SỐ 34: WATCHLIST
Chuẩn bị một watchlist gồm những cổ phiếu mạnh ở một số dòng cổ phiếu nổi bật trên thị trường, review mỗi quý.
Sau khi bán xong một cổ phiếu, đừng vội xoá nó khỏi watchlist mà cứ theo dõi như một cổ phiếu bình thường để có thể sẵn sàng mua lại khi có tín hiệu.
Không cần biết quá nhiều cổ phiếu mà thay vào đó hãy nắm rõ một số ít cổ phiếu. Điều đó sẽ có lợi cho trader.
SỐ 35: NGHI NGỜ MỌI THỨ
Chọn 1 người tư vấn - người đồng hành trên chặng đường đầu tư là việc cần thiết. Nhưng mỗi người là một cá thể với tư duy độc lập và mỗi người sẽ có những trải nghiệm, lý lẽ riêng.
Đừng tin hoàn toàn, tin 100% và phó mặc tất cả cho 1 người. Điều đó (1) gây áp lực cho người đó → khiến quyết định đưa ra không còn vô tư và khách quan nữa và (2) gây bất lợi cho mình → không cho mình cơ hội tư duy, phát huy năng lực của bản thân.
Người đồng hành là người cùng ta trao đổi, phát triển khả năng, kiến thức chứ không phải là người cho ta dựa vào. Không ai đúng 100%.
Khi bạn chủ tâm đi tìm 1 chuyên gia đúng 100% hoặc đúng nhiều % nhất để tin theo cũng là khi bạn chuẩn bị để mất đi 1 người tư vấn đó.
SỐ 36: DỜI STOPLOSS, KHÔNG DỜI TAKEPROFIT
Ví dụ như kỳ vọng lợi nhuận của bạn là 10%, stoploss ở 4%. Mục tiêu là lướt T3. 2 TH:
Ngày hàng về lỗ 2% thì bạn cắt lỗ luôn hoặc là cắt 50% thì hoàn toàn bình thường. Tại sao? Tại vì chúng ta kỳ vọng cổ phiếu tăng, mà cổ phiếu lại không tăng theo đúng timing thì có nghĩa là ta sai, không nhưng nhị gì hết. Sai thì phải cắt lỗ.
Ngày hàng về lãi 11% mà bạn không chịu chốt lời, dời target chốt lời lên 15% thì hoàn toàn không bình thường. Bởi vì mức lợi nhuận trên là rất cao, rất rất cao so với gửi tiết kiệm. Trên thị trường này không có gì đáng quý bằng tiền lời, có được tiền lời thì phải giữ.
Muốn kiếm được tiền thì không nên tham lam
SỐ 37: THỊ TRƯỜNG QUÁ CHÁN THÌ PHẢI LÀM GÌ
Những ngày như hôm nay: thanh khoản yếu, điểm mua chưa có, điểm bán chưa tới, thông tin không có thì phải làm gì?
Nếu có cổ phiếu trong tài khoản, cân nhắc xem có sẵn sàng giữ thêm ít nhất 3 tháng nữa không? Không thì bán hết cơ cấu sang cổ phiếu khác.
Nếu đang full tiền, cân nhắc 1 cổ phiếu, giải ngân 1 phần cho có vị thế rồi tuần sau đánh giá tình hình và mua thêm. Lưu ý chỉ chọn cổ phiếu có cơ bản tốt và tiềm năng tăng trưởng chứ không áp dụng cách làm này với cổ phiếu đầu cơ.
SỐ 38: KIÊN NHẪN, KIÊN NHẪN VÀ KIÊN NHẪN
Đừng tin nếu có ai đó nói chúng ta chỉ cần 1 deal đúng để đổi đời. Vậy thì chúng ta đang đánh bạc chứ đâu phải là đang đầu tư.
Đầu tư là một hành trình dài với tỷ suất sinh lợi khoảng 20% 1 năm và có sự biến động vì trong 1 chu kỳ có năm thuận lợi, có năm thì không. Lãi suất tiết kiệm hiện tại quanh 5-6%, năm ngoái khoảng 9%, kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng. Làm gì có chuyện những người giàu và giỏi hơn để cho ai khác vào và ôm tiền của họ đi một cách dễ dàng?
Vì vậy cứ bình tĩnh đầu tư và tin tưởng vào thị trường trong dài hạn và chấp nhận những thua lỗ trong ngắn hạn là bài học đầu tư quý giá. Không tham lam muốn ôm tiền của ngài thị trường đi thì sẽ có thưởng :)))
SỐ 39: Mới tham gia thị trường, chưa biết gì hết thì nên mua gì và không mua gì?
→ Đừng nên mua nhóm cổ phiếu đầu cơ mạnh vì nếu thắng thì gây ảo tưởng sức mạnh, nếu thua thì sẽ bị cay cú. Nói chung thắng hay thua gì thì cũng đem tới những trải nghiệm không tốt và nhận thức sai lệch về thị trường.
Số 39: (tiếp theo)
→ Đừng nên mua Chứng chỉ quỹ. Không phải vì chứng chỉ quỹ không tốt nhưng chứng chỉ quỹ thực sự không dành cho nhà đầu tự trong nước, vốn nhỏ vì:
- Phí giao dịch rất cao (có thể lên đến 2,5%). Phải nắm giữ ít nhất 1 năm trong thị trường bình ổn thì mới có lợi. % sinh lợi cũng không đáng kể nếu vốn nhỏ.
- Đa số quỹ sẽ không cho nhà đầu tư được quyền quyết định sẽ đầu tư vào loại tài sản gì mà phải tuân theo quyết định của họ. Vậy thì suốt một thời gian dài tham gia chứng khoán, nhà đầu tư hầu như không có nhiều trải nghiệm thị trường.
- Quỹ có thể mua những cổ phiếu full room ngoại (ngân hàng giới hạn room ngoại 30%, ngành khác 49%), qua đó nhà đầu tư nước ngoài có thể gián tiếp sở hữu những cổ phiếu đã full room mà họ yêu thích. Còn nhà đầu tư trong nước không chịu sự giới hạn này, thích cổ phiếu nào cứ mua cổ phiếu đó, sao phải thông qua quỹ ngoại?
Số 39: (Tiếp theo - Vậy thì mua gì?)
- Nhóm Ngân hàng: mua và nắm giữ một thời gian. Trong thị trường nào thì cổ phiếu ngân hàng cũng không có nhiều biến động nhưng nhìn chung là luôn tăng trưởng theo thời gian. Với người mới tham gia, cảm giác tăng chậm nhưng chắc của nhóm ngân hàng là điều cần thiết. Nhóm ngân hàng là bộ mặt đại diện của thị trường Việt Nam.
Nay thị trường xấu quá nhỉ?
SỐ 40: TIN RA RỒI THÌ LÀM GÌ?
Hiểu đúng về câu nói TIN RA LÀ BÁN, ví dụ một ngày như hôm nay thứ ba ngày 17-10-2023 
Tối nay hoặc ngày mai có thể công bố một số thông tin xấu (mà thật ra hôm nay cũng râm ran tin đồn SCB phá sản) để hợp thức hoá phiên giảm này.
Vậy thị trường thật sự có xấu không? Có xấu đấy, nhưng đã thể hiện rồi.
Nhưng tin xấu ra rồi thì ta không nên bán ngay đâu mà nên chờ một vài phiên khi thị trường cân bằng, hồi phục rồi mới bán. Thời điểm công bố tin xấu có thể là một điểm mua tốt đối với anh em trader: ăn được 1 nhịp hồi.
Tương tự với tin tốt, khi tin tốt ra rồi thì nên bán chứ không nên tăng tỉ trọng. Bởi vì thị trường và cổ phiếu có tốt đấy, nhưng cũng đã phản ánh vào giá rồi.
=> Thông tin trên thị trường luôn là một cách thức để hợp lý hoá sự biến động của giá chứ không bao giờ là khuyến nghị đầu tư.
SỐ 41: RUNG LẮC TRONG PHIÊN ĐÁO HẠN PHÁI SINH
ATC là khoảng thời gian rất quan trọng bởi giá chốt cho HỢP ĐỒNG PHÁI SINH là giá trị trung bình số học giản đơn của VN30 trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa, sau khi loại trừ ba giá trị chỉ số cao nhất và ba giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục.
Vì vậy trong ngày đáo hạn phái sinh và ngày lân cận dễ có những biến động bất ngờ để điều tiết chỉ số.
SỐ 42: LẤY DỮ LIỆU TỪ “kiến lửa” HOẶC MUA DỮ LIỆU TRÊN STOCKPRICE
Tần suất bị lag, hiện sai số, sai nến trên trang web của công ty chứng khoán lớn hơn tần suất sai số của các web trả phí nói trên.
Nên để có dữ liệu chính xác nhất thì xem qua kiến hoặc stockprice
SỐ 43: CHIẾN TRANH
Tháng 3 năm 2022, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra, gây ảnh hưởng sâu rộng đến địa chính trị thế giới. Gây khó khăn trong khai thác và vận chuyển dầu mỏ, đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát chi phí đẩy khắp nơi trên thế giới.
Cộng với lạm phát xuất khẩu từ Mỹ (Tham khảo: Mỹ xuất khẩu lạm phát) hiện tại chúng ta cần dừng một khoảng để quan sát, phòng bị và đánh giá thêm tình hình cuộc chiến ở Palestine vì khu vực này cũng là một khu vực khai thác dầu mỏ lớn.
Hiện tại vẫn còn quá sớm để kết luận điều gì.
Bản đồ dầu mỏ
BÌNH LOẠN THỊ TRƯỜNG
Đây là thị trường hôm qua so với hôm nay. Hôm qua 13k tỷ, hôm nay 21k tỷ. 2 ngày đều giảm điểm rất mạnh và khá bất ngờ cuối phiên.
Mình cho rằng có khối lượng bắt đáy tăng dần là dấu hiệu tốt, có thể giải ngân.
SỐ 44: NHỊP HỒI TRONG DOWNTREND DƯỚI GÓC ĐỘ TÂM LÝ
Trong 1 xu hướng giảm của cổ phiếu sẽ có xuất hiện những nhịp hồi.
Nhịp hồi này càng lớn thì khi xu hường giảm tiếp nối nó sẽ càng giảm mạnh.
Bởi vì khi cổ phiếu biến động mạnh như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều sự FOMO, không phải nhà đầu tư nào cũng cầm được hàng mà sẽ có rất nhiều người mua sai nhịp.
Cổ phiếu sẽ gây thua lỗ và ảnh hưởng tâm lý rất nhiều người, càng hồi thì họ sẽ càng bán mạnh tay.
Vì vậy sau 1 đà giảm, điều tốt nhất là một thời gian sideway tích luỹ hàng lại.
SỐ 45: Nên bắt đáy hay không? Và bắt như thế nào?
Bắt đáy bị so sánh với bắt dao rơi, bắt dao rơi thì đứt tay, nhiều người nói vậy. Nhưng mà con dao có lưỡi và chuôi. Bắt dao rơi có 60 - 70% đứt tay thôi, ít ai nói thêm vế này.
Mỗi một điểm mua đều đi kèm rủi ro và lợi nhuận. Muốn lợi nhuận mà không chấp nhận rủi ro thì sẽ không kiếm được tiền từ thị trường, đây là nơi mà mọi sự tham lam và mong cầu vô lý bị trừng phạt rất nặng.
SỐ 45: TIẾP THEO
→ Có một loại tâm lý thế này: không dám bắt đáy vì sợ cổ phiếu giảm sâu hơn, mà cũng không dám mua khi cổ phiếu tăng mạnh, khối lượng cao thì sợ kéo xả, khối lượng thấp thì bảo không có dòng tiền. Lúc nào cũng lo ngại và lúc nào cũng muốn kiếm tiền, nhưng không biết phải làm sao. Những lúc như vậy, phân tích cơ bản đã lên tiếng.
Mình tìm hiểu cơ bản của doanh nghiệp không phải để đầu tư dài hạn hay muốn làm thương vụ bạc tỷ, vấn đề này hiện tại quá sức với mình.
Mình chỉ quan tâm giá trị hợp lý và tiềm năng của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp với đầy đủ lợi thế thương mại, còn tiềm năng tương lai, giá bị giảm về dưới giá trị hợp lý do cung cầu thì mình sẽ mua mà không sợ hãi gì.
Đó là cách bắt một cái đáy trung và dài hạn.
Ngoài ra còn rất nhiều cái đáy ngắn hạn hay còn gọi là điểm đảo chiều, nó được xác định bằng cung cầu trong khung thời gian ta xét, tương đối chính xác và không dựa vào một chỉ báo nào.
Đáy dài hạn thì mua tỉ trọng lớn, đáy ngắn hạn thì mua tỉ trọng nhỏ.
DƯỚI ĐÂY LÀ HÌNH MINH HOẠ: CÁI ĐÁY NÀO CŨNG CÓ LÝ DO ĐỂ MUA VÀ LÝ DO ĐỂ TỪ CHỐI!
SỐ 46: Không có gì bí ẩn khi nói về margin
Margin là phần sức mua gia tăng ở tiểu khoản số 6 của tài khoản chứng khoán. Sử dụng margin nghĩa là vay tiền của công ty chứng khoán.
Phần tiền này có thể giúp ta tiết kiệm được khoản phí ứng trước tiền bán nhờ chính sách miễn lãi 2 ngày. Khi bán cổ phiếu đi, 2 ngày sau tiền mới về tài khoản, nếu trong thời gian đó mà muốn mua lại cổ phiếu khác thì sử dụng margin là phương án tối ưu nhất.
SỐ 46: TIẾP THEO
Và chức năng quan trọng hơn là giúp nhà đầu cơ tăng gấp đôi (hoặc hơn nữa) lợi nhuận kỳ vọng, rút ngắn thời gian chờ đợi. Cái gì cũng có hai mặt, margin cũng góp phần tăng rủi ro, đẩy nhanh tiến độ sụt giảm của tài khoản.
Có loại margin tiêu chuẩn cho người bình thường, margin vip cho người liều và nhiều tiền, margin kho là hơn cả vip.