Williams, “Những bí mật chưa được tiết lộ đã thúc đẩy thị trường chứng khoán” và “Làm chủ thị trường”, Tom đề cập đến ‘Tiền không thông minh’ là ‘The Herd’. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra định nghĩa thực tế về bầy đàn là gì và cách thức áp dụng cho thị trường tài chính.
Định nghĩa: Đám đông - danh từ
Một nhóm lớn động vật, đặc biệt là động vật có vú có móng.
Xúc phạm: một nhóm lớn người, thường có đặc điểm chung.
Thật thú vị, thuật ngữ từ điển cho thấy một bầy người là xúc phạm, nhưng trên thực tế, như Tom giải thích với tôi, con người thường hoạt động như một bầy đàn. Một ví dụ tuyệt vời mà tôi đã quan sát được, không chỉ ở Chicago nơi tôi sống mà còn trên toàn thế giới, là khi một cửa hàng có đợt giảm giá. Như bạn có thể biết, Thứ Sáu Đen ở Hoa Kỳ là khi các cửa hàng bán lẻ giảm giá lớn nhất vào Thứ Sáu đầu tiên sau Lễ Tạ ơn. Hàng trăm, đôi khi hàng nghìn người chờ đợi, thậm chí cắm trại trong 2 ngày, chỉ để các cửa hàng mở cửa lúc 5 giờ sáng hoặc sớm hơn. Mọi người trải qua rắc rối này chỉ để kiếm một món hời. Được cho là họ muốn cảm thấy hài lòng khi tiết kiệm tiền và mua hàng tuyệt vời!
Vậy điều gì sẽ xảy ra khi cửa mở lúc 5 giờ sáng? Thông thường, Đám đông dồn dập như một bầy đàn để lao đến những món đồ họ muốn, vì sợ rằng ai đó có thể lấy mất những món đồ trân quý và sẽ chẳng còn lại một món đồ nào. Trên thực tế, vào năm 2008, một nhân viên bảo vệ của Wal-Mart đã bị giết trong một vụ giẫm đạp vào Thứ Sáu Đen ở Long Island New York. Dòng tiêu đề của New York Times có nội dung “Công nhân Wal-Mart bị những người mua sắm điên cuồng trong ngày Thứ Sáu Đen Giẫm đạp đến chết”.
Điều này áp dụng cho giao dịch và đầu tư như thế nào? Đơn giản - cảm xúc của những người muốn mua được giá hời cũng giống như cảm xúc của hầu hết mọi nhà giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, nhóm mà chúng tôi gọi là ‘Smart Money’ rất thông minh và hiểu đầy đủ lý do cơ bản khiến mọi người mua và bán tại những thời điểm nhất định, cũng như những gì các thành viên của ‘Đám đông’ đưa ra quyết định của họ. Trong khi cung cấp các buổi hội thảo giáo dục và các sự kiện giao dịch trực tiếp trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới, tôi đã gặp gỡ hàng nghìn nhà đầu tư và nhà giao dịch nhỏ lẻ.
Tôi thấy rằng có 5 công cụ phân tích chính (và tôi sử dụng thuật ngữ đó một cách lỏng lẻo) mà ‘Đám đông’ sử dụng để giao dịch và đầu tư. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng những hình thức phân tích này là lý do khiến rất ít nhà đầu tư và nhà giao dịch nhỏ lẻ kiếm tiền trên thị trường. Không theo thứ tự đặc biệt:
Phân tích kỹ thuật sử dụng các công thức và phân tích giá trước đây đã được kiểm nghiệm.
Giới thiệu từ truyền hình, báo chí, nhà môi giới, v.v.
Phân tích cơ bản, đặc biệt là khi các nhà phân tích chuyên gia đề xuất một công cụ sẽ chuyển động theo một hướng nhất định (chúng ta sẽ xem xét điều này kỹ hơn trong giây lát)
Các hệ thống phần mềm ‘Hộp đen’ và rô bốt giao dịch hứa hẹn đảm bảo sự giàu có bằng cách đưa ra các tín hiệu mua và bán. Theo các tuyên bố về quảng cáo và tiếp thị, chúng được cho là tạo ra kết quả đáng kinh ngạc với tỷ lệ phần trăm lợi nhuận được đảm bảo
Các mẹo nhận được qua email, Facebook, Twitter và các nguồn mạng xã hội khác. Trừ khi chúng đến từ một nguồn rất đáng tin cậy và đã được chứng minh, hãy cẩn thận!
Có hai sự thật mà tôi đã sớm học được khi bắt đầu hành trình của mình với tư cách là một chuyên gia VSA, điều này đã giúp ích rất nhiều cho tôi bất cứ khi nào tôi phân tích thị trường:
(1) Biểu đồ không bao giờ nói dối.
(2) Quá khứ không thúc đẩy giá tương lai.
Để chứng minh hai điều này, chúng ta sẽ xem xét biểu đồ dầu thô của năm 2008. Nhiều trong số các bạn sẽ nhớ rằng giá xăng / xăng tăng chóng mặt trên khắp thế giới và dầu được cho là khan hiếm nguồn cung. Một số nhà phân tích dầu mỏ hàng đầu thế giới đã dự đoán mức giá 200 đô la một thùng. (Trớ trêu thay, hai năm sau, sự cố tràn dầu BP xảy ra khiến nhiều nhà khoa học bày tỏ lo ngại rằng nếu giếng dầu không được đậy nắp, nó sẽ phun ra vô thời hạn!)
Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào những gì thực sự đã xảy ra. Bạn có thể tự mình thấy mức độ ảnh hưởng của một người khi bạn nhìn và nghe thông tin tất cả đều hướng về một hướng. Trong trường hợp này, giá dầu sẽ lên tới 200 đô la một thùng, và nhiều nhà giao dịch, nhà đầu tư, và thực sự, ngay cả các hãng hàng không cũng mắc phải sai lầm của thị trường dầu vì họ không biết biểu đồ đang nói gì với họ. Nhưng với tư cách là một chuyên gia VSA, bạn sẽ biết rõ hơn trong tương lai!
Tin tức Bài báo 1: Câu chuyện, L. (2008, ngày 21 tháng 5). Một nhà tiên tri về dầu mỏ dự đoán 200 đô la một thùng dầu thô. Thời báo New York. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2011. Từ http://www.nytimes.com/2008/05/21/business/21oil.html
Oracle of Oil dự đoán giá dầu thô 200 đô la một thùng - ngày 21 tháng 5 năm 2008 (chính xác 3 tuần trước khi cung / bán tăng mạnh, như chúng ta sẽ thấy) Biểu đồ không bao giờ nói dối - Hợp đồng tương lai dầu hàng tuần sử dụng phần mềm TradeGuider RT với khối lượng Tín hiệu phân tích chênh lệch
Nhìn vào tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 6 năm 2008, chúng ta có thể nhìn thấy rằng khối lượng giao dịch cao bất thường xuất hiện trên Biểu đồ VSA 1 và phạm vi hoặc Biên độ của thanh bar trong tuần đó là rất hẹp. Trên biểu đồ hàng ngày (không được hiển thị), chúng ta đã xuất hiện một tín hiệu được gọi là Sự kết thúc của một Thị trường tăng giá trong phần mềm TradeGuider. Kết hợp với các tín hiệu xuất hiện, ba tuần sau đó đã thuyết phục tôi rằng thị trường này đang được bán trên tất cả các tin tức tăng giá này. Tôi quyết định đăng phân tích của mình trên YouTube và tôi đã cảnh báo về sự suy yếu và sắp xảy ra của sự sụt giảm của dầu (điều này vẫn có thể xem được trên YouTube. Tôi cũng muốn chỉ ra rằng điều này được đăng trong tầm nhìn xa chứ không phải nhận thức muộn). Tôi đã nhận được hàng trăm email lăng mạ chất vấn về phân tích của tôi, và bị chỉ trích vì không phải là một nhà phân tích nổi tiếng cũng như không dám đặt câu hỏi với các báo cáo truyền thông chính thống. Tôi đã bị nhiều người chế giễu nhưng tôi tin tưởng vào kỹ năng đọc biểu đồ của mình và sau đó đã được minh oan khi giá dầu giảm mạnh xuống còn khoảng 34,00 USD / thùng.
Trên Biểu đồ VSA 1, hãy kiểm tra ba thanh bar có tín hiệu Phân tích Khối lượng Biên độ (nhìn vào hình tam giác màu đỏ được hiển thị ở trên cùng được chỉ ra bởi ba mũi tên màu đỏ được hiển thị). Lưu ý rằng khi giá thị trường đang tăng, khối lượng giảm theo tuần. Chỉ có một điều có thể gây ra sự sụt giảm về khối lượng này và đó là sự thiếu quan tâm đến giá cao hơn của những tay chơi ‘Smart Money’. Họ đã bắt đầu bán trong những tuần trước đó! Logic là nếu họ không tham gia, chúng tôi sẽ thấy Khối lượng thấp và trong phần mềm TradeGuider, chúng tôi gọi trường hợp này là ‘Không có cầu tại đỉnh thị trường’
Tại các thanh bar A và B trên Biểu đồ VSA 2, bây giờ chúng ta nhìn thấy xác nhận thực sự về sự suy yếu đã xuất hiện ở background. (Về cơ bản, chúng tôi có nghĩa là số lượng thanh bar trước đó cho biết hành động giá thị trường, sẽ là tăng hoặc giảm, mà chúng tôi gọi là yếu hoặc mạnh). Do sự suy yếu được quan sát thấy, tại thời điểm này, chúng tôi sẽ bắt đầu xem xét việc bán khống thị trường. Cần phải nhớ rằng chúng ta muốn bán khống khi xu hướng giảm được xác nhận - không phải trước đó. Phần mềm TradeGuider có ba hệ thống xu hướng rất đơn giản cho thấy điều này (Tôi sẽ giải thích chi tiết trong Chương 11 - Giải thích một số thiết lập giao dịch Phân tích Khối lượng Biên độ cơ bản).
Khi nhìn vào Biểu đồ VSA 2, bạn có thể nhìn thấy các hệ thống xu hướng này trong đó xu hướng giảm được xác nhận bởi các thanh bar màu đỏ, các viên kim cương màu đỏ và các mũi tên màu đỏ, hồng và đen phía trên các thanh bar (đây là các công cụ độc quyền được tích hợp trong phần mềm TradeGuider ). Ví dụ này là công việc của nhà giao dịch chuyên nghiệp, Robert Hoffman. Các công cụ này có sẵn dưới dạng một nghiên cứu bổ sung trong danh mục sản phẩm của TradeGuider.
Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại phân tích kỹ thuật nào kiểm tra giá quá khứ để cố gắng dự đoán giá tương lai của các biểu đồ được hiển thị, bạn cũng có thể đã chấp nhận rằng dầu sẽ lên tới 200 đô la một thùng. Các công cụ phân tích giá trong quá khứ, về bản chất là tụt hậu, không phải là các chỉ báo cạnh hàng đầu, (ví dụ: MACD, Stochastics & RSI) đã đưa ra nhiều tín hiệu mua tại mức $ 147,00 vì giá đang tăng.
Chúng tôi cũng đã vượt quá nhiều khoảng thời gian trung bình động tiêu chuẩn (chẳng hạn như MA 20 ngày), điều này làm cho xu hướng tăng và tin tức từ các nhà phân tích đã xác nhận mọi thứ bạn đang thấy trên biểu đồ kỹ thuật. Tuy nhiên, một khi bạn có thể đọc và phân tích Cung và Cầu một cách chính xác từ các biểu đồ, bạn có thể kết hợp Phân tích Khối lượng Biên độ với phân tích cơ bản và kỹ thuật hiện tại của mình. Bằng cách đó, bạn đang tạo cho mình một lợi thế giao dịch cho phép bạn đưa ra các quyết định giao dịch thông minh, có hiểu biết và (hy vọng) có lợi nhuận do thực tế là có thể tuân theo ý định của ‘Smart Money’. Nhiều khách hàng thành công nhất của chúng tôi đã kết hợp VSA với phong cách giao dịch và phương pháp phân tích hiện tại của họ. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng có nhiều người đã dành phần lớn những gì họ đã học trước đây và bắt đầu chỉ tập trung vào phương pháp Phân tích Khối lượng Biên độ.
Điều quan trọng cần nhớ là khi các tay chơi ‘Smart Money’ bắt đầu bán, họ sẽ bán khi giá tăng! Điều này làm bối rối nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư thiếu hiểu biết đã chờ đợi bên lề khi nghe tin tốt. Những gì họ làm là hùa theo giá đang tăng (còn gọi là “đợt tăng giá của những kẻ mê muội”) chỉ để bị tác động bởi tác động của các vị thế bán trước của ‘Smart Money’, dẫn đến giá “rớt khỏi vách đá”. Điều này khiến những người mua hùa theo lúng túng hoặc thoát khỏi giao dịch của họ khi hòa vốn, hoặc chịu nỗi đau thua lỗ khi các điểm dừng được thực hiện. Điều này được gọi là “Săn điểm dừng”. Giai đoạn này theo bản chất và mục đích của nó tạo ra lợi nhuận một cách hiệu quả cho “Tiền thông minh”, đồng thời kéo giá giảm trở lại và tạo ra kịch bản để mua nhiều hơn (nếu chúng đang tăng giá) hoặc bán nhiều, như đã thấy trong các ví dụ về dầu thô, đánh dấu đỉnh thị trường.
Hãy nhớ rằng về bản chất, mọi thanh bar đều chứa sự kết hợp giữa mua và bán, và do đó nghệ thuật đọc biểu đồ trở thành sự kết hợp của phân tích khối lượng thanh bar riêng lẻ, cũng như phân tích các thanh bar ‘background’, để đi đến kết luận về mục đích của các bên liên quan trong việc tạo ra các thanh bar hiện tại và thanh bar background. Đó là khái niệm mà nhiều nhà giao dịch cảm thấy khó hiểu, nhưng khi đã nắm bắt được, phần thưởng của bạn sẽ là biểu đồ sẽ trở nên sống động ngay trước mắt anh!
Đọc cuốn sách này, tiếp thu kiến thức và kiểm tra khối lượng thật chặt chẽ bằng cách chú ý đến Khối lượng cực lớn và Cực thấp, bạn có thể tự mình trở thành nhà đầu tư và nhà đầu tư “Tiền thông minh”, đồng thời có thể tránh được những cạm bẫy đắt giá mà Tiền không quá thông minh đã trải qua.
Hãy nhớ rằng đọc biểu đồ là một kỹ năng phát triển theo thời gian, giống như học chơi gôn hoặc nhạc cụ. Những gì tôi thấy hữu ích là chụp ảnh màn hình của một cổ phiếu hoặc hàng hóa riêng lẻ. Khi tôi xem tin tức về công cụ cụ thể đó, tôi sẽ tìm kiếm khối lượng bất thường. Tôi sẽ đợi sáu tháng và xem lại biểu đồ và câu chuyện tin tức đó, chỉ để ngạc nhiên. Hầu hết thời gian, công cụ này hoàn toàn ngược lại với những gì phân tích kỹ thuật đang dự đoán và những gì phân tích cơ bản đang gợi ý. Các hành động của công cụ thực sự đã xác nhận bản năng gan ruột của tôi và những gì tôi đã thấy là kết quả của việc nghiên cứu kỹ lưỡng hình ảnh giá (P), spread (S) và volume (V).
Sau những phát hiện nhất quán với ‘thí nghiệm’ này, tôi biết mình phải viết cuốn sách này và theo bước chân của những người cố vấn tuyệt vời của tôi, Richard Demille Wyckoff và Tom Williams. Tôi đã phải cố gắng tính cả tỷ lệ cược cho nhà giao dịch và nhà đầu tư hàng ngày muốn thành công và xuất hiện trên thị trường.
Bạn có thể xuất hiện trên thị trường và thành công, nhưng bạn sẽ cần phải nắm lấy sự thay đổi mô hình của Phân tích Khối lượng Biên độ (VSA) trong bộ công cụ giao dịch và tư duy của mình. Chúng tôi có thể cung cấp nhiều công cụ có thể giúp bạn tạo ra những thay đổi cần thiết trong hệ thống niềm tin của mình, nhưng như tôi đã nói trước đây, điều đó chỉ xảy ra nếu bạn cởi mở và xem xét bằng chứng. Tất cả đều ở ngay trước mắt bạn; tất cả những gì bạn cần làm là đọc biểu đồ!
7 Likes
THE COMPLETE VOLUME SPREAD ANALYSIS SYSTEM EXPLAINED - Gavin Holmes
CHƯƠNG 4:
CẢNH GIÁC VỚI TIN TỨC
Trong Chương 3, chúng ta đã thảo luận về “Tiền thông minh” và cách họ tận dụng tối đa việc hiểu hành vi của Đám đông. Bây giờ, hãy xem xét hai nghiên cứu điển hình. Cả hai nghiên cứu điển hình sẽ được giải thích chi tiết hơn ở phần sau của cuốn sách, nhưng hiện tại, chúng tôi sẽ tập trung vào một số nguyên tắc rất đơn giản mà mọi người đều có thể hiểu được.
“Nếu bạn không đọc báo, bạn không được biết, nếu bạn đọc báo, bạn đã hiểu sai.”
‐Mark Twain
Khi tôi gặp Tom lần đầu tiên, ông ấy đã mô tả một sự việc trong đó tổ chức giao dịch mà ông ấy làm việc muốn tích lũy hoặc mua thêm cổ phiếu trong một cổ phiếu cụ thể mà họ đang theo dõi. Để làm được như vậy, tổ hợp cần phải tạo trước một mức độ hoạt động để truyền đạt ấn tượng về cổ phiếu đang có vấn đề. (Bây giờ chúng ta đã từng nghe điều đó ở đâu? Xem Chương 1.)
Tom và một số thành viên của tổ chức đã được đưa vào Đại hội đồng thường niên của Teledyne, công ty được đề cập. Có những câu hỏi gây ấn tượng sai lầm rằng cổ phiếu có thể đang có vấn đề Những tin đồn liên quan đến một bản hợp đồng đã mất chưa bao giờ thực sự tồn tại, nhưng nó đủ để bắt đầu quả cầu tuyết lăn. Ngày hôm sau ĐHCĐ, thông tin lan truyền tiêu cực và tổ chức này chỉ bán lượng cổ phiếu đủ để gây ra tình trạng hoảng loạn bán ra. Khi cổ phiếu bắt đầu giảm, họ biết rằng họ sẽ nhận được một món hời. Cổ phiếu lúc này đang tại mức giá rất hấp dẫn, Do đó họ bắt đầu mua với giá thấp hơn, và đây là lý do tại sao hai quy tắc sau đây RẤT quan trọng trong việc học của bạn.
Quy tắc Số 1 - Sự suy yếu xuất hiện trên một Upbar
Trong một thị trường tăng giá hoặc một thị trường đã phá vỡ khỏi phạm vi đi ngang, khi sự suy yếu (cơ hội bán khống) xuất hiện trên biểu đồ, nó sẽ xuất hiện trên một Upbar, tức là thanh bar giá đã đóng cửa cao hơn thanh bar trước đó, và sẽ có khối lượng lớn bất thường khi so sánh như vậy. TradeGuider sẽ cho biết đây là Khối lượng cực lớn. Nếu điều ngược lại xảy ra, cụ thể là khối lượng thấp bất thường, TradeGuider sẽ hiển thị nó là Khối lượng cực thấp. (Biên độ có thể thu hẹp hơn so với các thanh bar trước đó).
Thoạt nhìn, điều đó có thể có vẻ như tôi đang tự mâu thuẫn bằng cách nói rằng sự suy yếu sẽ xuất hiện ở khối lượng lớn (hoặc tốt nhất là Cực lớn), và sau đó là khối lượng thấp (hoặc Cực thấp) trên các Upbar. Tuyên bố trên thực tế là chính xác! Do đó, tại sao lại là điều này?
Câu trả lời rất đơn giản: Khi các tay chơi “Tiền thông minh” bắt đầu bán phá giá các vị thế nắm giữ của họ đối với bất kỳ công cụ nào đang được giao dịch (cổ phiếu, hợp đồng tương lai, FX, hàng hóa, v.v.), các lệnh BÁN của họ lần lượt đến và điều đó tạo ra khối lượng cực lớn. Đây là giai đoạn được gọi là giai đoạn Phân phối, được biểu thị bằng cách ghi nhớ, Cung ‐ Vượt ‐ Cầu. Một điều tương tự của điều này là trong môi trường bán lẻ, nơi các nhà sản xuất có hàng hóa để bán, cung cấp hàng hóa đó cho ‘nhà phân phối’ bán lẻ.
Điều đang xảy ra là Người bán đang vượt qua người mua ở một mức hoặc phạm vi giá nhất định (điều này thường thấy ở các mức kháng cự trước đây). Bây giờ sau khi hoạt động này diễn ra, thị trường thường sẽ đi ngang và không đột ngột sụp đổ vì ‘Smart Money’ cần đảm bảo tất cả các lệnh bán của họ đều được thỏa mãn. Điều này giải thích tại sao giai đoạn phân phối có thể mất thời gian. Một dấu hiệu khác cho thấy sự thiếu quan tâm này đối với ‘Tiền thông minh’ là nó khiến giá đạt đỉnh và cuộn lại theo hình dạng ‘nấm’ đặc trưng, rất dễ phát hiện.
‘Smart Money’ đảm bảo rằng giá được giữ ở một mức nhất định bằng cách mua lại một số tiền để bẫy và khuyến khích các nhà giao dịch / nhà đầu tư không có hiểu biết hoặc ‘bầy đàn’ tham gia hoặc duy trì các giao dịch mua vào (long). Họ thường sẽ bị thu hút vào điều này, sau khi nhìn thấy sự điên cuồng của những gì họ nghĩ là mua. Họ cho rằng trường hợp này xảy ra là do khối lượng lớn và giá tăng, nhưng nó hoàn toàn ngược lại với những gì đang thực sự xảy ra! Tôi sẽ chứng minh điều này cho bạn trong Biểu đồ VSA 1. Thời điểm để bán là khi giá bắt đầu xác nhận sự thiếu quan tâm mua và bắt đầu “đảo chiều” và có xu hướng giảm. (Tôi sẽ hiển thị các thiết lập cụ thể sau đó sẽ khuếch đại nguyên tắc này một cách chi tiết hơn.)
Nhìn vào Biểu đồ VSA 3, hãy lưu ý rằng trong xu hướng, chúng ta nhìn thấy một mô hình mở ra với (các) Upbar (các) thanh bar giá đóng cửa cao hơn (các) thanh bar trước đó, với khối lượng trên (các) Upbar cực kỳ thấp, hoặc ít nhất, thấp hơn hai thanh bar trước đó.
Như đã đề cập, hãy lưu ý bằng cách nhìn vào biểu đồ rằng khi mô hình xu hướng cho thấy giá đang tăng dần lên, ‘Smart Money’ đã rút tiền lãi của họ vì họ đã bán và kiếm được lợi nhuận tốt. Điều này xác nhận rằng họ không có ý định mua vì các thanh bar trước đó xác nhận sự suy yếu của thị trường. Điều này mâu thuẫn với sức mạnh mà các phương tiện thông tin đại chúng sẽ đưa tin.
Được sự cho phép của TradeGuider Systems International, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn Biểu đồ VSA 3, biểu đồ này cho thấy một nguyên tắc Phân tích Khối lượng Biên độ mạnh mẽ mà tôi sẽ giải thích chi tiết một chút sau. Tôi cũng sẽ cho biết tin tức sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ‘Bầy đàn’ mà chúng ta đã thảo luận trong chương 3 về mua (long), trong khi thực tế là họ nên chuẩn bị bán khống (bán) khi thiết lập xuất hiện. Chắc chắn như ngày sau đêm, giao dịch ‘các dấu hiệu trên trời’ vẫn ở đó, nếu bạn biết những gì cần tìm!
Biểu đồ VSA 3 là biểu đồ hàng ngày của chứng khoán Hoa Kỳ, JP Morgan Chase, với một tín hiệu chỉ báo xuất hiện trong chương trình phần mềm TradeGuider có tên là ‘End of a Rising Market’. Lưu ý rằng ngày của tín hiệu là ngày 14 tháng 10 năm 2009, rất quan trọng, như chúng ta sẽ thấy. Cổ phiếu này đã ở trong một đợt tăng giá mạnh kể từ đầu tháng 3 năm 2009. Thực tế là vào ngày 6 tháng 3 năm 2009, cổ phiếu đã được tích lũy nhiều, (được mua) tại mức thấp $ 15,52, đây là thời điểm bắt đầu xu hướng tăng.
Vào ngày 14 tháng 10, cổ phiếu có khoảng trống tăng giá trên Khối lượng cực lớn, thanh bar có biên độ rất hẹp. (‘Phạm vi’ trong trường hợp này là chênh lệch giá giữa đỉnh và đáy của thanh bar, mà chúng tôi đã nói trong Biểu đồ VSA 1, là thanh bar hàng ngày. Giá cũng có thể là ‘phạm vi’ hoặc ‘kênh’ trên một số thanh bar như chúng ta sẽ xem sau) Bây giờ, hãy lưu ý rằng những gì tôi sẽ cho bạn nhìn thấy hoạt động hiệu quả trên khung thời gian một phút như nó làm trên khung thời gian hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Trên Biểu đồ VSA 3, viz. Ngày 14 tháng 10 năm 2009, cổ phiếu này đang được ‘phân phối’ (bán) bởi Smart Money, người sẽ mua cổ phiếu này với giá thấp hơn nhiều. Hãy nhớ rằng, ‘trò chơi kết thúc’ là LỢI NHUẬN!
Nhìn vào thanh bar ngày 14 tháng 10, chúng tôi đưa ra các nhận xét sau: Cổ phiếu đã tăng giá, đây là một hoạt động bất thường theo đúng nghĩa của nó và đóng cửa tại mức cao mới là $ 46,90. Chúng tôi hiện đã tạo mức cao mới mà không có hành động giá nào trong quá khứ tại mức này cho ít nhất 500 thanh bar. Chúng tôi gọi đây là ‘Vùng đỉnh mới’.
Hãy lưu ý những điều sau:
Khối lượng rất lớn gia tăng trên các thanh bar trước
Phạm vi của thanh bar này hẹp, không rộng (trên thực tế, mức cao nhất của thanh bar hàng ngày vào ngày 14 tháng 10 năm 2009 là $ 47,20, mức thấp là $ 46,37),
Giá đóng cửa ‐ đóng cửa tại mức trung bình là $ 46,90.
Nếu tất cả khối lượng đó là ‘Smart Money’ đang mua ở cấp độ này, bạn sẽ kỳ vọng Biên độ (phạm vi) rộng hơn trên thanh bar và đóng lên hoặc gần mức cao của (các) thanh bar, nhưng đây không phải là những gì chúng ta đang thấy.
Những gì chúng ta đang thực sự thấy là ‘Sự kết thúc của một thị trường tăng giá’ và có một cách cụ thể để giao dịch điều này. Nếu chúng ta xem xét kỹ logic đơn giản của những gì đang xảy ra trên thanh bar này, thì chắc chắn chúng ta phải kết luận:
(V) Những tay chơi Smart Money rõ ràng có vẻ đang hoạt động khi thấy khối lượng lớn hiển thị ở cuối biểu đồ, được biểu thị bằng thanh bar màu xanh lục. (Không có ý nghĩa gì đối với màu sắc của thanh bar đối với mục đích của giải thích này, Do đó bạn có thể bỏ qua thực tế là màu xanh lá cây của nó, mặc dù màu sắc là yếu tố độc quyền của chương trình phần mềm TradeGuider).
(S) Biên độ của thanh bar cực kỳ hẹp và khối lượng lớn. Rất có thể, và thường xuyên hơn không, “Bầy đàn” sẽ đổ xô vào và mua. Smart Money sẽ đáp ứng mọi lệnh mua bằng lệnh bán và nói “cảm ơn rất nhiều, các bạn rất nhiều” vì họ thu được nhiều lợi nhuận hơn khi mua thấp hơn nhiều!
(P) Giá đóng cửa cũng rất quan trọng ở đây. Nó đóng gần giữa thanh bar trên phạm vi hẹp đó.
Do đó, chúng ta có khối lượng cực lớn, thanh bar biên độ hẹp đóng ở giữa và chúng tôi đang ở “vùng đỉnh mới”. Điều gì có thể gây ra khối lượng cực lớn này? Vâng, cả người mua và người bán đều đang tương tác ở cấp độ này và người mua là ‘The Herd’ hoặc ‘Not-’ So-Smart Money ‘và người bán là’ Smart Money '. Những người “Tiền thông minh” hiện đã kiếm được lợi nhuận gọn gàng và dỡ bỏ các vị thế của họ. Họ đã biến cổ phiếu này trở thành một cổ phiếu yếu bằng chiến thuật này và họ biết điều đó.
Tại sao lại là ngày 14 tháng 10? Tại sao không bán trước một tuần hoặc thậm chí hai tuần trước đó? Chắc chắn họ vẫn sẽ kiếm được lợi nhuận tốt. Thời gian là tất cả mọi thứ và những tay chơi Tiền thông minh biết điều này. Thêm vào đó, họ có thông tin mà các nhà đầu tư và nhà giao dịch nhỏ lẻ không có. Hãy xem tin tức về cổ phiếu này vào ngày 14 tháng 10 để biết manh mối. Chúng tôi thấy trong bài báo 2 bên dưới có một báo cáo thu nhập rất BẤT NGỜ.
(Hình - đã cắt bỏ)
“JP Morgan đạt điểm cao trong quý gần nhất” là tiêu đề. Các từ “hiệu suất cao nhất” và “vượt trên kỳ vọng của Wall Street” được sử dụng ngay bên dưới tiêu đề. Tất cả các tin tức hiện đang tăng. Cổ phiếu đã tăng và đi lên bởi vì nó đang trong một xu hướng tăng. Tất cả các công cụ phân tích chỉ báo độ trễ kỹ thuật sẽ kích hoạt tín hiệu mua bởi vì chúng theo dõi giá quá khứ để dự đoán giá tương lai (và ví dụ này cho thấy lý do tại sao điều đó đơn giản là không hoạt động, bởi vì giá quá khứ không dự đoán sự chuyển động của giá trong tương lai, và nó sẽ không bao giờ!)
Đối với những người ‘Không phải’ Quá Thông minh ‘’ thì đây là một cơ hội tuyệt vời để mua cổ phiếu này vì mọi thứ họ đã học được dường như xếp hàng:
Yếu tố cơ bản trông tuyệt vời - tick
Cổ phiêu1 đang trong một xu hướng đi lên, do đó nếu tôi long và mua, tôi đang giao dịch với xu hướng! - tick
Đường trung bình động, stochastic, MACD & RSI đều cho tín hiệu MUA - tick
Nếu tôi không tham gia thị trường và MUA ngay bây giờ, tôi sẽ bỏ lỡ chuyển động! - tick
Được rồi, tốt thôi. MUA, MUA, MUA, nhưng khi bạn làm điều đó, Smart Money sẽ BÁN, BÁN, BÁN.
Bây giờ, cổ phiếu sẽ giảm mạnh, như chúng ta có thể nhìn thấy trong Biểu đồ VSA 3. ‘Tiền không-phải-là-thông minh’, những người giờ đã mất tiền, ngày ngày vò đầu bứt tai, ném máy tính vào tường, và cố gắng tìm ra cái quái gì vừa xảy ra.
Tuy nhiên, khi bạn có thể đọc Khối lượng, Cung và Cầu và sự mất cân bằng do Khối lượng cực lớn và Cực thấp gây ra, bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch ‘Tiền thông minh’ cho chính mình và có thể nghiên cứu các biểu đồ như một người chuyên nghiệp. Bạn sẽ giao dịch và đầu tư với sự tự tin và mạnh mẽ mới tìm thấy vì bạn có thể nhìn thấy rõ mục đích thực sự của Smart Money là gì và có thể giao dịch hài hòa với họ, không chống lại họ.
Bây giờ, liệu lịch sử có thể lặp lại chính nó và liệu ‘Smart Money’ có biết rằng ‘Not So Smart Money’ sẽ rơi vào tình trạng giống hệt như thiết lập đúng sáu tháng sau không?
Báo cáo tin tức tương tự, mức giá gần như giống hệt nhau (đóng vai trò là ngưỡng kháng cự) và kết quả tương tự, cổ phiếu giảm mạnh, như bạn có thể nhìn thấy trong Biểu đồ VSA 4.
Mức cao nhất vào ngày 14 tháng 4 năm 2010 là 47,93 đô la và mức cao nhất vào ngày 14 tháng 10 năm 2009 là 47,20 đô la. Mức thấp nhất vào ngày 14 tháng 4 năm 2010 là 46,78 đô la và mức thấp nhất vào ngày 14 tháng 4 năm 2009 là 46,37 đô la. Giá đóng cửa vào ngày 14 tháng 4 năm 2010 là 47,73 đô la và đóng cửa vào ngày 14 tháng 10 năm 2009 là 46,90 đô la. Liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà cổ phiếu này đã làm được điều này đúng 6 tháng sau đợt bán tháo trước đó? Vâng, bạn đã quyết định, nhưng bạn không thể không thấy rằng khối lượng quá mức trên các Upbar, đặc biệt là tại mức kháng cự trước đó. Ngoài ra, khi tin tức tốt và khuyến khích bạn mua (long), thì đó là một dấu hiệu chắc chắn để bạn bắt đầu tìm kiếm một giao dịch bán khống. Bây giờ bạn có kiến thức mà hàng trăm nghìn nhà giao dịch và nhà đầu tư trên khắp thế giới không biết và có thể không bao giờ biết, tất nhiên là trừ khi họ tìm thấy cuốn sách này hoặc nó tìm thấy họ !!
(còn nữa)
6 Likes