Tiếp nối topic Nhóm Khu công nghiệp hưởng lợi thiên thời dịch chuyển dòng vốn FDI Thiên thời tạo ra yếu tố vĩ mô, toàn thể nhóm ngành sẽ hưởng lợi rất lớn
Việc TQ vẫn còn duy trì chính sách Covid sẽ gây cản trợ tình hình hoạt động sản xuất của nhiều nhà máy. Và tình hình này còn tiếp tục thêm vài năm thì ắt hẳn sẽ chọn điểm đến mới, Đất lành chim đậu thì nước ta đang là điểm đến với rất nhiều lợi thế :
Chi phí nhân công giá rẻ và giá cho thuê KCN cũng rẻ hấp dẫn, quỹ đất KCN sẵn sàng cho thuê lớn, nghị định mới và chính phủ hỗ trợ các đối tác muốn về nước ta. Thuế thu nhập được ưu đãi
Hạn hán và thiếu hụt nguồn điện nên TQ vừa qua đã cúp điện và gây gián đoạn cho nhiều nhà máy thêm khi nguồn cung điện không đủ để sử dụng nên lại càng đẩy nhanh việc tìm bến đổ mới
Thiên thời hay xu hướng lớn này chỉ mới bắt đầu, Vsip 3 mới chỉ cho thuê MOU hơn 130 ha, việc LEGO hay nhiều nhà máy apple, oppo,foxcon thuê của KBC, VGC … SAMSUNG mở rộng là những tập đoàn đi tiên phong, sẽ còn kéo theo chuỗi những công ty ăn theo về nước ta.
Cộng hưởng 2 yếu tố trên chúng ta thấy nhóm ngành hưởng lợi sự dịch chuyển này là KCN sẽ còn kéo dài vài năm hoặc rất nhiều năm tới
Nhóm KCN vs BDS có nhiều điểm chung nhưng cũng có điểm riêng
KCN các doanh nghiệp đã có quỹ đất đã đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở cơ bản đã mất vài năm qua. Giờ là hái quả chỉ cần ký hợp đồng là tiền mặt sẽ được rót thẳng vào tài khoản theo hợp đồng thuê 20 hay 50 năm, nằm ở cục tiền chờ doanh thu trong BCTC
Thế nên các doanh nghiệp KCN trong giai đoạn này sẽ nắm rất nhiều tiền và có thể chia thẳng tiền mặt ứng trước cho cổ đông như VGC, IDC đang làm hiện tại. Tiềm lực phải rất mạnh mới có thể chi 300-1000 tỷ để chia tiền như vậy 4. Hãy giao dịch cổ phiếu dẫn đầu thị trường cổ mạnh nhất. Đừng suy nghĩ các món hời là các cổ bị bán giảm liên tục, đó là các cổ phiếu yếu. Ở mỗi giai đoạn sẽ xuất hiện một cái tên leader mới, nên bạn sẽ có cơ hội rất nhiều khi tồn tại được trên thị trường này lâu dài
Cổ leader là cổ đã và đang chuẩn bị vượt đỉnh, và nghịch lý vĩ đại của thị trường chứng khoán là cổ tăng cao sẽ còn tăng thêm tiếp vì dòng tiền thông minh các quỹ tổ chức sẽ thu gom và làm cô đặc lượng hàng ở ngoài. Giống như 1 món đồ được đấu giá, liên tục được trả mức giá cao hơn vì ai cũng muốn sở hữu
Thời điểm năm 2018-2019 thị trường con gấu nhưng lại xuất hiện ra sóng ngành KCN và lúc đó NTC leader tăng hơn 10 lần ( Tính ra nhiều hơn con số này do chart trên không thể hiện hết mức tăng giá của cổ phiếu )
Chỉ tính riêng cổ tức tiền thôi cũng đã đưa giá vốn của người cầm cổ về mức âm, chưa tính cổ tức cổ phiếu thêm
Mẫu hình cốc tay cầm thời điểm đó và câu chuyện lợi nhuận liên tục tăng trưởng từ việc các hợp đồng ký thuê mới, mở rộng các dự án đều được lấp đầy, giá cho thuê liên tục tăng, lợi nhuận còn đột biến từ chuyển nhượng dự án Khu dân cư gần đó và lợi nhuận tài chính cao khi tiền mặt thu 1 cục từ khách hàng đem đi gửi bank
Đặc thù của nhóm KCN là khi lãi suất tăng thì không bị ảnh hưởng nhiều do những dự án đã đền bù xong và chi phí đã làm từ nguồn tài chính lành mạnh. Nên biên lợi nhuận gộp toàn >50%, có tiền gửi bank ăn lãi suất
Hiện tại cũng đã và đang dần xuất hiện các cổ phiếu kiểu mẫu như NTC khi xưa
